建行批量转账模板

批量转账客户端工具用户手册（V2.0）中国建设银行广州开发中心网银项目组2009年07月目录1.批量转账客户端工具概要介绍 (3)2.安装转账客户端工具 (3)2．1系统要求： (3)2．2安装过程： (3)3．批量转账客户端工具功能介绍 (5)3.1批量（编辑）提交文件 (5)3.1.1批量（编辑）提交行内转账文件 (5)3.1.2批量（编辑）提交跨行转账文件 (6)3．2浏览下载文件 (7)3.2.1浏览下载行内批量转账文件 (7)3.2.2浏览下载跨行批量转账文件 (8)3.3设置 (9)3.3.1 付款人名册 (9)3.3.2行内收款人名册 (9)3.3.3跨行收款人名册 (10)4．常见问题解答 (11)4.1我的什么账户可以作为付款账户？ (11)4.2我可以给什么样的收款账户转账？ (11)4.3行内转账和跨行转账使用的客户端工具是否一样？ (12)4.4一个批量文件里是否可以既有行内转账又有跨行转账？ (12)4.5我查询联行号时是否需要连接到互联网？ (12)4.6如果我想清空收款人名册信息时，我应该怎么办？ (12)5、使用技巧 (12)1.批量转账客户端工具概要介绍批量转账客户端工具为文本编辑工具，通过批量转账客户端工具，您可快捷，准确的编辑出批量转账文本文件，通过网上银行提交批量转账的文本文件即可一次实现多笔转账的划转。

2.安装转账客户端工具2．1系统要求：客户端工具是基于WINDOWS开发的，所以要求在以下系统下运行操作系统：WINDOWS 2000，WINDOWS XP，WINDOWS 2003；内存：256M或者更高；磁盘空间：至少5M的剩余空间。

2．2安装过程：登录网银，在“行内批量转账”或“跨行批量转账”页面和软件下载页面均可以下载批量转账客户端工具软件。

1.点击“CCBClientSetup.EXE”进入安装程序主界面2.点击“下一步”，进入安装路径界面,客户可以自行选择安装路径。

批量转账格式1、文件格式编号|付款账户名称|付款账号|付款一级分行编码|收款账号|收款账户名称| |收款账户开户行名称| | |收款账号行别标志|金额|01|用途2、具体内容文件必须为标准文本文件；各字段间用“|”分割，最后一个字段没有分割符；每条记录已回车结束，文件中不能有空行。

详细描述如下：（位指bit）（1）编号：3位，为001到200的数字，例如序号为“1”填001，序号为“123”填123（2）付款账户名称：50位（3）付款账号：32位（4）付款一级分行编码：固定为9位数字，深圳建行为：442000000（5）收款账号：32位（6）收款账户名称：50位（7）收款一级分行编码：为空（必须有一个空格符号）（8）收款账户开户行名称：40位（城市＋行别＋具体开户支行）（9）收款行联行行号：建行为5位数联行号，他行必须有一个空格符号（10）收款行柜台编码：为空（必须有一个空格符号）（11）收款账号行别标志：0、1 （1为建行，0为他行）（12）金额：16位数字，其中，小数位2位（13）币种：固定填写“01”，代表人民币（14）用途：30位（15个汉字，不能录入特殊符号）3、实例001|付款单位名称|付款账号|442000000|收款账号|收款单位名称| |收款银行名称| | |0|123.99|01|用途4、其他（EXCEL转换方法）●新建EXCEL表（第一个表），右键“设置单元格式”，表格设置为“文本”格式；●按要求录入数据，第一行即需录入数据；按格式要求录入数据，数据中不能有空格●EXCEL表另存为“CSV（逗号分隔）”文件格式；●用记事本打开CSV（逗号分隔）文件；●用记事本替换功能，将，替换为| ；●保存文件，直接上传已保存的CSV（逗号分隔）文件。

注意收款方开户行书写规范，建行地区和分行联行号对照表（最后一级复核员操作时间，建行实时到账批量文件中必须有联行号，收款方为他行时建议在16：30复核完成）。

尊敬的建行工作人员：
我谨代表XXX公司（以下简称“申请人”），向贵行提交一份境内汇款申请书，请贵行协助办理以下汇款业务。

一、汇款基本信息
1. 汇款人：XXX公司
2. 汇款人账号：XXX
3. 汇款人开户行：XXX
4. 收款人：XXX
5. 收款人账号：XXX
6. 收款人开户行：XXX
7. 汇款金额：人民币XXX元整（大写：人民币XXX元整）
8. 汇款用途：XXX
二、汇款人及收款人信息
1. 汇款人信息：
（1）企业名称：XXX公司
（2）企业地址：XXX
（3）法定代表人：XXX
（4）联系方式：XXX
2. 收款人信息：
（1）姓名：XXX
（2）身份证号码：XXX
（3）联系方式：XXX
三、汇款业务要求
1. 请贵行按照申请人提供的汇款信息，尽快办理汇款业务。

2. 请贵行在办理汇款业务时，严格遵循相关法律法规，确保汇款业务合规合法。

3. 请贵行在办理汇款业务后，及时向申请人出具汇款凭证。

四、声明及承诺
1. 申请人保证所提供的汇款信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

2. 申请人承诺本次汇款业务符合国家法律法规、政策规定，不存在任何违法行为。

3. 申请人同意承担本次汇款业务可能产生的所有费用。

五、其他事项
1. 本次汇款业务如涉及跨境汇款，请贵行协助办理相关手续。

2. 请贵行在办理汇款业务过程中，对涉及的商业秘密予以保密。

特此申请！
申请人：（盖章）
日期：XXXX年XX月XX日。

批量转账客户端工具用户手册（V2.0）中国建设银行广州开发中心网银项目组2009年07月目录1.批量转账客户端工具概要介绍 (2)2.安装转账客户端工具 (2)2．1系统要求： (2)2．2安装过程： (2)3．批量转账客户端工具功能介绍 (4)3.1批量（编辑）提交文件 (4)3.1.1批量（编辑）提交行内转账文件 (4)3.1.2批量（编辑）提交跨行转账文件 (5)3．2浏览下载文件 (5)3.2.1浏览下载行内批量转账文件 (6)3.2.2浏览下载跨行批量转账文件 (6)3.3设置 (7)3.3.1 付款人名册 (7)3.3.2行内收款人名册 (7)3.3.3跨行收款人名册 (8)4．常见问题解答 (9)4.1我的什么账户可以作为付款账户？ (9)4.2我可以给什么样的收款账户转账？ (9)4.3行内转账和跨行转账使用的客户端工具是否一样？ (10)4.4一个批量文件里是否可以既有行内转账又有跨行转账？ (10)4.5我查询联行号时是否需要连接到互联网？ (10)4.6如果我想清空收款人名册信息时，我应该怎么办？ (10)5、使用技巧 (10)批量转账客户端工具概要介绍批量转账客户端工具为文本编辑工具，通过批量转账客户端工具，您可快捷，准确的编辑出批量转账文本文件，通过网上银行提交批量转账的文本文件即可一次实现多笔转账的划转。

1.安装转账客户端工具2．1系统要求：客户端工具是基于WINDOWS开发的，所以要求在以下系统下运行操作系统：WINDOWS 2000，WINDOWS XP，WINDOWS 2003；内存：256M或者更高；磁盘空间：至少5M的剩余空间。

2．2安装过程：登录网银，在“行内批量转账”或“跨行批量转账”页面和软件下载页面均可以下载批量转账客户端工具软件。

1.点击“CCBClientSetup.EXE”进入安装程序主界面2.点击“下一步”，进入安装路径界面,客户可以自行选择安装路径。

建行公户批量代发工资操作流程I understand that you are facing a problem with the operation process for the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) to handle bulk salary transfers. 我理解您在建设银行处理批量工资转账的操作流程上遇到了问题。

The process of handling bulk salary transfers for ICBC can be complex and time-consuming, as it involves multiple steps and verification processes. ICBC requires businesses to submit a list of employees' bank account information, payroll amounts, and other necessary details for the salary transfers. 建行处理批量工资转账的流程可能会很复杂且耗时，因为它涉及多个步骤和验证过程。

建行要求企业提交员工银行账户信息、工资金额以及其他必要的细节用于工资转账。

One of the challenges faced by businesses is ensuring the accuracy of the information provided for the bulk salary transfers. Any errors or discrepancies in the bank account details or payroll amounts can lead to delays or issues with the salary transfers. 企业面临的挑战之一是确保提供的批量工资转账信息的准确性。

第1篇甲方（汇款人）：姓名/单位名称：________________________身份证号码/统一社会信用代码：________________________开户银行：________________________账号：________________________乙方（收款人）：姓名/单位名称：________________________身份证号码/统一社会信用代码：________________________开户银行：________________________账号：________________________鉴于：1. 甲方拥有合法的资金来源，需要将一定金额的资金转账至乙方账户。

2. 乙方为甲方认可的收款人，拥有合法的收款资格。

3. 双方希望通过中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）的转账服务完成此次大额转账。

双方经友好协商，达成如下协议：一、转账金额及用途1. 转账金额：人民币________________________元整（大写：________________________元整）。

2. 转账用途：________________________（请详细说明转账用途，如：支付货款、归还借款、投资等）。

二、转账方式1. 甲方通过建设银行提供的电子银行、柜面服务或其他转账渠道发起转账。

2. 乙方应确保提供的收款账户信息准确无误，以免因账户信息错误导致转账失败。

三、转账时间1. 甲方应在以下时间范围内完成转账：- 甲方通过电子银行渠道发起转账的，应在交易当日的营业时间内完成；- 甲方通过柜面服务发起转账的，应在交易当日的营业时间内完成；- 甲方通过其他转账渠道发起转账的，应按照相关渠道规定的时间完成。

四、手续费1. 本次转账手续费由甲方承担，具体收费标准按照建设银行相关规定执行。

2. 如有其他相关费用，由双方另行协商。

五、保密条款1. 双方对本协议内容及转账信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

《企业网银批量付款》一、首先安装企业网客户端工具ICBCGZ二、按照模版格式制作工资excel表格，模版格式默认位置在“C:\Program Files\企业网客户端工具ICBCGZ”里面，如图：，用excel运行“批量支付.xls”。

三、按照表格格式输入数据付款账号开户行：可直接填写工行付款账号：对公账户账号付款账号名称：单位或公司开户名收款账号开户行：收款方是工行的，直接填写工行，收款方是跨行的，直接如实填写，如：农行，建行省份名：收款方账户开户银行所在省份，如广东城市名：收款方账户开户银行所在城市，如广州收款账号：收款方的账号收款账号名称：收款方的单位名称金额：转账金额，如果是从其他表格中粘贴过来，请确保单元格的实际数据至多为两位小数，请不要出现以下示意图的情况：粘贴金额的时候，由于单元格数据设置了保留两位小数，看似显示正确，但单元格实际数据却是有三位小数，这样会导致最终的总金额出现偏差。

汇款用途：货款、采购款、借款、拨款、上缴款、差旅费、运费、工资及退休金备注：作为汇款用途的补充，可输可不输短信通知手机号码：可以输入收款人的手机号码，工资发放成功后收款人会收到系统的到账短信通知录入完之后保存即可（另：该excel表格可以保存在任何位置，或者重命名其它文件名都可以，但不要改变excel表格内的单元格格式）四、制作工行批量付款格式文件，点击“开始”－“所有程序”－“企业网客户端工具ICBCGZ”－“企业网银客户端工具ICBCGZ”，或者直接点击桌面的“企业网银客户端工具ICBCGZ”快捷方式。

五、进入软件后务必先点击上方的“批量支付”六、点击上方的“文件”－“打开”，选择第三点做好的excel表格，数据就会自动导入到软件中。

七、最为关键的一步！汇款方式：可以按照实际情况选择加急或普通。

然后双击收款方为跨行（非工行）的记录，会出现如下画面：由于涉及到跨行业务，所以需要对收款方的银行进行行号匹配，以及确认付款用途。

交通银行批量转发模板尊敬的客户：您好！感谢您一贯以来对交通银行的支持与信任。

为了更好地为您提供服务，我们将为您提供交通银行批量转发模板，以便您更加便捷地进行资金的转移和管理。

以下是交通银行批量转发模板的使用说明：1. 填写模板：请使用Excel等表格软件打开批量转发模板。

在模板的第一行，根据实际情况填写相关信息，包括转出账号、转入账号、转账金额、收款人姓名、收款人开户行、付款人姓名、付款人开户行等。

确保所填信息准确无误。

2. 格式要求：请按照模板中的示例进行填写，确保每个字段的信息完整。

除非必要，不要修改模板的行和列的数量和结构。

如果有多笔转账记录，可在模板的下方逐行填写。

3. 详细信息：如需填写更多的详细信息或备注，您可以在转账金额后的空白单元格中注明。

例如，您可以提供转账的目的、付款方与收款方的关联等信息，以便于交通银行更好地为您提供服务。

4. 检查与确认：填写完成后，请仔细检查所有信息，确保准确无误。

任何错误或遗漏可能导致转账失败或延迟。

5. 提交申请：填写完毕并确认无误后，请将填写完成的模板保存为Excel格式，并发送至交通银行指定的邮箱地址（例如：*********************）。

6. 申请处理：交通银行将尽快处理您的转账申请。

在申请提交后，您将收到一封确认邮件，其中包含您的申请编号。

如有需要，您可以通过该申请编号查询转账进度和结果。

7. 注意事项：请注意，批量转账需要满足交通银行的相关规定和限制。

同时，请确保您的账户有足够的余额进行转账，并确保转账金额和相关信息准确无误。

交通银行始终致力于为客户提供更加便捷和高效的金融服务。

批量转发模板为您的转账操作提供了一种简洁、快捷、准确的方式。

我们相信，通过使用该模板，您将更加便利地管理您的资金。

如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我们联系。

感谢您选择交通银行，我们将一如既往地竭诚为您服务。

祝您生活愉快，万事如意！交通银行。

建设银行企业银行转账操作流程是一个相对复杂的过程，涉及多个步骤和注意事项。

以下是对这一流程的详细解析，帮助更好地理解和操作。

一、开通企业网银在进行企业银行转账之前，首先需要开通建设银行企业网银服务。

这需要前往建设银行柜台进行办理，提供企业营业执照、组织机构代码证等相关资料，并按照银行要求进行网银操作员的管理和授权。

二、安装网银助手为了确保企业网银的安全性和稳定性，需要安装建设银行网银助手。

该软件可以帮助企业网银用户修复浏览器设置、自动安装安全控件等，保障交易的顺利进行。

三、进入企业网银系统安装好网银助手后，打开浏览器，进入建设银行企业网银登录页面，输入用户名、密码等信息，即可进入企业网银系统。

四、选择转账业务在主菜单中，选择“转账业务”选项，即可进入转账业务流程。

该菜单下包括“单笔转账”、“批量转账”、“预约转账”等不同转账方式，用户可根据实际需求选择相应的转账方式。

五、填写收款方信息在选择转账方式后，需要填写收款方的账号、户名、开户行等相关信息。

这些信息必须准确无误，否则可能导致转账失败。

同时，根据不同转账方式，可能还需要提供其他相关信息，如用途、备注等。

六、确认转账信息在填写完收款方信息后，系统会显示完整的转账信息供用户核对。

务必仔细核对信息是否准确无误，避免因信息错误导致不必要的麻烦。

核对无误后，点击“确认”按钮，即可完成转账操作。

七、复核转账信息完成转账操作后，需要由企业网银的复核员对转账信息进行复核，确保转账信息的准确性和完整性。

复核员在复核过程中，需要仔细核对各项信息，并在复核通过后进行确认操作。

如果发现任何问题或错误，可以及时进行纠正和修改。

八、确认收款方信息除了在转账时核对收款方信息外，为了确保交易的准确性，还需要在转账完成后与收款方进行确认。

通过电话、短信或其他方式，与收款方核实账户信息、转账金额等信息是否正确。

如果出现问题或错误，需要及时联系建设银行客服进行处理。

九、打印交易凭证完成转账操作后，务必打印交易凭证并妥善保存。

金额付款人账号付款人名称
说明：
1、必须按图例所示按顺序填写每列内容；
2、金额栏的“单元格格式”类别应设置为“数值型”；
3、付款人账号栏、付款人名称栏、收款人名称栏、收款账号开户行名称
4、转账类型的写法：如果收款人是平安银行(原深圳发展银行)开户，应填写“行内转账”，如果收款人
5、填写完成后请将说明删除。

收款人账号收款人名称收款账号开户行名称
号开户行名称、收款方所在省、收款方所在市县、转账类型、汇款用途的“单元格格式”类别应设置为“文本型”银行)开户，应填写“行内转账”，如果收款人是深圳市内其他银行开户，应填写“同城跨行”，如果收款人是外地
收款方所在省收款方所在市县转账类型
格格式”类别应设置为“文本型”；
“同城跨行”，如果收款人是外地其他银行开户，应填写“异地跨行”；
汇款用途。