中国建设银行批量代收(付)业务汇总清单

编号：批量代收业务三方协议书甲方（委托代收方）：乙方（银行机构）：丙方（扣款方）：为促进三方业务发展，规范三方业务行为，本着平等互利、优势互补、长期合作、共同发展的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方办理业务达成如下协议：第一条定义本协议的批量代收业务是指甲乙丙三方在符合法律法规及相关政策的前提下，甲方委托乙方审核相关资料齐备后，在约定的日期，按甲方提供的金额从丙方指定的账户扣划对应金额的业务。

第二条收费标准及方式代收业务完成，经甲乙双方核对无误后，甲方应在1日内向乙方支付业务手续费。

因甲方自身原因导致失败的业务，甲方仍须向乙方支付业务手续费。

业务手续费标准为：。

第三条甲方权利和义务（一）甲方保证向乙方提供的客户资料已通过丙方的合法授权，并对授权资料的真实性、完整性、准确性负责，因资料的准确性、真实性、合法性问题所导致的纠纷由甲方承担一切法律责任。

（二）甲方须在乙方营业日提供扣费明细数据，包括甲方应收纸质清单和乙方指定格式的扣费明细电子文件，纸质明细清单上须加盖公章或财务专用- 1 -章，甲方自行保证纸质明细清单与扣费明细电子文件数据的一致，乙方只以扣费明细电子文件的数据为发生代收业务的依据；乙方完成代收工作后通知甲方领取成功或者失败的扣费清单。

（三）若甲方向乙方提供扣费明细电子文件后发现数据有误，在乙方未执行交易的前提下，甲方应及时通知乙方，出具有效证明并重新向乙方提供扣费明细电子文件；若乙方已执行交易的，由甲方承担一切法律责任。

如因甲方提供扣费明细电子文件数据有误导致甲方需承担任何责任的，由乙方代为承担。

（四）甲方应督促客户及时在缴费账户内存入充足资金，以保证在缴费期内成功扣款。

如甲方因未能及时督促客户造成损失的，由甲方承担一切法律责任。

（五）所有相关的代收费发票由甲方向客户提供，乙方依本协议代理事务，甲方与客户发生的纠纷与乙方无关，甲方应做好相关解释工作。

（六）通过乙方网上银行办理批量代收业务的，甲方应与乙方另行签订《网上银行批量代收付业务协议》，如《网上银行批量代收付业务协议》与本协议内容有冲突的，以《网上银行批量代收付业务协议》为准。

xx银行代发工资业务交接清单xx银行________支行：本单位现定于___________年______月______日向本单位员工共_______人发放工资共计金额__________元，请予以办理。

另附电子数据文件一份□无加密□加密本单位已将此工资款项于发放日的前一个工作日转到指定账户；如因本单位在指定账户上余额不足，所造成发放延误及产生的纠纷与损失，由本单位自行承担。

经办人员：________ 证件类型：__________证件号码：________________________单位名称（公章）/印鉴：日期：xx银行其他批量代付业务交接清单xx银行________支行：本单位现定于___________年______月______日向本单位已协议代收付客户共_______人发放_______________（用途）共计金额__________元，请予以办理。

另附电子数据文件一份□无加密□加密本单位已将此发放款项于发放日的前一个工作日转到指定账户；如因本单位在指定账户上余额不足，所造成发放延误及产生的纠纷与损失，由本单位自行承担。

经办人员：________ 证件类型：__________证件号码：________________________单位名称（公章）/印鉴：日期：xx银行其他批量代收业务交接清单xx银行________支行：本单位现定于___________年______月______日向本单位已协议代收付客户共_______人扣收_______________（用途）共计金额__________元，请予以办理。

另附电子数据文件一份□无加密□加密本单位确保代收名单中的账户与本单位协议的真实性，如因名单客户协议问题所产生的纠纷与法律责任，将由本单位自行承担。

经办人员：________ 证件类型：__________证件号码：________________________单位名称（公章）/印鉴：日期：。

建设银行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册建设银行代收代付集中处理系统项目组2019年9月目录1系统概述 (1)1.1系统背景 (1)1.2系统目标 (1)2系统初始化配置 (2)3系统操作.................................................................................... 错误！未定义书签。

3.1导入密钥文件 ..................................................................... 错误！未定义书签。

3.2系统管理 ............................................................................. 错误！未定义书签。

3.2.1操作员维护................................................................... 错误！未定义书签。

3.2.2修改密码....................................................................... 错误！未定义书签。

3.2.3综合设置....................................................................... 错误！未定义书签。

3.2.4更新密钥文件............................................................... 错误！未定义书签。

3.2.5修改加密密码............................................................... 错误！未定义书签。

3.2.6导出本单位密钥........................................................... 错误！未定义书签。

附件7:中国建设银行代收业务签约申请表
备注：①“业务范围”单独选择“跨行业务”时，“结算模式”禁止选择“经银行内部账户划转”。

如果同时勾选“□建行业务□跨行业务”或勾选“□建行业务”时，“结算模式”可以选择“经银行内部账户划转”。

②当“业务办理渠道”仅选择“柜面”时，“电子合约编号”可以留空；当“业务办理渠道”勾选“网上渠道（浏览器）”或“网上渠道（直联）”，则此栏必输。

“电子合约编号”对于浏览器客户指“企业网银客户号”，对于直联客户指“直联客户客户号”。

③当“结算模式”选择“结算户直接划转”时，“代收资金划转时机”只能选择“日间实时划转”。

④当“业务办理渠道”选择网上渠道时：建行业务费率只能选择“按笔”，无法选择“按金额”；并且跨行业务费率只能选择“按人民银行汇划标准”，无法选择“按笔、按金额”设置。

⑤包年包月一口价：选择包年包月一口价，“手续费收取时间”只能选择“按月计扣”或“按年计扣”。

新版批量代收付业务流程新版批量代收付业务流程-标准化⽂件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII新版批量代收代付业务流程1.经办⽹点填制⼀式三份《中国建设银⾏批量代收付业务委托⽅签约申请表》，核对并签章后报公司客户部审批。

2.审批完成后，⼀份交客户，其余两份由经办⽹点附在《代付（收）协议书》后专夹保管，并通过全省后台事务处理系统扫描上报。

注：协议未到期客户，业务转移⾄总⾏批量代收付系统处理的，需先补签《签约申请表》，后按上述规定办理。

3.经办⽹点会计后台调⽤全省后台业务事务处理系统“1027批量代收付签约资料维护业务联系书”事务模版，如实录⼊信息，并将《签约申请表》扫描件作为事务附件上送。

对于修改签约客户信息、解约的，必须在事务系统中录⼊“单位编号”。

4.省⾏集中处理点为委托单位办理签约资料维护，将签约结果通过事务系统回复经办⽹点。

5.经办⽹点收到回复后，登记《批量代收付委托单位注册资料登记簿》，经办⽹点操作员和业务主管分别负责客户端软件及客户端密钥的下载和授权⼯作。

下载完毕后，将载有客户端密钥信息的U盘（客户要求采⽤USB KEY认证的，应同时出库USB KEY）⽤本⾏信封密封，在骑缝处加盖经办⽹点业务⽤公章后，连同《中国建设银⾏批量代收付集中2处理系统客户端软件密钥交接确认书》，⼀并交予客户经理，并办理交接登记⼿续（可使⽤现有的业务交接登记簿，注明事项）。

6.客户经理将密封的客户端密钥交予委托单位，协助委托单位安装客户端软件、装载客户端密钥，并指导客户导出银⾏密钥回执⽂件于U盘中。

7.客户端软件安装完成后，委托单位财务⼈员应持已加盖单位公章的《客户端密钥交接确认书》回执及授权经办⼈的本⼈⾝份证，与客户经理办理银⾏密钥回执⽂件的交接登记；客户经理负责将密钥回执⽂件导⼊系统，并在系统中登记对⽅交接⼈员名单。

《客户端密钥交接确认书》回执和单位授权经办⼈⾝份证附在经办⽹点《代付（收）协议书》后专夹保管备查。

建行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册[整理] 建设银行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册建设银行代收代付集中处理系统项目组2008年9月目录1 系统概述 ........................................................... 2 1.1 系统背景 .................................................... 2 1.2 系统目标 .................................................... 2 2 系统初始化配置 ............................................... 2 3 系统操作 ........................................................... 7 3.1 导入密钥文件 ............................................ 7 3.2 系统管理 .................................................... 9 3.2.1 操作员维护.......................................... 9 3.2.2 修改密码............................................ 12 3.2.3 综合设置............................................ 12 3.2.4 更新密钥文件.................................... 13 3.2.5 修改加密密码.................................... 14 3.2.6 导出本单位密钥................................ 15 3.3 业务操作 .................................................. 16 3.3.1 新建批次............................................ 16 3.3.2 打开批次............................................ 23 3.3.3 邮件重发............................................ 30 3.3.4 批次处理............................................ 31 3.3.5 查询................................................ 39 3.3.6 帮助 (45)1 系统概述1.1 系统背景为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。

建设银行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册建设银行代收代付集中处理系统项目组2008年9月目录1系统概述 (2)1.1系统背景 (2)1.2系统目标 (2)2系统初始化配置 (2)3系统操作 (7)3.1导入密钥文件 (7)3.2系统管理 (9)3.2.1操作员维护 (9)3.2.2修改密码 (12)3.2.3综合设置 (12)3.2.4更新密钥文件 (13)3.2.5修改加密密码 (13)3.2.6导出本单位密钥 (14)3.3业务操作 (15)3.3.1新建批次 (15)3.3.2打开批次 (22)3.3.3批次处理 (29)3.3.4查询 (37)3.3.5帮助 (43)1系统概述1.1系统背景为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。

该软件的应用将大大提高代收代付业务的处理效率，为客户带来安全、快捷的操作体验。

1.2系统目标系统提供代收代付清单编辑功能，支持手工输入和导入文件（EXCEL,TXT）两种编辑方式。

对生成的代收代付清单进行加密，提供权限管理功能，具备较高的安全性。

提供回执对账功能，辅助财务人员高效、准确地完成工作任务。

2系统初始化配置系统安装环境为：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。

建议用户使用windows系列操作系统，不提倡使用Vista操作系统。

用户与建行签订相关协议后，银行将为用户提供客户端安装程序和唯一的密钥文件，密钥是身份识别方式，它能保证客户端软件的安全。

安装程序和密钥文件分别为：setup.exe,xxxxx.zip.双击setup.exe显示如下界面：点击“下一步”按钮：显示许可协议：仔细阅读许可协议后，选择同意协议条款，并点击“下一步”按钮：点击“更改（Ｈ）”按钮,选择安装目录，之后点击“下一步（Ｎ）”按钮，选择快捷方式安装目录，并选择针对的用户。

建行批量支付清单制作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!批量支付清单制作流程。

1. 准备支付数据。

收集并整理需要支付的款项数据，包括收款方名称、账号、金额等信息。

建行代收代付业务中代收产品应用场景
代收代付业务是中国银行业务中的一项重要服务，主要提供给各类企事业单位、政府机关、社会团体等机构，以及个人客户实现资金的快捷、安全的代收代付功能。

1. 电商平台代收：电商平台作为线上交易的平台，需要为商家提供支付服务，而商家则需要将
销售额拨入电商平台账户中进行统一管理。

代收业务可以满足电商平台的资金管理需求，实现
对商家销售额的代收。

2. 物业管理费代收：物业公司负责小区的维护与管理，而居民则需要向物业公司缴纳管理费用。

代收业务可以实现物业公司对于全体业主的物业费用代收，方便住户缴费，并实现资金的快捷
到账。

3. 学费代收：学校作为教育机构，需要从学生或家长那里收取学费。

通过代收业务，学校可以
委托建行代为收取学费，并将资金统一划入学校账户，极大地方便了学校的资金管理工作。

4. 公共事业费代收：一些公共事业单位（如水、电、燃气等）需要向用户收取使用费用。

代收
业务可以帮助公共事业单位实现对用户费用的代收，确保费用的及时到账，并简化单位的操作
流程。

5. 保险费代收：保险公司需要向客户收取保险费用。

通过代收业务，保险公司可以委托建行代
为收取保险费用，方便客户缴费，并确保资金及时到账。

6. 在线交易支付：通过代收业务，建行可以为各类在线交易平台提供安全、便捷的支付服务，
方便用户在线购物时进行支付，并实现资金的即时划转。

总体而言，代收代付业务适用于各类机构和个人的资金管理需求，可以实现资金的快捷、安全
的代收代付，提高了资金的流转效率和安全性。