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代收代付业务简易操作说明
一、概述
代收代付业务是指代理商代理客户进行款项的收付工作。
代收
代付业务常见于电商平台、企业代发工资、保险理赔等场景，为企
业提供便捷的资金管理解决方案。
本文将介绍代收代付业务的简易
操作方法。
二、代收业务操作步骤
1. 登陆系统
代收代付业务操作需要进入相应的系统平台。
首先，在浏览器
中输入平台网址，并打开网页。
输入正确的用户名和密码进行登陆。
2. 创建代收订单
在系统首页或菜单栏中找到“创建代收订单”等类似选项。
点
击进入订单创建界面。
根据业务需求填写订单相关信息，包括收款方、收款金额、收款方式等。
3. 确认订单信息
填写完成后，仔细核对订单信息，确保准确无误。
确认无误后，点击“确认”按钮提交订单。
4. 确认代收款项
代收款项确认一般由系统自动完成，无需手动操作。
系统会根
据订单信息自动生成对应的收款二维码或收款账户信息。
收款方根
据二维码或账户信息进行支付。
5. 查询代收状态
代收款项支付后，可以通过系统提供的“查询订单状态”功能
进行查询。
输入订单号或相关信息，点击查询按钮，即可了解订单
的收款状态。
三、代付业务操作步骤
1. 登陆系统
同样地，代付业务的操作也需要进入相应的系统平台。
在浏览
器中输入平台网址，并打开相应的网页。
输入正确的用户名和密码
进行登陆。
2. 创建代付订单。
建设银行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册建设银行代收代付集中处理系统项目组2019年9月目录1系统概述 (1)1.1系统背景 (1)1.2系统目标 (1)2系统初始化配置 (2)3系统操作.................................................................................... 错误！未定义书签。
3.1导入密钥文件 ..................................................................... 错误！未定义书签。
3.2系统管理 ............................................................................. 错误！未定义书签。
3.2.1操作员维护................................................................... 错误！未定义书签。
3.2.2修改密码....................................................................... 错误！未定义书签。
3.2.3综合设置....................................................................... 错误！未定义书签。
3.2.4更新密钥文件............................................................... 错误！未定义书签。
3.2.5修改加密密码............................................................... 错误！未定义书签。
3.2.6导出本单位密钥........................................................... 错误！未定义书签。
代收代付业务简易操作说明一、代收代付业务产品类型：（非联机业务）1、批量代收业务――必须有明细，必须签代扣协议，不可分项目，不可收滞纳金（有滞纳金可在明细记录加到入账金额中），可选择是否收手续费。
2、批量代付业务――必须有明细，不可分项目，不可收滞纳金，可选择是否收手续费。
3、定期代收业务――必须有明细，不可分项目，不可收滞纳金（有滞纳金可在明细记录加到入账金额中），可选择是否收手续费，必须输入处理日期。
4、定期代付业务――必须有明细，不可分项目，不可收滞纳金，可选择是否收手续费，必须输入处理日期。
5、有明细的单笔代收业务――必须有明细，必须签代扣协议，不可分项目，可选择是否收滞纳金，可选择是否收手续费。
6、有明细的单笔代付业务――必须有明细，不可分项目，不可收滞纳金，可选择是否收手续费。
7、无明细的单笔代收业务――不可有明细，可选择是否分项目，可选择是否收滞纳金，可选择是否收手续费。
8、无明细的单笔代付业务――不可有明细，可选择是否分项目，可选择是否收手续费。
二、名词解释：1、批量业务――同时处理一批明细记录，分录为一贷多借或一借多贷。
2、定期业务――按处理日期同进处理一批明细记录，分录为一贷多借或一借多贷。
3、单笔业务――只能一次处理一笔明细记录，分录为一借一贷。
4、单位编号――信用社对委托单位进行管理而由系统自动生成一个委托单位的号码，编码规则为：机构号（四位）＋序号（四位），如：00880001。
5、产品代码――信用社对代收代付业务（产品）进行管理而由系统自动生成的一个代收代付业务（产品）的号码，编码规则为：单位编号＋序号（四位），如：008800010001。
6、报文格式――分为变长与定长，变长为在字段长度范围内输入的内容长度可变化，如：字段长度为10个字符时，可输入1－10个字符的长度，不同内容的数据间用分隔符隔开，定长为在字段长度范围内输入的内容长度不可变化，不同内容的数据间没有分隔符隔开，不同内容的数据长度必须为规定的长度。
内部资料注意保密集中代收付二代客户端操作手册版本号：1.00二○一三年六月目录集中代收付二代客户端操作手册 (1)1简要说明 (5)2浏览器证书操作 (6)2.1JAVA插件安装 (6)2.2安全设置 (6)2.3证书获取 (7)2.3.1管理员生成证书 (7)3界面功能 (8)3.1实时交易发起 (9)3.1.1实时交易录入发起 (9)3.1.2实时交易批量发起 (9)3.2批量业务处理 (9)3.2.1批量交易发起 (9)3.2.2批量交易提回 (10)3.3业务信息管理 (10)3.3.1通知消息查询 (10)3.3.2企业交易查询 (11)3.3.3企业历史交易查询 (14)3.3.4撤销业务查询 (15)3.3.5逾期业务查询 (17)3.4系统管理 (17)3.4.1日志查询 (17)3.4.2历史日志查询 (18)3.4.3角色管理 (18)3.4.4用户管理 (20)3.4.5用户密码修改 (21)3.4.6交换行号维护 (21)3.4.7协议库管理 (22)3.5计费管理 (25)3.5.1企业收费月结查询 (25)3.6节点管理 (27)3.6.1银行信息管理 (27)3.6.2客户账户查询 (27)3.7报表 (28)3.7.1企业交易业务量统计 (28)文档控制分发版本控制说明：[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；批阅意见1简要说明客户端用户分三类：代收付中心用户，分中心用户，企业用户，根据角色分配决定用户权限。
(系统初始化时，创建各用户种类的管理员角色)代收付中心用户可以查询所有业务信息，分中心用户可以查询本分中心下属企业的业务信息，银行和企业只能查询本企业相关信息。
客户端用户可以在界面上修改登录密码。
操作交易类业务必须使用证书。
用户登录默认是企业用户验证证书，中心和分中心用户验证登录IP，（当然这个可以由中心用户配置）。
2浏览器证书操作访问代收付客户端网站前，需要获取证书和安装JAVA插件及进行安全设置。
客户收款、清帐、余额查询的操作手册
一、客户收款
用事务码F-21进入：
输入POS收款帐户如“55607708——龙岩建行POS资金过渡户”或现金帐户，如下图：
录完后，在下一行项目中输入客户帐号，这时记帐码要输为“19”，帐户为客户编码如“55611971”，在特别G/L处录入“1”后回车继续录入相关数据如下图：
2、清帐
用事务码F-32对“55611971”进行清帐时，在特殊分类帐标识上输入“1”后进行清帐（清帐时要特别注意要录入特殊分类帐标识，否则清不了该客户的所有行项目），如下图：
如果该客户有余额则选择剩余项目清帐，此时要注意客户余额，如果余额是借方，则直接到不带特别总帐标志的行项目上，如果客户余额是贷方则需在有特在特殊分类帐标识上输入1
别总帐标志行项目上进行清帐如下图：
模拟后生成
双击上图红色行项目，此时出来客户的到期日为上次的收款日期（如下图6月30日），需把到期日修改为本次清帐日期
3、客户余额查询
用事务码FBL5N 查看客户余额时，操作如下图：
在上图标红圈特别总帐业务打上“√”后，查询出来的就是客户的所有余额。
总行版批量代收付客户端工具用户手册第一章功能简介总行版批量代收付客户端工具可以帮助客户快速、轻松的制作符合银行系统接口格式批量代收付文件，同时从客户角度出发，为客户提供了简单明了的初始设置、批量代收付文件制作、及加密、行名行号查询等众多辅助功能的客户端工具，方便客户使用，保证了客户数据的有效、安全。
考虑到未来银行系统升级，此软件亦提供了升级更新的空间，客户可自行通过下载方式，使用“更新功能”对银行机构、跨行行名行号等信息进行替换更新，满足了银企业务发展需要。
总行版批量代收付客户端工具与银行批量预处理系统接口紧密衔接，并可根据客户自身金融服务需求，事先定义客户使用及银行服务业务类型等要素，生成符合银行系统处理需要的代收、代付文件，满足了银行（批量预处理系统）进行后续处理。
功能一览表第二章业务处理流程一、业务处理基本流程图2-11.选择文件类型，包括：C1-人民币/外币行内代付D1-人民币/外币行内代收C2-人民币跨行代付(小额定期贷记)C3-人民币跨行代付(大小额普通贷记)D2-人民币跨行代收(小额定期借记)2.增加明细对于不同类型的文件，明细要素项有所不同；对于已增加的明细，还可进行修改、删除等操作；该工具会对所有已增加的明细进行汇总，包括笔数以及金额信息，在窗口下方显示。
3.导出文件所有明细增加结束后，可将这些内容导出到文件，包括5种格式：导出数据明细（提交银行）导出数据明细（Excel客户保存）导出明细数据（TXT客户保存）导出明细数据（HTML客户保存）导出汇总信息（HTML）二、基本功能图2-2新建：逐条增加明细导入：如果客户已经有导出后的文件，并要在此文件上进行修改，可选择将此文件导入批量代收付客户端工具，再根据需要进行修改。
为方便下次使用，客户可将已生成数据导出保存。
查询：对跨行的行名行号信息进行查询设置：可以设置、修改本工具的默认项，包括省行（转入行、转出行）、商户号等等，设置好后，无需每次修改，方便操作。
建行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册[整理] 建设银行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册建设银行代收代付集中处理系统项目组2008年9月目录1 系统概述 ........................................................... 2 1.1 系统背景 .................................................... 2 1.2 系统目标 .................................................... 2 2 系统初始化配置 ............................................... 2 3 系统操作 ........................................................... 7 3.1 导入密钥文件 ............................................ 7 3.2 系统管理 .................................................... 9 3.2.1 操作员维护.......................................... 9 3.2.2 修改密码............................................ 12 3.2.3 综合设置............................................ 12 3.2.4 更新密钥文件.................................... 13 3.2.5 修改加密密码.................................... 14 3.2.6 导出本单位密钥................................ 15 3.3 业务操作 .................................................. 16 3.3.1 新建批次............................................ 16 3.3.2 打开批次............................................ 23 3.3.3 邮件重发............................................ 30 3.3.4 批次处理............................................ 31 3.3.5 查询................................................ 39 3.3.6 帮助 (45)1 系统概述1.1 系统背景为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。
建设银行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册建设银行代收代付集中处理系统项目组2008年9月目录1系统概述 (2)1.1系统背景 (2)1.2系统目标 (2)2系统初始化配置 (2)3系统操作 (7)3.1导入密钥文件 (7)3.2系统管理 (9)3.2.1操作员维护 (9)3.2.2修改密码 (12)3.2.3综合设置 (12)3.2.4更新密钥文件 (13)3.2.5修改加密密码 (13)3.2.6导出本单位密钥 (14)3.3业务操作 (15)3.3.1新建批次 (15)3.3.2打开批次 (22)3.3.3批次处理 (29)3.3.4查询 (37)3.3.5帮助 (43)1系统概述1.1系统背景为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。
该软件的应用将大大提高代收代付业务的处理效率，为客户带来安全、快捷的操作体验。
1.2系统目标系统提供代收代付清单编辑功能，支持手工输入和导入文件（EXCEL,TXT）两种编辑方式。
对生成的代收代付清单进行加密，提供权限管理功能，具备较高的安全性。
提供回执对账功能，辅助财务人员高效、准确地完成工作任务。
2系统初始化配置系统安装环境为：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。
建议用户使用windows系列操作系统，不提倡使用Vista操作系统。
用户与建行签订相关协议后，银行将为用户提供客户端安装程序和唯一的密钥文件，密钥是身份识别方式，它能保证客户端软件的安全。
安装程序和密钥文件分别为：setup.exe,xxxxx.zip.双击setup.exe显示如下界面：点击“下一步”按钮：显示许可协议：仔细阅读许可协议后，选择同意协议条款，并点击“下一步”按钮：点击“更改（Ｈ）”按钮,选择安装目录，之后点击“下一步（Ｎ）”按钮，选择快捷方式安装目录，并选择针对的用户。
建设银行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册建设银行代收代付集中处理系统项目组2008年9月目录1系统概述 (2)1.1系统背景 (2)1.2系统目标 (2)2系统初始化配置 (2)3系统操作 (7)3.1导入密钥文件 (7)3.2系统管理 (9)3.2.1操作员维护 (9)3.2.2修改密码 (12)3.2.3综合设置 (12)3.2.4更新密钥文件 (13)3.2.5修改加密密码 (13)3.2.6导出本单位密钥 (14)3.3业务操作 (15)3.3.1新建批次 (15)3.3.2打开批次 (22)3.3.3批次处理 (29)3.3.4查询 (37)3.3.5帮助 (43)1系统概述1.1系统背景为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。
该软件的应用将大大提高代收代付业务的处理效率，为客户带来安全、快捷的操作体验。
1.2系统目标系统提供代收代付清单编辑功能，支持手工输入和导入文件（EXCEL,TXT）两种编辑方式。
对生成的代收代付清单进行加密，提供权限管理功能，具备较高的安全性。
提供回执对账功能，辅助财务人员高效、准确地完成工作任务。
2系统初始化配置系统安装环境为：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。
建议用户使用windows系列操作系统，不提倡使用Vista操作系统。
对于已经安装了客户端1.0的客户，须要与建行重新签订协议，银行将为用户提供客户端升级程序和唯一的密钥文件，密钥是身份识别方式，它能保证客户端软件的安全。
升级程序和密钥文件分别为：update.exe,xxxxx.zip.双击update.exe显示如下界面：点击“下一步”按钮：显示许可协议：仔细阅读许可协议后，选择同意协议条款，并点击“下一步”按钮：点击“更改（Ｈ）”按钮,选择安装目录，之后点击“下一步（Ｎ）”按钮，选择快捷方式安装目录，并选择针对的用户。
建行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册汇总建设银行代收代付集中处理系统
客户端
用户操作手册
建设银行代收代付集中处理系统项目组
2021年9月
目录
1系统详述............................................................................ ..........................................21.11.2
系统背景............................................................................ ...................................2系统目标............................................................................ .. (2)
2系统初始化布局............................................................................ ..............................23系统操作方式............................................................................ ..........................................73.1引入密钥文件............................................................................ ...........................73.2系统管理............................................................................ ...................................93.2.1操作员保护............................................................................ .........................93.2.2修正密码............................................................................ ...........................123.2.3综合设置............................................................................ ...........................123.2.4更新密钥文件............................................................................ ...................133.2.5修正加密密码............................................................................
...................133.2.6求出本单位密钥............................................................................ ...............143.3业务操作方式............................................................................ .................................153.3.1新建批次............................................................................ ...........................153.3.2关上批次............................................................................ ...........................223.3.3邮件Agnant........................................................................ ...............................293.3.4代归还盘解密............................................................................ ...................303.3.5批次处置............................................................................ ...........................313.3.6查阅............................................................................ ...............................383.3.7协助............................................................................ . (44)
1系统概述
1.1系统背景
为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发
出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。
该软件的应用将大大提
高代收代付业务的处理效率，为客户带来安全、快捷的操作体验。
1.2系统目标
系统提供代收代付清单编辑功能，支持手工输入和导入文件（excel,txt）两种编辑
方式。
对生成的代收代付清单进行加密，提供权限管理功能，具备较高的安全性。
提供回
执对账功能，辅助财务人员高效、准确地完成工作任务。
2系统初始化布局
系统安装环境为：windows2000,windowsxp,windows2021，vista。
建议用户使用windows系列操作系统，不提倡使用vista操作系统。
用户与工行签定有关协议后，银行将为用户提供更多客户端安装程序和唯一的密钥文件，密钥就是身份辨识方式，它能够确保客户端软件的安全。
安装程序和密钥文件分别为：setup.exe,xxxxx.zip.双击setup.exe表明如下界面：
点击“下一步”按钮：显示许可协议：
仔细阅读许可协议后，挑选同意协议条款，并页面“下一步”按钮：
点击“更改（ｈ）”按钮,选择安装目录，之后点击“下一步（ｎ）”按钮，选择快捷方式安装目录，并选择针对的用户。
