财务部管理制度

公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本公司财务部管理制度范本1 第一章总那么第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原那么，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动承受全班成员的监视。

第三条社区委员须备有财务管理登记本〔加电子版〕，以记载有关事项。

社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

第三章收入管理第四条土木三班的财务来于大家的摊兑和可回收资的变卖。

第四章支出管理第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。

采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。

经班长批准后，先自行垫付购置，报帐时登记。

第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品〔如特殊的宣传用品等〕须一位专业成员同行。

第七条采购完毕后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票〔反面必须有采购者的签字〕夹在其中，以此记录。

第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购置并开据正规发票以此保存。

如超出20元，必须征得班长的同意前方可采购。

采购过后，补全原有手续〔注：本条款只适用于特殊情况〕。

公司财务部管理制度范本2 第一章总那么第一条xx县xx绿色农业投资是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责xx县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的、推广；农业产业投资；非融资性担保等业务，归属xx县猕猴桃产业园区管理委员会管理。

第二条为标准公司内部工作，进步经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通那么》、《会计根底工作标准》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理方法，并组织施行公司年度经营方案和投资方案，审批财务事项。

第一章总则第一条为了加强财政部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合财政部实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于财政部及其所属各级预算单位，包括各级财政部门、事业单位、社会团体等。

第三条财务管理应当遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性、合规性。

（二）勤俭节约原则：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效益。

（三）公开透明原则：财务活动公开透明，接受监督。

（四）权责明确原则：明确各级财务责任，确保财务工作有序开展。

第二章财务收支管理第四条财务收支管理应当遵循以下规定：（一）预算管理：严格按照年度预算执行，确保预算资金合理使用。

（二）收入管理：依法征收、及时足额组织财政收入，确保财政收入稳定增长。

（三）支出管理：按照预算安排和项目进度，合理分配、使用财政资金。

（四）专项资金管理：严格按照专项资金的使用范围和用途，确保专项资金专款专用。

第五条财务收支的审批程序：（一）预算内支出：按照预算审批程序，经单位负责人批准后执行。

（二）预算外支出：按照规定程序，经单位负责人批准后执行。

（三）专项资金支出：按照专项资金管理办法，经单位负责人批准后执行。

第三章财务核算与报告第六条财务核算应当遵循以下规定：（一）会计制度：按照国家统一的会计制度进行核算。

（二）会计凭证：真实、完整、合法，符合会计制度规定。

（三）会计账簿：及时、准确、完整地记录财务活动。

（四）会计报表：按照规定格式和内容编制，真实反映财务状况。

第七条财务报告应当遵循以下规定：（一）定期报告：按照规定期限，向单位负责人和上级财政部门报送财务报告。

（二）年度报告：编制年度财务报告，经审计后报送上级财政部门。

（三）专项报告：根据需要，编制专项财务报告。

第四章财务监督与审计第八条财务监督应当遵循以下规定：（一）内部监督：建立健全内部财务监督机制，确保财务活动合规、合法。

财务部安全管理制度财务部安全管理制度(7篇)随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。

大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的财务部安全管理制度，欢迎大家分享。

财务部安全管理制度1为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：一、会计基础工作包括会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。

财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。

每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。

二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。

财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。

三、资金管理1、收入管理公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。

2、支出管理支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。

经常性经费支出审批权限：20xx元以上由董事长审批、财务部核准。

专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。

3、往来款项管理往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的`结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。

第一章总则第一条为了加强财务部文件档案的管理，确保文件档案的完整、准确、安全和有效利用，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于财务部所有文件档案的管理，包括纸质文件、电子文件、影像文件等。

第三条财务部文件档案管理应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）集中保管，分室存放；（三）规范操作，确保安全；（四）科学利用，提高效率。

第二章文件档案的收集与整理第四条文件档案的收集应遵循以下要求：（一）按照文件档案的分类、编号、归档范围进行收集；（二）确保文件档案的完整性，不得遗漏、损毁；（三）对收集到的文件档案进行初步整理，确保文件档案的整洁、有序。

第五条文件档案的整理应遵循以下要求：（一）按照文件档案的种类、时间、内容等进行分类；（二）对文件档案进行编号，确保编号的唯一性、连续性；（三）编制文件档案目录，方便查阅；（四）对电子文件、影像文件等进行备份，确保数据安全。

第三章文件档案的保管与维护第六条文件档案的保管应遵循以下要求：（一）按照文件档案的保管期限，分类存放；（二）对纸质文件档案进行防潮、防虫、防霉、防火、防盗等措施；（三）对电子文件、影像文件等进行定期检查，确保数据完整、安全；（四）建立文件档案保管责任制，确保文件档案的完整、安全。

第七条文件档案的维护应遵循以下要求：（一）定期对文件档案进行清理、分类、整理；（二）对破损、褪色的文件档案进行修复、复制；（三）对已到保管期限的文件档案进行鉴定、销毁。

第四章文件档案的查阅与利用第八条文件档案的查阅应遵循以下要求：（一）查阅者需出示有效证件，填写查阅登记表；（二）查阅者需按照文件档案的保管期限、密级进行查阅；（三）查阅者不得将文件档案带出档案室，如需复制，需经批准。

第九条文件档案的利用应遵循以下要求：（一）按照文件档案的种类、内容、时间等进行分类、整理；（二）确保文件档案的完整、准确、安全；（三）提高文件档案的利用效率，为财务工作提供有力支持。

公司财务部发票管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

为了仔细贯彻执行国WU院、财政部、国家税务总局颁布的《发票管理方法》、《增值税专用发票使用规定》等法规文件，加强本校发票的使用和管理，维护财经纪律，依据上级规定精神，结合本校实际状况，制定本制度。

一、总则本校发票管理部门为财务部。

财务部指定专人负责发票的购买、使用、回收、保管和检查工作，各发票使用部门和经办人必需听从财务部的管理。

本校全部使用、接触、保管发票的部门和个人必需遵守本制度。

二、销货发票销货发票是公司销售产品及供应劳务时向客户开具的发票。

财务部票管员负责公司销售发票的购买、保管、发放以及报表填制和报送工作。

使用过的增值税专用发票，票管员要准时登记“增值税专用发票使用日记账”，月终填报“增值税发票购、用、存状况月报表”和“发票使用明细表”，分别于次月3日和10日内报送税务局。

发票使用部门必需指定专人负责开具发票事宜，并到财务部备案。

人员调动变更时，必需到财务部办理变更登记手续。

发票使用部门领用空白发票时，须到财务部办理登记手续，每次领用的限量为一本；若采纳按产品种类开具发票的方法时，经财务部同意，可不受一本限制，但不准领用备用发票。

使用完的发票存根要必需准时交财务部办理注销手续，并由财务部存档保管。

计算机打印发票的领用限量为每次不超过十份。

经主管税务机关批准使用电子计算机开具的发票，须使用税务机关统一监制的机打发票，开具后的存根联应当根据挨次号装订成册。

销售部门要加强增值税专用发票的管理，指定专人，设专用保险柜存放，不得丢失。

如发生丢失和被盗，应于丢失当日马上报财务部，并报税务机关和当地公安部门，并于三日内在报刊和电视、电台等新闻媒介上公告声明作废。

开具发票时，必需按下列要求办理：1.按号码挨次填开；2.填写项目齐全，内容真实，字迹清晰、不得涂改；3.全部联次一次复写、打印，上、下联内容完全全都；4.票物相符，票面金额与实物价值、实收金额相符；5.各项目内容正确无误；6.按时限开具；7.经财务部门审核无误，并在发票联和抵扣联加盖公司财务专用章或发票专用章。

财务部规章制度财务部的规章制度可以包括以下内容：1. 资金管理：规定财务部门对公司资金的管理流程，包括资金的收入、支出和运用等方面的要求。

同时，规定财务部门对资金的使用需进行预算和审批。

2. 会计制度：规定公司财务部门的会计核算制度，包括资产、负债、收入、费用和利润等核算要素的处理方法和核算原则。

同时，规定了会计报表的编制及披露要求。

3. 预算管理：规定财务部门对公司年度预算的编制、执行和监控等方面的要求。

包括预算编制的程序和具体内容、预算执行的流程和控制措施以及预算监控和调整的要求。

4. 资产管理：规定财务部门对公司固定资产和流动资金的管理要求。

包括对资产购置、使用、保护和处置等方面的规定，同时规定对固定资产进行折旧和摊销的方法和标准。

5. 成本管理：规定财务部门对公司成本的管理要求，包括成本核算方法和成本控制措施等方面的规定。

同时，规定对各项成本进行分析和评估的要求，以确保成本的合理性和优化。

6. 税务管理：规定财务部门对公司税务事务的处理要求，包括税务规划、申报和纳税等方面的规定。

同时，要求财务部门与税务机关保持良好的沟通和协调，确保公司的税务合规和税收优惠的最大化。

7. 审计制度：规定财务部门对公司财务信息进行审计的要求，包括内部审计和外部审计等方面的规定。

同时，规定了审计工作的程序和方法，以及对审计结果的处理和报告要求。

8. 风险管理：规定财务部门对公司金融风险和经营风险的管理要求。

包括风险的识别、评估和控制等方面的规定，同时制定相关的风险管理制度和应急处理措施。

这些规章制度旨在确保财务部门的工作能够按照一定的制度和流程进行，保证公司的财务管理符合法规和规范，同时保障财务信息的准确性、可靠性和及时性。

财务部规章制度（2）为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。

一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。

财务部档案管理制度一、总则为了规范财务部档案管理工作，加强档案的收集、整理、保管、利用和清理工作，保证档案材料的完整性、安全性、及时性和准确性，特制定本制度。

二、档案管理的基本内容1. 档案的收集（1）各部门应根据工作需要，按照统一的格式和规范，及时向财务部提交相关的档案材料。

（2）财务部应及时对各部门提交的档案材料进行登记和分类，并妥善保管。

2. 档案的整理（1）财务部应根据档案管理的需要，定期对已收集到的档案材料进行整理。

对于需要报废的档案材料，要进行合理的归档和销毁。

（2）财务部应对重要档案材料进行加工整理和数字化处理，以便长期保存和利用。

3. 档案的保管（1）财务部应配备专人负责档案管理工作，建立档案保管制度，确保档案的安全和完整性。

（2）所有档案材料均应按照保密级别和保管期限进行分类存放，并建立相应的安全保密制度。

4. 档案的利用（1）各部门在使用档案材料时，应提前向财务部提出申请，经批准后方可查阅或借阅档案材料。

（2）财务部在档案利用过程中，要加强监督和指导工作，确保档案的安全和不被滥用。

5. 档案的清理（1）财务部应定期对已达到保管期限的档案材料进行审查和清理，对于无需再保留的档案材料，要做好相应的销毁工作。

（2）对于需要长期保存的档案材料，要建立专门的档案库房，做好定期检查和维护工作。

三、档案管理的责任和义务1. 财务部门应指定专门的人员负责档案管理工作，明确责任和权限，建立健全的档案管理制度。

2. 各部门应配合财务部的档案管理工作，按照规定提交相关的档案材料，并如实提供必要的说明和解释。

3. 财务部应对档案管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时提出改进建议和措施。

四、违反规定的处理办法对单位和个人违反档案管理规定的，应按照公司相关制度予以处理，包括批评教育、责令改正、行政处罚等措施。

五、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行。

2. 本制度的解释权归财务部门。

以上为财务部档案管理制度，财务部门应尽职尽责，认真执行相关规定，确保档案管理工作的顺利进行。

财务部岗位职责 一、员工岗位职责（出纳） 1.熟悉学校财务会计及管理制度。 2.了解财务部各岗位工作内容, 做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确, 责任心强, 树立良好的部门形象。 4、登记现金日记账及银行存款日记账, 做到日清月结。 5.参与制定和完善学校费用控制办法。 6.参与年度费用控制计划的制定。 二、7、完成领导临时交办任务, 严格遵守岗位秘密。 三、8、岗位责任：对履职中因失误造成的损失负责, 造成经济损失的视情节予以处罚。 四、副主任位职责（会计） 1.熟悉学校财务会计及管理制度。 2、了解财务部各岗位工作内容, 做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确, 责任心强, 树立良好的部门形象。 4.根据审核无误的原始凭证编制会计凭证。 5.参与制定和完善学校费用控制办法。 6.参与年度费用控制计划的制定。 7、完成领导临时交办任务, 严格遵守岗位秘密。 8、岗位责任：对履职中因失误造成的损失负责, 造成经济损失的视情节予以处罚。 （三）主任岗位职责 1.熟悉学校财务会计及管理制度。 2.了解财务部各岗位工作内容, 做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确, 责任心强, 树立良好的部门形象。 4.审核会计凭证, 核实现金日记账及银行存款日记账。 5.每月10日前核对行政后勤部报过来的考勤及教师就餐情况。 6.分析汇总当月费用类科目的数据, 提出合理化意见。 7、编制月度试算平衡表, 装订月度会计凭证, 做好财务档案管理和相关安全工作。 8、完成领导临时交办任务, 严格遵守岗位秘密。 9、岗位责任：对履职中因失误造成的损失负责, 造成经济损失的视情节予以处罚。 （四）副主管岗位职责 1.熟悉学校财务会计及管理制度, 定期组织财会人员学习有关财务法规、制度等文件;参加教育和有关部门的培训学习, 不断提高会计专业水平。 2、了解财务部各岗位工作内容, 做好与各岗位的衔接工作。 3.工作目标明确, 责任心强, 树立良好的部门形象。 4.根据各部门的数据汇总计算员工工资。 5、建立健全资产管理制度, 加强固定资产管理。 6.参与制定和完善学校费用控制办法。 7、参与年度费用控制计划的制定。 8、及时清理催收其他应收款项等, 每月月底进行各项数据的实盘。 9、完成领导临时交办任务, 严格遵守岗位秘密。 10、岗位责任：对履职中因失误造成的损失负责, 造成经济损失的视情节予以处罚。 （五）主管岗位职责 1.熟悉学校财务会计及管理制度, 定期组织财会人员学习有关财务法规、制度等文件;参加教育和有关部门的培训学习, 不断提高会计专业水平。 2.负责管理学校资金, 确保资金安全, 做好部门财务管理工作。 3、工作目标明确, 责任心强, 树立良好的部门形象。 4.审核财务数据, 编制月度财务报表。 5、审核月度工资表, 监督工资发放情况 6.参与制定和完善学校费用控制办法。 7、参与年度费用控制计划的制定。 8、定期、不定期审核库房账簿, 保持账实相符。 9、完成领导临时交办任务, 严格遵守岗位秘密。 10、岗位责任：对履职中因失误造成的损失负责, 造成经济损失的视情节予以处罚。 财务部管理制度 为严格财务管理, 明确经济责任, 根据财政部、国家教委和省财政厅颁布的有关财务法规和制度, 结合我校的实际情况, 特制定本制度。 第一条 学校实行“统一领导, 集中管理”的财务管理体制。 第二条 学校财务工作实行校长负责制, 单位负责人是本校财务工作的第一责任人, 学校财务活动在校长的领导下, 实行分级管理, 学校领导定期听取财务部门的汇报, 定期检查学校财务工作, 做到保证学校财务管理规范、合理、有效。 第三条 实行标准收费制, 严格按照课程收费标准亮证收费。 第四条 一切财务收支, 各种业务往来款都必须全部纳入学校财务部门统一管理,学校其他部门和任何人都不得对外管理收、支款项, 不准设小金库, 不准采取不记帐, 使用私人存折等手段转移资金、逃避监督。 第五条 会计核算必须以实际发生的经济业务, 以及证明经济业务发生的会计凭证为依据, 如实反映本校的财务收支情况及其结果, 做到内容真实、数字准确。 第六条 学校对钱、帐、物严格实行公开管理, 设置会计、出纳、财产保管、采购等专职人员, 实行定岗、定责。 第七条 学校在银行的存款, 出纳必须及时与银行核对, 做到“钱清、帐清、日日清”, 不准以白条抵顶现金, 保险箱内除库存帐 额外, 其余现金及时上交银行。 第八条 财务专用章与法人章设专人分开保管。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。 第九条 严格执行现金管理条例, 1000元以上的开支一律用转帐支票, 使用支票必须填写支票领用单, 说明用途、金额, 经主管领导批准后, 方可领取支票, 付款后及时报帐。 第十条 学校应加强财务监督, 设立专门的财务监督机构, 形成学校内部审计制度。内部审计每年至少进行一次。 第十一条 学校的各项支出, 除工资、福利经常性支出及节假日支出外, 应分清支出类别, 在取得发票等报销凭证后, 办理审批报销手续, 以便财务及时入帐。 THANKS 致力为企业和个人提供合同协议, 策划案计划书, 学习课件等等 打造全网一站式需求

第一章总则第一条为加强公司财务部的管理，提高工作效率，确保财务工作的规范性和准确性，特制定本奖惩管理制度。

第二条本制度适用于公司财务部全体员工。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对表现优秀、遵守纪律的员工给予奖励；对违反规定、影响公司利益的员工给予惩罚。

第二章奖励制度第四条奖励分为精神奖励和物质奖励两种。

第五条精神奖励包括：（一）授予“优秀员工”、“先进工作者”等荣誉称号；（二）在公司内部通报表扬；（三）优先参加公司组织的培训、学习活动。

第六条物质奖励包括：（一）发放奖金、奖品；（二）晋升工资、职务；（三）提供带薪休假、旅游等福利。

第七条以下情况可给予奖励：（一）严格遵守国家法律法规和公司规章制度，具有良好的职业道德；（二）在财务工作中，积极主动，勤奋努力，取得显著成绩；（三）发现并纠正重大财务错误，为公司挽回损失；（四）积极提出合理化建议，提高工作效率；（五）在其他方面对公司作出突出贡献。

第三章惩罚制度第八条惩罚分为警告、记过、降职、辞退等。

第九条以下情况可给予警告：（一）违反国家法律法规和公司规章制度，但情节较轻；（二）在工作中出现失误，但未造成重大损失；（三）不服从管理，影响工作秩序。

第十条以下情况可给予记过：（一）违反国家法律法规和公司规章制度，情节较重；（二）在工作中出现重大失误，造成一定损失；（三）严重违反职业道德，损害公司形象。

第十一条以下情况可给予降职：（一）连续两次记过；（二）严重违反公司规章制度，造成严重损失；（三）职业道德败坏，严重影响公司利益。

第十二条以下情况可给予辞退：（一）严重违反国家法律法规和公司规章制度，造成严重后果；（二）道德品质严重败坏，损害公司利益；（三）恶意损害公司利益，构成犯罪。

第四章奖惩程序第十三条奖励由财务部提出申请，经公司领导批准后执行。

第十四条惩罚由财务部提出申请，经公司领导批准后执行。

第十五条员工对奖惩决定有异议，可在收到决定书之日起5个工作日内向公司人力资源部提出申诉。

(完整版)财务部末位淘汰管理制度1. 背景和目的财务部作为公司的重要部门，对于公司的财务运营和管理起着至关重要的作用。

为了提高财务部的整体绩效和效率，并确保人员的合理配置，我们制定了本《财务部末位淘汰管理制度》。

本制度的目的是推动财务部仅保留优秀的员工，同时鼓励其他员工提高自身能力和贡献，以适应公司发展的需要。

2. 淘汰程序和标准2.1 淘汰程序财务部末位淘汰采用主动申请和主动档案评估两种方式进行。

- 主动申请：员工可以自愿申请参加淘汰评估，逐步退出财务部。

- 主动档案评估：每年，财务部将对全体员工进行绩效和能力评估。

表现不佳或能力不符合部门要求的员工，将被列为末位员工，并参加淘汰评估。

2.2 淘汰标准淘汰标准主要考虑员工的绩效和能力两个方面，具体包括但不限于以下几个方面：- 绩效：主要考察员工的工作目标完成情况、工作态度和职业操守等。

- 能力：主要考察员工的专业知识、技能和研究能力等。

3. 淘汰后的处理方式3.1 重新岗位安排被淘汰的员工将会重新被安排到其他部门或岗位，以激发员工的潜力和提供更好的发展机会。

公司将根据员工的能力和意愿，在其他部门或岗位中进行适当调整。

3.2 岗前培训和辅导重新岗位安排后，公司将提供必要的培训和辅导，帮助员工尽快融入新的工作环境，充分发挥其潜力和才华。

3.3 人事档案管理淘汰员工的人事档案将进行适当的调整记录，以便公司在未来的岗位安排和人员管理中参考。

4. 实施和监督本《财务部末位淘汰管理制度》由财务部领导和人力资源部共同负责推动实施。

同时，监督和评估将由人力资源部按照公司制度进行。

5. 结论财务部末位淘汰管理制度是为了提高财务部的整体素质和绩效，通过合理安排人员配置，推动财务部的良性发展。

公司将秉持公平、公正和透明的原则，确保制度的落地和实施，实现公司和员工的共赢。