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总账与应收应付对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理数据库版本：SQL2005问题标题：总账与应收应付对账不平问题描述：应收应付系统与总账对帐问题为用户咨询高频问题,本文档提供解决思路及方案.问题分析：解决方案：一、系统启用期间期初不平1.数据来源:期初对账数据来源: 总账:受控科目的总账期初中的辅助期初余额.应收:期初单据，按科目+余额统计的，不区分客户；在双击不同科目时，打开对账结果.对账结果数据来源: 总账:受控科目的总账期初往来明细数据，应收:期初单据，是按科目+客户+余额统计。
2.检查:应收系统检查期初单据是否录入科目,科目应为受控科目.总账系统科目期初余额是否正确.如模块启用时间不同,查询对应期间科目期初.3.解决方案:确定哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据. 本例为总账系统期初余额有误,修改总账期初后,解决.最终对账结果:二、非系统启用期间期初不平1.向前查找，按期初余额+本期发生=期末余额逻辑找到存在不平情况的期间，确定不平的起点。
2.不向前查找,确定在本期哪个模块数据是正确的.按正确数据,调整错误数据.总账系统录入调整凭证.应收应付系统录入调整单据,不生成凭证.三、本期不平1.数据来源:按客户+币种对账总账:受控科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按客户+币种统计发生额，不区分具体科目.应收:单据(已审核)，按客户+币种统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.按科目+客户对账总账:受控于科目的凭证（已保存凭证,包含标错凭证,不含作废凭证），按科目+客户来统计发生额.应收:单据(已审核),按应收科目+客户统计发生额。
如选择”包含未制单记录”,应收中包含未制单单据,否则只考虑已制单单据.2.对账结果中点“详细”按钮，按照错误原因处理：A.其他系统制单：补录相应单据或删除凭证总账系统中按凭证号查询凭证:本例为凭证错误,作废凭证后,平衡.最终对账结果A.未制单：a)确实没有制单，制单处理中制单(尤其核销，红票对冲，预收冲应收)制单处理中有未制单记录:本例将核销业务生成凭证后,平衡.b)已制单，但在凭证查询中修改了受控科目,没有回写到单据上,导致单据与凭证上科目不一致.(部分老版本可能存在此问题,此处不重现问题,只列示查询及解决方法)单据查询中对比单据和凭证的受控科目:单据凭证:解决方案:按实际情况修改凭证或单据即可.c)已制单，但制单会计期间错误，凭证会计期间应等于单据审核会计期间或操作的会计期间B.由于录入的期初数据或制单时改变分录方向等造成对账不平，无法展开成详细：a)修改了凭证上受控科目的方向，查看差额列中期末本币是否为0，若等于0则数据正确。
U8月末结帐操作流程一）采购管理：1.采购订单之币别、汇率、单价、税率是否正常，采购订单是否全部审核；2.采购到货单是否全部审核（如无此步骤可忽略）；3.采购发票是否制作、采购发票是否全部进行采购结算；4.采购管理月末结帐。
二）委外管理：1.委外订单之币别、汇率、单价、税率是否正常，委外订单是否全部审核；2.委外到货单是否全部审核（如无此步骤可忽略）；3.委外发票是否制作、委外发票是否全部进行采购结算；4.委外材料核销是否全部完成；5.委外管理月末结帐。
三）销售管理：1.检查发货单各栏目信息是否正确，发货单是否全部审核；2.销售发票是否制作，已开具的销售发票是否全部复核；3.销售管理月末结帐。
四）库存管理：1.检查当月所有业务单据是否全部输入完毕，已录入的业务单据是否正确，单据是否全部审核，(注意跨月份出入库单据的录入，单据日期是否准确本月的出入库应在本月内审核)；2.库存管理月末结帐。
五）存货核算（计价方式为全月平均法，先材料后成品，先进后出）参考文件－TTJ存货核算操作手册六）应收款管理月末结帐1、检查当月的应收单与收款单是否审核，并生成凭证2、检查应收冲应收、应收冲应付等转账操作是否生成凭证3、检查本月红字发票、红字应收单是否做红票对冲4、检查本月收款单、并账、红字发票、红字应收单是否做核销5、核对所有的单据是否生成凭证（注：金额为零的凭证也要生成凭证）6、与总账对账7、应收模块月末结帐七）应付款管理月末结帐1、检查当月的应付单与付款单是否审核，并生成凭证2、检查应付冲应付、应付冲应收等转账操作是否生成凭证3、检查本月红字发票、红字应付单是否做红票对冲4、检查本月付款单、并账、红字发票、红字应付单是否做核销5、核对所有的单据是否生成凭证（注：金额为零的凭证也要生成凭证）6、与总账对账7、应收模块月末结帐八）固定资产月末结帐1、计提本月固定资折旧，并生成凭证2、检查本月新增卡、原值调整等操作是否生成凭证3、与总账对账4固定资产月末结帐九）人力资源月末结帐1、计提本月工资、社保、工会费等，并生成凭证2、与总账对账3、人力资源月末结帐十）总帐月末结帐1、检查本月所有凭证后，审核凭证2、检查余额表是否借贷方错误，然后对所有的凭证记账3、期间损益结转4、审核并记账期间损益生成凭证5、对账6、结账备注：如果发现已结帐月份数据有问题，需要修改、需要补输入单据，可以取消月末结帐，再做月结；取消月末结帐为上面步骤的逆向操作。
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理0101 总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。
这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。
如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。
3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。
4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。
按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。
按所有往来明细进行账龄分析即对全部往来明细进行计算。
按未两清往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。
余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
（2）应收账龄分析的相关查询条件说明：分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；选择预收款只分析该分析对象的所有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收款，系统默认为余额为分析类型。
分析日期：根据单据的到期日进行分析，即计算单据的账龄=分析截止日期-单据到期日。
U8用友管理软件操作手册
一、系统安装
安装U8用友管理软件服务器端和客户端一样。
可以将安装盘放入光驱，系统直接开始启动安装程序，或者运行SETUP
程序，进入如下界面：
（图1）
选择（图1）中的采购管理、总帐系统、应收款管理、应付款管理、工资管理、现金流量表、UFO报表（如上图所示），然后单击开始安装。
以下各步骤采用系统默认值即可。
安装完毕以后，将软件加密狗插入打印机并行端口。
二、客户端连接到服务器端
系统安装完毕以后，运行系统服务中的远程配置，如下图所示：
（图2）
得到如下界面：
（图3）
在当前文本框中，输入服务器的机器名称：DBUFSERVER，单击选择确定，完成服务器的远程配置。
三、服务器端系统管理部分的系统设置
四、客户端会计系统的初始化设置
注册进入总帐系统，如下图所示：
（图4）
在上图中选择帐套、会计年度、用户名、密码，单击确定，进入总帐系统。
(1)、设置外币汇率，在系统初始化中，单击外币汇率，如下图：
（图5）
在上图中，输入币符、币名按确认后，输入汇率。
（2）、设置凭证类别
目前我们采用收、付、转的形式。
如下图：
（图6）（3）、设置部门编码
（图7）
（4）、设置客户类别和供应商类别
（图8）
（图9）
(5)、录入供应商资料、客户资料、职员档案
（图10）
（图11）
（图12）
（6）、设置会计科目，如下图：
（图13）（7）、输入期初余额
（图14）。
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
资源已经补充完整一、产品概述目前中国在世界经济环境中所起的作用越来越大，中小企业面对的客户也逐渐扩展到世界各地，企业或间接、或直接的参与到全球市场中去。
中小企业所要面对的是直接面向客户的作业模式，更短的产品生命周期，竞争的进一步加剧，应用ERP可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并能够依靠ERP快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
本次发版产品“用友ERP-U8 V8.72”系统为2008年3月发版的产品“用友ERP-U8 V8.71”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、客户关系管理、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。
本版重点是提高系统运行效率、改进产品易用性，另外推出了面向中高层管理人员以及专业分析人员，进行全面的企业财务、业务的综合查询、实时监控和分析决策的商业智能平台。
用友U8移动ERP是一个基于WAP技术的移动ERP解决方案，并且支持未来3G协议和技术。
用友U8移动ERP系统U8-ERP软件上拓展的移动增值服务。
浅析用友ERP_U8应收款管理模块常见问题【摘要】应收款管理是企业财务核算的一个重要组成部分，主要用于核算和管理客户往来款项。
本文主要针对用友erp_u8应收款管理模块应用过程中有关问题进行分析，并提出了解决方法。
【关键词】应收款管理 erp_u8 解决方法会计电算化是高职院校会计电算化专业的核心课程，是一门实践性很强的学科。
目前，笔者所在学院采用用友erp_u8管理软件进行会计电算化实践教学，在教学实践中笔者发现很多财务软件初学者，对软件操作过程中遇到的问题无从下手，使实验无法继续，影响课程的深入学习和应用能力的拓展。
以下是笔者多年应用与讲授用友erp_u8管理软件的经验，从应收款管理模块操作方面出发，针对应收款管理模块教学时出现的难点和常见问题进行总结和分析，以供初学者及同行参考。
一、应收款管理初始化问题1：在“初始设置”窗口，找不到“坏账准备设置”项。
原因：未修改坏账处理方式，使其默认为“直接转销法”。
解决方法：在应收款管理模块中执行“设置”→“选项”命令，进入“账套参数设置”窗口。
在“常规”选项卡中，单击“编辑”按钮，选择“坏账处理方式”为除直接转销法之外的任一种方法即可。
问题2：在”初始设置”窗口，无法录入基本科目设置中的应收科目、预收科目和商业（银行）承兑科目，系统提示“本科目应为应收受控科目”。
原因：相应会计科目未设置为应收系统的受控科目。
解决方法：在“基础设置”选项卡中进入“会计科目_修改”窗口，修改相应会计科目的辅助核算方式为“客户往来”，受控系统为“应收系统”。
在应收款管理模块中，重新进行基本科目设置即可。
问题3：应收款管理系统中进行期初对账不平，如何处理。
原因：总账管理系统或者应收款管理系统的期初余额有误。
解决方法：首先，检查总账管理系统中的期初余额录入是否正确，有误则调整。
其次，检查应收款管理系统中的各期初应收单据录入是否正确，有误则调整。
最后，使应收款管理系统与总账管理系统的期初余额的差额为零。
T3、T6、U8的区别1，定位的区别 T3针对小型企业,T6针对中小型公司，u8针对中型偏大且有生产制造的需求甚至是小型集团、股份制公司2，功能的区别 T3包含简单财务和传统供应链两部分,定位于部门级别的管理，T6版本对这两个功能做了进一步的细分,具体是：首先，把T3的往来管理,细分为“应收款管理”、“应付款管理”不仅可以实现T3的按往来单位、按科目两清，还可以实现按应收款的票号、收到款项的票号勾兑核销，能清楚的看到一笔收到的款项分别核销了哪几笔应收；其次，在应收款管理，可以实现“应收冲应收”、“应收冲应付”、“预收冲应收”等多种三角债的关系、坏账计提等；同理在应付款管理，也可以实现以上功能；另外，实现从应收款管理、应付款管理传递凭证到总账；最后，还有应收预警和工作预警！T6的供应链增加询价、委外、质检，还增加了简单的生产制造3，接口开发 T3的拓展性不如T6，开发价值不高！4，从发展阶段来看，t3适合刚刚渡过初创期进入规模化、快速发展阶段的企业，T6普及型ERP适合进入成长期需要规范化管理的企业！用友ERP－U8产品定位于中端ERP市场，提供的解决方案包括标准ERP产品、行业解决方案以及实施服务三部分。
在系统功能框架方面ERP－U8产品包括了8个核心应用体系，即：财务会计与管理会计、集团财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理、决策支持、企业门户与电子商务和行业产品方案。
各个模块之间既可以相对独立，单独使用，又能够有机结合，适合一体化应用，充分满足各级管理者对不同信息的需求。
用友ERP－U8通用版软件，在商品化程度方面做得很好，均采用模块化设计，它给了用户更多的选择权利，企业可以根据自己的实际情况选择自己需要的模块，并可以根据企业的需要，选择自己相应的功能！。
财务模块1凭证合并规则对应模块： 财务会计-应收款管理解决方案：系统选项"凭证页签"中增加"凭证合并规则"，细分分为科目、辅助项、摘要、结算方式、票据号、表头自定义项项1-16默认科目、辅助项为置灰必选，不可修改，其他几项可多选。
当选择后，单据制单时，判断选择项是否一致，如果一致，表头科目合并；如果不一致，则表头科目不合并。
2修改税额时是否改变税率对应模块： 财务会计-应付款管理业务参数： 修改税额时是否改变税率解决方案：是：当税额变动时，系统反算税率，不进行容差控制。
否：则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。
容差是可以接受的误差范围。
在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。
单笔容差：默认为0.06，用户可录入修改。
修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。
默认为0.36，用户可录入修改。
保存单据超过合计容差时，系统提示，返回单据。
3改变税额是否反算税率对应模块： 财务会计-应收款管理业务参数： 改变税额是否反算税率解决方案：是：当税额变动时，系统反算税率，不进行容差控制。
否：则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。
容差是可以接受的误差范围。
在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。
单笔容差：默认为0.06，用户可录入修改。
修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。
默认为0.36，用户可录入修改。
保存单据超过合计容差时，系统提示，返回单据。
4汇兑损益、是否借方对应模块： 财务会计-网上报销业务参数： 使用单据生成凭证解决方案：在有外币发生时，因为借款与报销，时间差上面的原因，产生的汇率差异入账的科目以及科目的方向。
选项说明： 是否借方，指定汇兑损益科目的方向。
选中此项，则无论生成的汇兑损益科目金额正负如何，都在借方显示。
不选中此项，则会按照汇兑损益金额的正负调整显示方向。
应收款管理概述：应收款管理系统主要用于核算和管理企业与客户之间的来往款项。
流程（详细核算）：流程（与供应链联合使用）：系统设置：基础设置→财务→会计科目应收账款、应收票据、预收账款都要修改辅助核算为客户往来，受控系统为应收系统。
基础设置→基础档案→收付结算→结算方式结算方式：对因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法。
结算亦称货币结算，是在商品经济条件下，各经济单位间由于商品交易、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币收付行为。
结算按支付形式的不同分为现金结算、票据转让和转账结算。
1现金结算：是收付款双方直接以现金进行的收付。
2票据转让：是以票据的给付表明债权债务关系。
3转账结算：是通过银行或网上支付平台将款项从付款单位账户划转到收款单位账户的货币收付行为。
期初余额：点击期初余额→确定→增加→填制发票(方法参照之前)应收单、预售单、应收票据方法类似。
如果如果应收款余额为详细产品，采用销售发票。
如果如果应收款余额无法分解为详细产品，则采用应收单的方式。
录入之后点击对账之后应收单据：销售发票：销售发票是企业给客户开具的增值税专用发票、普通发票及所附清单等原始销售票据。
（与销售系统集成使用时、在销售系统录入复核）否则为在应收款管理里手工填写→审核应收单：记录销售发票业务之外所发生的各种其他应收业务，应收单表头科目必须是应收系统的受控科目。
填写→直接审核例：填写方法与之前类似。
收款单据处理：（应收款、预收款、其他费用）打开应收款管理→收款单据处理→收款单据录入保存后打开应收款管理→收款单据处理→收款单据审核核销处理：收款单可以和蓝字应收单、蓝字发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销；手工核销：打开应收款管理→核销处理→手工核销自动核销：打开应收款管理→核销处理→自动核销自动核销规则：收款单的数据额等于原有单据的核销数额，完全核销；在核销时可以使用预收款；收款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销；收款单的数额小于原有单据，单据仅得到部分核销；预收往来单位款大于实际结算的货款，需退付给往来单位货款。
票据管理：对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理记录票据详细信息；记录票据处理情况；查询应收票据（包括即将到期且未完结的票据）计息：在指定日期计提应收票据的利息，同时增加票据的账面余额。
结算：在票据兑现时对票据进行的处理。
贴现：票据未到期前，持票人将票据背书给银行的操作。
背书：票据未到期前，持票人将票据背书给其他单位或个人的操作。
转出：对逾期未兑现票据重新恢复应收账款的操作，将票据置为不可后续处理状态。
退票：票据已经背书并冲销应付款后，该票据又未兑现时，恢复该票据冲销的对应付款的操作，将已背书票据返回到票据管理系统置为可后续处理状态，由用户选择进行票据相应处理。
转账：应收冲应收：将一家客户的应收款转到另一家客户中。
预收冲应收：客户的预收款和客户的应收款的转账核销业务。
（操作参考上方）应收冲应付：客户的应收账款，冲抵某供应商的应付账款。
（操作参考上方）红票对冲：客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵、未付款的应收款项发生退回时使用。
坏账处理：计提坏账准备：坏账发生：填写客户信息→确定坏账收回：填写客户信息→确定制单处理：设置：打开应收款管理→制单处理月末结账：详细操作参照其他模块的月结1应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理；2当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据在结账前应全部审核。
3当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理；4如果本月的收款单还有未审核的，不能结账；5当选项中设置月结时必须当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。
6当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无制单的记录，均可以进行月结处理。
应付款管理：概述：应付款管理主要用于核算和管理供应商往来款项。
根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同、系统提供“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
应付款管理系统与其他系统的关系：详细核算的操作流程：设置参数：设置→选项→常规“应付账款核算模型”虚线中得应付单据录入表示在不和采购管理联合使用时步骤。
简单核算操作流程：（只是对从采购模块传递来的采购发票和其他应付单进行审核，生成凭证传递至总账）应付款管理的初始化：设置参数：设置→选项→点击编辑→确定选择参照企业需求，以详细核算为例。
初始设置基本科目设置：3方框内，为手工制定信息，对应收账款、应收票据、预收账款进行设置。
受控科目设置：其他设置参照应收系统。
期初余额：1录入期初余额，必须是账套启用会计期间前的数据。
2录完后可与总账系统对账。
3在日常业务中，可对期初发票，应付单，预付款，票据进行后续的核销、转账处理。
4在应付业务帐表中查询期初数据。
（详细操作参照应收款管理）。
注意：如果如果应付款余额为详细产品，采用采购发票。
如果如果应付款余额无法分解为详细产品，则采用应付单的方式。
应付单据处理：录入：（详细操作参照应收款管理）采购发票\应付单→（手工录入）→应付款管理←（系统传递）←采购管理1若与采购系统集成，则采购发票不在应付系统中录入，由采购系统传递。
除此之外的应付单在此录入；2若不与采购系统集成，则要录入采购业务中得各类发票，以及采购业务之外的应付单。
3应付单表头中的信息相当于凭证中得一条分录，表头科目为核算为该供应商所付款的一个科目。
表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。
审核：（可以通过直接点击审核按钮或者在审核菜单中批审，详细操作参照之前）应付单据→（审核入账）→应付帐1应付单据审核后形成应付账，对应付单据可进行单张审核，手工审批，自动审批，以及单张和批量的弃审。
2当选项中甚至单据审核日期依据为单据日期时，该单据的入账日期选用自己的单据日期。
审核时若发现该单据日期所在会计月已结账，则系统将提示不能审核该单据，除非修改审核方式为业务日期。
3当审核的发票已是做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还是将自动进行相应的核销处理。
对于发票有剩余的部分，作应付账款处理。
付款单据处理：（详细操作参照应收款管理）付款→记录所付款项→审核红字收款单：1在录入付款单时，需要指定款项用途：应付款、预付款、其他费用。
如果对于同一张付款单，如果包含不同用途的款项，应用在表体记录中分行显示。
用途不同后续处理不同。
2若一张付款单中，表头供应商与表体供应商不同则视表体供应商不款项为代付款。
3应付系统收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回的款项。
需要指明红字退款单是应付款项退回、预付款退回，还是其他费用退回。
审核：核销处理：手工核销和系统核销（详细操作参照应收款管理）1付款单可以和蓝字采购发票、蓝字应付单、付款单核销；收款单可以和红字采购发票、红字应付单、付款单核销。
2若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲。
3在核销时使用预付款，如果结算时金额小于付款单金额与预付款的使用金额之和，则系统优先使用付款单的金额。
4付款单的数额等于原有单据的核销数额，付款单与原有数据完全核销。
5付款单的数额部分核销以前的单据，余额部分可以再次核销6付款单的数额小于原有单据数额，单据仅得到部分核销。
选择付款：点击进入选择付款弹出一个过滤对话款票据管理：（详细操作参照应收款管理）1汇票增加保存后在系统中生成一张付款单、可以与应付单据进行核销2如果要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设置为应付受控科目3票据管理中，可以对该票据进行计息、结算、转出等处理转账：（详细操作参照应收款管理）应付冲应付：将一家供应商的应付款转到另一家客户中。
预付冲应付：通过预付冲应付，可以处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务应付冲应收：用于某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付账款。
红票对冲：红票对冲可以实现某客户的红字应收单与其蓝字应付单、付款单与收款单进行冲抵的操作。
汇兑损益：会自动生成汇兑损益的凭证坏账处理：参照应收款管理制单：（详细操作参照应收款管理）打开应付款管理→制单处理月末结账：（详细操作参照其他模块的月结）1应付款管理系统与采购系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付系统进行结账处理2当选项中设置审核日期为单据日期，本月的单据在结账前应该全部审核3当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据，照样可以进行月结处理。
4如果还有合同结算未审核，仍然可以进行月结处理。
5如果本月的账款单还有未审核的，不能结账。
6当选项中设置月结时必须当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。
7当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无制单的记录，均可以进行月结处理。
