应付帐款管理系统

一、实训目的本次实训旨在通过实际操作，让学生熟悉和掌握应付款管理系统的基本操作流程，提高学生对企业应付款管理工作的认识，培养实际操作能力和数据分析能力。

二、实训时间2023年10月1日至2023年10月10日三、实训内容本次实训主要围绕应付款管理系统的以下功能模块展开：1. 系统初始化2. 供应商管理3. 采购订单管理4. 应付账款管理5. 付款管理6. 报表分析四、实训步骤（一）系统初始化1. 启用系统：在系统管理模块中，启用应付款管理系统。

2. 设置参数：根据企业实际情况，设置系统参数，如币种、汇率、结算方式等。

3. 初始化数据：将企业现有的供应商、采购订单、应付账款等数据导入系统。

（二）供应商管理1. 添加供应商：在供应商管理模块中，添加供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。

2. 维护供应商信息：对供应商信息进行修改、删除等操作。

（三）采购订单管理1. 创建采购订单：根据采购需求，创建采购订单，填写采购商品信息、数量、单价等。

2. 审核采购订单：对采购订单进行审核，确认订单信息无误后，提交订单。

3. 生成采购发票：根据审核通过的采购订单，生成采购发票。

（四）应付账款管理1. 生成应付账款：根据采购发票，生成应付账款，记录应付金额、付款期限等信息。

2. 维护应付账款：对应付账款进行修改、删除等操作。

3. 生成付款计划：根据应付账款，生成付款计划，安排付款时间。

（五）付款管理1. 创建付款申请：根据付款计划，创建付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。

2. 审核付款申请：对付款申请进行审核，确认无误后，提交付款申请。

3. 生成付款凭证：根据审核通过的付款申请，生成付款凭证。

（六）报表分析1. 应付账款报表：查看应付账款汇总表、明细表等，了解企业应付账款情况。

2. 付款报表：查看付款汇总表、明细表等，了解企业付款情况。

3. 供应商报表：查看供应商汇总表、明细表等，了解供应商信息。

五、实训总结通过本次实训，我深刻认识到应付款管理系统在企业财务管理中的重要作用。

金蝶财务软件应收款、应付款系统管理操作手册说明书一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。

系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。

公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。

开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。

如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。

在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。

(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。

启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。

它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。

如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。

启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。

当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。

初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份。

第九章应付款管理系统应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”供应商往来款项两种应用方案，可供选择。

具体选择哪一种方案，可在应付款管理系统中通过设置系统选项“应付账款核算模型”进行设置。

1.名词释义1.1采购发票确认采购业务及应付账款形成的依据。

1.2其他应付单确认其他应付供应商款项的依据。

1.3付款单（收款单）付给供应商款项及收到供应商退回款项时在系统中录入的单据。

2.产品接口2.1详细核算产品接口如果您的采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择此方案。

详细核算主要与总账系统、应收系统、财务分析、UFO、存货核算等有接口。

如图9-1118图9-1●应付款管理系统向总账系统传递凭证数据，并能查询其生成的凭证。

●应收款管理系统与应付款管理系统之间进行转账处理。

●应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。

●应付款管理系统向UFO提供应用函数。

●若存货核算系统对采购结算单制单了，则应付款管理系统对该结算单对应的发票和付款单不允许再制单。

详细核算操作流程如图9-2119图9-2详细核算主要帮助您实现应付账款的核算和管理，系统的功能主要包括如下几点：●根据您输入的单据记录应付款项的形成。

包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。

●帮助您处理应付项目的付款及转账情况。

●对应付票据进行记录和管理。

●对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。

●对外币业务及汇兑损益进行处理。

●根据您所提供的条件，提供各种查询及分析。

2.2简单核算产品接口如果您的采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现购业务很多，则您可以选择此方案。