车辆费用报销单

一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。

三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。

2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。

3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。

4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。

四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。

2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。

3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。

五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。

2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。

3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。

4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。

六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。

2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。

3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。

4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。

七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。

如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。

费用报销单使用规范为了规范单据使用，细化费用项目记录，简化工作流程，制定本规定。

一、费用报销单适用范围：公司发生的除付供应商货款、销售采购运费、工资奖金、基建及重大修理支付外的所有支出，均适用于费用报销单。

**部做为一个独立核算单位，其此类业务需单独填制单据报销。

财务也必须单独立帐记录。

二、费用报销单应包含的内容完整的费用报销单包括以下内容：1、报销日期；2、部门；3、附件张数；4、费用（事由）摘要；5、费用项目；6、金额；7、合计金额大小写；8、报销人；9、财务签字；10、领导签字；11、出纳签字；12、完成支付的加盖“付讫”印章。

三、费用项目类别1、通讯费：①座机费；②手机补助（话费单据必须是本单位职工的姓名）；2、办公费：①网络费用；②办公用品；③资质费；④文件资料邮寄费；3、车辆费：①过路过桥费；②油料费（加油费）；③车辆保险费；④车辆维修保养费。

4、培训费：外出学习产生的学费及书本费用等；5、差旅费：①住宿费（房费）；②飞机票费；③出租车费；④公共汽车费；6、招待费：①餐饮费；②烟费；③酒费；④礼品费；7、车间零星材料：现场急需且不在指定点购买，金额不超过规定金额的零星材料；8、水电费：①办公及厂房发生的费用、员工宿舍水电费；9、修理费：①空调、电脑等办公设备维修费；②生产设备维修费；10、食堂费：①食堂食材采购费；②伙房用品采购费。

11、其它费：不容易定义分类的费用。

四、填制及原始单据要求填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各车间、财务部、总经办等。

2.日期如实填写3.“费用项目”此处填写支出的用途的详细内容；类别按第三条所列内容填写。

不同部门发生的同类项目费用应分别填写。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

一、目的与依据为规范公司车辆使用和费用报销行为，提高车辆使用效率，降低运营成本，保障公司车辆安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有车辆的使用和费用报销，包括公司自有车辆、租赁车辆以及员工个人车辆因公使用。

三、车辆管理1. 公司车辆由行政部统一管理，包括车辆调配、维修保养、保险、年检等。

2. 车辆使用人需遵守交通法规，确保行车安全。

3. 车辆使用人应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装、损坏车辆。

4. 车辆使用完毕后，应及时将车辆归还至指定地点，并填写《车辆使用登记表》。

四、费用报销1. 车辆燃油费、过路费、停车费、维修保养费等费用，需凭有效票据报销。

2. 报销人需在报销前填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。

3. 费用报销流程：（1）报销人填写《车辆费用报销单》，并附上相关票据。

（2）部门主管审核《车辆费用报销单》及票据。

（3）财务部审核《车辆费用报销单》及票据，并办理报销手续。

（4）报销人领取报销款项。

五、费用报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，超出部分由个人承担。

2. 过路费、停车费：按照实际发生费用报销。

3. 维修保养费：按照维修保养项目及费用标准报销。

4. 租赁车辆费用：按照租赁合同约定的费用标准报销。

六、违规处罚1. 车辆使用人违反交通法规，导致交通事故，由个人承担相应责任。

2. 车辆使用人擅自改装、损坏车辆，需赔偿损失。

3. 车辆使用人未按规定使用车辆，造成损失或浪费，需承担相应责任。

4. 报销人提供虚假票据，一经查实，取消报销资格，并追究相应责任。

七、附则1. 本制度由行政部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由行政部提出修改意见，经公司领导批准后实施。

国信电力费用报销流程及注意事项
一、报销单分类：目前费用报销单据分为费用报销单、车辆费用报销单、采购付款审批单、工程款审批单。

二、报销流程：按单据上载明的需要签字人员签字，董事长签字可以先空，然后交财务，领导签字完成后支付款项。

三、费用报销按类别不同，需要有不同的申请做附件。

具体有招待费申请单、出差申请单、采购申请单等。

各申请单由董事长（吴总）审批后方可执行。

四、报销单附件要求：
1、要有正式发票，采购类要有增值税专用发票或普通发票，零星采购、招待类可以用定额发票，但发票日期不能超过1年，如：2023年报销费用的发票最早可以用2022年的发票，2021年的发票不再接收。

2、除了补贴类费用不需要付款凭证，其他费用都要付款凭证，如支付宝、微信付款凭证等，一般不建议用现金支付。

3、车辆里程拍照，要求出发、到达目的地、回公司各拍一张，用水印相机拍照，显示里程、位置、时间信息。

车辆里程表要总里程表图片，不允许使用清零后的里程表数据。

4、采购材料发票，要与入库单一起报销。

5、工程款付款申请，还要附工程明细清单或完工清单。

五、报销单要求：
1、报销金额按付款凭证、发票两者金额小者做报销依据。

2、单据金额大小写书写规范，严禁涂改。

3、报销人要签字，不能机打或他人代签。

六、各类报销单格式见附件。

附件1国信电力费用报销单
附件2车辆使用费申请单
附件3采购付款审批单
附件4工程进度款审批单。

报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

合计金额：填写大写金额。

例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。

不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。

②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。

大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。

实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。

: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。

差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

第一章总则第一条为加强公司车辆管理，规范车辆费用报销流程，确保车辆使用合理化，提高公司资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有车辆的使用和费用报销，包括公司自有公务车辆、私车因公使用等。

第二章车辆使用管理第三条车辆使用原则：1. 车辆使用应遵循经济、合理、高效的原则，优先使用公共交通工具。

2. 未经批准，不得使用公司车辆进行私人事务。

3. 车辆使用过程中，应确保行车安全，遵守交通法规。

第四条车辆使用审批：1. 公司员工因公需要使用车辆，需提前填写《车辆使用申请单》，经部门负责人审批后，报送行政部备案。

2. 行政部根据车辆使用情况，合理安排车辆调度。

第三章车辆费用报销第五条车辆费用报销范围：1. 车辆燃油费、过路费、停车费等。

2. 车辆维修保养费。

3. 车辆保险费、年检费等。

第六条车辆费用报销流程：1. 车辆使用人填写《车辆费用报销单》，附上相关票据。

2. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确保报销费用合理、合规。

3. 行政部对《车辆费用报销单》进行审核，确保车辆使用合规、费用报销准确。

4. 财务部对《车辆费用报销单》进行审核，确保报销金额无误。

5. 财务部支付报销费用。

第七条车辆费用报销要求：1. 报销票据必须真实、有效，不得伪造、篡改。

2. 报销金额应与实际发生费用相符。

3. 报销流程应按本制度规定执行，不得擅自简化或省略。

第四章附则第八条本制度由行政部负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施。

第五章车辆费用报销明细一、车辆燃油费1. 车辆燃油费报销，按实际行驶里程和油耗计算。

2. 报销人需提供行驶证、加油卡充值记录等证明材料。

二、车辆维修保养费1. 车辆维修保养费报销，需提供维修保养发票、维修保养记录等证明材料。

2. 维修保养费用报销，不得超过合同约定标准。

三、车辆保险费、年检费等1. 车辆保险费、年检费等费用报销，需提供相关票据。

四、其他费用1. 其他费用报销，需提供相关票据和证明材料。

建筑公司车辆报销制度模板一、总则第一条为了加强建筑公司内部管理，规范公司车辆费用报销行为，合理控制费用支出，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工车辆费用的报销管理，包括公务出行、业务招待、出差等情形。

第三条公司车辆费用报销应遵循真实性、合法性、合理性、效益性原则，确保车辆使用与公司业务发展相结合，降低运营成本，提高运营效率。

二、报销范围及标准第四条报销范围包括：1. 车辆购置、维修、保险、加油、停车等费用；2. 车辆年检、违章处理、交通事故处理等产生的费用；3. 车辆使用过程中发生的其他合理费用。

第五条报销标准：1. 车辆购置费用按公司资产采购相关规定执行；2. 车辆维修费用实行预算管理，根据车辆类型、维修项目等因素制定维修预算，超出预算部分需经相关负责人审批；3. 车辆保险费用根据公司实际情况和车辆类型，实行统一采购，保险理赔费用按保险合同约定执行；4. 车辆加油费用实行定点加油，凭加油发票报销，报销时需附加油卡明细；5. 车辆停车费用按实际发生额报销，原则上不超过每月限额；6. 车辆年检、违章处理、交通事故处理等费用按实际发生额报销；7. 车辆使用过程中发生的其他合理费用，需经相关负责人审批后报销。

三、报销流程第六条报销流程：1. 员工使用车辆产生费用后，收集相关发票、单据，填写《车辆费用报销单》；2. 将《车辆费用报销单》提交给财务部门，同时附上相关发票、单据；3. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销条件的予以报销，不符合条件的予以退回；4. 财务部门定期将报销款项划拨至员工账户。

第七条报销时限：1. 员工应在车辆费用发生之日起15日内完成报销；2. 财务部门应在收到报销单据后10日内完成审核并报销。

四、监督管理第八条财务部门负责对公司车辆费用报销情况进行监督管理，确保报销行为符合国家法律法规和公司制度要求。

第九条相关部门应加强对车辆使用的管理，合理规划车辆使用路线，提高车辆利用率，降低运营成本。

财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。

根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。

一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。

二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。

2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。

3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。

4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。

5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。

此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。