应收和应付配置

应收应付科目设置
在用友软件中，应收应付科目的设置主要有以下两种方法：
1. 启用总账的客户往来辅助核算。

在会计科目设置中，对客户往来辅助核算进行打勾。

具体步骤为，进入基础设置→财务→会计科目，然后选择应收账款并修改，勾选客户往来。

记得将受控系统设置为总账。

客户档案则需要在基础档案的往来单位中进行设置。

2. 基本设置同上，但受控系统改为应收系统。

启用应收款管理模块进行应收账款的核算。

所有应收往来业务即可通过应收款管理模块进行管理与核算。

以上信息仅供参考，如有疑问或需要更专业的解答，建议咨询用友软件服务商。

财务管理制度应收应付一、概念应收和应付是财务管理中的重要概念，其涉及到企业内部的收入和支出，也是企业运营过程中的主要收支源和要素。

1.1 应收应收是指企业从外部单位或个人获得的已销售但尚未收取款项。

应收款项的形式多种多样，例如：货款、服务费、租赁费等，它是企业收入构成的重要组成部分。

1.2 应付应付是指企业向外部单位或个人购买商品或服务时应当支付的费用。

应付款项的形式也是多种多样，例如：采购应付、工资应付等，它是企业支出构成的重要组成部分。

二、应收管理制度应收管理制度是指企业为规范和管理应收流程而制定的一系列规章制度，通过有效的应收管理，可以提高企业的现金流量，降低资金占用成本，促进企业业绩的提高。

2.1 应收管理制度的重要性良好的应收管理制度可以帮助企业监控和管理应收款项的状态，避免因应收款项的坏账或拖欠而导致资金链断裂的风险。

同时，应收管理制度还可以提高企业的催收效率，加快资金回收，降低坏账损失。

2.2 应收管理制度的内容应收管理制度的内容包括以下几个方面：•客户信用评估和授信额度管理；•销售合同的管理；•销售发票的开具和管理；•收款流程的设计和优化；•应收款项的监控、催收和核销；•坏账的处理；•应收数据的分析和报表制作；三、应付管理制度应付管理制度是指企业为规范和管理应付流程而制定的一系列规章制度，通过有效的应付管理，可以保证供应商的权益，确保企业的采购顺畅，控制采购成本。

3.1 应付管理制度的重要性良好的应付管理制度可以及时监控和控制采购成本，避免因供应商的拖欠或偏差而导致企业的运营风险。

同时，应付管理制度还可以加强采购流程的透明度和可控性，提高企业的采购管理水平。

3.2 应付管理制度的内容应付管理制度的内容包括以下几个方面：•供应商管理，包括供应商的评估和授权；•采购合同的管理；•采购发票的审核和管理；•付款流程的设计和优化；•应付款项的监控和付款；•偏差管理；•应付数据的分析和报表制作。

用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。

基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。

二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。

2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。

客户的建立通过建立客户档案完成。

3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。

设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。

4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。

操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。

以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。

5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。

收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。

收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。

其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。

付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。

应收应付操作⼿册⼀、初始化1、系统参数设置主要⽤来设置应收、应付系统的启⽤期间、⽤户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提⽅法，选择要计提坏账准备的科⽬等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银⾏和账号。

系统可以根据此处录⼊的开户银⾏和账号，在新增收款单、退款单、预收单时⾃动填充。

公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。

开户银⾏、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银⾏、账号、税务登记号内容是⼀致的。

如果没有启⽤物流系统则为空，需要⼿⼯录⼊。

在此处录⼊后，对发票进⾏套打设置时，开户银⾏、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显⽰。

(2) 会计期间会计期间内容包括：启⽤年份、启⽤会计期间、当前年份和当前会计期间。

启⽤年份、启⽤会计期间指初次启⽤应收款管理系统的时间。

它决定了初始化数据录⼊时应录⼊哪⼀个会计期间的期初余额。

如启⽤年份为2000年，启⽤会计期间为5期，则初始化数据录⼊时应录⼊2000年第5期的期初余额。

启⽤年份、启⽤会计期间在初始化结束后不能修改。

当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。

初次使⽤，启⽤年份=当前年份，启⽤会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进⾏⼀次期末处理，当前会计期间⾃动加1，如果经历⼀个会计年度，则当前年份⾃动加1。

当前年份、当前会计期间由系统⾃动更新，⽤户不能修改。

选择<坏账计提⽅法>，确定坏账计提的⽅法。

坏账计提可以⼀年⼀次，也可以随时计提。

坏账计提的⽅法也可以随时更改。

系统根据设置的⽅法计提坏账准备，并产⽣相应的凭证。

应收应付模块培训课件汇报人：日期:•应收应付模块概述•应收应付模块基础设置•应收应付模块日常操作目录•应收应付模块报表分析•应收应付模块特殊业务处理•应收应付模块实战演练01应收应付模块概述应收应付模块是企业管理中用于处理销售和采购业务的核心模块，主要涉及客户和供应商之间的债权债务关系。

定义该模块具备客户和供应商信息管理、订单管理、发票管理、收款与付款管理等功能，帮助企业实现销售和采购业务的全面管理。

功能定义与功能应收应付模块与其他模块的关系应收应付模块与销售模块紧密相关，销售模块中的订单数据可以直接导入应收应付模块，生成相应的销售发票和收款单据。

与采购模块的关系同样地，应收应付模块与采购模块也有着密切的联系，采购模块中的订单数据也可以直接导入应收应付模块，生成相应的采购发票和付款单据。

通过应收应付模块，企业可以快速准确地处理销售和采购业务，提高财务管理效率。

提高财务管理效率降低财务风险支持决策分析该模块的运用有助于企业及时掌握债权债务信息，降低财务风险，保证资金安全。

应收应付模块提供的数据分析功能可以帮助企业进行客户和供应商信用管理，为决策提供有力支持。

030201应收应付模块的重要性02应收应付模块基础设置根据企业业务需求，将科目分为应收账款、应付账款和其他应收应付账款等类别。

科目分类为每个科目分配唯一的编码，方便识别和管理。

科目编码为每个科目设置属性，如是否参与核算、是否显示在发票上等。

科目属性科目设置录入客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等。

客户信息录入客户的税务信息，如纳税人识别号、税务登记证号等。

税务信息录入客户的银行信息，如开户行、账号等。

银行信息客户档案录入发票查询根据条件查询发票信息，如发票号、开票日期、金额等。

发票录入根据业务需要录入发票信息，如开票日期、发票号、开票金额等。

发票打印将发票信息打印成纸质或电子版，方便客户核对和存档。

发票管理03应收应付模块日常操作及时准确地将销售订单信息录入系统，包括产品信息、数量、价格、交货期等。

SAP软件应收应付重分类的配置和操作详解配置步骤：1.创建重分类配置：打开SAP软件中的相关模块（如FI/CO模块），导航到“财务会计-客户账户-销售-应收账款-设置-到总账会计的重分类”菜单。

2.创建重分类分配：在重分类配置界面，点击“新建”按钮，创建一个新的重分类分配。

输入相应的描述和编号，并将其保存。

3.添加重分类规则：在刚创建的重分类分配中，点击“添加规则”按钮，添加需要重分类的客户和相关的应收账款项。

可以根据不同的客户或账款项设置不同的重分类规则。

4.设置重分类科目：在规则配置界面，选择需要重分类的应收科目，并指定相应的重分类科目。

重分类科目可以是已存在的科目，也可以是新建的科目。

5.保存配置：配置完成后，点击保存按钮，将配置信息保存到系统中。

操作步骤：1.登录SAP软件，并打开相关模块（如FI/CO模块）。

2.导航到“财务会计-客户账户-销售-应收账款-未清帐款”菜单，查找需要进行重分类的应收账款项。

3.选择需要重分类的应收账款项，点击“重分类”按钮。

4.在弹出的重分类界面上，选择相应的重分类分配和规则，并点击确定按钮。

5.系统会根据配置的规则，将选中的应收账款项重新分类到指定的科目中。

6.检查重分类结果：导航到“财务会计-总账-描述式账”菜单，查找刚刚重分类的账目，确保重分类操作正确执行。

7.如果需要修改重分类配置，可以回到配置界面进行相应的修改和保存操作。

需要注意的是，重分类操作对账务的影响比较大，应谨慎进行。

在进行重分类操作前，建议先备份相关的数据，以防止重分类操作出错造成财务数据的丢失或混乱。

另外，重分类操作一般需要有相应的权限或角色才能进行，确保只有授权人员可以进行该操作。

1.编辑公司代码T-Code：OX02路径：IMG >企业结构Enterprise >定义Definition >财务会计Financial Accounting>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码Edit,Copy,Delete,Check Company Code新建公司代码：S225系统里的标准公司模板：CN01先复制~再编辑~~一般都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面的具体信息~~这里面的币种就是以后公司的本位币币种~~继续输入公司的详细信息~~保存即可~~这样就新建好了一个公司~~~2.编辑科目表清单T-code: OB13路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >编辑科目表清单Edit List of Chart of Accounts新建科目表S225~~3.把科目表分配给公司代码T-code: OB62路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts科目表和公司代码是一对多的关系~~把新建的科目表S225分配给公司代码S225~~【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了，就不能更改科目表这些底层数据，删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR2~~4.定义科目组：T-code: OBD4路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define Account Group复制系统已有的模板，一般5个组~~现金银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~其他科目-SAKO.科目（资产）其他资产科目-ANL.损益-ERG.物料-MA T.5.定义留存收益科目T-code: OB53路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >主数据Master Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations >定义留存收益科目Define Retained Earnings Account主要在年结、月结的时候用的~利润要结转到未分配利润（所有者权益-BS科目），然后再处理~资产科目：余额要结转损益科目：余额清零步骤：要先去后台OB53创建一个，账户为空，再在前台FS00创建一个留存收益科目，最后再到后台维护进去~~6.定义字段状态组T-code: OBC4路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status Variants直接选中模板0001复制，再修改~~标准：G001-资产G029-收入G045-GR/IR G005-现金G067统驭科目G072-损益科目7.字段状态组分配给公司代码T-code:OBC5路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accoungting Global Settings(New) >分类帐Ledgers >字段Fields>向字段状态组分配公司代码Assign Company Code to Field Status Variants8.维护会计年度变式T-code: OB29路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新) Financial Accounting Global Settings(New)>分类帐Ledger>会计年度和过帐期间Fical Year and Posting Periods>维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）Maintain Fiscal Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)中国用的K4~~9.把会计年度变式分配给公司代码T-code: OB37路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fical Year and Posting Periods >向一个会计年度变式分配公司代码Assign Company Code to a Fiscal Year Variant10.定义过账期间变式T-code: OBBO路径：IMG >财务会计（新）Financial Accountings(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >定义未结清过帐期间变式Define Variants to Company Code会计分期：控制记账的期间，业务中一般是一个月打开一次，这样能避免做账记错月份~~11.将记账期间变式分配公司代码T-code: OBBP路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >将变式分配给公司代码Assign Variants to Company Code12.未清和关帐过帐期间T-code: OB52路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >分类帐Ledger >会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods >记帐期间Posting Periods >未清和关帐过帐期间Open and Close Posting Periods13.维护公司代码全局参数T-code: OBY6路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New)$ >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >公司代码的全球参数Global Parameters for Company Code >输入全局参数Enter Global Parameters可以查看到该公司代码的所有属性~~14.定义销售/采购税代码T-code: FTXP路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >销售/购置税Tax on Sales/Purchases >计算Calculation >定义销售/采购税代码Define Tax Codes for Sales and Purchases这只是定义文本的，科目设定在另一个路径~~15.定义税务科目T-code: OB40路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新) Financial Accounting Global Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting >定义税务科目Define Tax Accounts维护进项税Input Tax科目：21710114，然后再去FS00里定义~~16.定义凭证号码范围T-code: FBN1路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting (New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges >条目视图中的凭证Documents in Enter View >定义条目视图的凭证编号范围Define Document Number Ranges for Enter View复制已有的~0001~实际练习机里面是没有这个的~~需要自己去定义的~~年度：实际业务是每年都要维护的17.定义凭证类型T-code: OBA7路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >凭证类型Document Types >定义条目视图的凭证类型Define Document Types for Entry View系统有自带的~一般无需维护~除非有特殊的系统里面没有的~~18.定义过账码（默认）T-code: OB41路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys系统自带的~记账码作用：①确定凭证字段状态（不能跟FS00里面冲突，不然系统会报错），②借贷标示，③科目类型~~19.定义雇员容差组T-code: OBA4路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define Tolerance Groups for Employees20.分配用户容差组T-code:OB57路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >财务会计全局设置(新)Financial Accounting Global Settings(New) >凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign User/Tolerance Groups21.为总账科目定义容差组T-code: OBA0路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting (New) >业务交易Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing >清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define Tolerance Groups for G/L Accounts注意：容差组号为空~~22.允许负数记账T-code: 无路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting勾上以后才能实现红字冲销~~借费用50 贷现金50借费用-50 贷现金-50 （红冲）借现金50 贷费用50 （蓝冲）23.定义冲销原因T-code: 无路径：IMG >财务会计（新）Financial Accounting(New) >总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) >业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal01蓝冲：产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反，但金额一致。

会计从业资格考试电算化资料：应收应付管理基本设置会计从业资格考试电算化资料:应收应付管理基本设置应收应付管理基本设置及初始化1.知识结构体系2.重要知识点/考点(1)科目受控、辅助核算设置、指定科目主受控科目：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款设置方式：通过“会计科目”设置实，指定客户/供应商辅助核算，受控于“应收管理”及“应付管理”。

主要相关科目：应收模块：应收科目、预收科目、销售收入科目、税金科目(销项)。

应付模块：应付科目、预付科目、采购科目、税金科目(进项)。

如果票据管理业务较多，还需指定相应的票据科目。

操作：“应收(应付)款管理”——“设置”——“初始设置”，在“基础科目设置”页或“控制科目设置”页。

一般考核方式：按要求设置应收/应付主科目的`受控，指定应收/应付各项目的记账科目。

操作题。

(2)输入客户、供应商档案客户：基础设置——基础档案——客商信息——客户档案。

供应商：基础设置——基础档案——客商信息——供应商档案。

按“增加”输入编码、简称，如果双重身份，指定关联;如果有分类，需先输入分类档案。

一般考核方式：按要求增加客户、供应商。

操作题。

(3)输入存货计量单位设置分组：基础设置——基础档案——存货——计量单位，单击“分组”，按“增加”设置分组档案。

一般选“无换算率”。

如果不需分类，可设一个“无分类”组。

计量单位：在分类下单击“单位”，按“增加”输入具体的计量单位，输入代码、名称。

一般考核方式：按要求存货计量单位。

操作题。

(4)输入存货档案输入存货档案：基础设置——基础档案——存货——存货档案，按“增加”，输入编码、名称，选计量单位组、计量单位。

控制项：如果进行采购、销售等业务，应定义存货属性、增值税率。

一般考核方式：按要求增加存货，操作题。

(5)设置结算方式设置结算方式：基础设置——基础档案——收付结算——结算方式，按“增加”，输入代码、名称。

指定结算方式对应科目：应收、应付中，设置——初始设置，在“结算方式科目设置”页，指定对应现金类科目。

应收与应付比例计算公式1.应收账款的机会成本(1)应收账款平均余额=日销售额×平均收现期(2)应收账款占用资金=应收账款平均余额×变动成本率(3)应收账款占用资金的应计利息(即机会成本)=应收账款占用资金×资本成本=日销售额×平均收现期×变动成本率×资本成本应收账款周转期=平均应收账款/每天的销货收入2.应收账款的坏账成本应收账款的坏账成本=赊销额×预计坏账损失率3.信用条件【信用条件决策】增加的税前损益>0，可行。

★计算步骤：1.计算增加的收益增加的收益=增加的销售收入-增加的变动成本=增加的边际贡献=增加的销售量×单位边际贡献=增加的销售额×(1-变动成本率)2.计算实施新信用政策后成本费用的增加：第一：计算占用资金的应计利息增加(1)应收账款占用资金的应计利息增加①应收账款应计利息=日销售额×平均收现期×变动成本率×资本成本②应收账款占用资金的应计利息增加=新信用政策占有资金的应计利息-原信用政策占用资金的应计利息(2)存货占用资金应计利息增加存货占用资金应计利息增加=存货增加量×单位变动成本×资本成本(3)应付账款增加导致的应计利息减少(增加成本的抵减项)应付账款增加导致的应计利息减少=应付账款平均余额增加×资本成本第二：计算收账费用和坏账损失的增加收账费用一般会直接给出，只需计算增加额即可;坏账损失一般可以根据坏账损失率计算，然后计算增加额。

第三：计算现金折扣的增加(若涉及现金折扣政策的改变)现金折扣成本=赊销额×折扣率×享受折扣的客户比率现金折扣成本增加=新的销售水平×享受现金折扣的顾客比例×新的现金折扣率-旧的销售水平×享受现金折扣的顾客比例×旧的现金折扣率。

第一篇应收、应付款管理系统（F3）应收、应付款的范畴：这里的应收、应付款并不简单地等于财务会计上的“应收账款”和“应收账款”两个科目的含义和范畴，而是广义的。

应收款指企业的一切债权，包括“应收账款”“应收票据”“其他应收款”等；应付款指企业的一切债权，包括“应付账款”“应付票据”“其他应付款”等；应收应付操作处理流程总图应收应付系统操作处理流程总图说明：应付系统与应收一致，只是去掉其中的“坏账处理“即可。

第三篇第一章：系统初始化（F3-1）应收、应付系统既能同总账系统等其它系统联合使用，又可单独用于企业对其应收款进行管理。

本系统能对企业的应收、应付款项（包括应收、应付款，其它应收、付款和应收、应付票据等）进行全面的核算，管理，分析，预测，决策。

应收系统和应付系统的初始化设置基本一致，初始化工作是对应收、应付系统中重要的参数进行设置，并录入所有需要通过应收、应付系统进行核算的往来业务的启用期初数据。

本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握应收、应付系统初始化的流程●了解各参数设置的含义●掌握具体初始数据的操作●了解初始化设置的技巧应收应付系统初始化流程图应收、应付系统初始化流程图第一节：系统设置（F3-1-1）系统参数主要是用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其它有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等，是应收、应付账管理上最基础的参数，尤为重要。

应收模块的系统参数分“基本信息”、“坏账计提方法”和“其他参数”三部分。

第一部分基本信息主要是将一些公司的基本信息，其中最重要的是在此可以设置应收账管理系统的启用期间。

假设海天公司应收系统为2003年3月启用：注意：初次使用应收系统可以不与总账同步。

启用后，当前年份与当前会计期间则随着结账而自动更新。

第二部分“坏账计提方法”： 主要功能是设置计提坏账准备的方法，系统会自动根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。