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应收应付款项明细表【2014.12.25版】

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应收应付账款记录表

应收应付账款记录表

5 汤绍箕 财务总监 1326556312 ¥18,860.00 ¥5,000.00 ¥13,860.00
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6 吕显祖 往来会计 1.3266E+10 ¥9,947.00 ¥3,000.00 ¥6,947.00
莫恩达制作
莫恩达制作
莫恩达制作
应收应付账款记录表
付 总款
汇
应付汇总 ¥32,000.00
159****456 3
#######
#######
¥1,000.00
158***1236 ####### ####### ¥2,000.00
156***4523 ####### ####### ¥1,000.00
137***4521 ####### ####### ¥1,000.00
139***1453 ####### ####### ¥1,000.00
189***8965 ####### ####### ¥2,000.00
莫恩达制作
莫恩达制作
莫恩达制作
备 注
莫恩达制作
莫恩达制作
已付汇总 未付汇总 已付汇总 ######## ¥8,000.00 应付汇总
备注
序 号
供应商名称
1
北京某某发展公 司
2
广州某某发展公 司
3
上海某某发展公 司
4
珠海某某发展公 司
5
湖北某某发展公 司
6
苏州某某发展公 司
联系人 高某 祝某 王某 陈某 朱某 楚某
联系电话
应付金额 已付金额 未付金额
摘 要
莫恩达制作
应收应付账款记录
收 应收汇总 已收汇总 总款
汇 ¥67,184.00 ¥24,000.00

公司应收应付表格范本

公司应收应付表格范本

公司应收应付表格范本
公司的应收应付表格是财务会计中非常重要的一部分，用于记录公司的应收账款和应付账款情况。

这些表格可以根据公司的具体情况进行定制，但一般包括以下内容：
1. 公司名称和基本信息，包括公司名称、地址、联系方式等。

2. 应收账款情况，列出公司应收账款的具体情况，包括客户名称、欠款金额、欠款日期、预计收款日期等。

3. 应付账款情况，列出公司应付账款的具体情况，包括供应商名称、欠款金额、欠款日期、预计付款日期等。

4. 账龄分析，对应收账款和应付账款按照欠款时间进行分类，一般分为0-30天、31-60天、61-90天和超过90天等。

5. 逾期情况，记录逾期未付款的客户或逾期未收款的供应商情况，以便及时采取催款或催收措施。

6. 应收账款和应付账款的总额和比例分析，对公司的总应收款
项和总应付款项进行统计和分析，以便了解公司的资金周转情况和财务风险。

7. 其他信息，根据公司的具体情况，还可以包括其他相关的财务信息，比如坏账准备、预付款项、预收款项等。

在制作公司的应收应付表格时，需要确保信息的准确性和完整性，及时更新数据，并根据需要定期进行财务分析和报告。

同时，根据公司的具体情况，可以对表格进行调整和扩展，以满足管理和监督的需要。

总之，公司的应收应付表格是财务管理中的重要工具，能够帮助公司全面了解和管理应收款项和应付款项，从而更好地运营和发展业务。

2014年度应收应付统计表(xls)

2014年度应收应付统计表(xls)
序号客户名称去年欠款余额销售款已收款尚欠款尚欠款总计备注供货商去年应付余额购货款已付款尚欠款尚欠款总计1华力集团192298601212353073200002403339024033390货款舒城吴老板0002400000024000240002联塑管道5937956000000593795629971346货款山西太谷李玉福0004670000004670004910003晖阳建设1853668353668360000001200000041971346货款闽运建材00030800000308005218004池州陈林1085131000000108513143056477货款鑫豪建材00012350000123505341505华力集团俞老板1472300000030000001172300054779477货款上海望龙阀门0001319700000131970018538506肥东温室畜牧有限公司49550000000049550055274977货款祥云建材00031990000031990021737507丰汇钢材市场00024000024055275217货款玉环阀门000460000004600022197508中铁四局00052720000052720055802417货款宝光建材000760436000076043609824110910111213141516171819202122232425合计600081301211428716320000合计0009824110000应收应付统计表应收账款应付账款单位名称
截止日期：2014-2-28
去年应付余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 购货款 已付款 240.00 4670.00 308.00 123.50 13197.00 3199.00 460.00 76043.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 尚欠款 240.00 4670.00 308.00 123.50 13197.00 3199.00 460.00 76043.60 尚欠款总计 240.00 4910.00 5218.00 5341.50 18538.50 21737.50 22197.50 备注 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购 采购

客户应收应付管理明细表模板

客户应收应付管理明细表模板

客户应收应付管理明细表模板
客户应收应付管理明细表模板如下：
客户名称应收金额应收日期到期日期应付金额应付日期到期日期备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
模板说明：
1. 客户名称：填写客户的名称。

2. 应收金额：填写该客户应支付给您的金额。

3. 应收日期：填写该客户应支付给您的日期。

4. 到期日期：填写该客户的支付到期日期。

5. 应付金额：填写您应该支付给该客户的金额。

6. 应付日期：填写您应该支付给该客户的日期。

7. 到期日期：填写您的支付到期日期。

8. 备注：填写其他需要说明的事项。

请根据实际情况填写表格，并根据需要进行修改和调整。

应收账款明细2014

应收账款明细2014
表头查询对象
2014年
月
日
01
27
科目名称
工程项目档案辅助核算名称
1122010102\应收账款\工程款\进 深圳市轨道交通龙华线荟港尊邸项
度款\收取进度款
目总承包工程
02
28
1122010101\应收账款\工程款\进 深圳市轨道交通龙华线荟港尊邸项
02
28
度款\业主确认工程量
目总承包工程
06
26
1122010102\应收账款\工程款\进
1,252,397.82 -2,855,769.00
107,150,527.59 255,889,404.23
255,889,404.23
13,532,015.31 68,282,717.21
1,160,113.77 2,042,899.53 85,017,745.82 340,907,150.05
借方
73,370,870.08 3,276,499.92
76,647,370.00 76,647,370.00
2,855,769.00 31,216,525.24 30,713,704.55
7,305,507.85 72,091,506.64 148,738,876.64 -31,216,525.24 30,179,190.65
记账凭证0-1荟18港尊邸- 认调第整三凭期证审量6-1平14台#荟部港分尊邸2甲01方4年确
记账凭证0-1荟18港尊邸- 认荟第港三尊期邸审甲量方确平认台第部五分期审2量014平年
记账凭证0-1荟19港尊邸- 荟港台尊部邸分甲方确20认1第4年五5期、审6月量 白
记账凭证0-1荟19港尊邸- 荟港地尊部邸分甲方确20认1第4年六5期、审6月量 平

瑞安2014年应收账款明细

瑞安2014年应收账款明细

辅助明细账
期初 广州瑞安项目甲方扣后期罚款 本月合计 本年累计 收：瑞安项目工程款-中国建筑股份有限公司 本月合计 本年累计 制单人:孙玉
摘要
日期范围2014.01-2014.12 币种: 本币
对方科目
借方
5401010509/工程施 工/合同成本/其他直
700105/内部往来/内 部存款
打印时间:2015-9-30 18:26:16
表头查询对象
查询单位2006会计准则账簿
2014年
月
日
06
02
科目名称
工程项目档案辅助核 算名称
凭证号
11220101020405\应 深圳瑞安项目 收账款\工程款\进度
安装深圳-记账-0006
Hale Waihona Puke 0912112201010201\应收 深圳瑞安项目
安装深圳-记账-0158
账款\工程款\进度款
核算单位:中建三局第一建设安装公司
贷方
方向
借 41,200.60 借 41,200.60 借 41,200.60 借 1,201,241.25 借 1,201,241.25 借 1,242,441.85 借
余额
2,187,673.58 2,146,472.98 2,146,472.98 2,146,472.98
945,231.73 945,231.73 945,231.73
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合计
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资产负债表数）
单位：元 备注
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账龄 一年以内 一年至两年 两年至三年 三年以上 合计 账龄 应付账款 预收账款 其它应付款 合计 分类 应付工程款、材料费 预收的售房款 预收工程款、劳务费等 借款 建设集团内部往来 其它 合计 单位 森工房地产 吉森房地产 森晟房地产 大政房地产 天汇房地产 建筑公司 建设集团总部 笔数 期初金额 笔数 期初金额 笔数 期初金额 笔数 期初金额 本期增加额 本期增加额 本期减少额 本期增加额 本期减少额 期末余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 本期减少额 期末余额 期末余额 -
应付款项情况（按明细逐一列示，包括应付账款、预收账款和其他应付款，期末余额-坏账准备=资产负债表
填报单位： 应付款分类 会计科目 合计 森工房地产 吉森房地产 森晟房地产 大政房地产 天汇房地产 建筑公司 建设集团总部 单位名称 应收款项内容 期初金额 本期增加额 本期减少额 期末余额 账龄 单位
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