成功的操盘手离不开一套成功的交易系统

建立自己的交易系统才是成功之道交易系统的重要性越来越受到投资者的关注。

随着中国期货市场的发展，投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资，由被动的跟盘转向由交易系统来指导自己的交易。

实际上，在期货市场长期获利的交易系统应该存在，但交易系统对于交易者来讲仅仅只是一件交易工具，也并不是任何人用同样的交易系统都会得出同样的交易结果的。

获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更为重要。

评判一套交易系统，笔者认为至少应包含以下几方面：是否有明确的交易信号；风险能否有效控制；是否具有可操作性；是否具有获利能力；是否适合自己。

目前，寻找或购买一套交易系统并不困难，交易系统本身已不是什么秘密，只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套交易系统，但如何获利却仍是秘密。

对大多数投资者来讲，运用交易系统进行交易和自己摸索所得的交易结果差别并不大，长期获利依然是可望而不可及的。

投资者会发现在模拟交易中系统很好用，而一旦进入实战则似乎并不是那么好用。

个中原因就在于投资者并未真正了解交易系统，或者这套交易系统并不适合他，而更关键的因素则可能是他根本就不具备运用交易系统的能力。

要想通过交易系统获利，首先就必须正确认识交易系统，同时自己的交易能力一定要和交易系统相匹配。

运用交易系统的能力表现在两个方面：如何度过系统的困难时期；如何充分发挥系统的优势。

千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。

对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。

而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。

所以，投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己，切不可盲目选择。

短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，在交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。

一位顶尖操盘手的肺腑之言：如何建立交易系统，值得散户读10遍开篇前先来看看一则小故事：股市投资犹如农民种地，资金就是种子。

只有把种子播撒在肥沃的土壤里，才会有丰硕的成果。

然而，很多股民把种子播在贫瘠的土地上甚至岩石上，却一心梦想着巨大的收获。

农民都是春天播种，秋天收获，很多股民却是今天播种，期盼明天收获。

股市投资如农民种地，都必须遵守一定的规律，不知道规律，或者不按照规律来，自然会被碰的头破血流的。

资金犹如种子，必须要妥善保管，而且要在合适的时间，合适的环境，合适的地方，用合适的方法去播放，否则再好的种子也不会结出果实来。

春播秋收，这是自然界最简单的规律，农民朋友一直遵守这样的规律，正是因为遵守这样的规律，这么多年来，人类作为高级动物才会生存到现在。

当需要播种的时候，农民就会拿出留得最好的种子进行播种，并伴随着施肥、浇水、锄草等一系工作，才能在收获季节收获丰硕的果实。

如果农民没有在春天播种，而是在夏天或者冬天播种，后果可想而知，种子不是晒焦，就是冻坏，春天自然不会发芽，秋天也自然不会收获！所以农民朋友遵守了一定的自然规律，并严格按照这个规律去执行，所以最终才能取得丰收的果实。

当然，有些种子要在秋天中，也有在其他季节中的，但是这也是他们主动适应环境的结果，是适者生存的结果，也是自然界不断进化的结果。

但是，这并不能否定了自然界最根本的规律。

我们做股票也会有一些特例，比如下跌市场中照样有上涨的股票，大涨的情况下，也会有不涨的股票。

但是，大的趋势向下的情况下，赚钱就会显得更加困难，而且很多时候存着很多的偶然现象，就像从3067点下跌以来，整体趋势向下，进行一些短线操作还是能够取得一定的收益的，但是并不是每个人都能全身而退，很多人都是亏得一塌糊涂，到现在来看都不看行情。

这就是违背规律的结果。

什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。

一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。

交易的最高境界----心灵交易一个职业的证券投资者必须像一个僧侣。

在一年又一年的风险生涯里，在一次又一次的诱惑中，他总是需要极力地克制着人类那与生俱来的恐惧与贪婪，以防稍有不慎，便铸成大错。

而为了追求精神或宗教意义上那个最终的和永恒的完美境界，他又不惜以终生的粗茶淡饭，破衣烂衫来折磨自己的肉体以净化自己的灵魂。

更有甚者，既使作为一个成功的证券投资者，他却也许一生也不会有一次成功的婚姻经历。

因为婚姻是现实和市俗的，他所爱的人也许并不能承受那种巨大的精神和金钱的压力。

在现实生活中，他总是不被人理解，身边的人常会给他套上疯子、赌徒或不务正业的帽子来打击他，增加他内心中原本已经深深埋藏的痛苦。

所以他是孤独的。

在漫长的一生中，固然在每一次刻骨铭心的失败之后，他都只能将那份痛苦深深地埋在心里，然而即使是每一次成功的经历，在别人看来，却也只不过是几个枯燥乏味的数字罢了。

而那闪耀着自信，勇敢和智慧交织的光芒的胜利喜悦和欢欣，他都无人与之分享，这又何尝不是另一种深深的痛苦！在非洲，一只孤独的豹子，历经筋疲力尽的长途跋涉，跨越广阔的草原和数不清的河流山川，来到了海拔数千米冰封寒冷的乞力马扎罗山顶，当人们发现它的时候，它已经死了。

它是为了什么?我知道。

难道生命的意义不是历经荆棘和苦难，去顿悟那人生的真谛，达到人性，艺术，和科学的完美统一的境界么？还有什么比起在一个谬误的时代，错误的市场中，保持独立的思唯，正确的判断，做出自己的选择，然后，再让时间来拨乱反正，还事物以其本来面目，还自己一个清白更能让人感到自豪和激动的呢？一个职业的证券投资者，他最大的快乐，不正是在经历一次又一次的失败后一次又一次的顿悟之中么？一个职业的证券投资者，他最大的骄傲，不正是在意识到所有的人都错了，而只有自己才是正确的那一瞬间么？一个职业的证券投资者，他最大的安慰，不正是在时光流逝，尘埃散尽，万事万物终于水落石出的那一天么？晴朗的夜空，万籁俱寂。

成功的操盘手离不开一套成功的交易系统，完善的日交交易系统应该包括以下要素：1、开仓法。

日内交易有着时间短、见效快的特点，因此开仓与趋势交易有着很大的区别，趋势操作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好，而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法和一次建仓法。

“试仓法”适用于信号准确率不太高（低于90%）的操作，先用5%的仓位进行试探，如果发展一段时间止损位不破，基本趋势没有被打破的迹象，并且价格基本上还处于成本区时可在评估风险的基础上加仓，此法能有效规避看盘失误而引起的较大损失，而且基本上能达到稳定盈利。

“一次建仓法”要求操盘手有极高的看盘能力，基本上要做到不失误的地步，注意，这里说的是看盘不失误，而不是操作。

在此基础上经过短暂的时间一次建仓到位，这种建仓法最好的地方在于思维简单，不用想加码的事。

上述两种建仓法都要求做到快和准，快就不用多说，水平发展到高级阶段的操盘手可能会经常感受到，有时思维慢一秒，好的筹码就会被别人抢走，因为市场中的高水平操盘手很多，有不少人会同时盯准某个价位下单。

至于准，那是与信号准确率有关，如果达到100%的准确，操盘手必须把成本控制在止损范围内的价位，这就要求对信号形成的过程有强烈的预期和判断力。

2、信号。

符合操作原则的信号出现是下单的基础，做技术的人都知道信号是什么，也有人能把信号准确率提高到很高的地步，因此这里就不做过多阐述，但有一点须要提醒的是，初学者应先学好一个信号，这个信号的特点是出现的频率比较高，并且相对而言比较容易抓，而其他的信号应在这个信号已经熟悉以后再慢慢学。

3、止损。

这是交易系统中的救命要素，但很多人把止损理解得过于简单了，以为只要严格执行止损，风险就会降至最低，这是片面的，成功的止损点不但可以帮助操盘手降低风险，更重要的是能帮助操盘手抓住属于自己的行情，好的止损点离不开以下要素：A、准确的信号。

每个信号的止损点是有所区别的，有的信号四五个点就可以了，有些要七八个点，但有些特殊的信号可达到十几个点，这一切都要求操盘手对于操作品种有极深的领悟才能做到万无一失。

历届冠军优秀交易心法整理百条（3）2023-11-0415:43•轻仓顺势1688#交易##赚钱心法#1、稳定健康的心理表现为良好的自控能力和良好的心态，也是成为优秀易员的必要条件。

2、交易模式无数，专注一种交易模式，才能一招鲜，吃遍天。

因为专注，才能深入、才能深刻、才能全面。

3、为什么必须要有交易系统？交易系统提供交易依据、保证交易一致、避免情绪化交易。

（不确定性与震荡）4、市场变切莫测、行情本身就具有不确定性，周期越小，不确定性越大。

5、震荡行情双边仓通常杀重仓、杀追涨杀跌、杀频繁交易、杀浮躁心态，逼迫你来回反复止损。

6、在行情不确定性的背后，趋势的力量和惯性始终是存在的。

（关于买卖）7、买就买便宜的，无论是工业品，还是农产品.买在跌无可跌、买在转势，买在预期一致。

8、农产品通常周期特性特别明显，在淡季找低点做旺季多头合约，并中长线持有。

9、低位不做空，高位不做多，买要在低位，抛要在高位。

上涨是翻倍，下跌是打折。

做空是赚快钱，做多是赚大钱。

10、不要做不熟悉的品种、一定要下功夫，把自己做的品种研究透。

（关于期权）11、做期权买方，如果要方向对了、幅度对了、时间对了才能赚钱,那么既然看得这么准，重仓做期货可能赚更多。

12、期权不如期货好，做期权更容易吃亏。

对普通人来说，做期权亏钱的概率比做期货高。

13、期权赚钱难度更大，期权要把握好三点一线才能赚钱：方向准,幅度准，时间准。

（关于人性）14、人性是不变的，人性是趋同的，所有人都往一个方向的时候，要小心。

大部分人贪婪、恐惧、看得短、在利益面前不讲理。

以前是这样，以后也是这样。

不管多大的利益，实事求是才能分析正确。

15、人有时候是非理性的，不然就不需要法律法规了。

在利益面前,人人会不同程度地失去理性。

但用一套正确的方法，坚持做，就可以尽量保持理性。

（关于耐心）16、保持定力，不要看着这个涨了那个跌了就眼红，要像曾国藩打仗那样，〃扎硬寨、打呆仗〃，稳扎稳打。

交易的成功离不开不断成长累积的过程-交易玫瑰微博整理版（二）交易的成功离不开不断成长累积的过程，幻想靠一招一式的秘诀来实现自己的财务自由是接近异想天开的事情。

因为自我认知上面的巨大偏差，我们自己总结的所谓交易系统能稳定盈利的少之又少。

只有在改变自我，在正确认知这个市场之后，我们的交易系统才会真的和市场保持一致的节奏，才会有一致性的盈利可能。

点评：最近我在回答大家问题的时候就发现这个情况，对于市场的认知偏差，导致很多交易系统不具备稳定获利的可能，如果想通过修改这样的系统去获利，可能性微乎其微，很多交易系统不单是刻舟求剑，而且是不是适应交易员本人个性也是需要很长时间的累积的。

有人把一些交易小诀窍当作自己的交易系统，以为通过这个方式可以从市场长久获利。

可以说这只是小道，不是大道。

因为有些技巧只适合某些市场的某些阶段，不具备普遍意义，在被市场抽了几次以后，你自然会放弃，然后你再次感觉迷茫。

点评：这是个证伪的过程，很多人为此付出过很大的代价。

一些交易技巧本身不具备普遍性，或者说只有在特定的情况下才会使用。

比如趋势起来必然会突破，但是突破之前有很多预兆，如果我们能够看得懂这个预兆，那么你可以回避掉很多无谓的损失。

比如均线技术，在趋势中使用起来非常好，但是大小周期打架的时候，均线的作用就可以忽略不计。

如何把这些整合起来，综合的判断，从大到小，不同的时间框架和走势需要使用不同的观察方法，这个才是正道。

你走完了才发现是歪路，可之前你很确信走在通向成功的正确的道路上。

交易系统的建立就像剥洋葱，过程中有期待也有眼泪有激动也有受伤，最后可能只剩下一招鲜或者是无招胜有招或者是以不变应万变。

市场有千变万化我就有一定之规来应对。

你有可能说这个太复杂了，那么没有这个复杂你就无法灵活运用简单。

今后一年多，我将分享这个过程。

点评：其实我们很难在持续的亏损情况下，始终保持良好的心态。

我们需要和市场沟通的语言，发现市场的结构并从中盈利，我们自然会保持良好的心态。

要想成为一个成功的交易者，有5件事是你一定要记得：1. 等待，继续等待几乎在你能想象到的每份工作中，你进入办公室打开电脑，就有工作需要你去完成，你可以立马沉浸到工作中，并开始获得回报。

而交易远远不是这样。

想要一坐下来就能发现理想的盈利机会是不可能的。

作为交易者，99%的时间都在等待中度过。

我们需要等待建立交易，我们需要等待交易机会，我们要等待退出交易的方法，然后我们周而复始做同样的等待工作。

在每个新手交易者看来，坐在电脑前却不立马开始交易是非常浪费时间的。

看起来你好像没做什么，但是实际上这就是整个工作的一部分。

就像大多数交易者意识到的那样，坐着等待就是最难的一部分工作。

2.盈利并不是一定的几乎每一份朝九晚五的工作，每一个项目每一份工作都会因你投入的精力而得到回报。

你去上班去工作，你拿到工资。

就这么很简单。

但是交易却并不是这样。

有些时候，甚至大多数时候你的交易给了你回报，于是你有了收入。

然而，还有一些时候，你花了一整天都没有找到合适的交易。

这好像非常浪费时间，很多交易者于是开始怀疑自己到底在做什么。

更糟糕的是，有时候你完全就是在亏损。

你应该预期这样的时候一周会出现一次甚至多次。

你可能碰到亏损的交易，再到亏损的一天、一周甚至一整个月。

你投入了不少时间，你做了分析，你进入考虑周全的交易，结果到最后你以前辛苦得来的盈利又被市场带走了。

这就像你正在走回头路。

在月尾或者年尾时，你可能有进账，但是长期下来账户又可能是亏损的。

你的资产总是忽高忽低的变化着。

交易并不是“出现即回报”的工作。

并没有任何东西保证你每天都能盈利，更别说永远盈利了。

3.今天行得通不一定明天也行得通你接受了一份工作的培训，那么以后你的工作模式是相对固定的。

不管你是财务、建筑工人还是收银员，每一天的工作并没有很多不一样的地方。

但是对交易者来说，市场行情时刻都在变化中，这会导致你的账户出现亏损。

趋势交易者在高波动的市场中容易出现接连亏损。

反趋势交易者即使在非常稳定的市场方向中依然反向交易，那么很容易被市场击败。

交易者需要开悟：正觉，交易系统的“一致性”让交易像呼吸一样容易！正觉：交易系统的“一致性”让交易像呼吸一样容易在明白了金融市场是个概率的市场，具有一定的不确定性，又懂得了交易系统“真正的使命”和“胜率和盈亏比”关系以后，你目前已经在不经意中从“一楼”走上了“二楼”。

但是，到目前为止对于长期盈利还是“然并卵”，没有什么用处。

既然懂得了“胜率与盈亏比”的关系，又有了可盈利的交易系统，还不能可以实现长期盈利吗？是的，你还不能实现长期盈利。

无论是投资者还是交易者，无论是在“股票、期货还是外汇市场”，很多投资者学了很多交易技术、交易系统，也懂得了很多交易的道理，但是，一旦进入实战交易后却又不停亏损，无法长期盈利，但又找不到原因？大部分人都会觉得盈利很难，但是，有没有真正思考过交易的“难”在哪里吗？其实，我要告诉你，真正到达一定维度的交易者的交易像“呼吸”一样自然，是不是无法理解？我在学习了很多交易方法和交易系统以后，盈利的能力有的很大的提高，有的时候一天可以盈利5000美金，可以一连一周的时间，但是发觉一两个月下来以后，还是亏损，那到底是为什么呢？这个过程经历了很长的一段时间，这个阶段至少有三年之久，后来觉悟后才真正发觉到自己的问题在哪里？一、交易系统的一致性法则在《交易智慧知行合一》的课程中，我清楚地告诉了学员们，“学到不代表悟道，悟道不代表做到，做到不代表长期可以做到”。

我在结识了“拉里.威廉姆斯”以后，才真正懂得了这个道理，并在后来一直努力地在交易中践行着。

金融市场是个概率的市场，交易没有百分百的“准确率”，充斥着不确定性。

想在概率市场发挥出“概率”的效力，就需要有一个足够多、标准的样本，也只有这样才能发挥出概率的确定性的结果。

也就是我们经常说的，如果你的交易系统具有一定的“胜率”，哪怕是51%,那么在越来越多的交易积累下，你的收益才能稳定向上。

清晰地讲，做交易就是大概率胜小概率、确定性胜不确定性的问题，未来的行情谁也无法精准预测，唯一能靠得住的东西就是规则——一致性的交易规则，并能够长期践行。

交易生手到高手只一步之遥交易生手到高手只一步之遥什么是交易生手：理论很高，甚至博览群书，谈行情头头是道。

但没有可遵循的交易方法或交易方法不正确，总是赚不到钱。

简单的说，在这个市场上不论时间长短，只要赚不到钱就是交易生手。

什么是交易高手：不管有无理论基础，也不管文化高低，只要能够悟出一套有效的交易规则和交易系统，并且在实施交易过程赚到钱，这就是交易高手。

为什么说由交易生手到交易高手只有一步之遥：借鉴成功的交易系统、交易规则、资金管理经验，使交易过程一下达到交易高手的境地。

简单的说就是复制成功的交易模式，复制盈利的过程。

有些人将交易决策复杂化，时常把自己搞晕，这是无法成为交易高手的。

交易高手使用的决策依据都是策单易懂的，基本是一看就会，一看就懂。

但是，多数投资者偏爱复杂的交易决策系统，而轻视简单的交易决策系统。

他们总有这样一种观念：不复杂不困难的交易决策系统算不上是好的决策依据。

其实，投资是一个枯燥无味的计划，是一个通过机械操作而达到富裕的过程。

要忍受日复一日地遵循一个简单而枯燥的致富计划。

再有，一个交易高手所依据的决策系统，必须是不限制赢利，只限制亏损的。

而且系统决策强调的是长期的稳定的整体收益，而不是强调一时一地的得失。

例如期货《智能决策》系统：它不预测未来趋势会怎样走，只是根据当前趋势线发出的多空信号，确定现在该怎么办，是开仓还是平仓或者持仓。

趋势线不是如何预测未来，而是依照趋势线的提示跟踪、追随趋势走向未来。

我们可以从下面的图表中看出，以下各品种的价格发展方向很难确定。

但是，只要严格按照系统的提示操作，就会获得非常丰厚的收益。

我们可以看到上面的图表显示，一个好的系统须简单明了，只要严格按照操作即可收益丰厚。

而且简单到，只要能认清图上的颜色(红色和蓝色)，按照颜色分辨多空即可，然后严格按照提示操作就可达到预期的目标。

从图表中我们也可以看到简单实用的交易决策系统只有两方面的规则：一、当出现第一根红色K线后，于第二根K线的开盘价平空翻多，这是多头第一介入时间。

怎么简单有效的做好交易
1.交易应该是自然而且简单的，顺势为主，不要和市场作对。

2.构建一套交易系统，包括入场试错规则，止损规则，让利润奔跑的
出场规则，资金管理规则，每个规则都要明确，确定下来以后就不要更改，一致性执行即可，这样不管遇到什么行情，都有相应的规则处理，都能够
有效应对。

3.完美的交易是要冷静和放松，寻找那些属于合适的交易机会。

4.要集中精神和警觉，做好一个观察者，并且等待机会的降临，不交
易看不懂的市场。

5.专注适合自己风险偏好的交易机会，忽视不适合的交易机会。

6.面对行情走势要平淡冷静的，对交易的理解，对走势的理解，对风
险和收益的理解足够深刻。

7.做好管理风险，交易风险是不可避免的，可以采取措施来降低风险，例如：每单设置止损，轻仓，多品种交易，分散资金，不将所有的钱都投
入到一个交易中。

8.在交易中保持纪律是非常重要的，不要轻易改变交易计划，避免冲
动交易，坚持自己的策略和风险管理方法。

10.长期交易并不是靠洞察未来的走势，交易盈利也不是单纯到赚大
赚小，而是靠大批量的输出逻辑时规避潜在，获得盈利高的方向，以时间
换空间一点一点的正向收益。