家具SAP实施专案会计科目创建流程

某家具公司SAP实施专案分析1. 引言某家具公司作为一家大型家具制造和销售公司，决定在其业务流程中引入SAP系统以提高业务效率和管理能力。

本文将对该公司的SAP实施专案进行分析，并探讨该专案的目标、实施过程以及预期的效益。

2. 项目目标该家具公司的SAP实施专案旨在实现以下目标：•提升企业内各部门之间的协同和沟通能力•加强对销售、采购和库存等关键业务流程的管理和控制•提高客户满意度，提供更好的售前和售后服务•降低企业运营成本和风险管理能力3. 实施过程3.1 需求分析在项目初期，专案团队对公司的业务流程进行了详细调研和分析，确定了实施SAP系统的关键需求。

这些需求包括但不限于销售管理、采购管理、库存管理、财务管理、人力资源管理等方面。

3.2 系统设计和开发基于需求分析的结果，专案团队制定了SAP系统的设计方案，并与技术团队紧密合作，确保系统能够满足企业的实际需求。

在此过程中，需要考虑系统的配置、定制开发、数据迁移和用户培训等方面。

3.3 测试和实施在系统设计和开发完成之后，专案团队进行了全面的测试，确保系统的可靠性和稳定性。

测试包括单元测试、集成测试和用户验收测试等。

一旦测试通过，系统将被正式投入使用，并进行相关的用户培训和支持。

3.4 运维管理SAP系统的实施并不仅仅是一个独立的项目，而是一个持续的过程。

专案团队需要建立完善的运维管理机制，包括系统的监控和维护、故障排除、版本升级和安全管理等方面，以确保系统能够持续稳定地运行。

4. 预期效益该家具公司实施SAP系统的目标是为了提升业务效率和管理能力，并带来以下预期效益：•加强企业内部各部门之间的协同和沟通能力，减少信息传递的延误和偏差，提高工作效率。

•提高对销售、采购和库存等关键业务流程的管理和控制能力，降低人为错误和成本损失。

•通过系统化的客户关系管理，提高客户满意度，增加销售额和市场份额。

•优化企业的供应链，提高供应商的管理和采购成本的控制能力。

上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。

2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。

3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。

二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。

2.供应商收到询价需求后，提供报价。

3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。

4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。

三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。

2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。

3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。

四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。

2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。

3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。

五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。

2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。

3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。

六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。

2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。

3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。

七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。

2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。

八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。

家具公司s a p实施专案a m固定资产在建工程主数据创建流程Revised by Chen Zhen in 2021第一章-AM01_固定资产/在建工程主数据创建流程1.流程说明此流程描述了固定资产新增、自用家具领用、在建工程采购或在建工程完工结转到固定资产时,需按照管理需求针对不同的固定资产进行分类并编号的处理过程。

本流程主要适用于模具请采购验收、固定资产/在建工程请采购作业、非采购性质固定资产获得、自用家具领用等业务。

本流程主要涉及的部门包括财务部、总务部（资产管理部门）和资产请购部门等。

请购部门资产管理员根据实际固定资产完整填列“在建工程/固定资产维护申请表”，交付总务部（资产管理部门）及财务部。

总务部经审核后，建立固定资产/在建工程编号，并通知请采购部门。

财务部经审核后完成固定资产过帐工作。

同时，为了方便核算，低值易耗品、待摊费用和递延资产视为特殊的固定资产，采用类似固定资产的核算方法。

注意事项：1）固定资产主数据创建时必须提供internal order及其相关资料。

2）为确保固定资产归类的正确性，固定资产主数据创建前必须会签财务。

3）为便于日常管理，在创建分类码时同时建一个对应于现在的资产分类码。

相关附件：在建工程/固定资产维护申请表，固定资产分类表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1)新建一般类型固定资产主数据：新购DELL电脑一台2)新建待摊费用主数据：预付车辆保险费，车牌照AZ21983)新建待摊费用主数据：预付半年房屋租赁费4)新建递延资产主数据：购买圆方软件一套5)新建低值易耗品主数据：新购康美思电话机一台6)新建在建工程主数据：新建职工宿舍一幢7)新建次级资产主数据：购买DELL电脑配置modem3.2.系统菜单及交易代码1）创建固定资产主数据会计财务会计固定资产资产创建资产交易代码：AS012）创建次级资产主数据会计财务会计固定资产资产次级编号资产交易代码：AS113.3.系统屏幕及栏位解释1)新建一般类型固定资产主数据：新购DELL电脑一台栏位名称栏位说明资料范例资产分类资产类型的编号。

震旦家具公司SAP实施专案生产计划制定流程1.流程说明在此流程中，营业处定单处置人员将销售定单输入系统；产销部方案人员将PSI办货方案或依据效劳部门填写的手工领料单将预留输入系统；运转MRP后，方案人员审核MRP清单，针对系统提示的不同的例外信息，采取相应的处置措施：假设出现与主数据相关的错误信息，应及时通知产销部主数据维护人员反省并修正主数据；假设出现与订单相关的正告信息，应协调销售与推销部处置相关效果。

确认MRP结果无误后，方案人员将方案定单转换为推销央求或消费定单，并将消费定单和领料单打印发给消费部，将发料单打印发给仓库。

实践作业的操作要点为：⏹MRP自动设定在每天清晨0：00，半夜12：00及每周日运转.⏹方案人员每日早上先审核属于自己控管的MRP报告和消费方案单，发现效果即时处置，然后集中转方案订单成消费订单。

⏹消费订单在释放之前要逐项审核，发现错误及时更正。

⏹由于钢板能够局部需在厂内裁剪，所以在审核MRP结果时，需区分是停止推销还是厂内裁剪。

⏹假设有特殊个案照会，需检查库存状况，假设此时独立需求不能满足，就要添加当月独立需求，使能满足大案需求。

⏹检查相关任务中心的消费负荷，及时调整或联络委外加工，使消费排程平均化。

⏹确保每笔消费订单和请推销单确实准确。

⏹在MRP运转后四个任务小时内，处置完一切推销央求和消费订单。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1运转MRP:每天运转3.1.1系统菜单及买卖代码后勤-消费-物料需求方案-方案-总方案--联机买卖代码：MD013.1.2系统屏幕及栏位解释栏位称号栏位说明资料范例方案范围定义MRP运转的范围，可以是工厂或库位等此栏位不运用工厂指定MRP运转的工厂FW00 处置代码定义MRP的运转类型：NETCH: 净改动方案,只思索发作净改动的物料.NETPL: 方案范围内的净改动，只思索方案区间内的净改动.NEUPL:重生成方案，工厂内一切做MRP方案的物料都思索在内.NETCH创立推销央求创立推销央求定义MRP 运转的结果：1-生成推销央求2-在方案区间内生成推销央求，区间外生成方案定单3-生成方案定单3方案行定义能否在方案协议中创立方案行：1-不创立方案行2-只在开区间内创立方案行3-在方案区间内创立划行3创立MRP 清单控制能否创立MRP清单：1-创立MRP清单，对一切运转MRP的物料创立MRP清单2-依据例外信息，决议能否创立MRP清单.3-不创立MRP清单1方案形式定义获取建议的处置方式：1-顺应方案数据, 依据方案数据调整未确认的获取建议2-重扩展BOM和工艺路途3-删除偏重新创立方案数据, 删除未确认的获取建议偏重新创立3调度定义方案定单的调度方式：1-用基本日期为方案订单做调度.2-经过前置时间方案和才干方案调度方案定单.1方案日期MRP运转的日期默以为当天并行处置定义能否并行运转MRP 置空显示物料定义MRP运转决束后能否显示物料清单置空清单按<Enter>键进入下一个画面。

家具公司SAP实施专案订制品采购订单处理流程一、背景介绍随着家居行业的不断发展和市场竞争的加剧，越来越多的家具企业开始采用SAP系统来管理企业运营，以提高工作效率和管理水平。

订制品采购订单处理是家具公司采购环节中的关键环节，本文将从SAP实施专案的角度来订制品采购订单处理流程进行详细介绍。

二、流程概述订制品采购订单处理流程主要包括订单创建、审批流程、供应商选择、订单确认和物流跟踪等环节。

三、订单创建订单创建是订制品采购订单处理的第一步，由采购人员在SAP系统中创建采购订单。

采购员需要输入订单的相关信息，包括订单编号、订制品信息、数量、价格、交货期限等。

同时，采购员可以根据实际情况选择不同的供应商和物流方式。

四、审批流程订单创建后，采购订单需要进入审批流程。

通过SAP系统，可以将订单自动分发给相应的审批人员进行审批。

审批人员可以根据订单的重要性和金额大小来决定审批的级别和流程。

审批人员可以在SAP系统中查看订单的具体内容和相关信息，并进行审批意见的填写。

一般情况下，订单需要经过多个层级的审批才能最终生效。

五、供应商选择订单审批通过后，采购员需要选择合适的供应商。

在SAP系统中，采购员可以通过查看供应商评价报告和历史交易记录来评估供应商的绩效和信誉度。

根据评估结果，采购员可以选择最佳的供应商，并将订单信息发送给供应商。

六、订单确认供应商收到采购订单后，会进行订单确认。

在SAP系统中，供应商可以查看订单的详细信息，并确认交货期限和价格等相关内容。

供应商可以在SAP系统中填写订单确认，并将确认信息反馈给采购员。

采购员收到供应商的确认后，可以进行进一步的跟踪和调整。

七、物流跟踪订单确认后，采购员可以通过SAP系统对订单进行物流跟踪。

采购员可以随时查看订单的交货状态和物流信息，确保订单按时交货并进行相应的调整。

八、订单结算订单交货完成后，采购员需要进行订单的结算工作。

在SAP系统中，采购员可以对订单进行结算确认，包括核对订单的数量和价格是否与实际交货相符。

震旦家具公司SAP实施专案盘点流程1.流程说明本流程适用于仓储对库存停止清点的进程。

操作本卷须知：1、仓储依据相应的清点需求在系统中创立相关的清点凭证。

2、在创立清点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做解冻。

3、打印清点凭证后，仓库实行实物清点，并在清点凭证上注明实践清点的数量。

4、将实践清点的数量输入SAP系统。

5、针对有异议的局部，仓库可在系统中创立重盘的清点凭证。

6、仓储重盘完成后，将重盘数量输入SAP系统。

7、仓储及相关主管对清点差异确认后，由财务停止差异的过帐。

8、财务对清点凭证停止系统的过帐后，系统自动的将解冻的簿记帐或解冻的库存帐释放。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1、创立某库位的清点凭证2、对清点凭证停止清点3、对清点凭证中的有异议项目停止重盘3.2.系统菜单及买卖代码创立清点凭证：后勤→物料管理→实践清点→会话买卖代码：MI31清点表输入：后勤→物料管理→实践清点→库存清点买卖代码：MI04清点表输入：后勤→物料管理→实践清点→库存清点凭证→重新清点买卖代码：MI113.3.系统屏幕及栏位解释填入相关清点凭证树立的选择条件填入清点凭证树立的选择条件按键进入下一个画面。

清点凭证的内容按键进入下一个画面。

点选需停止批量处置的行项目按键进入下一个画面。

出现批量处置的对话框点选‘仅显示错误’按键进入下一个画面。

按键进入下一个画面。

点选前期的批量处置，看他的处置信息按键进入下一个画面。

按键进入下一个画面。

点选批量处置的项目看他生成的清点凭证按键进入下一个画面。

批量处置生成的清点凭证号码在‘库存清点凭证’输入清点凭证编号按键进入下一个画面。

大于‘0’的库存数量输入处‘0’库存标志处1、此画面为清点数量输入。

2、‘0’库存无需输入，只需在标志处标志便可。

1、按纽，由系统对用户输入的信息做反省。

2、反省无误后，用户可按停止保管。

系统提示原清点凭证的形状被改动。

此画面运用于以数量清点完成，并且以做过系统清点的凭证发现由错误，需对原凭证停止局部重盘时的操作。

文件名称：UM_SD10_Special CasePage 1 of 30第十章-SD10_特殊个案照会流程1. 流程说明 1.1. 总述：此流程描述了当因客户订购商品过多交货来不及或交货时间过于紧急时，营业向产销提出特殊需求，产销经沟通回复解决方案的流程。

1.2. 流程重点：1、商品可配合时间确定2、修改订单出货时间 1.3. 操作要点：1、 在系统中进行需配合订单上相关商品的库存纵览，搜寻可调配资源2、 在可以配合状况下（1、生产部门配合商品提前入仓 2、将其他订单库存进行调用：MM 中进行SALES STOCK TRANSFER ）进行订单交货时间的修改。

文件名称：UM_SD10_Special Case Page 2 of 301.4. 单据流：营业（特殊个案照会单）--产销（特殊个案照会单）--生产/采购（特殊个案照会单回复）2. 流程图文件名称：UM_SD10_Special Case Page 3 of 303. 系统操作 3.1. 操作范例创建分公司订单（订单需求发货日早于系统确定日期）创建总公司订单（订单需求发货日不可能） 修改总公司订单出货时间备注：订单创建详细说明请参见UM_SD09_Sales Order Processing 3.2. 系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建 交易代码:V A01后勤→销售和分销→销售→订单→修改 交易代码:V A023.3. 系统屏幕及栏位解释文件名称：UM_SD10_Special Case Page 4 of 303.3.1. 创建分公司订单（订单需求发货日早于系统确定日期）栏位名称 栏位说明 资料范例订单类型 ZFXF销售组F011文件名称：UM_SD10_Special Case Page 5 of 30织 分销渠道10部门 01 销售办事处4005销售组005按<Enter>键进入下一个画面。

文件名称：UM_SD10_Special Case Page 6 of 30栏位名称 栏位说明资料范例售达方 2110050001 送达方2110050001 采购订单编号合同编号（必须输）123文件名称：UM_SD10_Special Case Page 7 of 30请求交货日期 2001/03/09交货工厂 F011物料100274:CN-04A(PP)椅(此物料可配置)订单数量 10按<Enter>键进入下一个画面。

某家具公司SAP实施专案流程
1.流程说明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。

如客户同意议价结果，那么修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位说明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位说明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如〝修理〞此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，假如最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。

储存更换。

在SAP中创建会计科目的一般步骤（精）创建会计科目的一般步骤:一、创建一个公司二、创建会计科目表三、为会计科目表创建科目组(资产负责类科目组损益类科目组统驭科目组:对科目按照科目的性质进行分类(性质类似的科目分为一组譬如: 资产负债类科目组:创建一个资产负债表时需要提供资产负债科目(我们把这一类科目按照这个性质分为一组叫资产负责科目组。

在资产负债类科目中, 可以细分为资产科目组、负债科目组、所有者权益科目组, 但是 SAP 系统中的会计科目表与我国的会计科目表有所区别, 没有二级科目组。

我们在创建一个会计科目的时候, 需要分配相应的科目组和字段状态组, 从分配的科目组和字段状态组的组合来大致表达二级科目组的意思(仅个人之见,不知这样理解可否损益类科目组:创建一个损益表时需要提供损益科目 (支出与收入, 支出为成本的增加, 收入为留存收益金额的增加, 我们把这一类科目按照这一性质分为损益类科目组统驭科目组:统驭科目是连接分类帐的总帐科目,当我们在创建应收/应付科目时, 都会提示输入特别总帐标准, 就会用到统驭科目, 通常情况下以我们将应收/应付等科目类型等这一类的科目分为一组叫统驭科目, 与会计表中的应收/应付等形成对应关系, 起到连接总帐与分类帐之间的作用。

譬如:在一般情况下, 我们可以建立两个统驭科目,应收科目和应付科目。

在创建科目组时需要完成三个步骤:1、创建科目组名2、维护科目组的控制参数(在创建属于不同科目组的科目时,在不同的科目组中,哪些参数是必需维护的,哪些参数是不能维护的,哪些参数是可以选择维护的3、为科目组分配所属科目允许的编码范围。

四、为公司创建字段状态变式。

(当我们创建一个会计科目时,会给这个会计科目分配一个字段状态组, 这个字段状态组规定了这个科目将来做会计凭证时, 该科目的哪些辅助核算字段是必需填写的, 哪些是不能填写的, 哪些是可选的。

多个字段状态组组成一个字段状态变式。

上海震旦家具有限公司SAP实施专案CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。

家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置（由PP模组）定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难看出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进入何种会计科目。

因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。

西方会计认为期间费用包括管理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产成本。

而中国会计核算明确将制造费用、生产成本属于成本类科目，且只有成本类科目才可进行成本进行核算。

为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创建了一个过渡性会计科目：生产成本-在制品转出00，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP成本从生产科目中转到资产负债类科目中。

下表为中西方会计差异对照及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转入生产成本故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直接计入至生产成本中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产成本中去。

另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品贷：生产成本-在制品转出00自制产品入库时，会计分录为：借：存货贷：生产成本-工单转出00维修工单结算时，会计分录为：借：管理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产成本维修工单转出00在生产过程中，对于生产使用之涂料，则采用倒冲方法核算该物料之当月耗用成本，即涂料领用时仓库暂做移库处理（A成本），生产工单耗用时则先以BOM中标准耗用量计算标准成本（B成本），月末帐面余额为（C成本=期初余额+A-B），同时生产部门月底进行涂料盘点（D成本）以确定涂料实际耗用成本。

D成本与C成本之差额由涂装车间F0011059填列“领用单”直接计入该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗00贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊（即将制造费用分摊至直接生产车间中去），这一动作完全由系统自动来完成。