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为落实新的监管法规要求，准确反映银行业实际风险状况，优化报表结构，银监会对非现场监管报表进行了修订，定于2015年1月1日起实施。
现就有关事项通知如下:一、基础报表内容调整（一）调整报表格式1.修改《G44杠杆率情况表》。
根据杠杆率监管最新要求，对G44表的表样和填报说明进行了修订。
2.修改《G14_Ⅱ最大十家金融机构同业授信情况表》，将该表表名变更为《G14_Ⅱ最大十家金融机构同业融出情况表》。
根据《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发…2014‟127号)要求，设臵同业融资和同业投资相关项目，增加“结算性同业存款”和“风险权重为零的资产”两个扣除项，并计算最大单家同业融出占一级资本净额的比例。
3.修改《G24最大十家金融机构同业融入情况表》。
根据《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发…2014‟127号)要求，设臵同业融入相关项目，增加“结算性同业存款”扣除项，并计算全部同业融入占总负债的比重。
4.修改《G03各项资产减值准备情况表》和《G11_Ⅱ资产质量五级分类情况表第Ⅱ部分：资产质量及准备金》，对于贷款损失准备不再区分“一般准备”、“专项准备”和“特种准备”。
5.修改《G32外汇风险敞口情况表》。
删除G32表附注，修改“结构性资产负债”等部分项目名称和含义。
（二）填报说明调整1.修改《G4B_Ⅰ/SG4B_I表内信用风险加权资产计算表（权重法）》填报说明，明确金融机构持有、发行理财产品和持有境外金融机构发行的次级债的填报方法。
2.修改《G33利率重新定价风险情况表》填报说明，明确填报衍生产品相关项目时，多头和空头的拆分方式应当与《G4C-1(b) 利率一般市场风险工作表——到期日法》保持一致。
3.明确外国银行分行以“本外币合计口径”填报《G14授信集中情况表》、《G15最大二十家关联交易情况表》和《G33利率重新定价风险情况表》中的“资本净额”项目。
4.明确流动性相关报表《G22流动性比例监测表》和《G25流动性覆盖率及净稳定资金比例计算表》按照“监管并表”方式填报并表口径报表，与资本类报表的并表方式保持一致。
G42表内加权风险资产计算表填报说明在企业财务管理中, G42表是一种用于计算表内加权风险资产的工具。
对于那些需要履行监管要求的金融机构来说, 填写G42表是一项非常重要的任务。
本文将对G42表的填报进行详细说明。
首先，我们来了解一下G42表的背景和目的。
G42表是由金融稳定理事会（FSB）制定的，旨在为金融机构提供一种衡量其风险暴露的方法。
它通过对不同类别的资产进行加权计算，以反映机构在承受风险方面的能力。
填写G42表有助于金融机构和监管机构更好地了解机构面临的风险情况，并采取相应的措施以确保金融市场的稳定。
填写G42表需要考虑的几个关键要素是：总资产、风险敞口、加权因子和资本要求。
首先，金融机构需要将其总资产列入表格中。
总资产是指机构所拥有的所有资产，包括现金、债券、股票等。
其次，机构需要计算其风险敞口，即机构可能承担的损失。
风险敞口的大小取决于机构所持有的各种资产的风险程度。
加权因子是用来衡量不同类别资产风险的，不同类别的资产对机构整体风险的贡献是不同的。
最后，机构需要根据监管要求确定其资本要求，以确保其能够承担可能的损失。
填写G42表的过程中，有一些需要特别注意的事项。
首先，金融机构需要确保填写的信息准确无误。
错误的数据可能会导致对机构的风险评估出现偏差，进而影响监管决策和资本规划。
其次，填写G42表需要遵循一定的规定格式和计算方法。
机构应该熟悉这些规定，以避免填写错误。
此外，填写G42表也需要进行有效的内部沟通和协调。
不同部门之间的合作和沟通是保证填报准确性的关键。
最后，金融机构需要及时更新和调整填报信息。
由于市场环境和机构内部情况的变化，G42表的填报信息也需要随之进行修订和调整。
填写G42表的重要性不容忽视。
通过填报G42表，金融机构可以更好地了解自身面临的风险，有助于机构采取相应的风险管理措施。
同时，监管机构也可以通过G42表评估金融机构的风险情况，制定相应的监管政策和措施。
对金融市场而言，填写G42表有助于提高市场的透明度和稳定性。
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
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主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表。
G42《表内加权风险资产计算表》填报说明第一部分：引言本报表收集填报机构的资本充足率总体数据情况。
反映各机构资本充足程度。
本表根据《商业银行资本充足率管理办法》的相关要求，对表内风险资产根据债权对象进行分类，并列出可进行风险缓释的各因素。
通过表内计算，获得加权后表内风险资产总额。
具体的表内风险资产计算的相关规定可参见《商业银行资本充足率管理办法》。
本报表应与《资本充足率汇总表》及《表外加权风险资产计算表》一并阅读。
第二部分：一般说明1、报表名称及编码：表内加权风险资产计算表(并表)，报表编码：银监号；表内加权风险资产计算表(未并表)，报表编码：银监号2、填报机构：填报本表的机构包括各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人机构、外国银行分行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
外国银行分行填报此表时按照本填报说明第五部分对部分项目进行调整。
3、报送频度：表内加权风险资产计算表(并表)频度为半年；表内加权风险资产计算表(未并表) 频度为季。
4、报送时间：表内加权风险资产计算表(并表)于半年后40日内上报，表内加权风险资产计算表(未并表)于季后20日内上报。
逢“劳动节”、“国庆节”法定节假日顺延三天。
5、报送方式：以电子报表形式报送银监会。
6、数据单位：万元。
7、四舍五入要求：保留整数。
8、本报表为本外币合并报表，外币项目应换算为等值人民币，换算率应采用国家外汇管理局发布的关于报告期的《各种货币对美元折算率表》的人民币对美元折算率。
9、本表不要求报送分地区和分机构数据。
10、报告机构应分别按“并表”和“未并表”口径填报本机构表内加权风险资产数据。
表内加权风险资产计算表(并表)填报并表的表内加权风险资产数据，并表机构范围按《商业银行资本充足率管理办法》要求；表内加权风险资产计算表(未并表)填报未并表的表内加权风险资产数据(含境外分行) 。
xx银行ODS及应用建设项目监管报送报表需求说明书xx公司2012年11月修订记录目录1监管报送报表需求.................................................1.1项目描述..................................................1.1.1背景..................................................1.1.2任务目标..............................................1.1.3监管报表分类..........................................1.2功能需求..................................................1.2.1应用功能说明..........................................1.3报表需求..................................................1.3.1报表处理..............................................1.3.2数据缺口处理..........................................1.3.3币种折算..............................................1.3.4尾数调平..............................................2系统的非功能性需求...............................................2.1用户界面需求..............................................2.2安全保密需求说明..........................................2.3处理能力需求说明..........................................2.3.1精度..................................................2.3.2每页最大显示行数......................................2.3.3性能要求（时间特性)...................................2.3.4灵活性................................................2.3.5容错性要求............................................2.3.6可维护性..............................................3一期监管报表需求分析.............................................3.1.1监管报表与原系统映射..................................3.1.2表样格式需求分析......................................1监管报送报表需求1.1项目描述1.1.1背景银监会为了加强对银行业的持续监管，提出了新监管报表体系，并要求在2006年起开始上报，华兴银行在2012年的ODS项目目标中，明确提出了ODS项目要与明年一月初监管报表报送工作进行衔接。
1104报表背景知识近年来，在银监会和各银监分局的指导下，在社会各界的⼤⼒⽀持下，城市商业银⾏通过⾃⾝的不懈努⼒，取得了显著的成绩，市场份额稳步提⾼，有⼒地⽀持了地⽅经济发展。
已经成为⾦融系统最具⽣机和活⼒的契机，同时随着银⾏业的改⾰深化，城商⾏⾯临前所未有的挑战，及时制订策略应对各类挑战，对于城商⾏下⼀步的稳步发展具有重要的意义。
在这样的形式下，中国城市商业银⾏第七次会议和城市商业银⾏发展论坛在⼭东济南召开,中国银监会主席刘明康、副主席唐双宁及中国⾦融界的知名专家学者、118家城商⾏的⾏长参加了本次会议,他们就中国城商⾏的出路和⽬前存在的问题展开热烈的讨论。
银监会统计部主任刘成相在论坛上详细的介绍了“1104⼯程”的情况和⽬的。
1104是2003年11⽉4⽇中国银监会办公室确⽴下来开始启动的，所以命名为“1104⼯程”。
“1104⼯程”的内容是，按照“职责分设、责权明晰、统⼀协调、运作⾼效”的思路，逐步实⾏现场检查与⾮现场监管的分离，合理配置⾮现场监管⼈⼒资源，进⼀步加强⾮现场监管⼒量，建⽴⾮现场监管与现场检查相互衔接，相互配合的有效协作机制。
“1104⼯程”的实施，是建⽴有效银⾏监管体系的重⼤举措，是我国银⾏业监管⽅式的⼀次⾰命。
1104是三位⼀体的，中⼼的是⾮现场报表体系。
这套报表指标体系有五个指导思想： 1、以风险为本。
体现在坚持按照风险类型进⾏设计，⽽不是按照产品和业务类型来设计报表。
要把反映风险的报表作为我们整个系统的基础，所以在报表的内容上与风险达到紧密地结合，各个银⾏的财务程度、风险程度和抵御能⼒的报表统⼀起来，构成整个⾮现场报表体系的主⼲。
2、以法⼈为主。
这套报表体系的设计主要是以法⼈监管为主的，同时也考虑了分⽀机构的监管。
3、把国际经验与国内情况结合。
4、充分考虑信息的平台。
按照有所为、有所不为的原则，我们收集信息的过程也充分考虑到各商业银⾏的成本问题，尽量减轻银⾏机构报表的⼯作量，在报表的范围、时间等⽅⾯根据我们的业务的风险情况实⾏了区别对待，切实减少报送成本。
商业银行金融统计暂行办法商业银行金融统计暂行办法第一章总则第一条为进一步明确本行各部门金融统计职责,确保本行金融统计工作顺利进行，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《银行业监管统计管理暂行办法》，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所指金融统计的范围包括：（1）银监部门报表系统、人民银行报表系统及其它上级管理部门要求报送的报表系统；（2）本行董事会、行长室要求报送的报表系统；（3）经行领导批示，由合规风险部牵头的临时性报表系统。
第二章工作部门和职责第三条本行合规风险部负责本行报表的汇总、审查、上报等工作。
第四条本行合规风险部负责与上级管理部门的沟通和联系，全面落实上级管理部门工作要求，全力保证各类报表准确及时报送。
第五条本行合规风险部负责对本行相关部门统计工作的辅导和协调。
第六条基础数据分散在各职能部门的，应由各职能部门在规定时间内向合规风险部提供，基础数据可在业务系统内直接提取的，原则上由合规风险部统一负责提取。
第七条由相关部门提供基础数据的，各部门负责人是基础数据质量第一责任人，信贷内勤或其他相关统计人员是直接责任人；由合规风险部采集基础数据的，合规风险部负责人是基础数据质量第一责任人，相关统计人员是直接责任人。
第八条本行各部门需对外提供数据的，经行领导批准，由各部门向合规风险部索取，由合规风险部负责提供，本行另有规定除外。
第三章报表内容、基础数据提供部门和报送时间第九条合规风险部报送报表内容如下：（一）杭州联合银行报表1、月报：月后8日前上报。
（1）村镇银行月度经营数据表；（2）业务状况表；（3）资产负债表；（4）损益表。
2、合并报表：半年（年）度15日前上报。
（1）村镇银行业务状况表和损益表；（2）村镇银行利润表；（3）村镇银行与URCB资金存放业务往来；（4）村镇银行存放同业、拆放同业交易明细计算表；（5）村镇银行同业存放、同业拆入交易明细计算表；（6）村镇银行债券交易明细表计算表；（7）村镇银行流动性比率监测表工作底稿表；（8）村镇银行流动性比率监测表工作底稿表；（9）村镇银行存款准备金率计算表；（10）村镇银行贷款基础数据表；（11）村镇银行买入返售金融资产基础数据表。
