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全面预算表格编制说明A2-100«投资收益预算表» (5)A2-101«子公司投资收益预算表» (5)A2-200«投资变动预算表» (5)A2-300«投资预算表» (6)B1-100«产品销售收入预算表» (6)B1-200«销售货款回收预算－分区域» (7)B1-300«销售费用预算表» (8)B1-301«销售费用——销售会议费预算表» (10)B1-302«销售费用——进院费预算表» (10)B1-303«销售费用——交际费预算表» (10)B1-304«销售费用——促销费预算表» (11)B1-305«销售费用——新药促销费预算表» (11)B1-306«销售费用——渠道返利预算表» (11)B1-307«销售费用——招标费预算表» (11)B2-100«市场费用预算表» (12)B2-101«产品广告宣传费预算表» (13)B2-102«产品展览费预算表» (14)B2-103«企业形象预算表» (14)B2-104«公共关系费用预算表» (15)B2-105«市场调研费用预算表» (15)B2-106«客户中意度调查预算表» (15)B2-107«专家爱护费预算表» (16)B2-108«信息资源费预算表» (16)B2-109«学术赞助费预算表» (16)B2-110«推广费预算表» (16)B2-111«商业赞助费预算表» (16)B2-112«灯箱制作费预算表» (16)B2-113«OTC上柜费预算表» (16)B2-114«药店培训费预算表» (16)C1-100«新研发项目预算表» (16)C1-200«现有研发项目预算表» (16)C3-100«冲剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-101«片剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-102«丸剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-103«软胶囊单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量».. 17 C3-104«针剂单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-105«口服液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量».. 17 C3-106«输液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量» (17)C3-107«提取液单位产品直截了当材料消耗定额及预算需求量».. 17 C3-108«单位产品直截了当材料消耗定额汇总» (18)C4-100«采购资金预算表» (18)C4-101«原辅材料采购预算表» (19)C4-102«包装材料采购预算表» (19)C5-100«分产品生产打算表» (19)C5-101«总生产打算表» (20)C5-200«原材料需求预算表» (20)C5-300«单位产品直截了当人工定额» (21)C5-400«产品成本预算表» (21)C5-401«直截了当成本预算表» (21)C5-402«生产成本—直截了当人工预算表» (21)C5-403«生产成本—制造费用预算» (22)C6-100«生产性低值易耗品需求预算表» (23)C6-101«生产用低值易耗品采购预算表» (23)C6-200«备品备件及其它物料需求预算表» (24)C6-201«备品备件及其它材料采购预算表» (24)C6-300«燃料及动力需求预算表» (25)C6-301«燃料及动力采购资金预算表» (25)C6-401«生产用固定资产大修理费用预算表» (26)C6-402«生产用固定资产日常修理费用预算表» (26)C6-403«生产用固定资产需求预算表» (27)C6-404«生产用固定资产报废清理打算表» (28)C6-405«生产用固定资产调拔打算表» (28)C6-406«生产用固定资产采购预算表» (29)C7-100«基建技改预算表» (30)D1-100«库存物资结存预算表» (30)D1-200«运输费预算表» (30)D4-100«存货收发存预算» (31)D4-200«应收帐款预算» (31)D4-201«坏帐预备预算» (32)D4-202«其他应收款预算» (32)D4-300«待摊费用预算» (32)D4-400«固定资产变动预算» (33)D4-401«固定资产清理预算» (33)D4-403«固定资产折旧分摊预算» (34)D4-404«在建工程预算» (34)D4-405«长期资产预算» (34)D4-406«无形资产预算» (35)D4-407«长短期借款预算» (35)D4-500«应对帐款预算» (36)D4-501«其他应对款预算» (37)D4-502«应交税金变动预算－要紧税金» (37)D4-503«预提费用预算» (38)D4-504«资本预算» (39)D4-505«工资和工资附加费用分摊预算» (39)D4-601«产品成本及销售成本预算» (40)D4-700«治理费用预算» (40)D4-701«保险费预算－财产» (42)D4-702«办公费用预算» (42)D4-703«咨询费预算» (42)D4-704«差旅费预算» (43)D4-705«部门业务招待费预算» (43)D4-706«注册费用预算表» (43)D4-707«会议费预算表» (44)D4-708«公司车辆治理费用预算表» (44)D4-709«其他专项费用预算表» (44)D4-800«财务费用预算» (44)D4-801«利息支出预算» (45)D4-802«利息收入预算» (45)D4-803«手续费预算» (45)D4-804«补贴收入和营业外收支预算» (46)D4-900«预算资产负债表» (46)D4-901«预算损益表» (46)D4-902«预算现金流量表» (46)D4-903«预算执行情形分析» (47)D4-904«预算调整申请表» (47)D4-905«各部门推测目标值比较分析表» (47)D4-906«预算统计表» (47)D4-907«预算变更申请表» (47)E2-100«质量成本推测表» (47)F1-100«部门人员需求打算表» (48)F1-101«部门人员调整打算表» (48)F1-102«部门人员晋升打算表» (48)F1-103«部门职员培训申请表» (48)F1-200«工资预算表» (49)F1-201«奖金预算表» (49)F1-300«人员聘请费用预算表» (49)F1-301«人员解聘费用预算表» (50)F1-302«人员退休费用预算» (50)F1-303«人员培训费用预算表» (51)F1-304«人身保险费用预算表» (51)F1-305«应对福利费增减变动预算表» (51)F1-306«工资附加费预算表» (52)F2-100«后勤服务用固定资产需求预算表» (53)F2-101«后勤服务用固定资产报废清理打算表» (53)F2-102«后勤服务用资产调拔打算表» (54)F2-103«后勤服务用固定资产日常修理费用预算表» (55)F2-104«后勤服务用固定资产采购预算表» (55)F2-105«后勤服务用固定资产大修理费用预算表» (56)F3-100«信息设备固定资产需求预算表» (56)F3-101«信息设备固定资产报废清理打算表» (57)F3-102«信息设备资产调拔打算表» (57)F3-103«信息设备固定资产日常修理费用预算表» (58)F3-104«信息设备固定资产采购预算表» (59)F3-105«信息设备固定资产大修理费用预算表» (59)A2-100«投资收益预算表»1.依照投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司进展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内2.将各投资项目的估量年均投资收益率填列在估量年均投资收益率栏内3.将估量各月月底的投资余额按月填列在估量各月的投资额栏内4.将估量各月的投资收益按月填列在各月的估量投资收益栏内A2-101«子公司投资收益预算表»1.依照子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏2.将对子公司的估量投资收益率填列在估量投资收益率3.将预算年度估量对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内4.将预算年度估量对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内5.将预算年度估量各月投资收益，填列在各月估量投资收益栏内6.依照各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内7.依照各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内A2-200«投资变动预算表»1.依照投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司进展战略把投资项目填列在估量增加投资项目栏内2.将各项目增资的估量资金来源方式填列在估量资金来源方式栏内3.将各投资项目的时刻期限填列在期限栏内4.将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内5.将各投资项目的估量投资收益率填列在估量投资收益率栏内6.将估量各月追加的现金投资额填列在各月的估量追加现金投资额栏内7.将估量各月追加的非现金投资额填列在各月的估量追加非现金投资额栏内8.减少或收回投资用负数表示。
序号预算科目预算金额（元）1资产项目
1.1固定资产投资
1.2流动资产投资
2负债项目
2.1短期借款
2.2长期借款
3收入项目
3.1营业收入
3.2其他收入
4支出项目
4.1经营支出
4.2管理费用
4.3财务费用
4.4销售费用
4.5研发费用
5利润项目
5.1主营业务利润
5.2营业外收入
5.3营业外支出
5.4利息收入
5.5利息支出
5.6税前利润
5.7所得税
5.8净利润
以上是2024年度全面预算报表的模板，每个预算科目下列出了相应的预算金额。
根据实际情况，可以进行调整和填写。
在资产项目中，固定资产投资和流动资产投资是重要的投资项目。
可以根据公司的发展战略和需求，预算相应的金额。
负债项目中，短期借款和长期借款是公司获取资金的重要手段，需要合理进行预算。
支出项目中，经营支出、管理费用、财务费用、销售费用和研发费用是公司运营过程中不可避免的支出。
需要根据实际情况进行预算。
利润项目中，主营业务利润是公司核心业务带来的利润。
营业外收入和营业外支出是公司除主营业务外的其他经济活动的利润和损失。
利息收入和利息支出是公司借款和投资带来的收入和支出。
税前利润是营业利润扣除各项费用后的金额。
所得税是公司应缴纳的税金。
净利润是公司最终获得的利润。
以上是2024年度全面预算报表模板的内容，根据具体情况，可以进行调整和填写，以满足公司的实际需求。
预算报表的编制和执行是公司健康发展和财务管理的重要工作之一，需要合理安排和科学管理。
上市公司全面预算-表格模板公司名称：_______________________预算编制单位：_______________________编制日期：_______________________预算年度：_______________________表格模板示例：预算项目，预算金额（万元），备注----------------，----------------------，-------------------------销售收入，销售产品A，销售产品B，销售产品C，运营成本，人工成本，物料采购费用，设备维护费用，营销费用，研发费用，产品研发费用，技术研发费用，行政费用，财务费用，投资支出，设备购置费用，建筑物修缮费用，资本开支，研发设备购置费用，车辆购置费用，IT软件购置费用，财务指标，总收入，总成本，总利润，备注：此表格仅为示例，请根据实际需要进行修改和补充。
预算编制是上市公司日常运营和管理的重要环节之一，能够为公司提供合理的财务预测和决策依据。
该表格模板用于全面的预算编制，包括销售收入、运营成本、营销费用、研发费用、行政费用、财务费用、投资支出等多个方面的预算项目。
在表格中，每个预算项目都列出了预算金额和备注两列。
预算金额是指预计在该项目上的实际支出或收入金额。
备注栏可用来记录与该项目相关的任何额外信息或解释。
以销售收入为例，这一部分可以进一步细分为销售不同产品的收入，如产品A、产品B和产品C。
每个产品的预算金额可以根据销售预测、市场潜力和定价策略等因素来设定。
运营成本则包括人工成本、物料采购费用和设备维护费用等，这些费用通常是公司日常运营所必需的。
营销费用和研发费用是推动公司业务增长和创新的重要投入。
行政费用和财务费用则是公司管理和运行所需的支出。
投资支出包括购置设备、修缮建筑物等与公司长期发展和资本投资相关的支出。
最后一部分是财务指标，其中包括总收入、总成本和总利润等关键指标。
这些指标是衡量公司财务状况和业绩的重要依据。
中国电信全面预算管理操作实施手册（讨论稿）二○○三年目录附件(1)：全面预算管理流程图附件(2)：预算表格填表说明第一章战略规划、全面预算与绩效管理的关系第一节战略规划、全面预算与绩效管理关系图战略规划、全面预算与绩效管理的关系可以用以下的模型进行表述：图一：战略规划、全面预算与绩效管理的关系模型图一的战略规划、全面预算与绩效管理的关系模型主要由以下几个部分组成：1.企业首先应具备明确的战略规划，即公司发展战略与年度战略行动计划；2.根据战略规划，公司和部门编制各自的年度运作计划，运作计划中至少应该涵盖战略要求、资源投入、业务活动安排等多方面内容，这一切都有助于生成公司关键绩效指标和部门非财务类的关键绩效指标；3.根据年度运作计划，各业务部门编制收入预算、成本费用预算和投资预算，管理与业务支持部门编制费用预算，同时生成各部门财务类关键绩效指标。
财务总部在汇总各部门运作计划和预算后，形成公司损益预算、现金流量预算和资产负债预算；4.企业各级管理层利用预算执行情况报告定期对预算执行情况进行分析、监控及决策之用。
其中，预算执行情况报告的主要内容包括定期的财务分析与评估结果；5.在经营目标执行的过程中，管理者可以借助于各种层次、不同频度的预算执行情况报告来监控经营进度，并通过高效的管理评估机制迅速采取相应的行动方案，及时解决出现的问题。
若有必要，甚至可以对原有的全面预算体系和关键绩效指标体系做出必要的调整，使之更好地适应公司实际经营情况和市场环境不断变化的需要，实现公司既定的战略目标。
在图一中，企业的战略、预算和绩效三者真正形成闭环，是一个密不可分的有机整体。
只有通过三者的高效互动，企业才可能达成其既定的战略目标。
而在此过程中，预算正是起到了承前启后的重要作用。
一方面，全面预算是公司战略规划的细化及量化体现，另一方面，全面预算也是形成公司及部门关键绩效指标的主要来源，是公司整个绩效管理的基础和依据。
通过提高运作计划与预算的效率，并建立相应的绩效管理，就能使公司的各项经营活动更好地体现公司战略规划的要求，提高企业的核心竞争力。
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
XX股份有限公司全面预算编制手册目录第一部分年度预算的编制1第一章战略目标确定1第一条范围1第二条流程说明1第三条控制目标5第四条主要控制点5第二章预算启动6第一节范围6第二节流程说明6第三节控制目标9第四节主要控制点9第三章各部门预算的编制制第一节范围10第二节流程说明10第三节控制目标41第四节丰耍捽制点41第四章财务预算的平衡、审批、下达流程43第一节范围43第二节流程说明43第三节控制目标46第四节主要控制点47第二部分月度全面预算的编制48第一节范围48第二节流程说明48第三节控制目标58第四节主要控制点58附表一、“战略目标确定流程”时间列表59附表二、“预算启动流程”时间列表61附表三、“各部门预算编制流程”时间列表6367附表四、”财务预算表的平衡、审批和下达流程”时间列表附表五、“月度全面预算编制流程”时间列表68第一部分年度预算的编制第一章战略目标确定第一条范围适用于每年7月初一9月底总裁办公会根据董事会下达的制定战略发展规划的通知，并基于各预算编制部门业务分析预测报告对年度战略目标、备选方案进行分析、明晰、判断和决策的工作过程。
第二条流程说明第三条控制目标（一）确保预算启动之前各预算编制部门能够充分理解公司当年的战略目标，并达成共识。
（二）确保公司战略目标的确定能够基于客观的预测信息，使所确定的目标具有可实现性，避免过高或过低的定位导致无法切实发挥战略目标的控制和导向性作用。
第四条主要控制点（一）每年7月初董事会下达编制战略发展规划的通知，9月20日之前董事会审批完毕并下达事业部战略发展规划。
（二）事业部总裁办公会是事业部战略发展规划制定的负责机构，总裁秘书负责整理形成事业部战略发展规划文本文件。
（三）事业部各部门为总裁办公会制定战略参考依据。
（四）战略发展规划经总裁审核通过后报董事会审批。
（五）事业部总裁办公会是根据董事会下达的战略发展规划落实职能战略和业务战略的责任机构，总裁秘书副总整理形成文本文件。
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。
补充表6 2015年度主要分析指标表
制表人：
编制说明：
1.本表列示企业主要分析指标。
表中公式
中使用指标数据要与本套报表中相应指标
核对相符。
2.毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收
入。
与表2-附表2核对一致。
3.应收账款周转率（次）=当期营业收入/
应收账款平均余额，应收账款平均余额=
（期初应收账款余额+期末应收账款余额）
/2。
与表2中营业收入、补充资料1中应收
账款期初、期末余额核对相符。
4.应收账款不良率（%）=账龄1年以上应收
账款期末余额/全部应收账款期末余额。
与
补充资料1中应收账款相应余额核对相符。
5.营业收入增长率（%）=（本年营业收入-
上年营业收入）/本年营业收入。
与表2中
营业收入相应数据核对相符。
6.税前利润增长率（%）=（本年税前利润-
上年税前利润）/本年税前利润。
与表2中
税前利润相应数据核对相符。
7.年初所有者权益为财务报表中数据，单
位：万元
8.资本保值增长率（%）=（期初所有者权
益+税后利润）/期初所有者权益，税后利
润=税前利润-所得税
9.现金收支净额=本年现金收入-本年现金
支出。
与表3中现金收支净额核对相符。
10.职工人均营业利润（万元/人年）=本年
营业利润/本年职工平均人数。
与表2中营
业利润和补充资料2中在岗职工平均人数核
对相符。
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
全面预算管理手册(总94页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除目录目录 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
第一章全面预算管理制度体系 .................................................. 错误!未定义书签。
一、全面预算管理制度体系的构成 ...................................... 错误!未定义书签。
二、全面预算制度管理的工作内容 ...................................... 错误!未定义书签。
三、全面预算管理制度与业务管理制度的衔接 .................. 错误!未定义书签。
四、全面预算管理制度控制表 .............................................. 错误!未定义书签。
第二章全面预算管理组织体系 .................................................. 错误!未定义书签。
一、预算管理委员会 .............................................................. 错误!未定义书签。
二、预算管理办公室 .............................................................. 错误!未定义书签。
三、预算执行机构 .................................................................. 错误!未定义书签。
xxx全面预算管理表格填制说明及手册目录A-1 《销售收入及回款预算表》 (3)A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (4)A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (4)B-1-1《生产量预算表》 (7)B-1《直接成本预算表》 (7)B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (7)B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (8)B-2《制造费用预算表》 (9)B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (11)B-3 《产品成本预算表》 (11)B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (11)C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (12)C-1 《采购资金预算表》 (12)C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (13)C-1-2 《包装材料采购预算表》 (13)C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (13)C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (13)D-1《部门管理费用预算表》 (14)D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (16)D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (16)D-1-1《仓储费用预算表》 (17)D-1-2《运输费用预算表》 (19)F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其他》 (20)F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (21)F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (22)F-1-4《研发费用预算表》 (23)E-1《应缴增值税及附加预算表》 (23)G-1《融资预算表》 (24)I-1《预算损益表》 (24)H-1《预算现金平衡表》 (24)A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元店算解制位：店×4度位：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表18：现金流量差异分析表表19：终端竞争力分析表 表21：月预算差异对照分析表 编制单位：A 公司×部门 20××年×月 单位：元附表2：销售现金回款品类分析表。
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算管理表格填制说明及手册
目录
A-1 《销售收入及回款预算表》 (4)
A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (6)
A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (6)
B-1-1《生产量预算表》 (9)
B-1《直接成本预算表》 (9)
B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (10)
B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (10)
B-2《制造费用预算表》 (11)
B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (13)
B-3 《产品成本预算表》 (14)
B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (14)
C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (15)
C-1 《采购资金预算表》 (15)
C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (16)
C-1-2 《包装材料采购预算表》 (16)
C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (16)
C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (16)
D-1《部门管理费用预算表》 (17)
D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (20)
D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (20)
D-1-1《仓储费用预算表》 (21)
D-1-2《运输费用预算表》 (23)
F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其它》 (24)
F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (25)
F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (26)
F-1-4《研发费用预算表》 (27)
E-1《应缴增值税及附加预算表》 (28)
G-1《融资预算表》 (29)
I-1《预算损益表》 (29)
H-1《预算现金平衡表》 (29)
A-1 《销售收入及回款预算表》
本表是按产品( 商品) 分类的销售预算, 由销售部门编制。
OTC营销部, 流通事业部, 处方药营销部由其下属营销部门填写, 总部汇总, 植物药业公司暂由总部填写, 最后汇总到财务部财务管理中心, 由于该表是编制预算的起点, 在编制月度预算时, 以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门: 指该表的填制部门, 如XX分公司、 XX执行部等。
预算期限: 指该表所涵盖的时间, 如为年度预算表, 则注明起止时间, 集团规定是当年12月28日至次年12月27日, 如为月度预算表, 填明月份即可, 集团规定是当月28日至次月27日。
1、品名及规格: 指产品或外购商品的名称以及产品( 商品) 的装箱
规格, 如药品的含量、容量、数量, 小包装的数量等。
2、计量单位: 指产品( 商品) 的数量单位。
为统一计量, 一律作”
箱”或”件”。
3、预计销售量: 预测下一预算期限该产品( 商品) 的销售总数量。
4、单价: 指一箱产品( 商品) 的预计销售价格, 若价格有波动, 则取
预测的平均价格。
5、预计收入: 指产品( 商品) 该预算期限的销售金额, 即预计销售
量×单价。
6、本月铺货金额: 指产品( 商品) 用于经销商处铺货金额。
7、预计上月应收余额: 预计到本预算期限开始时的累计应收账款
余额
8、前期回款: 指预计上月应收余额中多少在本预算期限内能够收
回。
9、当期回款: 预计本预算期限内的销售收入中回款金额
10、11、 12、上、中、下旬: 指在各个期间的预计回款金额13、本月合计: 本月回款金额合计。
等于前期回款+当期回款或
上、中、下旬汇款之和。
14、预计本月应收余额: 预计本预算期限末的应收帐款余额。
等于
预计收入+预计上月应收余额-本月回款金额合计。
