最全面预算管理表格

现代企业全面销售预算表格销售预算（表一）
销售估计现金收入（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
制造费用估计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品估计期末存货”
***估计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品估计销售量”
产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品估计期末存货”
***估计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品估计销售量”
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
* 见表十、表十一
管理费用预算（表十四）
销售费用估计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
估计损益表（表十七）
估计资产负债表（表十八）
估计现金流量表（表十九）
会×03表。

全面预算管理管理制度全面预算管理制度是指对一个组织的各个部门、项目和活动进行全面预算管理的一套制度体系。

全面预算管理制度的目的是通过合理的预算安排和科学的预算管理，实现组织的经济效益最大化，提高资源利用效率，促进组织的稳定发展。

下面将详细介绍全面预算管理制度的内容。

一、全面预算管理制度的制定和修订1.制定机构和责任：确定预算管理制度的制定机构和责任人，通常由财务部门或负责预算工作的部门负责制定和修订。

2.制定程序：制定预算管理制度的具体程序，包括制定时间表、起草模板、起草人和审批流程等。

3.修订规定：规定预算管理制度的修订周期和方式，以及修订后的生效时间和事项。

二、预算编制和审核1.预算编制范围和原则：明确预算编制的范围，包括部门、项目和活动等。

制定预算编制的原则，如科学性、合理性、公平性和透明度等。

2.预算编制指标和方法：确定预算编制的指标和方法，包括收入预算、支出预算和资产预算等。

制定编制指标和方法的具体规定，以保证编制的准确性和可操作性。

3.预算编制程序：规定预算编制的具体程序，包括业务部门的协助和参与、数据的收集和整理、预算的计算和填报等。

4.预算审核标准和程序：明确预算审核的标准和程序，包括预算审核的责任部门和人员、审核流程和审核标准等。

三、预算执行和控制1.预算执行责任和义务：明确预算执行的责任部门和人员，规定预算执行的义务和要求，如按照预算执行、保证预算资金安全等。

2.预算执行程序和权限：规定预算执行的具体程序和权限，包括预算资金的使用方式和申请流程、预算执行情况的报告和监督等。

3.预算执行控制和纠偏：制定预算执行的控制措施和纠偏机制，对超出预算的部门和项目进行纠正和惩处，以保证预算的执行效果和控制预算超支。

四、预算评估和考核1.预算评估原则和方法：规定预算评估的原则和方法，包括定期评估和实际执行情况的对比分析等。

2.预算考核指标和程序：明确预算考核的指标和程序，制定考核指标的权重和评分标准，对各部门和项目进行绩效评估。

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。

项目部财务预算表格
财务预算表格是企业或项目部门用来规划和控制财务活动的重要工具。

它通常包括多个方面的信息，如收入、支出、资产、负债等，以便全面评估和管理财务状况。

财务预算表格的内容和格式会根据具体的项目部门和行业而有所不同，但通常会包括以下几个方面的内容：
1. 收入预算，收入预算是根据销售额、服务收费、投资收益等来预测项目部门未来一段时间内的收入情况。

这部分内容通常会列出具体的收入来源和预期金额，以便对项目部门的经济状况进行评估。

2. 成本预算，成本预算是对项目部门在未来一段时间内可能发生的各种成本进行估计和规划。

包括人工成本、原材料成本、运营成本等。

这部分内容可以帮助项目部门合理安排资源和控制成本，以确保财务稳健。

3. 资本预算，资本预算是对项目部门未来一段时间内可能进行的投资活动进行规划和评估。

这包括新项目投资、设备更新、扩张计划等。

资本预算可以帮助项目部门合理安排资金运用，以实现长
期发展目标。

4. 现金流预算，现金流预算是对项目部门未来一段时间内现金收支情况进行预测和规划。

这部分内容可以帮助项目部门及时了解资金需求和储备，以应对可能的资金压力。

5. 财务指标预算，财务指标预算是对项目部门未来一段时间内的财务绩效指标进行设定和评估。

这包括利润率、偿债能力、资产收益率等。

财务指标预算可以帮助项目部门监控和评估自身的财务表现，及时调整经营策略。

综上所述，财务预算表格是项目部门在规划和控制财务活动时的重要工具，它涵盖了收入、成本、资本、现金流和财务指标等多个方面的内容，有助于全面评估和管理项目部门的财务状况。

xxx全面预算管理表格填制说明及手册目录A-1 销售收入及回款预算表本表是按产品商品分类的销售预算,由销售部门编制;OTC营销部,流通事业部,处方药营销部由其下属营销部门填写,总部汇总,植物药业公司暂由总部填写,最后汇总到财务部财务管理中心,由于该表是编制预算的起点,在编制月度预算时,以上各部须在20日前先上交草表;编制部门：指该表的填制部门,如XX分公司、XX执行部等;预算期限：指该表所涵盖的时间,如为年度预算表,则注明起止时间,集团规定是当年12月28日至次年12月27日,如为月度预算表,填明月份即可,集团规定是当月28日至次月27日;1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品商品的装箱规格,如药品的含量、容量、数量,小包装的数量等;2、计量单位：指产品商品的数量单位;为统一计量,一律作“箱”或“件”;3、预计销售量：预测下一预算期限该产品商品的销售总数量;4、单价：指一箱产品商品的预计销售价格,若价格有波动,则取预测的平均价格;5、预计收入：指产品商品该预算期限的销售金额,即预计销售量×单价;6、本月铺货金额：指产品商品用于经销商处铺货金额;7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回;9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计;等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和;14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额;等于预计收入+预计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1分公司销售费用预算明细表A-2 总部和分公司销售费用预算汇总表本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况,A-2-1表由分支机构编制,上报总部,A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用,最后上交财务部;采用“权责发生制”原则计算费用支出,但在计算现金流量时,除折旧费用和递延资产摊销外,其余所有费用均视同在预算期限用现金支付;编制部门：指该表的填制部门,如XX分公司等,上海医药公司,香港汇仁堂亦使用此表;预算期限：指该表所涵盖的时间,如为年度预算表,则注明年份,预算期限是当年12月28日至次年12月27日,如为月度预算表,填明月份即可,预算期限是当月28日至次月27日;预算依据：指该项费用的计算依据,变动费用一般根据销售收入的百分比计算,固定费用一般根据上期和历史数据推测;支付时间：指该项费用的预计支付时间,亦可分期支付;经常性项目:1、租赁费：指房屋租金含仓租、物业管理费;2、广告费：分下列栏目详细列出,由总部管理的费用由总部填写,不再向下分摊;➢媒体广告：指在电视、电台、报纸、杂志等大众传媒上发布广告的费用和广告制作费用;➢宣传物品：指灯箱、路牌、横幅、宣传单、台卡、小折页、宣传画、车体广告、墙体广告以及印有“汇仁”标记小礼品等,包括制作费用和发布广告的费用;➢促销活动费用：指促销推广活动的发布费、登记费、场地费、外购小礼品；开展赞助活动、奖励活动的费用；开展各类活动付给非公司员工的咨询费、工资等费用;➢其他广告宣传费：指除了1至3项以外的广告宣传费用,如终端促销员、宣传组长、宣销员的工资、差旅费等费用;3、办公费: 低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等;4、挂靠管理费: 某些分公司向挂靠单位上缴的管理费5、员工保险支出: 职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报;6、折旧: 分公司固定资产的折旧费用7、递延资产摊销: 分公司递延资产的摊消费用二、非经常性项目1、教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;2、行政扣罚损失：指政府行政执法机关对营销机构的罚款、扣货损失3、低值易耗品：指购买的各种不够固定资产标准但列入台账管理的物品和物料消耗如办公家具等4、工资及福利：指各级员工的固定收入和浮动收入,年、节福利费用和医药费;5、电话费：指手机、电话的通讯费用,包括包干的通讯费用;6、差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;7、交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;8、运输及装卸搬运费：指运费和装卸车费、搬运费、堆高费等,包括执行部包干的运杂费;9、增值税及附加：指因产品进销差价而应计提的增值税和城建教育附加,包括实际发生的补交税款和罚税款;10、其他税金：指企业所得税、印花税、房地产税、车船牌照税等等税金,包括补税、罚税款;11、财务费用：指结算手续费;12、其他费用：指以上各个项目所没有包含的其他费用,如：会务费、诉讼费、产品检验费、包装费、咨询费、审计费、修理费、财产保险费、坏帐损失、偷盗损失等;由于本项目内容较庞杂,要在预算表空白处,注明主要费用项目和金额;资本性支出在资本性支出预算表中填报;B-1-1生产量预算表本表以A-1为基础,根据销售量的变化和计划库存量要求,预计各个产品的实际生产量,由制造事业部编制并下发车间作为生产预算依据;1、产品名称及规格：产品的名称和装箱规格;2、计量单位：指产品商品的数量单位;为统一计量,一律作“箱”或“件”;3、预计销售量：指预算期限内某产品的销量,根据“A-1”中的预计销售量填列;4、本期末计划库存量：指本预算期限末的安全库存量不积压也不脱销的库存数量,或者公司指定的库存数量;年度预算时指12月27日计划库存量,月度预算指下月27日计划库存量;5、上期末库存量：指预计上一预算期限末的库存数量;6、预计生产量：指预算期限内需要生产的数量;B-1直接成本预算表本表用于计算产品的直接成本,包括直接材料和直接人工,根据制造事业部下达各车间的直接材料消耗定额B-1-2和直接人工定额B-1-3编制;得出预算直接成本; B-1-2每件产品直接材料消耗定额本表用于计算产品直接材料的消耗定额,由制造事业部在年度预算时编制;平时若发生正式修改定额要即时编报;每个产品每个规格编制一份定额表;1、材料名称：指该产成品所要消耗的所有直接原料、辅料、包装材料的名称,物料要一个品种填列一行;2、计量单位：指原材料的常用数量单位;3、理论消耗量：指每百件产品在不考虑损耗的情况下,根据配方、包装要求所要消耗的物料数量;4、损耗率：指该原辅料生产过程中的损耗,一般以%表示,可以取同行水平或上年平均损耗率并经过公司核定;5、实际消耗量：指每百件产品在实际生产过程要消耗的物料数量;6、材料单价：指预计预算期限内物料的含税单价,也可以取上年度实际平均单价,由供应部提供;7、每件产品消耗定额：指每件产品所要消耗该物料的金额;B-1-3每百件产品直接人工定额本表用于计算产品在基本生产车间的人工消耗定额,由制造事业部在年度预算时编制;平时若发生正式修改定额,要即时编报;每个产品、每个规格编制一份定额表;1、工序岗位名称：指生产该产品所要经历的全部岗位的名称,每道岗位填列一行,按前后岗位顺序排列;2、定员人数：指该道工序核定的生产工人人数;3、工价：指该道工序每个工人每件产品的工资含量;由制造事业部核定和提供;4、每件产品人工定额：生产每件产品的工资定额B-2制造费用预算表本表用于预计预算期限内的制造费用,由各车间编制,制造事业部汇总审核;采用“权责发生制”原则计算费用支出;车间管理人员工资在本表填报;1、燃料及动力预算由表C-1-3-1提供,暂时由财务部直接分配到车间,本表汇总,待计量设备完善后改由车间根据生产量填报;燃料及动力费用包括辅助生产车间的费用,该费用可以选用较为科学的标准,在辅助生产车间的产品中分摊,或暂由财务部分摊;2、劳动保护费：指车间工人使用的生产过程中消耗的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等费用,采用定额管理,与生产量相关,定额由制造事业部核定;3、非记件人员工资：指生产车间和辅助车间主任、班组长、质检员、保全工等非记件员工的工资、奖金、津贴等;4、非记件人员福利费：根据非记件人员工资的14%记提5、折旧费：指按规定计提的固定资产折旧费,由财务部根据车间占用的固定资产直接分配6、修理费：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的人工等费用;7、办公费按细则解释如下：电话费：指手机、电话的通讯费用,包括包干的通讯费用;低值易耗品：指各种不够固定资产标准但列入台账管理的办公用品,家具等;邮递费：指信件物品邮寄费;交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;文具纸张杂费：指文具、墨水、帐本等费用;8、机物料消耗：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用,也包括车间用工量具、用具、容具等备品备件;根据购买渠道的不同,由采购供应部购买的和由设备部购买的要分开填写;9、其他按细则解释如下：租赁费: 指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;员工保险支出：指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用,如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等;请在预算表余下空白处,注明主要费用项目和金额;非付现费用：指非本部门或现在不需要付现的费用,如折旧费,采购费等B-2-1燃料及动力需求预算表燃料及动力：指煤、油、水含纯净水、污水处理、电等消耗;根据现有实际,暂由辅助生产车间设备动力部统一填报,待生产部门与非生产部门分开装表后,生产部门由各车间填报,非生产部门由行政部填报;在实行三级核算后,油、水、电、汽将按核算的最小单位装表计量,由具体使用部门根据生产计划填报;B-3 产品成本预算表根据B-1,B-2表预算,由各车间编制本车间产品的生产成本,本表用于预计下一预算期限产品的制造成本,并据此考核分析该期限末产品实际成本和预算成本差异; 直接材料,直接人工：根据B-1表填列制造费用：根据B-2表填列,并根据财务部确定的办法分摊制造成本：指产品的直接材料、直接人工、制造费用相加之和;除以生产量,即得出每件产品的制造成本;B-1-4原材料及辅助材料需求预算表根据B-1-1,B-1-2表预算,由制造事业部各车间编制,制造事业部汇总;本表用于预计预算期限内所需要的可以直接认定到产品的原材料;包括原材料、包装材料和辅料;品名及规格：指原材料的名称以及装箱规格计量单位：指原材料的计价单位;预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格;预算依据：指计算需求数量的计算凭据,一般以生产定额为准;预计金额：指需求数量与预计单价的乘积;根据材料不同,请将原材料和辅助材料分开填制并说明;C-1-3-1备品备件及其它物料需求预算表根据B-1-1表预算,由制造事业部下属车间编制,制造事业部汇总;办公设备修理用的备品备件由行政事业部填报此表;备品备件指不能直接认定到产品的机械用消耗性材料,机械配件,修理材料及工量具等;机修车间修理工来车间修理时需要的备品备件在本表列支;品名及规格：指物料的名称以及装箱规格计量单位：指物料的计价单位;预计单价：指预算期限内该物料预计或平均购买价格;预算依据：指计算需求数量的计算凭据,一般以生产定额为准;预计金额：指需求数量与预计单价的乘积;劳保用品也用此表填制,并与备品备件分开说明C-1 采购资金预算表本表用于预计预算期限内原辅料、包装材料、备损件及其它材料、低值易耗品的采购金额;以C-1-1, C-1-2, C-1-3,D-2为基础汇总计算而成;C-1-1 原辅材料采购预算表C-1-2 包装材料采购预算表C-1-3 备品备件及其它材料采购预算表C-2 燃料及动力采购资金预算表本表没有包括基建材料的采购金额,它们的采购金额在资本性支出的预算中反映; 本表用于预计下一预算期限原料、辅料、包装材料、备品备件及其它材料的采购数量,其中C-1-1、C-1-2、C-1-3以制造事业部上报的物料需求预算表为基础,根据计划库存量的变化,预计各项物料的采购量和采购金额;由供应部门编制;物品名称及规格：指采购的物料的名称和规格型号;单价：预算期限所采购物料的预计价格或预计平均价格;计量单位：指物料的计量单位,以常用单位为准;需求量：指各种物料在该预算期限内所需消耗的数量;期末计划库存量：指该类物料预算期限27日的安全库存量,或者公司指定的库存数量;上期末库存量：指预计当期12月27日的库存数量;预计采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量;预计采购量=生产需用量+期末计划库存量-上期末库存量;当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库存量之和时,则不需安排采购;预计采购金额：预计采购量×预计平均单价=预计采购金额预计支付前欠货款：上期应付货款中需要在本期支付的金额预计支付本期货款：本期应付货款中需要在本期支付的金额合计：预计本期需要支付采购资金的现金总额上、中、下旬：本期需要支付采购资金的现金总额在上、中、下旬各应该支付的金额;采购部门需要建立应付帐款登记表,根据供应商的付款条件,预计到期应该支付的资金;D-1部门管理费用预算表本表用于预计下一预算期限的管理费用,由各职能管理部门编制;各营销部、制造事业部各下属车间不使用本表;采用“权责发生制原则”预计费用支出;工资及福利支出：指各级员工的固定收入和浮动收入,年、节福利费用和医药费;总部所在地的各部门的年节福利支出由各部门负责预算,记入本部门费用;办公用品费: 低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等;各部门的复印及打字的纸张费用由本部门预算,记入本部门费用;邮递费：由本部门预算,记入本部门费用;电话费：指手机、电话的通讯费用,包括各部部长包干的通讯费用;低值易耗品：指购买的各种不够固定资产标准的但需要建立台帐管理的办公用具及物品;差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;部长私家车的费用补贴,在差旅交通费项目填列;公司车辆费用：指公司小车发生的汽油费、路桥费、修理费、养路费等等费用;租赁费：指房屋租金含仓租、物业管理费;交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;员工保险支出: 职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报;固定资产折旧：固定资产的折旧费用,由财务部摊入;水电费：指管理部门耗用的水和电的费用;在不能装表计量的情况下水费电费由制造事业部负责填报；若能区分生产用水、电和非生产用水、电两大块时,则各管理部门的水、电由行政部负责填报.财务费用：由财务部填报装卸搬运费：指各部门用于搬运或装卸公司物品时发生的费用各管理部门制造事业部和外地机构除外的财产保险和公共固定资产的修理费由行政部预算,列入修理费;所需要的备品备件填制备品备件及其他物料消耗表,列入机物料消耗;清洁工的劳保用品列入劳动保护费;质量部所消耗的试剂、实验用品、劳保用品不再列入低值易耗品,列入机物料消耗和劳动保护费,填制备品备件及其他物料消耗表;资产摊销费、折旧费制造事业部的折旧除外、各项税金基建部门直接交纳的税金除外由财务部预算；各部门需要的员工的招聘费用由人力资源部预算;其他管理费用：指以上没有包含的费用,如财产保险费、咨询费、审计费、诉讼费、绿化费、证照年检费、商标注册费、产品检验费、企业形象宣传费用、房产税、土地使用税、印花税、捐赠支出、营业外支出等等;由于本项目内容庞杂,要在预算表空白处,注明主要费用项目和金额;本期付现费用：本栏反映预算期限内除低值易耗品、办公用品采购费用外该两项费用由采购部列入采购费用,需要支付现金的项目;D-2低值易耗品及办公用品汇总采购表本表用于行政部汇总各职能部门的低值易耗品需求并向供应部提出采购需求;品名及规格：指所需物品的名称以及装箱规格计量单位：指所需物品的计价单位;预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格;需求量：根据D-2-1,汇总各职能部门含本部门的需求量;期末计划库存量：指该类物料预算期限27日的安全库存量,或者公司指定的库存数量;上期末库存量：指预计当期12月27日的库存数量;预计采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量;预计采购量=生产需用量+期末计划库存量-上期末库存量;当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库存量之和时,则不需安排采购;预计采购金额：预计采购量×预计平均单价=预计采购金额D-2-1低值易耗品及办公用品需求表本表用于各部门提出低值易耗品和办公用品的需求,交行政部或其上级部门汇总; 低值易耗品指价值不够固定资产,属于一次性摊销,但需要建立台帐管理的办公用品办公用品指价值不够固定资产,属于一次性摊销的办公用消耗品品名及规格：指原材料的名称以及装箱规格计量单位：指原材料的计价单位;预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格;预算依据：指计算需求数量的计算凭据,一般以历史数据为准;预计金额：指需求数量与预计单价的乘积;D-1-1仓储费用预算表本表用于供应部预算其下属仓库所需要的所有费用,由各仓库编制,采购供应部汇总;但不含供应部本部费用,本部费用由部门管理费用表D-1填报;采用“权责发生制原则”预计费用支出;燃料及动力预算由表C-1-3-1提供,暂时由财务部直接分配到仓库,本表汇总,待计量设备完善后改由车间根据生产量填报;燃料及动力费用包括辅助生产车间的费用,该费用可以选用较为科学的标准,在辅助生产车间的产品中分摊,或暂由财务部分摊;劳动保护费：指仓库工人使用的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等费用,采用定额管理,由采购事业部核定;仓库人员工资：指仓库主任、保管员等员工的工资、奖金、津贴等;仓库人员福利费：根据非记件人员工资的14%记提折旧费：指按规定计提的固定资产折旧费,由财务部根据仓库占用的固定资产直接分配修理费：指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的人工等费用;办公费按细则解释如下：电话费：指手机、电话的通讯费用,包括包干的通讯费用;低值易耗品：指各种不够固定资产标准但列入台账管理的工量具、用具、容具等;邮递费：指信件物品邮寄费;交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;文具纸张杂费：指文具、墨水、帐本等费用;机物料消耗：指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用,以及仓库使用的备品备件;装卸搬运费：指仓库物品搬运和装卸所发生的费用其他按细则解释如下：租赁费: 指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;员工保险支出：指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用,如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等;请在预算表余下空白处,注明主要费用项目和金额;非付现费用：指非本部门或现在不需要付现的费用,如折旧费,采购费等D-1-2运输费用预算表本表用于供应部预计预算期限所需要的运输费用及运输管理人员的费用;运费：指付出的运输费工资：本公司押运人员的工资。

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。

公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付钞票数。

二十、公司年度费用预算分析表。

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元理费用表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元店算解制位：店×4度位：表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表18：现金流量差异分析表表19：终端竞争力分析表 表21：月预算差异对照分析表 编制单位：A 公司×部门 20××年×月 单位：元附表2：销售现金回款品类分析表。

全面预算管理表格概述全面预算管理表格是一种全面记录企业预算信息的电子表格工具。

建立预算管理表格有利于企业更好地掌控资源，提高决策效率，优化企业运营管理。

本文将详细介绍全面预算管理表格的设置和使用方法。

预算管理表格的设置1. 下载电子表格工具软件询问IT部门或者在网上下载excel电子表格软件，选择安装适合企业的版本，并保证软件的正常运行。

2. 设计表格模版根据企业的经营特点和预算需求，设计预算管理表格模版。

要有清晰的表头、列名以及数据输入区域。

建议在设计时考虑以下几点：•列名应简洁明了，不要过于繁琐；•为每列设置合适的数据格式，便于后续计算和分析；•对于需要计算的数据，可通过函数公式自动计算；•如果需要输入较大的数据量，可以考虑设置筛选和排序函数，便于查询和管理。

3. 输入基本数据预算管理表格需要输入的基本数据包括：预算种类、预算期间、预算收入、预算支出、预算余额等信息。

每种预算都需要单独设立一张表格，以分类记录。

4. 导入销售与采购数据一旦建立了表格模版并输入了基本数据，就需要导入销售和采购数据。

如有需要，可以通过第三方软件导入销售和采购数据，快速完成表格中的填充。

5. 数据分析填写完所有数据后，就可以通过预算管理表格对数据进行分析。

利用各种函数公式和自动化工具，可以计算出各种预算的占比、增长率、同比、环比等数据。

考虑到企业经营的复杂性，应根据具体情况分阶段、分部门进行数据分析。

6. 数据报表生成数据分析完成后，可以将分析结果生成展示性报表。

报表中可以包括各项预算的占比、增长率、同比、环比等数据，以及各种图表的展示。

数据报表的生成需要技术支持，因此可以向IT部门或技术人员寻求帮助。

预算管理表格的使用预算管理表格可以在企业部门中多种用途，以下是几个可能的实践案例：1. 财务部门财务部门可以借助预算管理表格，更好地掌握企业的财务状况，提高预算管理效率。

具体应用包括：制定年度预算、月度预算、核实成本、计算利润、分析资产负债表、评估现金流量、分析潜在投资。

销售估算（表一）单位：元季度1234整年估计销售量（件）甲产品8001000120010004000乙产品50075010007503000估计销售价钱甲产品6565656565乙产品7575757575销售收入甲产品52000650007800065000260000乙产品37500562507500056250225000共计89500121250152000121250485000估计现金收入计算表（表二）单位：元季度1234整年期初应收帐款3100031000第1季度销售收入537003580089500第2季度销售收入7275048500121250第3季度销售收入918006120015300第4季度销售收入7275072750现金收入共计84700108550140300133950467500生产估算（表三）单位：件季度1234整年甲产品估计销售量8001000120010004000加：估计期末存货100120100120120估计需要量9001120130011204120减：期初存货8010012010080估计生产量8201020118010204040乙产品估计销售量50075010007503000加：估计期末存货75100757575估计需要量57585010758253075减：期初存货50751007550估计生产量5257759757503025直接资料采买估算（甲产品）（表四）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）8201020118010204040资料单耗P资料33333S资料22222估计生产需用量P资料246030603540306012120S资料16402040236020408080加：期末存料量P资料918106291810801080S资料612708612720720估计需要量共计P资料337841224458414013200S资料22522748297227608800减：期初存料量P资料7209181062918720S资料480612708612480估计采买量P资料265832043396322212480S资料17722136226421488320资料单价（元）P资料44444S资料55555估计采买金额（元）1949223496249042362891520 P资料1063212816135841288849920S资料886010680113201074041600直接资料采买估算（乙产品）（表五）单位：千克季度1234整年估计生产量（件）5257759757503025资料单耗（Q资料）22222估计生产需用量10501550195015006050加：期末存料量465585450450450估计需要量共计15152135240019506500减：期初存料量420465585450450估计采买量10951670181515006080资料单价（元）66666估计采买金额（元）65701002010890900036480估计现金支出计算表（表六）单位：元季度1234整年估计采买金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采买金额156371042526062第2季度采买金额201101340633516第3季度采买金额214761431835794第4季度采买金额1957719577现金支出共计26637305353488233895125949单位：元季度1234整年甲产品估计生产量（件）8201020118010204040单位产品工时定额33333（工时）直接人工工时总数246030603540306012120（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本984012240141601224048480总数乙产品估计生产量（件）5257759757503025单位产品工时定额55555（工时）直接人工工时总数262538754875375015125（工时）单位工时薪资率44444估计直接人工成本1050015500195001500060500总数直接人工成本共计20340277403366027240108980单位：元改动性制造花费固定性制造花费间接资料8000管理人员薪资8096间接人工7600折旧费16347维修费6000办公费6500水电费7280保险费5200其余3184其余2000共计32694共计38143直接人工工时总数27245减：折旧16347付现成本21796分派率各季数=21796/4=5449估计现金支出计算表（表九）单位：元季度1234整年直接人工工时508569358415681027245甲产品246030603540306012120乙产品262538754875375015125改动性制造花费6102832210098817232694甲产品295236724248367214544乙产品315046505850450018150固定性制造花费544954495449544921796现金支出共计1155113771155471362154490产品成本估算（甲产品）（表十）计划产量：4040件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料P资料3千克48480 S资料2千克40400小计88880直接人工3工时48480改动性制造花费3工时14544共计151904加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本151904加：产成品期初余额3200减：产成品期末余额4512估计产品销售成本37065150592产品成本估算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件成本项目单位用量单价单位成本总成本（元）直接资料（Q资料）2千克36300直接人工5工时60500改动性制造花费5工时18150共计114950加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额估计产品生产成本114950加：产成品期初余额2100减：产成品期末余额2850估计产品销售成本114200期末存货估算（表十二）单位：元项目数目单价金额资料存货P资料1080千克4320Q资料450千克2700S资料720千克3600小计10620产成品存货甲产品120件4512乙产品75件38．02850小计7362存货共计17982销售花费估算（表十三）单位：元改动性销售花费固定性销售花费销售佣金6100管理人员薪资7000办公费3400广告费12000运输费7600保险费6000其余1045其余2400共计18145共计27400估计产品销售成本264792分派率各季数=27400/4=6850管理花费估算（表十四）单位：元花费项目金额企业经费4000工会经费1500董事会费2000无形财产摊销费700员工培训费800其余1000共计10000各季现金支付数10000/4=2500销售花费估计现金支出计算表（表十五）单位：元季度1234共计估计产品销售成本49148661988324866198264792甲产品30118376484517837648150592乙产品19030285503807028550114200改动性制造花费334245015801450118145甲产品204825603072256010240乙产品12941941272919417905固定性制造花费685068506850685027400现金支出共计1019211351126511135145545现金估算（表十六）单位：元季度1234整年期初现金余额40005563504948424000加：销售现金收入84700108559140300133950467500现金收入共计88700114113145349138792471500减：现金支出直接资料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造花费1155113771155471362154490销售花费1019211351126511135145545管理花费250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设施购买109506000240002800068950长久贷款利息9009009009003600投资者收益20002000200020008000共计95137104864136207129573465781现金余缺（6437）9249914292195719筹资与运用银行短期借钱1200012000归还银行借钱（4000）（4000）（4000）（12000）支付借钱利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额55635049484248194819估计损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料根源销售收入485000表一减：产品销售成本（改动成本）264792表十、十一改动性销售花费18145表十三贡献边沿202063减：固定性制造花费38143表八固定性销售花费27400表十三管理花费10000表十四财务花费4500收益总数122020减：所得税（33%）40267净收益81753估计财产欠债表（表十八）××年度12月31日单位：元项目期初期末资料（期末数）财产流动财产钱币资本40004819表十六应收帐款3100048500表一（第四时度销售收入40%）存货1300017982表十二待摊花费----5600估计数流动财产共计4800076901固定财产固定财产原价198699267649年初数+表十六“设施购置共计”减：累计折旧1000026347表八固定财产净值188699241302固定财产共计188699241302无形财产及递延财产无形财产17001000依据无形财产摊销计划填列无形财产及递延财产共计17001000长久财产共计190399242302财产总计238399319203欠债及全部者权益流动欠债对付帐款1100013051表六，第四时度采买金额×40%对付收益-----9172估计分派收益-已付利润（表十六）对付福利费38003800流动欠债共计1480026023长久欠债长久借钱9600010100依据相关计划填列长久欠债共计9600010100欠债共计110800127023全部者权益实收资本100000100000资本公积57995799盈利公积380011975年初数+本期提取数未分派收益1800074406全部者权益共计127599192180欠债及全部者权益总计238399319203估计财务情况改动表（表十九）××年度单位：元流动资本根源和运用金额流动资本各项目的改动金额一、流动资本根源81753一、流动资本本期增添数1、今年净收益1、钱币资本819加：不减少流动资本的花费2、应收帐款17500和损失（1）固定财产折旧163473、待摊花费5600（2）无形财产摊销7004、存货4982小计988002、其余根源（1）增添长久借钱5000（2）资本净增添额8175小计13175流动资本根源共计111975流动资本增添净额28901二、流动资本运用二、流动欠债今年增添数1、收益分派1、对付帐款2051（1）提取盈利公积81752、未付收益9172（2）对付收益17172小计253472、其余运用购买固定财产68950小计68950流动资本运用共计94297流动欠债增添净额11223三、流动资本增添净额17678三、流动资本增添净额17678。

全面预算表格填制说明讨论稿A2-100《投资收益预算表》 (5)A2-101《子公司投资收益预算表》 (5)A2-200《投资变动预算表》 (5)A2-300《投资预算表》 (6)B1-100《产品销售收入预算表》 (6)B1-200《销售货款回收预算－分区域》 (7)B1-300《销售费用预算表》 (8)B1-301《销售费用——销售会议费预算表》 (10)B1-302《销售费用——进院费预算表》 (10)B1-303《销售费用——交际费预算表》 (10)B1-304《销售费用——促销费预算表》 (11)B1-305《销售费用——新药促销费预算表》 (11)B1-306《销售费用——渠道返利预算表》 (11)B1-307《销售费用——招标费预算表》 (11)B2-100《市场费用预算表》 (12)B2-101《产品广告宣传费预算表》 (13)B2-102《产品展览费预算表》 (14)B2-103《企业形象预算表》 (14)B2-104《公共关系费用预算表》 (15)B2-105《市场调研费用预算表》 (15)B2-106《客户满意度调查预算表》 (15)B2-107《专家维护费预算表》 (16)B2-108《信息资源费预算表》 (16)B2-109《学术赞助费预算表》 (16)B2-110《推广费预算表》 (16)B2-111《商业赞助费预算表》 (16)B2-112《灯箱制作费预算表》 (16)B2-113《OTC上柜费预算表》 (16)B2-114《药店培训费预算表》 (16)C1-100《新研发项目预算表》 (16)C1-200《现有研发项目预算表》 (16)C3-100《冲剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-101《片剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-102《丸剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-103《软胶囊单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-104《针剂单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-105《口服液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-106《输液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-107《提取液单位产品直接材料消耗定额及预算需求量》 (17)C3-108《单位产品直接材料消耗定额汇总》 (18)C4-100《采购资金预算表》 (18)C4-101《原辅材料采购预算表》 (19)C4-102《包装材料采购预算表》 (19)C5-100《分产品生产计划表》 (19)C5-101《总生产计划表》 (20)C5-200《原材料需求预算表》 (20)C5-300《单位产品直接人工定额》 (21)C5-400《产品成本预算表》 (21)C5-401《直接成本预算表》 (21)C5-402《生产成本—直接人工预算表》 (21)C5-403《生产成本—制造费用预算》 (22)C6-100《生产性低值易耗品需求预算表》 (23)C6-101《生产用低值易耗品采购预算表》 (23)C6-200《备品备件及其它物料需求预算表》 (24)C6-201《备品备件及其它材料采购预算表》 (24)C6-300《燃料及动力需求预算表》 (25)C6-301《燃料及动力采购资金预算表》 (25)C6-401《生产用固定资产大修理费用预算表》 (26)C6-402《生产用固定资产日常修理费用预算表》 (26)C6-403《生产用固定资产需求预算表》 (27)C6-404《生产用固定资产报废清理计划表》 (28)C6-405《生产用固定资产调拔计划表》 (28)C6-406《生产用固定资产采购预算表》 (29)C7-100《基建技改预算表》 (30)D1-100《库存物资结存预算表》 (30)D1-200《运输费预算表》 (30)D4-100《存货收发存预算》 (31)D4-200《应收帐款预算》 (31)D4-201《坏帐准备预算》 (32)D4-202《其他应收款预算》 (32)D4-300《待摊费用预算》 (32)D4-400《固定资产变动预算》 (33)D4-401《固定资产清理预算》 (33)D4-403《固定资产折旧分摊预算》 (34)D4-404《在建工程预算》 (34)D4-405《长期资产预算》 (34)D4-406《无形资产预算》 (35)D4-407《长短期借款预算》 (35)D4-500《应付帐款预算》 (36)D4-501《其他应付款预算》 (37)D4-502《应交税金变动预算－主要税金》 (37)D4-503《预提费用预算》 (38)D4-504《资本预算》 (39)D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》 (39)D4-601《产品成本及销售成本预算》 (40)D4-700《管理费用预算》 (40)D4-701《保险费预算－财产》 (42)D4-702《办公费用预算》 (42)D4-703《咨询费预算》 (42)D4-704《差旅费预算》 (43)D4-705《部门业务招待费预算》 (43)D4-706《注册费用预算表》 (43)D4-707《会议费预算表》 (44)D4-708《公司车辆管理费用预算表》 (44)D4-709《其他专项费用预算表》 (44)D4-800《财务费用预算》 (44)D4-801《利息支出预算》 (45)D4-802《利息收入预算》 (45)D4-803《手续费预算》 (45)D4-804《补贴收入和营业外收支预算》 (46)D4-900《预算资产负债表》 (46)D4-901《预算损益表》 (46)D4-902《预算现金流量表》 (46)D4-903《预算执行情况分析》 (47)D4-904《预算调整申请表》 (47)D4-905《各部门预测目标值比较分析表》 (47)D4-906《预算统计表》 (47)D4-907《预算变更申请表》 (47)E2-100《质量成本预测表》 (47)F1-100《部门人员需求计划表》 (48)F1-101《部门人员调整计划表》 (48)F1-102《部门人员晋升计划表》 (48)F1-103《部门员工培训申请表》 (48)F1-200《工资预算表》 (49)F1-201《奖金预算表》 (49)F1-300《人员招聘费用预算表》 (49)F1-301《人员解聘费用预算表》 (50)F1-302《人员退休费用预算》 (50)F1-303《人员培训费用预算表》 (51)F1-304《人身保险费用预算表》 (51)F1-305《应付福利费增减变动预算表》 (51)F1-306《工资附加费预算表》 (52)F2-100《后勤服务用固定资产需求预算表》 (53)F2-101《后勤服务用固定资产报废清理计划表》 (53)F2-102《后勤服务用资产调拔计划表》 (54)F2-103《后勤服务用固定资产日常修理费用预算表》 (55)F2-104《后勤服务用固定资产采购预算表》 (55)F2-105《后勤服务用固定资产大修理费用预算表》 (56)F3-100《信息设备固定资产需求预算表》 (56)F3-101《信息设备固定资产报废清理计划表》 (57)F3-102《信息设备资产调拔计划表》 (57)F3-103《信息设备固定资产日常修理费用预算表》 (58)F3-104《信息设备固定资产采购预算表》 (59)F3-105《信息设备固定资产大修理费用预算表》 (59)A2-100《投资收益预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内2.将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内3.将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内4.将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内A2-101《子公司投资收益预算表》1.根据子公司实际状况填列公司名称栏、实收资本总额栏、持股比例栏、投资金额栏、投资期限栏2.将对子公司的预计投资收益率填列在预计投资收益率3.将预算年度预计对子公司的追加投资金额按月分解填列在各月的投资金额栏内4.将预算年度预计对子公司的追加投资金额后的持股比例，填列在各月持股比例栏内5.将预算年度预计各月投资收益，填列在各月预计投资收益栏内6.根据各月投资收益累加的年平均数填列在年平均投资金额栏内7.根据各月投资收益累加数填列在本年投资收益栏内A2-200《投资变动预算表》1.根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目填列在预计增加投资项目栏内2.将各项目增资的预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏内3.将各投资项目的时间期限填列在期限栏内4.将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内5.将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏内6.将预计各月追加的现金投资额填列在各月的预计追加现金投资额栏内7.将预计各月追加的非现金投资额填列在各月的预计追加非现金投资额栏内8.减少或收回投资用负数表示。