2010年年初建帐操作手册

新办企业建账操作流程第一篇：新办企业建账操作流程新办企业建账操作流程因为是新买的企业，估计业务不会特别多，因此首先应把手工账建起来，以后条件成熟了再慢慢改为电脑记账。

你可以按照以下步骤进行操作：第一，购齐各种会计票证。

你应该先列一个详细的购置清单，再按清单购买。

清单主要包括记账凭证（通用），各种报账单据（如差旅费报销单、收料单、入库单、借款单等，很多原始凭证也可以自己设计打印），各种会计账簿（包括总账、各种明细账、日记账等），本行业适用的会计报表（按税务部门要求），装订会计资料的各种工具（如票证袋或票证夹、回形针、记账凭证封面、装订针和线及锤子等）。

有关资料和物品可在超市或会计用品专卖店购买。

第二，制定简单的会计核算流程。

主要是对会计和出纳的工作职责进行明确分工。

第三，向主管税务机关申请购买所需资料，如发票、印花税票等。

第四，进行记账的各种日常工作。

主要是根据企业每天发生的业务编制记账凭证并登记相关账簿（如企业相关人员到财务部门报账、材料入库、领料、借款、各种银行业务、工资计算与发放、每月15日前向主管税务机关保税并报送会计报表等，报账设计到出纳和会计的协调处理）。

第五，每月月末至次月初汇总编制当月会计报表（包括编制报表前的各项准备工作，如结账对账等）。

会计建账的有关日常工作主要包括以上内容，如果在操作中遇到其他问题，请发邮件给我。

祝工作顺利！第二篇：用友标准版建账操作流程建账基本操作流程1、2、系统管理——系统——注册（用户名：admin,密码为空）账套——建立——账套信息录入（a账套号不能和已有账套号重复，b账套名称为全称，c账套路径默认，d启用会计期根据实际情况月初填写）——下一步3、单位信息录入——下一步——核算类型（注意企业类型和行业性质，勾选按行业性质预置科目）——下一步——基础信息（对对存货、客户、供应商、外币核算进行勾选）——下一步——业务流程（采购和销售流程都可以采用优化流程）——完成（可以创建账套了吗选是）——分类编码方案（根据公司对级次要求增减，我们一般把科目编码级次第四纪增加为2位）——确认——数据精度（一般设置为默认的2位）——确定——立即启用账套选是——系统启用（根据公司需要购买和启用模块，我们通常启用总账和固定资产模板，模块启用时间一般设置和账套使用时间一样）4、a权限——操作员——增加,b权限——权限——选中需要设置公司（注意权限）——选中操作员——勾选账套主管5、6、T3（输入用户名，密码，选择账套名称和时间）——确定期初档案录入——公共档案——部门档案（根据公司部门设置进行编码录入）——保存——职员档案——项目档案：a核算科目——增加（根据需要设置库存商品项目核算，现金流量项目核算）——项目结构（使用默认）——项目分类定义（存货下面一般设置库存商品和原材料两个分类，现金流量项目下面使用默认分类即可）——项目目录——维护（项目编号分类编号+01往下编）——摘要、结算方式、外币种类可不用设置——存货分类、存货档案、自定义项没有使用进销存模块可以不设置7、总账——凭证类别（使用默认记账凭证）——会计科目（对需要进行项目核算、往来核算、数量核算等科目进行设置，生产成本一般不设数量核算）——编辑——指定科目——现金流量科目——选择库存现金和银行存款——确认8、项目档案——核算科目——把待选科目里面的已设置项目核算的科目移到已选科目——确定9、客户分类（编码从01开始）——保存——客户档案（编码客户分类编码+01开始）10、供应商分类（编码从01开始）——保存——供应商档案（编码客户分类编码+01开始）11、进入T3标准版——总账——设置——期初余额（假设公司新成立，那么期初余额为0，如果不是新成立的则需录入上期末的数据。

4 账务初始化（1）设置总账启动模块总账→设置→选项，打开【选项对话框】；（2）录入基本科目期初余额。

总账→设置→期初余额，打开“期初余额录入”，根据所给资料，输入起初相应科目余额（注意，只要输入明细科目期初余额），如果科目为数量、外币核算，还应录入相应科目的数量及外币余额，如下图（3）对账并试算平衡第一、期初余额数全部录入完毕，在“期初余额录入”窗口中单击【试算】按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，单击【确认】按钮返回。

第二、在“期初余额录入”窗口中单击【对账】按钮，系统弹出“期初对账”窗口，如下图，单击【开始】按钮，如果没有错误，则系统给出对账成功信息，如果出现对账错误，系统会给出对账错误提示，且【显示对账错误】按钮将处于激活状态，单击【显示对账错误】按钮，可查看对账错误信息。

注：（1）如果期初余额不平衡，可以填制凭证，但不能记账。

（2）试算平衡是依据“资产=负债+所有者权益”原则进行平衡校验；而对账是由系统自动来检查总账和辅助账中的数据是否平等。

说明：在初次使用账务处理子系统时，应将经过整理的手工账目的期初余额录入计算机。

若企业是在年初建账，或不反映启用日期以前的发生额，则期初余额就是年初数；若企业是年中建账，而又希望查询结果全面反映全年的业务情况，则应先将各账户此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚，作为启用系统的期初数据录入到账务处理子系统中，系统将自动计算年初余额。

若科目有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，以便在期初余额中录入。

期初余额的录入分两部分：无辅助核算科目期初余额录入、有辅助核算科目期初余额录入。

（1）无辅助核算科目期初余额录入余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。

如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再录入数量外币余额。

若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。

山西建筑工程[集团]总公司财务日常初始化操作手册山西建筑工程[集团]总公司2011-07-20一.登录系统1.1登录前的准备1.1.1XP安装前的设置建议用户用WINDOWS操作系统自带IE浏览器且版本在6.0及以上。

在初次登录系统时要对系统的”IE属性”作简单的修改。

方法是：右击IE浏览器－选择“属性”－选择“安全”，对其中“Internet”、“本地Intranet”和“受信任的站点”三项的自定义级别作简单的调整。

见下图：分别选择“Internet”、“本地Intranet”和“受信任站点”。

点击“自定义级别(C)…”按钮，会发现里面有很多选项，请按照如下要求设置：1.ActiveX控件和插件★对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本 启用★对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行 启用★下载未签名的ActiveX控件 启用★下载已签名的ActiveX控件 启用★运行ActiveX控件和插件 启用2.脚本★Java小程序脚本 启用★活动脚本 启用其它安全选项可按默认设置，本软件无特殊要求。

下面以修改“Internet”的自定义级别为例，演示具体的设置步骤，另外两项的设置类似。

选中“Internet”，单击“自定义级别”，弹出如下图的界面，只要将一些“禁用”项改为“启用”状态即可,其中只需改到Java小程序脚本和活动脚本。

“本地Intranet”和“受信任站点”的自定义级别设置和“Internet”类似，可参照上述步骤逐一设置。

另外，请关闭浏览器的弹出窗口组织程序，如下图所示，点击“关闭弹出窗口组织程序”。

3.在可信站点中加入：https://192.168.1.8/i6p https://218.26.2.245/i6p如下图：另外需要注意是首先计算机得联上网，网页是否能打开。

IP地址是否正确：例如：有的局域网网关为192.168.1.1 有的为192.168. 2.1。

会稽源财务软件第一章软件概况一、设计思想会计软件的设计思想是：从会计出发，为管理服务。

1.以会计原理为依据会计软件的最高开发依据是会计学原理，而不是其他。

只有这样，软件才是真正商品化的会计软件，才能适应制度的变革，才能具有长久的生命力。

2.以会计人员为主导实现会计电算化的根本出路，在于广大会计工作者自己掌握电脑会计新技术。

会计软件的开发直接面向会计工作者，而不是面向计算机专业技术人员。

3.以会计实践为基础一是针对会计人员实际，充分考虑我国广大会计工作者的知识结构和作业习惯，坚持简便的原则，早日让他们从手工方式中解脱出来；二是针对会计工作实际，突出实用性、灵活性、解决会计工作中的重点、难点和热点，不搞形式上的先进性。

4.以会计管理为目标将管理思想融入基本的会计核算过程，实现核算与管理一体化。

这样，既满足了会计核算与管理的双重要求，更发挥了计算机数据共享的巨大优势，争取更高的效率和效益二、运行环境1.硬件环境奔腾Ⅳ以上芯片微处理器支持256色以上的显示卡内存256M以上硬盘的空余空间至少1G2.软件环境(操作系统)中文WindowsS98（版本号为4.OO.950或4.00.950b）平台中文Windows2000平台中文Windows XP五、系统功能会计软件具有八项功能：1.核算单位管理2.会计凭证3.账簿与报表4.专项账务5.账户设置6.会计管理17.工具8.系统设置第二章软件安装与操作流程一、系统的安装（1）将软件安装盘插入驱动器。

光盘版软件会自动进入安装界面（2）点击“下一步”进入下一界面。

（3）接受许可协议，点击“是”进入下一界面。

（4）此界面可以设定软件安装的目录（文件夹），如确定安装在C：\acnet \KJY目录下，点击“下一步”进入下一界面，如要安装在其他目录上，点击“浏览”并选择另一文件夹。

（5）点击“下一步”，直至进入下个界面。

点击“下一步”进行安装，最后点击“完成”，安装完毕。

简述建账的主要流程
建账的主要流程包括以下几个步骤：
1.准备各种账页，并将活页的账页用账夹装订成册。

2.在账簿的“启用表”上，写明单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期以及记账人员和会计主管人员姓名，并加盖名章和单位公章。

记账人员或会计主管人员在本年度调动工作时，应注明交接日期、接办人员和监交人员姓名，并由交接双方签名或盖章，以明确经济责任。

3.按照会计科目表的顺序、名称，在总账账页上建立总账账户，并根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建立二、三级明细账户。

原有单位在年度开始建立各级账户的同时，应将上年账户余额结转过来。

4.启用订本式账簿，应从第一页起到最后一页止顺序编定号码，不得跳页、缺号。

使用活页式账簿，应按账户顺序编本户页次号码。

请注意，以上流程仅供参考，不同的行业和企业可能会有一些特定的建账流程和要求。

在实际操作中，建议咨询专业的会计师或相关机构，以确保建账过程的准确性和合规性。

建账总流程（在以前的建账流程之上新增了建账清单的编制、审核流程）：编制建账清单建账清单审核建账申请实管处规范性审核所在部门审核凭证打印条码打印确认打印条形码建账完成流程一：编制建账清单：点击菜单【资产建账】→【固定资产建账】→【编制建账清单】进入如下图（图一），通过点击按钮“添加”、“编辑”、“删除”、“数据还原到验收完成时”、“提交”来完成需要完善的建账清单。

图（一）点击“添加”按钮弹出的页面如下图（图二），弹出添加合同验收明细页面，它的功能是针对没有的建账明细，添加一条新的建账明细，填写相应的建账信息，点击“保存”按钮。

需要注意下面几个圈出来的红色部位。

“验收单号”要与需要供应商提供的验收单号一致，“学院名称”选择本学院不能编辑其他学院的信息，“建账部门”选择“实管处”。

图（二）点击“编辑”按钮弹出的页面如下图（图三），弹出编辑资产主件页面，它的功能是针对建账明细不符合建账规范需要进行修改，填写相应的建账信息，点击“保存”按钮。

图（三）点击“删除”按钮弹出的页面如下图（图四），弹出删除验收明细页面，它的功能是针对建账明细不符合建账规范需要进行删除，点击“删除”按钮。

图（四）点击“资产附件管理”按钮弹出的页面如下图（图五），弹出资产附件页面，它的功能是针对建账明细含有附件需要进行说明的，点击“添加”、“编辑”“删除”按钮来完成资产附件。

图（五）点击“数据还原到验收完成时”按钮弹出的页面如下图（图六），弹出还原资产主件页面，它的功能是针对建账明细已混乱不清时，进行还原操作，选择需要还原的验收单号，点击“保存”按钮。

图（六）点击“提交”按钮弹出的页面如下图（图七），弹出提交已编制好的建账清单页面，它的功能是针对已编制好的建账明细进行提交，一次提交一条编制完成的建账清单，提交时保证整个单号下面的金额等于验收时的金额，点击“确定”按钮。

等待实管处进行审核进入下一流程。

图（七）流程二：编制建账清单：点击菜单【资产建账】→【固定资产建账】→【建账清单审核】进入如下图（图八），通过点击按钮“审核”、“提交建账”来完成需要完善的建账清单。

新中大A3财务管理软件操作手册厦门新中大软件有限公司--------------------------------------------------编写：阙友洋2010年5月目录3．3快速生成凭证――凭证模板................................................................................................................... 往来账簿..........................................................................................................................................................第一部分准备篇（基础数据）【基础数据】管理子系统提供基础数据所需的多种功能，主要有“初始设置”、“基础数据设置”、“部门及人员”、“往来单位”（如下图），在本手册中将对“初始设置”、“基础数据设置”、“部门及人员”、“往来单位”将作详细介绍。

1.1. 部门和人员设置点击“部门和人员设置”菜单时包括部门人员数据设置、部门设置、人员设置子菜单。

该菜单可以完成单位内部的部门和员工信息的维护。

1.1.1部门设置单击“部门和人员设置”→“部门设置”打开部门设置窗口如下图1-29。

图1-29点击“增加”按钮，弹出“部门信息录入窗口”对话框如下图，在当中录入“部门代码”、“部门名称”，其他的选项按实际录入。

如部门为末级还需在“末级”复选框中打上钩，录入完成后点击“存入”进行保存。

注意:输入部门代码时要考虑清楚,因为一旦存入, 部门代码不可更改.如图1-30图1-30“复制”按钮是把当前选中的部门信息进行复制，只需修改部门代码即可，其他当然也可修改。

“末级”按钮是指定标有末级标识的部门。

会计电算化出纳岗期初建账工作流程那咱们就来说说会计电算化出纳岗期初建账的工作流程。

一、准备工作。

咱们出纳在期初建账之前，得先把要用的东西都准备好。

比如说各种票据啦，像支票、汇票之类的，要知道自己手头上有多少张，都是啥样的情况。

还有呢，要把之前的现金日记账和银行存款日记账拿出来，这就像是咱们的小账本，记录着之前的收支情况。

另外，相关的印章也不能少，什么财务专用章、法人章之类的，都得放在手边，这可是咱出纳的小宝贝呢。

二、账套的建立。

这时候就开始进入电算化的环节啦。

我们要在会计电算化软件里建立账套。

这就像是给我们的工作搭一个小房子，这个小房子就是专门用来存放咱们财务数据的。

一般呢，我们要输入一些基本信息，比如说公司的名称、公司的性质、采用的会计制度等等。

这些信息可不能乱填，一定要按照公司的实际情况来，就像我们穿衣服要合身一样，这些信息合身了，后面的工作才好开展呢。

在输入的时候呀，可得小心仔细，要是输错了一个字，那可能就会给后面的工作带来大麻烦。

比如说公司名称输错了，那开出去的发票、做的账可能都会出问题，到时候就像乱了套的毛线球，可不好整理啦。

三、基础设置。

账套建立好了，我们还要做一些基础设置。

比如说设置会计科目，这就像是给每个小盒子贴上标签，告诉大家这个盒子是用来放什么东西的。

像现金这个科目，那就是专门放公司现金收支的地方。

还有银行存款，下面还可以根据不同的银行账户再细分，比如工商银行账户、农业银行账户等等。

而且呢，我们还要设置好这些科目的属性，是借方科目还是贷方科目，要分得清清楚楚。

就像我们分清楚男生和女生的厕所一样，不能搞混啦。

另外，像汇率呀、凭证类型这些也都要设置好。

凭证类型有很多种，像收款凭证、付款凭证、转账凭证之类的，要根据公司的实际需求来选择。

四、期初余额的录入。

接下来就是很重要的期初余额录入啦。

我们要把之前手工账上的现金、银行存款这些科目的余额录入到电算化软件里。

这就像是把我们之前积累的小财富都搬到新的小房子里一样。

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