支票审批单

支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。

公司票据管理制度(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!公司票据管理制度第1篇公司票据管理制度公司票据管理制度(五)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度:一、支票由出纳员专人保管。

第一条为了加强财务管理，规范内部审批程序，保证各项管理费用的严格控制与合理支出，根据国家有关法规规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称费用，是指员工因工作需要而发生的差旅费、款待费、办公费以及其他相关费用等管理费用。

不包括员工薪金、福利费、社会保险费用和公司财务、帐务处理时发生的各类管理费用。

第三条本制度所称审批，是指具体有关经办人员在报销本制度第二条所指有关费用时的一系列相关手续及程序。

第四条本制度所称关联公司，是指公司主要股东或者其家庭成员持主要股分或者全资投资的独立法人或者非独立法人企业。

第五条本制度所称上级领导，是指公司主要股东自然人本人；所称上级主管部门是指负责处理公司主要股东日常办公综合事务的职能部门。

第六条费用与费用审批应当遵循不同费用制订不同标分和级管理，逐级审批”的原则。

第七条费用审批过程中，原则上按照下级服从上级、副职服从正职的规定进行。

第八条除特殊授权外，费用审批依照经办人申请、部门审核、财务审核、总经理审批、董事长审批和上级领导审批的程序进行。

需要特殊登记的费用，应当根据领导指示在报销前送有关人员进行登记。

第九条本制度合用于公司全体员工。

第十条本制度所称差旅费，是指公司员工因公外出开会、培训学习或者其它公务出差时所发生的住宿费、交通费、出差伙食补贴等费用。

第十一条经公司董事长、总经理或者副总经理允许，有公司员工因工作需要出差的，可按规定报销差旅费用。

第十二条员工出差可以向公司借款，领取借款前必须填写《借款审批单》(附表1)，由所在部门负责人、财务部门审核后送公司总经理或者副总经理审批。

借款额度较大的，须经上级领导审批。

第十三条员工凭审批允许的《借款审批单财务部门领取借款，有关出纳人员应当及时办理借款手续并做好登记工作。

第十四条住宿费：(一)住宿费标准：部门经理及其以上岗位职务员工公司其他员工350元/人.天20/人.天(二)住宿费凭发票限额报销，超支部份由出差人员自己负担。

XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款事由年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款事由年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款事由年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款事由年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日转账 银行 承兑 网银 审批人：现金汇票汇票电汇其他支票转账付款方式年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：付款方式转账 银行 承兑 网银 其他现金汇票汇票电汇支票转账年 月 日XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人： 证明人：年 月 日 年 月 日审核人：付款金额 ￥（大写）年月 日审批人：。