现金支票使用申请单

单位申请支票范文公司如何申请支票申请支票申请支票要去公司开户行，不同的开户银行要求企业提供的材料也不同，不过大体上就是公司的一些证件，比如营业执照，组织机构代码证，法人章，身份证等等。

带上这些东西，填份申请单后，银行即会出售支票给企业了。

使用支票1.使用要点：支票不能折，不能改，不能涂黑，不能用不同颜色的笔填写，这些是使用支票的基本常识。

2.填写要点：1、填写部分：首先，日期要正确大写。

具体有日期填写规则，也参考相关资料。

收款人/收款单位要填写正确，是收款人的要收款人名字一定要按其身份证上的名字填写。

是单位的一定要写完整的没有错别字的单位全称。

3.关于金额的填写范围。

一般的银行对现金支票的票面金额是有限制的。

因为要控制单位提现的量。

看是什么银行，应该银行之间可能会有区别。

我们单位农业银行是不能超过5万元人民币。

4.盖章：现金支票支票的正反面都要盖公司印鉴。

背面还要写出纳员或者收款人的身份证号码，以及签名，不过这个最好是让银行工作人员帮你写，因为他们要看你当场签名。

盖预留在银行的印鉴时，记住一定要盖清晰，不要太淡，也不要太浓，因为现在公司的财务专用章一般时不用印泥的，重了的话会盖的太浓；但是淡了也不行，因为银行要核对中间指纹的样式和预留的是否一致公司现金支票领购申请书怎么写?申请我公司*************于***年**月**日在贵行开立基本帐户，用于办理日常结算和现金收付业务。

现因公司业务发展，需要现金（转帐)支票，以便公司业务顺利进展。

现特贵行申请购买一本支票（写明支票种类和数量），请批准！公司名称（加盖公章）日期大概内容这样，具体的可以根据你们的实际情况填充修改。

单位变更现金支票的申请怎么写很简单，说明有什么原因变更。

你可以参照：“根据关于中国人民银行关于启用2010 版银行票据凭证的通知，我单位现申请在贵行购买的支票更换为新版银行票据，购买的未使用票据明细如下。

”公司怎样申请和使用现金支票申请支票申请支票要去公司开户行，不同的开户银行要求企业提供的材料也不同，不过大体上就是公司的一些证件，比如营业执照，组织机构代码证，法人章，身份证等等。

银行提现申请书
篇一：提现申请书
提现申请书
呼和浩特金谷农村合作银行青山支行营业厅：
我单位因购钢材急需现金人民币（小写）￥元，大写元。

账户名称：内蒙古富欣房地产开发有限责任公司；账户性质：基本账户；现金支票号：。

特申请提现，望贵行予以解决为盼。

特此申请
申请单位：（签章）
提款人：（签章）
审批人：（签章）
年月日
提现申请书
呼和浩特金谷农村合作银行青山支行营业厅：
我单位因购钢材急需现金人民币（小写）￥元，大写元。

账户名称：内蒙古富欣房地产开发有限责任公司；账户性质：基本账户；现金支票号：。

特申请提现，望贵行予以解决为盼。

特此申请
申请单位：（签章）
提款人：（签章）
审批人：（签章）
年月日
提现申请书
呼和浩特金谷农村合作银行青山支行营业厅：
我单位因购钢材急需现金人民币（小写）￥元，大写元。

账户名称：内蒙古富欣房地产开发有限责任公司；账户性质：基本账户；现金支票号：。

特申请提现，望贵行予以解决为盼。

特此申请
申请单位：（签章）
提款人：（签章）
审批人：（签章）
年月日
篇二：不同名提现申请表
编号：
不同名账户提现申请表
快钱支付清算信息有限公司：
我公司（公司名称：）认可我公司快钱企业账户（）通过下述个人银行账户进行提现。

即日起如你公司收到我公司提现至此个人银行账户的提现请求，请予以批准。

承诺函
快钱支付清算信息有限公司：
我公司在使用快钱企业账户向个人银行卡/账户或个人快钱账户转入。

【现金、支票管理规定】现金支票管理规定现金、支票管理规定现金、支票管理规定为了规范公司、分公司、子公司的现金、支票管理，保护国家、公司和投资人的利益，论据《中华人民洪和国会计法》、《企业会计制度》，结合公司实际，制定本规定。

一、现金管理1、现金使用范围(1)出差人员必须携带的差旅费;(2)临时用工劳务报酬;(3)独立董事报酬;(4)各种工资、奖金及工资性补贴、福利费用以及按规定对个人的其他支出;(5)结算起点(100元)以下的零星支出;(6)按规定应支付的其他现金款项。

2、库存现金限额及使用管理规定(1)库存现金限额每日不得超过银行核定的限额，当日库存现金超库存限额要及时送存银行;1(2)出纳员不得兼管稽核、会计档案管理和收入、费用、债权、债务账目的记录工作;(3)现金的收取必须遵循合法的原则，经审核符合规定后进行现金收款，并开具收据，在收据上加盖有日期的收讫戳记，出纳员要在落款签章;(4)各种收入款项不得坐支，应严格遵守现金收、付的有关规定;(5)出纳人员应及时登记《现金日记账》，每日盘点现金库存、核对账目，做到日清月结，保证账、款相符;(6)现金库内不准存放私人和其他单位的现金及有价证券等;(7)不准以白条抵库。

单位、个人不得私设小金库;(8)出纳人员必须对金库密码保密，金库钥匙必须随身携带，每天下班前点库、锁库并“破”码，上班时解码开库清点;(9)出纳人员如发现现金盈、亏要及时报告，不准私自将盈、亏款相抵;(10)现金支付实行预约制度，支款1000元以上，原则上用款人需提前一天通知出纳员，出纳员统一到银行提款;(11)出纳员支付各种款项前，必须进行审核，审核原始单据是否合法有效、所付款项的签批程序和权限是否符合相关规定;由出纳员审核后签章，再转给负责稽核的会计人员审2核签章，确认无误后方可支付。

‘二、银行支票管理1、银行支票使用范围:银行支票分为现金支票和转账支票。

(1)现金支票只能发放工资及提取备用金;(2)转账支票用于本埠的贷款结算及超出结算起点的其他款项的支付。

转账支票填写样本篇一：现金支票和转账支票的样本及有关规定转账支票的填写样本格式与现金支票的填写样本格式--支票换现金转账支票的填写样本格式与现金支票的填写样本格式--支票换现金一般比较常见的支票分为两种一种是：转账支票。

另外一种是：现金支票。

(还有一种是普通支票！这种支票不常用)在支票正面上方都有明确标注是转账支票还是现金支票。

转账支票只能用于转账(限同城内，比如说北京就在北京不能用于北京和河北)。

目前现金支票只能用于支取现金(限同城里面不用于不做在异地使用的)转账支票的填写样本与现金支票的填写样本（点击图片滚动滑轮可以调整图片大小）现金支票和转账支票的填写:1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。

2022年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日(1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。

拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。

(2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。

2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号（帐号是小写的阿拉伯数字）如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处出票人帐号：32409102980102089。

3、收款人：(1)、现金支票收款人可以写为本单位名称，这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。

(有部分银行各营业点联网的可到联网营业点直接取款，现金支票只有在基本账户银行购买，具体的要看联网覆盖范围而定)。

票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。

付款申请单
申 请 人填制日期附件张数
付款金额大 写
收款人全称
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式口现金口电汇口现金支票口转账支付口其他付款说明
部门负责人： 审批： 财务：
付款申请单
申 请 人填制日期附件张数
付款金额大 写
收款人全称
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式口现金口电汇口现金支票口转账支付口其他付款说明
部门负责人： 审批： 财务：
付款申请单
申 请 人填制日期附件张数
付款金额大 写
收款人全称
开户银行及账号
其他要求说明
付款方式口现金口电汇口现金支票口转账支付口其他付款说明
部门负责人： 审批： 财务：。

支票管理
1、凡不能用现金收付款的各项业务，一律通过银行转账进行结算。

2、公司支票的购买由出纳负责，会计协同，并填写支票备查簿，备查簿由公司财务人员保管。

3、空白支票由出纳负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，法人章由出纳保管。

4、支票使用时须有公司审核、审批同意的费用申请单，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，由出纳负责到银行办理手续。

5、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转账支票。

6、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由总务保管员签字）、公司审核、审批。

填写金额要无误，完成后交出纳。

出纳统一编制凭证号，按规定登记银行账号。

7、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须公司审核、审批。

院长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

8、出纳不得签发不确定的日期支票，不得签发任何种类的空白支票。

9、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。

10、应及时登记银行日记账，与银行及时核对存款余额。

11、建立健全银行存款日记账簿，出纳应根据审核无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。

银行支出申请单
单位名称日期
申请金额大写：￥
开户银行开户账号
支出方式□银行结算卡□转帐支票□现金支票□电汇□其它资金用途备注
领导签字单位财务经办人
银行支出申请单
单位名称日期
申请金额大写：￥
开户银行开户账号
支出方式□银行结算卡□转帐支票□现金支票□电汇□其它资金用途备注
领导签字单位财务经办人
银行支出申请单
单位名称日期
申请金额大写：￥
开户银行开户账号
支出方式□银行结算卡□转帐支票□现金支票□电汇□其它资金用途备注
领导签字单位财务经办人。