公司经营风险和机遇评估分析报告及风险应对处理表

XXXXXX科技股份有限公司质量、知识产权管理体系程序文件风险和机遇识别、评估与应对控制程序XX-XX-030受控状态：发放编号：编制：会签：审定：标审：批准：2020年4月20日发布2020年4月27日实施1目的通过对影响实现预期策划结果能力的内外部环境及相关方需求和期望的识别，确定需应对的风险和机遇，并建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2适用范围本程序适用于在公司管理体系活动中风险和机遇的识别及应对风险和机遇的方法和要求的控制提供操作依据，这些活动包括：2.1 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；2.2 产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理；2.3 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；2.4 生产过程的风险和机遇管理；2.5 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；2.6 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；2.7 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；2.8 持续改进过程的风险和机遇管理；2.9 当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南；2.10 本公司经营管理活动中知识产权风险管理。

3职责3.1总经理负责风险和机遇管理所需资源的提供，负责风险可接受准则方针的确定。

3.2质量安全部：负责建立维护本程序，负责组织实施风险和机遇的评审，负责本部门的风险和机遇识别、评估及应对风险和机遇的措施的策划、执行和监督。

3.3 综合部负责本公司知识产权风险防范综合管理工作,负责办公设备及软件侵权风险防范及识别的管理工作。

3.4 其他相关部门负责协助进行公司的风险防范管理工作。

4工作程序4.1风险和机遇管理策划4.1.1为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应根据建立的识别风险和机遇的方法，确定本部门存在的风险和机遇，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析及措施表》。

风险评估清单与控制措施表风险来源过程/因素质量风险描述可能的后果现有QMS管控措施风险评价：R = S×O×D，R≥40分以上，为关键风险点。

计划的风险控制措施(仅高风险) 责任部门涉及部门S O D R=SOD 等级外部环境法律法规环境ROHS、产品安全类标准、有害物质控制等法规识别不全面，未实施。

生产的产品不符合ROHS、安规要求，无法向相应市场出货。

在产品设计、物料采购及产品生产检验各环节考虑ROHS及安规要求。

5 3 4 60 高1.在产品开发前，市场开发前确定产品销售市场，识别需要获取的安规认证和有害物质认证。

2.各工序关键点进行监控。

3.定期做相关食品级抽查工程部采购部生管部品管部技术环境部分工序技术缺乏，质量控制要依赖外部提供方。

供应商提供过程质量影响公司成品的质量，导致客户投诉或退货。

整合进《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》对供应商及其提供的过程和产品进行控制。

4 3 3 36 中采购部品管部市场竞争环境市场大环境不景气。

业务量下降，订单交期缩短，价格下压。

维持现在大客户，通过各种营销手段开发新客户。

4 3 3 36 中市场部总经理文化社会环境中国实行全面二胎政策，政府增加产假等鼓励生育，适龄女职工需要休产假。

孕期员工增加。

部分岗位需要招聘人员替代休产假员工，用工成本增加。

孕期员工的危险系数增加。

相关人事政策与国家同步，内部培养岗位替代人员，降低员工流失率，减少用工成本。

3 5 3 45 高加强孕期员工的保护措施，如设置孕妇就餐区，休息室，不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。

人力资源部生管部经济环境中国加入WTO世贸组织保护期已过，进出品海关关税全免，外资企业的竞争力更强。

公司产品的价格优势下降，市场占有率下降。

优化内部流程管理，提高生产效率，降低成本。

4 3 3 36 中市场部总经理政治环境社会治安不好员工生活环境不安全，影响员工稳定。

第1篇一、报告概述随着市场经济的发展和企业经营活动的日益复杂化，财务人员在企业经营管理中的地位和作用越来越重要。

经营分析报告是财务人员对企业在一定时期内经营状况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面的综合分析，旨在为管理层提供决策依据。

本报告将从以下几个方面对某企业2021年度的经营状况进行分析。

二、企业基本情况某企业成立于2005年，主要从事某产品的研发、生产和销售。

经过多年的发展，企业规模不断扩大，市场份额逐年提升。

2021年度，企业实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；净利润XX亿元，同比增长XX%。

三、经营分析1. 营业收入分析（1）营业收入结构分析2021年度，某企业营业收入主要由以下几部分构成：产品销售收入、技术服务收入、其他业务收入。

其中，产品销售收入占比最高，达到XX%；技术服务收入占比XX%，其他业务收入占比XX%。

（2）产品销售收入分析产品销售收入是某企业营业收入的主要来源。

2021年度，产品销售收入同比增长XX%，主要得益于以下因素：①市场需求的持续增长，企业产品在市场上的竞争力不断提升；②企业加大了研发投入，推出了多款新产品，满足了市场多样化需求；③销售渠道不断拓展，销售网络覆盖全国，提高了市场份额。

（3）技术服务收入分析技术服务收入在营业收入中的占比逐年提高，2021年度达到XX%。

这主要得益于以下因素：①企业加大了技术服务投入，提高了客户满意度；②技术服务成为企业新的增长点，为营业收入增长提供了有力支撑。

2. 盈利能力分析（1）毛利率分析2021年度，某企业毛利率为XX%，较去年同期提高了XX个百分点。

毛利率的提高主要得益于以下因素：①原材料成本得到有效控制，降低了生产成本；②产品售价保持稳定，市场需求旺盛；③企业加大了研发投入，提高了产品附加值。

（2）净利率分析2021年度，某企业净利率为XX%，较去年同期提高了XX个百分点。

净利率的提高主要得益于以下因素：①营业收入增长，带动了净利润的增长；②费用控制得当，管理费用、销售费用、财务费用等均有所下降；③税收优惠政策，降低了企业税负。

XXXX股份有限公司程序文件风险和机遇控制程序HT—QP—09—D/0D版0次修改控制类别：受控分发序号：编制： XXX审批： XXX生效日期：2018-04-09风险和机遇控制程序1、目的建立规范、有效的风险控制体系，识別、分析、评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使公司长期可持续发展。

2、范围适用于公司的风险识别、分析、评价、应对，包括正面风险（机遇）的评估和应对。

3、术语和定义3.1风险：不确定性的影响。

包括负面风险和正面风险，其中正面风险也称机遇。

风险表达通常有两种，一以潜在事件和后果，或它们的组合来描述；二以事件（包括环境的变化）后果和发生可能性的组合来表达。

3.2风险管理：针对风险指挥和控制组织的协调活动。

3.3机遇：有利的时机、境遇、条件和环境。

3.4战略：实现长期或总目标的计划。

3.5战略小组：由公司董事长任组长，各部门、子公司负责人任组员所组成的项目小组。

其工作任务是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及对环境信意进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制定应对措施；负责战略的制定。

4、职责4.1战略小组负责组织风险的识别、风险分析、风险评价、风险应对全过程的管理。

4.2各部门负责对本部门所涉及的风险进行风险识别、分析、评价和应对，并将风险管理结果向战略小组反馈。

4.3总经理负责审批《风险评估与应对措施表》《机遇评估与应对措施表》《相关方需求与期望应对表》。

5、工作程序5. 1风险的识别5.1.1风险识别的时机在体系建立初进行组织环境理解和分析之后及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期识别。

当组织环境信息出现更新时应适时进行识别。

5.1.2风险识别的信息来源战略小组按公司内外部环境理解和分析输出的《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》》中能够影响服务的符合性以及增强顾客满意能力的内容，以及相关方的需求和期望等内容作为风险识别的信息输人，同时战略小组还必须重点收集如下风险信息：●国内外战略风险失控导致企业蒙受损失的案例；●国内外财务风险失控导致危机的案例；●国内外忽视市场风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例；●国内外忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例；●收集与公司经营生产、竞争对手、主要客户和外部供方等方面有关的重要信息；●收集与公司相关的所有法律法规纠纷方面的信息。

关于中国移动通信集团公司的战略选择与风险应对策略分析报告08会计4班08020456 孙少昊核心内容提示：●公司成立于2000年，主营业务为移动电信业务。

●公司当前正采用集中化战略，一体化战略，可持续发展战略。

●公司没有太多的国际业务。

●公司当前的核心任务是大力发展3G业务，巩固行业领先地位。

●公司主要存在市场份额削减，客户流失风险。

一、公司简介中国移动通信集团公司（简称“中国移动”）于2000年4月20日成立，注册资本518亿元人民币，资产规模超过8,000亿元人民币，拥有全球第一的网络和客户规模，是2010年上海世博会全球合作伙伴。

中国移动全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股的中国移动有限公司（简称“上市公司”）在国内31个省（自治区、直辖市）和香港特别行政区设立全资子公司，并在香港和纽约上市。

目前，中国移动有限公司是全球市值最大的电信公司。

中国移动主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。

除提供基本话音业务外，还提供传真、数据、IP电话等多种增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”等著名客户品牌。

中国移动秉承“正德厚生，臻于至善”的企业核心价值观，以“做世界一流企业，实现从优秀到卓越的新跨越”战略为指引，以科学发展观为指导，努力实现企业经营与社会责任的高度统一，致力于实现企业在经济、社会与环境方面的全面、协调、可持续发展，为相关方不断创造丰富价值，实现和谐发展。

目前，中国移动的基站总数超过50万个，客户总数超过5亿户。

中国移动连续六年在国资委考核中获得最高级别——A级，并获国资委授予的“业绩优秀企业”称号。

连续10年被美国《财富》杂志评为世界500强，最新排名77位，品牌价值不断上升，连续四年进入《金融时报》全球最强势品牌排名。

上市公司连续二年入选道琼斯可持续发展指数，是中国内地唯一入选的企业。

中国移动2010年业绩2010年，中国移动营业中国移动营业额为人民币4852亿元，增长7.3%；净利润达人民币1196亿元，增长3.9%；客户总数超过5.84亿，净增用户6173万户，增长12%。

宝洁企业风险分析报告1.引言1.1 概述宝洁公司作为全球知名的消费品企业，拥有多个知名品牌，如宝洁、吉列、雅培等，在全球范围内拥有广泛的市场份额。

然而，随着全球经济环境的不确定性和市场竞争的加剧，宝洁公司也面临着各种潜在的风险和挑战。

本报告旨在对宝洁企业的风险进行全面分析，为其在未来业务发展中提供有效的风险管理策略和建议。

本报告将从宝洁企业概况、风险分析和风险应对策略三个方面进行详细阐述，并通过总结风险评估、未来展望和建议与建议等部分，对宝洁企业的风险管理进行深入探讨和分析。

文章结构部分的内容如下：1.2 文章结构本报告主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分中，我们将概述本报告的目的，并对文章的结构进行简要介绍。

在正文部分中，我们将首先介绍宝洁企业的概况，包括主要业务范围、市场地位和财务状况。

接着，我们将对宝洁企业所面临的风险进行分析，包括市场风险、竞争风险、政策风险等方面。

最后，我们将探讨宝洁企业的风险应对策略，分析其应对风险的措施和可能的改进空间。

在结论部分，我们将对本报告的风险评估进行总结，并展望宝洁企业的未来发展，提出建议和建议。

整个报告将结构严谨，内容丰富，以期为相关利益相关方提供有价值的信息和分析。

1.3 目的：本报告旨在对宝洁企业进行全面的风险分析，以揭示其所面临的各种潜在风险和挑战。

通过对市场环境、行业竞争、管理风险等方面的调查和分析，我们旨在为宝洁企业提供可靠的决策依据，帮助企业管理层和投资者更好地了解宝洁企业的风险状况，及时制定风险应对策略，减少风险对企业经营和发展的不利影响。

同时，我们也希望通过本报告的撰写和分享，引起更多关注宝洁企业风险管理的人们的关注，促进行业和企业风险管理意识的提高，为宝洁企业及整个行业的长远发展做出贡献。

2.正文2.1 宝洁企业概况宝洁公司是一家国际知名的消费品公司，总部位于美国俄亥俄州辛辛纳提市。

它成立于1837年，是全球最大的日用消费品公司之一。