复旦大学财务处关于 网上预约系统使用说明

网上预约报账系统简明使用手册华南农业大学财务处2016 年9月目录第一部分系统操作流程图 (1)第二部分系统登录 (2)第三部分项目授权 (4)3.1 项目授权 (6)3.2 批量授权 (7)3.3 取消授权 (8)第四部分网上报账系统 (9)4.1 日常报销 (10)4.2 差旅费报销 (15)4.3 借款 (18)4.4 我的项目 (20)第五部分网上申报系统 (22)5.1 学生奖助金发放录入 (22)5.2 校内人员其他收入发放录入 (25)5.3 校外人员劳务发放录入 (27)5.4 校外劳务人员信息采集 (30)5.5 管理模块 (31)第一部分系统操作流程图第二部分系统登录登录华南农业大学财务处网页（/cwc/），点击“财务网上综合服务平台”。

或直接登录http:// 202.116.160.107/dlpt/，进入财务网上综合服务平台。

输入用户名，密码，验证码，点击【登录】。

其中：1、关于用户名：在职教职工的用户名是工资号；在校学生的用户名是学号；外聘员工的用户名为校园卡号。

2、关于密码：在职教职工的密码与原财务处“经费查询”、“工资查询”密码一致；在校学生、外聘员工初始密码为身份证后六位。

登录后，显示如下界面：若首次登录，系统会弹出“请完善手机号码和银行卡号”窗口，点击“确定”。

然后点击【联系方式】旁的“修改”，填入手机号码和电子邮箱，提交信息。

注意：手机号码是必填项，若不完善手机号码信息，将不能进行下一步操作。

设置完成后，点击“网上报账系统”进入网上报账系统主界面；点击“网上申报系统”进入网上申报系统主界面。

第三部分项目授权进行网上预约报账和个人收入申报的前提是您有对项目进行操作的权限，您可以通过以下两种途径获得权限：一、项目负责人本身项目负责人拥有对项目所有的操作权限。

二、通过项目负责人授权非项目负责人默认是没有项目的相关操作权限的。

只有项目负责人在对非项目负责人进行授权之后，非项目负责人才能对项目进行网上预约报账的操作。

复旦大学财务报销规定第一章总则第一条为了规范学校各项支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益，促进学校事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》（财政部令第68 号）、《事业单位会计准则》（财政部令第72 号）、《高等学校财务制度》（财教[2012]488 号）以及《高等学校会计制度》《财会[2013]30 号》等相关规定，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各项支出，包括部门基本运行经费、专项经费、科研经费以及自筹经费等。

第三条各项支出均须纳入学校预算管理，在学校批准的预算额度内开支。

未列入学校年度预算的追加预算须按照《复旦大学预决算管理办法》的规定进行申请，按一定程序审批后纳入预算。

第四条会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并向相关负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

任何人员不得以任何方式授意、指使、强令会计人员放松报销标准，或伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料。

第二章支出管理第五条根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》的规定，严格现金使用范围。

凡一次性支出金额超过1000 元的，原则上不得使用现金结算，应当以支票或者通过银行转账支付；特殊情况确需领用大额现金的，需经财务处审核。

第六条一次性支取大额现金的，超过5 万元，需提前一天向财务处预约，并在约定领款的当日领走；如有变化，需及时通知财务处；过期未领的须重新预约。

第七条领用转账支票须在财务处进行登记，并及时交与转账单位办理支票解库手续。

如果未使用，须在10 个自然日内归还财务处；如未按时归还有没有及时说明原因的，暂停该部门领用支票。

第三章支出报销基本规定第八条各项校拨经费，严格执行财务“一支笔”审签制度，各部门负责人对本部门发生的经费支出进行审签并承担相应责任。

每一聘期初始，各部门均须根据部门行政领导聘任情况，出具“一支笔” 审批人授权书，呈交财务处。

预约开票指南苏州大学财务处线上票据预约管理系统现已开通，自2017年9月1日起所有开票需通过网上申请流程进行预约，然后打印出来到财务处办理开票。

具体操作流程分为五步：一、使用教工用户名（工号）及密码登录苏州大学财务处综合信息门户网站（高级财务平台）http://222.192.23.249/（推荐使用Google Chrome浏览器）；二、登录进入财务处综合信息门户网站后点击系统导航中“票据预约管理”选项；三、进入票据预约管理界面后点击左上方“开票申请”，出现开票申请界面后点击“开票申请”；四、申请前请仔细阅读承诺书并点击“同意”，方可进行下一步操作；五、进入开票信息填报界面，带*号的为必填项，老师按照对方单位的开票要求填写完毕，直至弹出“预约开票申请成功”，生成申请号打印出来即完成。

注意：下面再根据老师们的不同需求分三种情况详细阐述：如对方单位需要我校先开出票据再汇款过来的情况属于预借开票，请跳到1；如对方单位已将款项汇到苏大属于到款开票，请跳到2；如老师需要开多张发票的情况属于批量开票，请跳到31. 预借开票；开票类型选择“预借开票”。

我校可开票据分以下四种，下面分别说明。

（1）开省收费收据：注意：单张开票金额必须小于100万，总额超过100万的分多张申请。

（2）开省结算票据：可开活动费、考试费、管理费、保证金、评审费、水费、电费、翻译费、学习成绩证明、工本费、教室借用费、团费、网络流量费、代扣个人所得税。

（3）开江苏省增值税普通发票：请根据实际情况选择所需开票内容，含税的票据在“扣税方式”一栏中，已立项的选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可。

注意：A.需要填写税号的“抬头类别”统一选择“企业”并在“纳税人识别号”一栏填写税号，不需要写税号的选非企业即可；B.已办理免税的科研经费在开票内容一栏请选择最后一项不含税的“科研经费”。

（4）开江苏省增值税专用发票：请根据实际情况选择所需开票内容，“扣税方式”一栏中，已立项款项的选择选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可，并填写完整对方企业六项信息。

复旦大学财务处办公流程财务处(邯郸校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――2 财务处(枫林校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――3一、票据领用与核销流程――――――――――――――――――――――4二、日常业务审核报销流程2.1 预借款及冲销业务―――――――――――――――――――――――5 2.2 设备/材料购置费报销――――――――――――――――――――――6 2.3 图书资料费报销――――――――――――――――――――――――7 2.4 各类修缮工程款支付――――――――――――――――――――――8 2.5 国内差旅费报销――――――――――――――――――――――――92.6 境外人员(含港澳台)接待费用报销――――――――――――――――10三、外汇业务处理流程3.1 因公出国(境)申请出国费用和个人换汇――――――――――――――113.2 其他用汇――――――――――――――――――――――――――12四、酬金发放流程4.1 校内职工及学生――――――――――――――――――――――――134.2 校外人员―――――――――――――――――――――――――――13五、办理离校手续流程―――――――――――――――――――――――14六、科研经费预、决算业务流程―――――――――――――――――――15七、网上查询流程―――――――――――――――――――――――――16八、一卡通结算中心职能分布――――――――――――――――――――188.1办理正式卡流程―――――――――――――――――――――――19 8.2 办理临时卡（记名、不记名）流程―――――――――――――――――19 8.3 校园卡挂失、补办卡流程―――――――――――――――――――――208.4一卡通销户流程――――――――――――――――――――――――21九、金穗卡补卡更新信息流程――――――――――――――――――――22财务处（邯郸校区）各办公室职能分布（行政综合北楼一楼）财务处（枫林校区）各办公室职能分布（一号楼）一、票据领用与核销流程二、日常业务审核报销流程2．1预借款及冲销业务2．2 设备/材料购置费报销2．3 图书资料费报销2．4 各类修缮工程款支付备注：具有代扣代交建筑营业税业务的单位：将下列资料准备齐全交上海市杨浦区建设工程总承包有限公司（军工路1076号1号楼4楼唐经理，电话55235190）1．营业执照复印件（需贴印花税）2．税务登记证复印件（国税、地税）3．施工合同复印件（单位名称、金额、签章等主要页码；也需贴印花税）4．三方协议2．5 国内差旅费报销2．6 境外人员（含港澳台）接待费用报销流程三、外汇业务处理流程3．1 因公出国（境）申请出国费用和个人换汇3．2 其他用汇四、酬金发放流程4.1校内职工及学生4.2校外人员五、办理离校手续流程备注：1、学生非正常毕业（如中途退学、离校等）按上述流程办理；2、2009年起毕业生实行网上办理离校手续，不需按上述流程办理。

学生收费管理信息系统扩展总体方案1学生收费柜面缴费系统学生柜面缴费系统是基于复旦天翼学生收费系统和银行系统之间数据实时交互的一个新的子系统。

该系统依托学生收费系统和银行规模系统，为高校学生收费提供了一种新的模式。

该模式的主要特点是学生只需要到银行柜面进行缴费即可。

由银行方发起、可以进行大批量扣款，扣款结果实时传输到财务处端，同时学生可以通过网上缴费系统实时查询扣款明细信息。

系统特色：1、如果银行开发好相应的程序后，学生可以在该银行所有的网点进行缴费，极大地减轻了学校收费的工作量；2、学生数据通过系统专线、自动传递，省去了财务处与银行交互数据的麻烦，保证数据安全；3、学校财务处不需要为采用此缴费方式的学生发放银行卡，也不需要维护学生银行卡号；4、学生不需要携带现金到学校，极大降低了学生携带现金的风险，只需在当地相关银行网点进行缴费即可；5、学生也不需要将现金存入银行等待划卡，降低了学生把银行卡里的学费取出另作他用的风险。

2学生收费银校通2.1系统概述及总体架构学生收费银校通是复旦天翼学生收费系统和网上缴费系统的一个新的子系统。

该系统依托学生收费系统和网上缴费系统，为高校学生收费提供了一种新的模式。

该模式的主要特点是由银行方发起、可以进行大批量扣款，扣款结果实时传输到财务处端，同时学生可以通过网上缴费系统实时查询扣款明细信息。

校园网学生图1. 系统总体架构该系统的总体结构如图1所示，主要由财务处服务前端和银行客户端工具组成。

财务处服务前端只负责与银行端交互，包括接收扣款请求、返回欠费学生明细、接收扣款回执、完成学费冲抵等功能。

银行客户端工具提供给银行方人员使用，使用该工具进行一次批量扣款的流程为：1）银行方用客户端工具发起一次批量扣款请求，服务前端根据当前学生欠费情况提供扣款清单，包括卡号、学号、姓名、欠费金额等，可以保存为任何银行方接受的格式；2）银行方根据扣款清单进行批量扣款操作，按照约定格式生成包含每个学生扣款结果的回执并提交给财务处服务前端；3）财务处服务前端接收扣款结果，并完成相应的冲款操作，完成缴费过程。

复旦大学财务处办公流程财务处(邯郸校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――2 财务处(枫林校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――3一、票据领用与核销流程――――――――――――――――――――――4二、日常业务审核报销流程2.1 预借款及冲销业务―――――――――――――――――――――――5 2.2 设备/材料购置费报销――――――――――――――――――――――6 2.3 图书资料费报销――――――――――――――――――――――――7 2.4 各类修缮工程款支付――――――――――――――――――――――8 2.5 国内差旅费报销――――――――――――――――――――――――92.6 境外人员(含港澳台)接待费用报销――――――――――――――――10三、外汇业务处理流程3.1 因公出国(境)申请出国费用和个人换汇――――――――――――――113.2 其他用汇――――――――――――――――――――――――――12四、酬金发放流程4.1 校内职工及学生――――――――――――――――――――――――134.2 校外人员―――――――――――――――――――――――――――13五、办理离校手续流程―――――――――――――――――――――――14六、科研经费预、决算业务流程―――――――――――――――――――15七、网上查询流程―――――――――――――――――――――――――16八、一卡通结算中心职能分布――――――――――――――――――――188.1办理正式卡流程―――――――――――――――――――――――19 8.2 办理临时卡（记名、不记名）流程―――――――――――――――――19 8.3 校园卡挂失、补办卡流程―――――――――――――――――――――208.4一卡通销户流程――――――――――――――――――――――――21九、金穗卡补卡更新信息流程――――――――――――――――――――22财务处（邯郸校区）各办公室职能分布（行政综合北楼一楼）财务处（枫林校区）各办公室职能分布（一号楼）一、票据领用与核销流程二、日常业务审核报销流程2．1预借款及冲销业务2．2 设备/材料购置费报销2．3 图书资料费报销2．4 各类修缮工程款支付备注：具有代扣代交建筑营业税业务的单位：将下列资料准备齐全交上海市杨浦区建设工程总承包有限公司（军工路1076号1号楼4楼唐经理，电话55235190）1．营业执照复印件（需贴印花税）2．税务登记证复印件（国税、地税）3．施工合同复印件（单位名称、金额、签章等主要页码；也需贴印花税）4．三方协议2．5 国内差旅费报销2．6 境外人员（含港澳台）接待费用报销流程三、外汇业务处理流程3．1 因公出国（境）申请出国费用和个人换汇3．2 其他用汇四、酬金发放流程4.1校内职工及学生4.2校外人员五、办理离校手续流程备注：1、学生非正常毕业（如中途退学、离校等）按上述流程办理；2、2009年起毕业生实行网上办理离校手续，不需按上述流程办理。

如何办理科研经费到款确认复旦大学财务处科研经费管理办公室目录☐第一步：科研经费到款情况网上查询☐第二步：科研经费到款确认的办理科研经费到款情况网上查询登陆，点击右上角“新版财务查询”—“我的往来查询”—“财务到款查询”。

（见下图）注意：本功能适用于学校所有有正式工号的职工，并非只有项目负责人才可使用！输入对方来款单位的全称，如“上海ABC有限公司”，并选择相应的到款时间段（尽量缩小查询范围），点击左上角“按条件查询”（见下图），即可得出结果查到信息后，勾选出符合条件的到款款项，并按左下角打印打印结果见下图上表简称“经费到款查询结果”目录☐第一步：科研经费到款情况网上查询☐第二步：科研经费到款确认的办理科研经费到款确认的办理凭打印的经费到款查询结果至财务处科研经费管理办公室，并填写《科研经费到款确认单》。

填写《科研经费到款确认单》，您还需要确认的信息：•是否曾预借过发票或者往来票据等•该科研经费归口的科研管理部门（即立项部门）•该科研经费对应的是纵向还是横向科研项目•对于横向的科研项目经费，还应向归口的科研管理部门确认该项目是否认定为增值税免税项目，如“是”，建议开具增值税普通发票。

科研经费到款确认的办理（续）凭填写完毕的《科研经费到款确认单》，1.根据确认单备注3的指引，至相应的科室开具增值税发票或者往来票据，并将记账联交回科研经费管理办公室。

2.至归口的科研管理部门办理立转户后，持科研管理部门开具的“立转户通知单”至科研经费管理办公室办理财务立项。

仅供复旦大学内部使用财务处科研经费管理办公室地址：•邯郸校区：综合楼北楼107室•枫林校区：东1号楼109室。

附件一：因公出国（境）审批系统与财务网上预约报销系统对接上线操作指南一、“我的数字交大”（）—服务大厅“国际交流”板块新增“因公出国（境）暂借申请”、“因公出国（境）报销申请”和“因公出国（境）补报销申请”三大功能。

2016年6月1日起，因公出国（境）费用网上预约报销申请均从上述功能键发起（如附图所示），同时财务网上预约报销系统中“因公出国”、“因公出国借款”申请关闭。

二、出访前，出访人在“因公出国（境）申请”审批通过后，可通过“因公出国（境）暂借申请”办理因公出国（境）财务借款网上预约手续。

三、回国后，出访人通过“因公出国（境）报销申请”进行出访总结和网上预约报销或冲暂借款。

出访人在回国后七个工作日内需把因公护照（或通行证）上缴出入境管理中心，在因公护照（或通行证）已归还状态下发起报销预约申请，原纸质版证照收条取消。

同时，根据国家进一步规定，所有因公出访回国后均需撰写出访总结，并实现成果共享和校内公示。

因此，进入申报界面以后，出访人需要以附件方式提交①出访总结；②报销所需的出入境记录页等必要附件后，经团队负责人审核完毕，即可一键进入财务预约报销界面进行报销。

四、根据“一件一报”的原则，请出访人尽可能把一次因公出国（境）需报销费用全部在“因公出国（境）报销申请”中完成。

在“因公出国（境）报销申请”里生成的预约报销完成财务入账手续后，出访人若发现漏报了部分票据的，可通过“因公出国（境）补报销申请”再次预约补报相关费用。

五、若此次出访任务未出行也未产生任何费用，未出访人仍需登陆“因公出国（境）报销申请”简单勾选“取消行程”后提交，以便学校及时掌握出访结果，否则会影响团组成员下一次出访申报。

单个成员的未出访不影响其他人员正常报销，进入报销界面后删除未出访人姓名即可。

六、摘要、出国（境）批件号、出访人员、出访国家/地区、离境与入境时间等行程信息在预约报销系统中自动生成，并且无法修改；其他预约报销信息可根据实际报销需求进行填写和修改。

申请FDUROP望道项目的同学：你好！欢迎你申请加入FDUROP望道项目大家庭。

填写申请书以前，请仔细阅读此封函件和填写说明，这将有助于你顺利地完成申请。

1.“望道”鼓励你在某个研究方向独立提出课题。

若参加导师的课题组，则要求有一个相对独立的以你为主开展的子课题。

2.评审结束后，“望道”将把评审结果和评审意见反馈给你。

若你申请的课题经专家评审后获得资助，请你参考专家意见，遵循FDUROP 所倡导的创新性与独立性原则，在导师指导下按研究计划开展工作，并参照望道项目日历，按时参加中期报告、递交结题报告。

“望道”鼓励你发表相关成果。

若申请未获通过，你可参考评审意见对研究计划进行调整和修改，争取在以后的申请中获得成功。

3.在研究过程中，若你需要调整研究方向，须向教务处实践教学公室递交申请，由专家委员会再次评审并同意继续予以资助后，方可继续开展研究工作。

4.当你通过结题审核，获得“望道学者”称号，希望你之后继续关心和加入FDUROP的工作，为后来者提供帮助和指导。

5.“望道”要求你申请FDUROP望道项目资助前，该课题未接受过其他项目资助；若你的“望道”课题在研究过程中受其它项目资助，或结题后相关论文、成果获得学术研究奖项，或得到发表，请注明该研究曾经接受“复旦大学本科生学术研究资助计划（FDUROP, Fudan’s Undergraduate Research Opportunities Program）”的资助。

最后，祝愿你的申请能在评审中脱颖而出，并愿你在今后的研究工作中获得成功！教务处实践教学办公室1尊敬的老师：您好！首先感谢您从繁忙的教学和科研工作中抽出时间指导本科学生开展学术研究。

在发表推荐意见前，请您阅读以下内容，以便了解FDUROP望道项目对每位导师的期待。

1.“望道”鼓励学生能在某个研究方向独立提出课题，若申请人参加您的课题组，则要求其有一个相对独立的子课题。

2.该课题获得资助后，希望您平均每周与学生进行一小时的交流讨论，以保证其研究顺利开展。