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一、目的为规范学校财务报账行为，确保资金使用安全、高效，加强财务监督和管理，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于学校内部各部门、教职工及学生社团的财务报账活动。
三、报账原则1. 实事求是，合理合规；2. 严格控制开支，勤俭节约；3. 及时报账，提高资金使用效率；4. 严肃财经纪律，确保资金安全。
四、报账流程1. 准备报账材料（1）填写《学校财务报销单》；（2）提供原始凭证，包括发票、收据、银行对账单等；（3）提供相关审批手续，如预算申请、合同、协议等。
2. 提交报账材料将准备好的报账材料提交至财务部门。
3. 财务审核财务部门对报账材料进行审核，包括：（1）检查报销单、原始凭证、审批手续等是否齐全；（2）核实报销金额是否准确；（3）确认报销项目是否符合学校财务管理制度。
4. 领导审批财务部门将审核通过的报账材料提交给分管领导审批。
5. 财务报销审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销，并将报销款支付给报销人。
6. 财务核算财务部门对报销款项进行核算，确保账目清晰、准确。
五、报账注意事项1. 报账人应按照规定提供真实、完整的报账材料；2. 报账项目应符合学校财务管理制度，不得虚报、冒领；3. 报账金额应准确无误，不得随意篡改；4. 报账时间应尽量缩短，提高资金使用效率；5. 财务部门对报账活动进行监督，确保财务纪律的严肃性。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上制度及流程，学校将确保财务报账的规范性和透明度，提高资金使用效率，为学校各项事业发展提供有力保障。
如何办理科研经费到款确认复旦大学财务处科研经费管理办公室目录☐第一步：科研经费到款情况网上查询☐第二步：科研经费到款确认的办理科研经费到款情况网上查询登陆，点击右上角“新版财务查询”—“我的往来查询”—“财务到款查询”。
（见下图）注意：本功能适用于学校所有有正式工号的职工，并非只有项目负责人才可使用！输入对方来款单位的全称，如“上海ABC有限公司”，并选择相应的到款时间段（尽量缩小查询范围），点击左上角“按条件查询”（见下图），即可得出结果查到信息后，勾选出符合条件的到款款项，并按左下角打印打印结果见下图上表简称“经费到款查询结果”目录☐第一步：科研经费到款情况网上查询☐第二步：科研经费到款确认的办理科研经费到款确认的办理凭打印的经费到款查询结果至财务处科研经费管理办公室，并填写《科研经费到款确认单》。
填写《科研经费到款确认单》，您还需要确认的信息：•是否曾预借过发票或者往来票据等•该科研经费归口的科研管理部门（即立项部门）•该科研经费对应的是纵向还是横向科研项目•对于横向的科研项目经费，还应向归口的科研管理部门确认该项目是否认定为增值税免税项目，如“是”，建议开具增值税普通发票。
科研经费到款确认的办理（续）凭填写完毕的《科研经费到款确认单》，1.根据确认单备注3的指引，至相应的科室开具增值税发票或者往来票据，并将记账联交回科研经费管理办公室。
2.至归口的科研管理部门办理立转户后，持科研管理部门开具的“立转户通知单”至科研经费管理办公室办理财务立项。
仅供复旦大学内部使用财务处科研经费管理办公室地址：•邯郸校区：综合楼北楼107室•枫林校区：东1号楼109室。
紫光教育财务报销制度(分校版）OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步：员工提出请款申请进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。
工作流—新建工作-财务—快速新建下图红框标注部分，按例填写.“支付方式”按实际情况选择.如有附件可通过“公共附件区”上传。
下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击“转交下一步”.“会签意见区"须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息.（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。
）如下图:选择“部门主管审批"后，单击“选择人员”，如下图:单击“选择人员”后，出现如下对话框左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单,员工选择本校区校长，单击“确定”。
继续此操作，申请题目须由“请款（借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。
修改途径见下图（对红框部分进行修改即可)：完成单击“确定”,该员工申请流程结束。
第二步：各分校校长审批。
各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“同意"字样后，“转交下一步”。
见下图：如下图，选择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员:此处选择校长室尹明礼。
第三步：总校校长审批。
校长审批无误后，同样在“会签意见区"批复“同意”字样，转交下一步，选择“财务主管审批”,选择人员:财务部主管，确定发送即可。
第四步：财务主管审批。
财务主管审批无误，同样“会签意见区"批复“同意"字样后，将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束.第五步：审批结果查询。
进入“我的工作”—“办结工作”。
在“工作名称/文号"栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。
如未得到最终财务主管批复“同意"的字样，可在“我经办的步骤（流程图）"中选择该工作点击进入查询情况.下图为“我经办的步骤（流程图)”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及时办理,可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。
复旦大学财务报销规定第一章总则第一条为了规范学校各项支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益，促进学校事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《事业单位会计准则》（财政部令第72号）、《高等学校财务制度》（财教[2012]488号）以及《高等学校会计制度》《财会[2013]30号》等相关规定，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各项支出，包括部门基本运行经费、专项经费、科研经费以及自筹经费等。
第三条各项支出均须纳入学校预算管理，在学校批准的预算额度内开支。
未列入学校年度预算的追加预算须按照《复旦大学预决算管理办法》的规定进行申请，按一定程序审批后纳入预算。
第四条会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并向相关负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
任何人员不得以任何方式授意、指使、强令会计人员放松报销标准，或伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料。
第二章支出管理第五条根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》的规定，严格现金使用范围。
凡一次性支出金额超过1000元的，原则上不得使用现金结算，应当以支票或者通过银行转账支付；特殊情况确需领用大额现金的，需经财务处审核。
第六条一次性支取大额现金的，超过5万元，需提前一天向财务处预约，并在约定领款的当日领走；如有变化，需及时通知财务处；过期未领的须重新预约。
第七条领用转账支票须在财务处进行登记，并及时交与转账单位办理支票解库手续。
如果未使用，须在10个自然日内归还财务处；如未按时归还有没有及时说明原因的，暂停该部门领用支票。
第三章支出报销基本规定第八条各项校拨经费，严格执行财务“一支笔”审签制度，各部门负责人对本部门发生的经费支出进行审签并承担相应责任。
每一聘期初始，各部门均须根据部门行政领导聘任情况，出具“一支笔”审批人授权书，呈交财务处。
OA办公系统财务部工作流程财务部是组织内部进行财务管理和核算工作的部门，负责财务预算、会计核算、资金管理、财务分析等工作。
在OA办公系统中，财务部的工作流程主要包括以下几个方面：一、财务预算：1.任务下达：上级领导将财务预算任务下达给财务部门，包括预算的范围、要求、时间等。
2.数据收集：财务部门收集相关的财务数据，包括往年的财务报表、经营计划等。
3.制定预算：根据收集的数据和任务要求，财务部门制定预算计划，并在系统中提交预算申请。
4.审批流程：预算申请经过上级领导的审批，包括审核预算的科目、金额等，审批结果在系统中留痕。
5.预算执行：一旦预算获得批准，财务部门需要在系统中进行预算执行监控，及时进行跟踪和调整。
二、会计核算：1.分录录入：财务部门根据业务活动进行会计分录的录入，包括原始凭证、账户、金额等信息。
3.凭证记账：通过审核的凭证会被记账到会计总账中，生成账务凭证。
4.财务报表：根据记账的数据，财务部门可以通过系统生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
5.审计和复核：财务报表需要经过审计和复核，确保财务数据的准确性和真实性。
6.记账调整：如果需要对已记账的分录进行调整，财务部门可以进行相应的调整操作，并记录在系统中。
三、资金管理：1.预算编制：根据预算计划和部门的实际需求，财务部门制定资金需求计划。
3.资金调拨：一旦资金需求计划获得批准，财务部门可以在系统中进行资金的调拨操作，并留痕记录。
4.资金监控：财务部门可以通过系统实时监控资金的流动情况，及时进行调整和管理。
四、财务分析：1.数据采集：财务部门收集相关的财务数据，包括利润、成本、收入等方面的数据。
2.数据处理：通过系统对收集的数据进行处理和分析，包括计算比率、生成图表等。
3.财务报告：财务部门可以通过系统生成财务分析报告，如财务比率分析、成本效益分析等。
4.报告审批：财务分析报告需要经过财务主管的审批，确保报告的准确性和完整性。
5.业务建议：财务部门根据分析报告，向上级领导提供相关的财务业务建议，以支持决策和规划。
复旦大学经济学院学生工作财务制度一、财务基本规则１、团学活动、班级活动资助、毕业活动、迎新活动、搬家军训、奖勤补助、慰问等工作涉及财务事宜，特归纳整理此条例以规范工作，提高效率。
２、坚持“预算—审核-消费—报销-入账—支款"的财务模式,依照“学生—负责人-副书记－负责人—学生”程序。
●学生活动大额支出在学期初作出预算,提交主管老师审核。
未经预算,一律不予批准.●学生活动按月报销，每月底结清当月活动,隔月报销需提供经审核的延期报销说明。
●所有学生活动必须发布活动通讯稿到,或者错误!未定义书签。
，以及易班本科或研究生团学联板块。
●每月报销必须提供支出明细帐单和相应数额原始发票。
●每笔帐目都必须登记“财务流水账"。
3、提交报销或采购申请５－１0个工作日后,来经济学院311办公室领取钱款、支票、转帐单、或采购礼品等。
二、财务支付方式的类型1、小额预算开支:垫付消费—事后提交发票报销-领取报销钱款;2、大额预算开支(单笔超过1０0０元):需向主管老师提出申请，决定具体的支付方式.●赊账消费-事后凭发票，直接进行银行转帐,须提供开户银行、户名、银行帐号.●借支票—事后及时提交发票,进行冲账；３、校内各部门消费：需向主管老师提出申请，及时提交事由与所需款项，通过校内经费本开“转帐单”；校内部门的发票一律不能报销。
4、礼品、慰问品需向主管老师提出相应的采购方案，由学院３11室统一购买领取，或经同意后由学生干部负责采购；三、发票报销的具体规定1、提供发票,实报实销。
收据不作为报销凭证.原则上不允许用餐饮等发票抵作学生活动发票；２、每笔报销中所有发票必须由经手的学生干部、团学联主席在发票背面签名“背书”；并制作发票明细清单,按照发票的“实际事由”进行归类，报销仅限四类发票:●交通费（超过1００元的交通费,必须写明出发点与目的地）;●餐饮费与食品（餐费需事先报预算,不超过50元/人。
需提供就餐人数及就餐人姓名；每次报销的餐费不超过10０0元，且不超过总报销额的1/3.）；●书（发票背面需写明书名，不超过900元,所购书籍需上交学院资料室统一保管，或说明去向）。
学校财务报账流程及要求一、引言财务报账是一项必不可少的工作，无论是在企事业单位还是在学校机构，都是一个重要的组成部分。
学校作为教育机构，同样需要进行财务报账工作，以保证资金的合理使用和管理。
本文将探讨学校财务报账流程及要求，旨在帮助学校管理者和工作人员更好地进行财务报账工作。
二、财务报账流程1.前期准备阶段在进行财务报账之前，需要进行一些前期准备工作。
（1）建立财务报账制度：学校应该建立完善的财务报账制度，明确各项流程和要求，以指导实际操作。
（2）确定报账人员：学校需要确定专门负责财务报账的工作人员或部门，负责统筹管理和监督财务报账工作。
（3）编制财务报账表格：根据实际需求，学校可以设计相应的财务报账表格，包括报账单、报销单、收支明细表等。
2.报账事项登记当有人员或部门需要进行报账时，需按照学校规定的程序进行事项登记。
（1）填写报账申请单：申请人员需要填写报账申请单，包括报账事由、金额、用途等。
（2）报账申请单审批：报账申请单需要由上级主管领导进行审批，确保报账事项的合理性和合法性。
（3）报账申请单备案：审批通过后，报账申请单需进行备案，以备将来查询和审计。
3.收集报账凭证报账人员在收集报账凭证时，要求按照规定进行凭证的分类和整理。
（1）收集发票：报账人员需收集相关票据和发票，包括购买物品的发票、参加会议的发票等。
（2）整理凭证：收集到的凭证需要按照日期和用途进行整理，便于将来查询和统计。
（3）存档备查：整理后的凭证需要进行存档备查，以备将来审计和核对。
4.编制财务报账表格财务报账表格的编制是财务报账工作的重要一环。
（1）填写报账单：根据财务报账表格，报账人员需填写相应的信息，包括报账事项、金额等。
（2）核对凭证和报账单：在填写报账单时，需要核对凭证和报账单上的信息是否一致。
（3）报账单审批：填写完成的报账单需要经过相关领导的审批，确保报账事项的合规性和准确性。
5.财务报账审核财务报账工作完后，还需要进行报账的审核工作。
目录1.网上预约报销 (2)2.网上预约常用支付方式 (2)3.报销所需材料 (3)4.报销票据负面清单 (3)5.报销材料的装订、投递、查询 (4)6．办公费、印刷费报销 (4)7.差旅费报销 (5)8.出国（境）报销 (7)9.会议费报销 (8)10.培训费报销 (10)11.探亲旅费报销 (11)12.酬金申报和查询 (11)13.劳务费标准 (12)14.工程修缮类支出的审批和支付 (13)15.保修金、审价费报销 (13)16.固定资产、无形资产、外购材料报销 (13)17.仪器设备维修费报销 (14)18.公务接待费报销 (14)19.来访费报销 (14)20.暂借款与冲销 (15)附表1：复旦大学国内差旅住宿费限额标准明细表 (16)附表2：在华举办国际会议费支出标准（非科研项目等资金） (21)附表3：中央与国家机关外宾招待费支出标准 (22)复旦大学财务报销二十条1.网上预约报销（1）登录复旦大学财务处综合信息门户网址，点击“预约报销”进入“报销单管理”界面；点击“申请报销单”，按要求填写报销基本信息，生成预约报销单。
（2）预约报销系统中包含五类业务：日常报销业务、国内旅费业务、暂借款业务、酬金申报、校内经费转账/结算点转账。
日常报销业务：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、委托业务费、固定资产购置、图书购置、房屋建筑物维修费、离退休活动费、学生活动费等。
国内旅费业务：因公出差发生的城市间交通费、住宿费等。
暂借款业务：无法预先取得发票的支付业务，包括举行大型会议预支款、购买进口设备等暂借款。
酬金申报：教职工酬金、专家咨询费、讲座费、稿费、评审费、返聘费，学生勤工助学费、奖学金、助学金，校外人员劳务费等。
校内经费转账/结算点转账：学校内部之间的业务往来或经费划转，包括校内测试费、加工费、报刊订阅、电话费、餐费、住宿费、会议场地费、库房领料等。
复旦大学财务报销二十条-FudanUniversity目录1.网上预约报销 (2)2.网上预约常用支付方式 (2)3.报销所需材料 (3)4.报销票据负面清单 (3)5.报销材料的装订、投递、查询 (4)6．办公费、印刷费报销 (4)7.差旅费报销 (5)8.出国（境）报销 (7)9.会议费报销 (8)10.培训费报销 (10)11.探亲旅费报销 (11)12.酬金申报和查询 (11)13.劳务费标准 (12)14.工程修缮类支出的审批和支付 (13)15.保修金、审价费报销 (13)16.固定资产、无形资产、外购材料报销 (13)17.仪器设备维修费报销 (14)18.公务接待费报销 (14)19.来访费报销 (14)20.暂借款与冲销 (15)附表1：复旦大学国内差旅住宿费限额标准明细表 (16)附表2：在华举办国际会议费支出标准（非科研项目等资金） (21) 附表3：中央与国家机关外宾招待费支出标准 (22)复旦大学财务报销二十条1.网上预约报销（1）登录复旦大学财务处综合信息门户网址，点击“预约报销”进入“报销单管理”界面；点击“申请报销单”，按要求填写报销基本信息，生成预约报销单。
（2）预约报销系统中包含五类业务：日常报销业务、国内旅费业务、暂借款业务、酬金申报、校内经费转账/结算点转账。
日常报销业务：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、材料费、委托业务费、固定资产购置、图书购置、房屋建筑物维修费、离退休活动费、学生活动费等。
国内旅费业务：因公出差发生的城市间交通费、住宿费等。
暂借款业务：无法预先取得发票的支付业务，包括举行大型会议预支款、购买进口设备等暂借款。
酬金申报：教职工酬金、专家咨询费、讲座费、稿费、评审费、返聘费，学生勤工助学费、奖学金、助学金，校外人员劳务费等。
校内经费转账/结算点转账：学校内部之间的业务往来或经费划转，包括校内测试费、加工费、报刊订阅、电话费、餐费、住宿费、会议场地费、库房领料等。
复旦大学财务报销规定复旦大学财务报销规定第一章总则第一条为了规范学校各项支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益，促进学校事业健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《事业单位会计准则》（财政部令第72号）、《高等学校财务制度》（财教[2012]488号）以及《高等学校会计制度》《财会[2013]30号》等相关规定，结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各项支出，包括部门基本运行经费、专项经费、科研经费以及自筹经费等。
第三条各项支出均须纳入学校预算管理，在学校批准的预算额度内开支。
未列入学校年度预算的追加预算须按照《复旦大学预决算管理办法》的规定进行申请，按一定程序审批后纳入预算。
第四条会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理，并向相关负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
任何人员不得以任何方式授意、指使、强令会计人员放松报销标准，或伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料。
第二章支出管理第五条根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》的规定，严格现金使用范围。
凡一次性支出金额超过1000元的，原则上不得使用现金结算，应当以支票或者通过银行转账支付；特殊情况确需领用大额现金的，需经财务处审核。
第六条一次性支取大额现金的，超过5万元，需提前一天向财务处预约，并在约定领款的当日领走；如有变化，需及时通知财务处；过期未领的须重新预约。
第七条领用转账支票须在财务处进行登记，并及时交与转账单位办理支票解库手续。
如果未使用，须在10个自然日内归还财务处；如未按时归还有没有及时说明原因的，暂停该部门领用支票。
第三章支出报销基本规定第八条各项校拨经费，严格执行财务“一支笔”审签制度，各部门负责人对本部门发生的经费支出进行审签并承担相应责任。
每一聘期初始，各部门均须根据部门行政领导聘任情况，出具“一支笔”审批人授权书，呈交财务处。
学校财务工作流程图1、教职工因公采购、参加会议及其它公务活动支付的相关费用，必须索取有效报销票据，原始票据大、小写金额必须相符，不能涂改，回校后凭据报销.收款收据等“白条”不能作为报销凭证。
2、根据国家相关法律规定，有效票据是指票据上必须标记税务机关或财政主管部门的印章，并且内容必须填写完整,具体包括：付款单位、物品名称或服务内容，标明单价、数量、金额、开票人签章，并加盖收款单位财务专用章或票据专用章.个别收款单位由税务部门代开的票据，除税务部门签章外，需加盖收款单位财务专用章或票据专用章。
凡购置各类商品(含图书和办公用品)均需提供正规票据和详细的购物清单。
3、经办人负责业务事项的验收、鉴定后,应在15日内办理报销手续。
确因长期出差、培训，做国内外访问学者等情况，不能及时报销者，当事人需提供相关证明，所持票据一年内有效（以票据填制日期为准），当年发生的业务，应在当年年底前全部报销，延期票据财务部门将拒绝受理。
特殊情况由主管院长批准可延长至次年一月底。
二、票据报销的审批权限列入学校年度预算经费中的包干经费，已批的专项经费，分管部门、单位的业务费、课时费、科研费原则上实行“谁主管谁负责”的审批制度，各系列入课时费支出的500元以上的（含500元)招待费;列入系业务费、课时费和部门办公费的1000元以上的开支，均由主管院长审批，科研经费、网费及联合办学收入提留参照执行。
非包干经费、非教研活动到外省的差旅费、基建维修费、设备维护费由主管财务工作的院长审批。
预算外动用较大额度的资金需经院党委会或院长办公会讨论通过后由分管财务工作的院长审批。
财务处负责全部票据报销的审查核实工作，使每一笔开支合理无误,实现资金使用的最大效益。
三、票据报销的审核及分工1、财务处长：负责基建经费、基础设施维修经费、后勤包干经费、网费提留经费、联合办学提留经费、晶博办学经费、车辆经费、临时增加的包干经费的审核.负责全校各项经费中500元(含500元）以上开支的审核。
学校财务报账流程及要求为了规范学校财务制度，XXX制定了《财务报账流程及要求》。
该制度的实施时间为2013年11月1日起。
根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《中小学校财务制度》的要求，该制度旨在规范学校财务管理。
一、报账时间学校规定每周二和周三上午8:30-12:00为报账时间。
如果需要调整，财务室会及时公告。
每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账。
年末报账日期为现金截止12月20日，银行账截止12月23日。
二、项目报账说明一）差旅费报销流程及要求原则上，出差返回后15个工作日内应完清手续。
出纳审核标准并报销人填好费用报销单，粘贴好原会计无借款。
报销人应提供相关证明文件。
二）班费报销流程及要求原则上，每学期第一个月报销。
出纳核对金额并会班主任填好费用报销单，粘贴好原始凭证。
校长审批后，由出纳付款并保留相关记录。
原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。
三）教研组费用报销流程及要求原则上，每学期第二个月报销。
出纳审核标准并会教研组长填好费用报销单，粘贴好原始凭证。
报销人应提供相关证明文件。
校长审批后，由出纳付款并保留相关记录。
原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。
附件：1)原始凭证是研究文具类：原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素，应附上加盖开具单位印章的购物清单；在商场及超市采购的研究文具，需附上电脑小票。
2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票。
3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素，应附上相关要素并签字。
4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。
学校的固定资产管理员是XXX老师。
政府招投标类费用报销流程如下：一、准备材料1.《费用报销申请表》2.相关、收据等原始凭证3.与费用相关的合同、协议等文件二、填写申请表在《费用报销申请表》中填写相关信息，包括费用种类、金额、用途等。
三、提交材料将准备好的材料提交给所在部门的财务人员进行审核。
复旦实验室财务制度一、总则为规范和加强复旦实验室的财务管理，确保经费使用的合法性、合理性和效益性，特制定本制度。
二、经费来源1. 复旦实验室的经费来源包括政府拨款、学校拨款、科研项目资助、企业合作资金等渠道。
2. 经费必须按照资金来源的规定和用途定向使用，不得挪作他用。
三、经费管理1. 复旦实验室应当建立健全的经费管理制度，明确经费使用流程和责任人员。
2. 经费的使用必须遵守国家相关法律法规和学校内部财务管理规定，不得违规操作。
3. 所有经费支出必须经过预算、审批、管理和核销，不得私自支取或挪用经费。
4. 纳入科研项目资助的经费使用必须按照项目合同和约定执行，不得超出项目范围。
5. 经费的使用必须符合职能部门的工作实际需要，不得出现滥用经费或虚报支出等违规情况。
6. 经费使用中产生的发票、结算单等财务凭证必须按规定报销和归档，不得私自销毁或篡改。
7. 经费使用过程中发现经费管理、使用等问题，应当及时向职能部门和领导汇报，配合进行相关调查和处理。
四、经费监督1. 复旦实验室应当建立相应的经费监督机制，加强对经费的监督管理。
2. 财务部门要按照规定的程序和要求对经费使用情况进行监督，做好经费的台账、报表等工作。
3. 内部审计部门要对经费使用情况进行定期检查和审计工作，及时发现和处理经费管理中的问题。
4. 学校财务监督部门和相关行政部门要对复旦实验室的经费使用情况进行定期抽查和监督，提出建议和改进措施。
5. 职能部门要加强对经费使用情况的自查自纠工作，及时发现和纠正经费管理中存在的问题。
五、制度的执行1. 复旦实验室财务制度由财务部门负责起草，经领导审批后正式颁布实施。
2. 各职能部门应当严格遵守财务制度的规定，按照标准化的流程和程序进行经费管理和使用。
3. 财务部门要加强对财务制度执行情况的监督和检查，发现违规行为及时处理。
4. 财务制度的调整和修改需要经过相关部门的研究和审批，并及时通知全体人员执行。
财务工作管理流程差旅费报销程序各类学生交费程序借款程序科研经费进账及立项程序临时工工资发放程序日常费用报销程序外汇领用、核销程序校内转账程序注：1. 校内转账适用于各单位在校内发生的复印费、用车费、固定电话费、材料领用费、汽油领用费、测试费等（收付款双方都是校内单位，且必须在财务处都有项目）。
2. 国库项目不能进行校内转账。
研究生三助发放程序购房人员提取住房公积金（住房货币补贴）程序1.本人携带相关材料（见注7）到财务处工资科登记、填写《住房公积金个人提取申请表》（《住房货币补贴个人支取申请表》）2.本人携带相关材料及《住房公积金个人提取申请表》（《住房货币补贴个人支取申请表》），到我校公积金开户银行—建设银行高新支行办理注：1.须本人前来办理，不可以他人代办。
2.只能去我校的公积金开户银行办理：建设银行广州高新支行.3.首次提取以后，每隔半年可以提取一次。
4.首次办理时，如果合同上买方有多个人签名，那么第一顺序人要先办理。
(第一顺序人办理时银行会开一个“公积金提取登记证”，此证是该套房的所有者共用的，第二顺序人办理时应带上该登记证)。
若第一顺序人没有住房公积金，按照建行目前的要求，需要提供未开户证明。
5.配偶购房、而合同上没有本人名字的，需提供户口本或结婚证。
6.银行地址：天科北路725号东方明珠花园首层受理时间：周一至周五9：00-12：00，14：00-17：00银行电话：388431787.住房公积金支取条件和相关资料一览表（除住房公积金专用存折及提取登记证外各复印1份）退休教工提取住房公积金程序办理程序与购房人员提取住房公积金程序相同。
注：1.退休教工需提供的资料为退休证、身份证、公积金专用存折。
2.办理时间：退休月份的下一个月中旬(以《退休证》记载的“退休月份”为准)3.办理地址与购房人员提取住房公积金地址相同。
教工离校办理公积金手续一、转移至新工作单位的教工到财务处办理公积金手续，需提供以下资料：1.身份证（复印2份）2.公积金专用存折3.离校证明：学校人事部门出具的已经办理离校（辞职）手续证明（复印1份）4.接收证明：提供新单位出具的接收证明，其中必须包含新单位的公积金账户的“开户名称、开户行、开户账号”（复印1份）二、户口迁出我市的教工可支取现金需提供以下资料：1.身份证（复印2份）2.公积金专用存折3.离校证明：提供学校人事部门出具的已经办理离校（辞职）证明（复印1份）4.户口迁出证明（复印件1份）户口迁出我市的也可以选择将其转移至新单位，其他手续同一。
复旦大学财务处办公流程
财务处(邯郸校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――2 财务处(枫林校区)各办公室职能分布――――――――――――――――――3
一、票据领用与核销流程――――――――――――――――――――――4
二、日常业务审核报销流程
2.1 预借款及冲销业务―――――――――――――――――――――――5 2.2 设备/材料购置费报销――――――――――――――――――――――6 2.3 图书资料费报销――――――――――――――――――――――――7 2.4 各类修缮工程款支付――――――――――――――――――――――8 2.5 国内差旅费报销――――――――――――――――――――――――9
2.6 境外人员(含港澳台)接待费用报销――――――――――――――――10
三、外汇业务处理流程
3.1 因公出国(境)申请出国费用和个人换汇――――――――――――――11
3.2 其他用汇――――――――――――――――――――――――――12
四、酬金发放流程
4.1 校内职工及学生――――――――――――――――――――――――13
4.2 校外人员―――――――――――――――――――――――――――13
五、办理离校手续流程―――――――――――――――――――――――14
六、科研经费预、决算业务流程―――――――――――――――――――15
七、网上查询流程―――――――――――――――――――――――――16
八、一卡通结算中心职能分布――――――――――――――――――――18
8.1办理正式卡流程―――――――――――――――――――――――19 8.2 办理临时卡（记名、不记名）流程―――――――――――――――――19 8.3 校园卡挂失、补办卡流程―――――――――――――――――――――20
8.4一卡通销户流程――――――――――――――――――――――――21
九、金穗卡补卡更新信息流程――――――――――――――――――――22
财务处（邯郸校区）各办公室职能分布（行政综合北楼一楼）
财务处（枫林校区）各办公室职能分布
（一号楼）
一、票据领用与核销流程
二、日常业务审核报销流程2．1预借款及冲销业务
2．2 设备/材料购置费报销
2．3 图书资料费报销
2．4 各类修缮工程款支付
备注：
具有代扣代交建筑营业税业务的单位：
将下列资料准备齐全交上海市杨浦区建设工程总承包有限公司（军工路1076号1号楼4楼唐经理，电话55235190）
1．营业执照复印件（需贴印花税）
2．税务登记证复印件（国税、地税）
3．施工合同复印件（单位名称、金额、签章等主要页码；也需贴印花税）4．三方协议
2．5 国内差旅费报销
2．6 境外人员（含港澳台）接待费用报销流程
三、外汇业务处理流程3．1 因公出国（境）申请出国费用和个人换汇
3．2 其他用汇
四、酬金发放流程
4.1校内职工及学生
4.2校外人员
五、办理离校手续流程
备注：
1、学生非正常毕业（如中途退学、离校等）按上述流程办理；
2、2009年起毕业生实行网上办理离校手续，不需按上述流程办理。
六、科研经费预、决算业务流程
七、网上查询流程
除网上查询外，本人可以到财务处查询各类事项，办理地点及电话如
下：
张江校区各项财务查询: 行政楼205室 Tel:51355028
1、查询工薪及公积金情况：人事处薪酬福利办公室（综合楼525室，电话 65642656）
2、个人收入完税证明：须本人携带身份证原件及复印件（A4纸）。
办理时，请告知学校税务登记证号码：310110425006117。
办理地点： 黄兴路402号3楼（杨浦区税务局）。
电话：65700068转1326 3、教育储蓄免税证明：本科生由教育处、研究生由研究生工作部受理
八、一卡通结算中心职能分布
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8.1办理正式卡流程
（在职员工、离退休人员、学生）
8.2办理临时卡（记名、不记名）流程
8.3校园卡挂失、补办卡流程
8.4一卡通销户流程
九、金穗卡补卡更新信息流程。
