金蝶标准版两个账套之间取科目余额问题

取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系，取数包括：总账取数（包括科目取数、凭证取数）、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存）、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。

取数公式定义的基本操作：从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗〖基础资料〗〖预算管理〗〖取数公式〗，双击预算科目后的字段框，进入“取数公式向导”界面，即可进行取数公式的新增、修改、等操作，退出前单击【保存】，保存上述操作结果。

需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面“清除公式”，然后退出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：标签页说明总账取数公式名称总账科目取数公式（ACCT）和总账凭证取数公式（ACCTEXT），均调用报表系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。

账套名称跨账套取数时，可选择在“多账套管理”中设置的账套名，默认为当前账套。

科目代码指定取数源会计科目代码。

核算项目指定取数源科目对应的核算项目，可以为空。

取数类型选择系统预设取数类型。

对方科目ACCTEXT专用。

过滤条件ACCTEXT专用，在此选择“凭证号”等辅助取数信息，可以为空。

会计年度选定取数的取数源对应的会计期间。

如不定义则为缺省，缺省时，系统可以根据在编预算方案、在执行预算方案的期间设置，自动动态匹配会计年度（见表后“举例”）；若定义，则以当前年度为基准，以“本年”、“明年”的形式选择其他年度，这是一种动态年度的选择，例如定义了“前年”，则在2001年取2000年的数据、2002年取2001年的数据，以此类推。

币别指定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的“币别”。

开始/结束期间选定取数数据对应的会计期间开始/结束期间，如不选择，则为缺省，同“会计年度”。

取数公式定义了预算科目与实际业务系统的数据对应关系，取数包括：总账取数（包括科目取数、凭证取数）、预算科目取数、工资系统取数、固定资产系统取数、物流取数（包括：采购、销售、仓存）、成本系统取数、存货核算系统取数及其他取数；其中预算科目取数、物流取数为预算管理系统专用取数公式，并可供报表系统调用，总账取数、工资取数、其他取数等是调用各业务系统提供的相关函数。

取数公式定义的基本操作：从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗〖基础资料〗〖预算管理〗〖取数公式〗，双击预算科目后的字段框，进入“取数公式向导”界面，即可进行取数公式的新增、修改、等操作，退出前单击【保存】，保存上述操作结果。

需要说明的一点：公式的删除也是进入取数公式向导界面“清除公式”，然后退出，单击工具栏上的【保存】即可，参考下图：取数公式定义中，不同的标签页的说明见下表：标签页说明总账取数公式名称总账科目取数公式（ACCT）和总账凭证取数公式（ACCTEXT），均调用报表系统同名函数，具体内容参见报表系统用户手册。

账套名称跨账套取数时，可选择在“多账套管理”中设置的账套名，默认为当前账套。

科目代码指定取数源会计科目代码。

核算项目指定取数源科目对应的核算项目，可以为空。

取数类型选择系统预设取数类型。

对方科目ACCTEXT专用。

过滤条件ACCTEXT专用，在此选择“凭证号”等辅助取数信息，可以为空。

会计年度选定取数的取数源对应的会计期间。

如不定义则为缺省，缺省时，系统可以根据在编预算方案、在执行预算方案的期间设置，自动动态匹配会计年度（见表后“举例”）；若定义，则以当前年度为基准，以“本年”、“明年”的形式选择其他年度，这是一种动态年度的选择，例如定义了“前年”，则在2001年取2000年的数据、2002年取2001年的数据，以此类推。

币别指定取何种币别数据，取自取数源基础资料中定义的“币别”。

开始/结束期间选定取数数据对应的会计期间开始/结束期间，如不选择，则为缺省，同“会计年度”。

4.2.1 金蝶报表函数中的取数公式4.2.1.1 取数公式类型说明4.2.1.2 常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情况如下：其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

金蝶标准版一个账套取另一个科目余额表问题
案例来自商哥的客户账套
客户金蝶标准版软件账套已经做到2016年5会计期，但是发现1会计期时候的科目余额表有错误，客户要求把16年1会计期的科目余额表要和15年12会计期的科目余额表一致。

1、把A账套年结为B，因为要更改后台的数据，所以要保证两个账套之间的科
目、核算项目等一致，所以要用工具来保持两个账套一致。

但是后来发现两个账套之间出现同一个代码不同名称，所以要手动更改一下（先在C账套里面新增一个218125工资，同时也把B账套里面的218108改为218125工资）。

再用金蝶KIS维护工具打开，引入科目，核算项目和存货代码（打开C引入B）引入后然后把C账套复制一下，为D。

2、把C账套用金蝶KIS账套维护工具打开账套，先取消反审核的标志
3、然后用Access打开C账套，找到记账凭证表GLVch,找到列名为Fmodule,用
Ctrl+F找到计提折旧生成凭证（FD）这个标志
按条件筛选出所有的计提折旧生成的凭证，把FD标志去掉（用Ctrl+H全部替换掉或者复制粘贴旁边的一列）
然后把C账套反过账反结账到第1会计期。

4、把C账套里面的科目余额表GLBal删除掉，把B账套里面的科目余额表GLBal 复制粘贴过来。

5、这样C账套得到新的科目余额表，现在就先去过账，结帐到第5会计期，这样得到新的一张科目余额表了。

但是因为C账套我们已经把计提折旧生成凭证（FD）去掉了，我们只是要这样新的科目余额表，所以还要把重算过的C账套科目余额表复制到D账套上面，这样就完成了。

金蝶报表函数中的取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

一、新建账套1、新建的账套文件应该存放在哪个目录？其实，账套文件可以存放在本地电脑硬盘的任何位置，但考虑到实际情况，比如电脑可能因为中毒而需要重新安装系统、重装软件、某个分区甚至整个硬盘损坏等，本来，重装软件或系统也没关系，事先备份到其它地方不就行了，但就担心您忘记了做备份，结果，重装系统时就把保存在系统盘的账套文件删掉了。

所以，为了避免误操作，建议新建的账套文件最好保存在非系统盘及非金蝶安装目录下。

默认的系统盘及金蝶安装目录都在C区，则账套文件最好保存在D或者E区中，如果整个硬盘就一个C区，那至少要保存在一个不同的目录中。

需要三个步骤：一是建立一个账套文件，这需要设定好企业名称、企业性质、科目结构、币别和启用期间等，就如同搭建一个房子的地基。

二是初始化数据录入，比如您手工账做到7月份，电脑账准备从8月份开始做，为了和手工账衔接起来，就必须把手工账7月底的余额录入到电脑中做为8月初的期初数。

三就是账套初始化结束后录入凭证等日常业务数据了。

3、新建账套过程中如何设定科目级次？说到科目级次，这里要引入一个新的概念：核算项目。

以“应收账款1113”为例，第一次使用金蝶软件做账的朋友已经习惯了手工账的思维模式，所有的往来单位或者说客户都是通过明细科目的方式来表示，如-A公司、-B公司等。

但通过明细科目来表示往来单位有几个缺点：一是如果您定义科目级次为 4-2-2-2-2-2，则二级明细最多只能定义99个，如果超过了99个，则还要做其它复杂的处理操作。

二是明细科目太多会影响系统的运行速度，某客户有往来单位1000多家，第一次通过明细科目来设置，在打开初始化数据录入窗口时，需要几个小时，而更换为通过核算项目设置客户后，只须几分钟就进入了初始化录入界面。

三是使用明细科目无法在同一张表上显示同一个客户关联的应收应付等科目数据。

总之，因为这里涉及到一个核算项目的概念，而核算项目又不是书面能够描述清楚的，所以，在这里我们只是建议您在设计科目级次的时候，无须轻易改动默认的科目结构，比如把4-2-2-2-2-2改成4-3-2-2-2-1等。

金蝶软件使用说明简易流程建立新帐套—初始设置—启用账套—系统维护--账务处理（凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—审核、过账结转损益凭证—查看科目余额表、总账、明细账，核对数据的准确、合理性）--出具报表----期末结账。

一、如何建立新帐套？一）利用软件初始建立新帐套两种方式建立：[1）进入系统—文件—“新建帐套”，2）直接在系统登录窗口，单击“新建”按钮]---输入账套文件名（文件名可用简称，扩展名默认）--输入账套名称（使用全称，此名称将在凭证、账簿、报表中使用）---所属行业---确定应用模式----确定记账本位币---确定科目代码级数及长度（根据企业各级明细科目可能的最大量来选择）--设定账套期间（一旦确定，无法改变）--完成建账。

二）利用我所建立的标准模板账套来复制建立新帐套1、把标准会计账套保存在某盘。

2、打开金碟财务软件在第一个界面“账套名称”处查找到刚保存好的标准会计账套,确定。

3、在初始设置状态下，选择“账套选项”的“账套参数”中“账套名称”更名为想要建立的企业名称（例：A有限公司）即可。

4、继续进行初始设置5、在关闭金碟财务软件的状态下，把保存在某盘的标准会计账套复制到平时保存账套的路径下，并重命名为A有限公司。

此时该账套的后缀为.AIS二、初始设置1、账套选项设置账套参数（注意利用第二种方式新建账套时要注意修改账套名称）--凭证（根据需求选择，强调“凭证借贷双方都必须有”此项不选）--税务、银行（“是否进行银行对账”此项选“否”）问：年底结账时，帐套会出现需要“出纳扎账”，如何处理？答：做以上“税务、银行”的选择即可解决。

问：凭证号出错时，要一个一个调，有没有简便方法？答：账套选项---凭证---要选择删除凭证后自动填补断号即可，--高级（根据需求作相应选择）；或通过以下流程：工具---凭证检索工具（全打对勾）进行检查。

2、凭证字问：打印凭证时只显示借方或贷方，为什么？答：凭证字---查看“记”字对应套打类型是否为“其他凭证”选项。

金蝶软件常见问题以及解决方法1、明细帐查询错误错误描述：帐套在查询明细帐（包括数量明细帐）时提示“产生未知错误”或提示：发生未知错误，系统将当前操作取消，错误号为0，请与金蝶公司联系。

问题原因：数据库表Glbal， Glpnl 表损坏处理方法：备份当前数据表后，导入新的表结构，并把原数据导入到新表，再利用Check 检查关系的完整性。

2、报表取数出现翻倍错误描述：在报表中进行数据重算后，数据出现双倍。

问题原因：系统在凭证过账时产生过账错误。

（报表公式错误除外）处理方法：具体步骤如下：1）进行反过帐、反结帐到出错期间，2）安装新版本软件（建议用比较高的版本），3）在新版本软件中恢复操作权限，4）在新版本软件中重新进行过帐、结帐注意：如果是偶尔在最近一期才出现这种现象，则只需将数据中的Glpnl 表中的记录删除，再反过帐→反结帐→过帐→结帐，即可。

3、利用ODBC 修复账套操作步骤；1）、打开Office 工作组管理文件Wrkgadm.Exe 链接System.Mda 文件2）、取消System.Mda 的登录密码：进入Access，不打帐套，通过“工具--安全--用户组与帐号”----“更改登录密码”，输入原密码后，直接确定。

3）、设置Odbc：进入Win2000 的ODBC，添加--选择“DriverDo Microsoft Access(*.Mdb)”---完成4）、数据库---选择System.Mda 所在路径和它的文件名5）、设置高级选项：输入登录的名称（Morningstar）；此时不要输入密码，它也没有密码的。

6）、设置修复选项：选择需要修复的帐套，确定。

7)、待系统将提示修复成功，可以用Access 和软件检测试数据了，结合Check 检查该帐套的完整性。

8)、修改完成后，建议回到Access 中，将密码还原，以确保数据库的安全。

帮助顾客成功 - 4 - 技术支持快递第6 期4、帐套备份提示错误错误描述：进行账套备份时，系统提示：文件操作发生下面的错误，请仔细检查有关的文件、路径和驱动器91：未设置对象变量或With Block 变量。

金蝶KIS标准版常见问题解决方法金蝶KIS标准版常见问题解决方法金蝶软件标准版常见问题处理方法汇总，除去固定资产、工资管理和服务器和客户端的问题，其他问题，同样适用于金蝶迷你版。

下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS标准版常见问题解决方法，欢迎阅读。

1，输入记账凭证后无法进行审核，换了有此权限的操作员也还是没用，打开审核凭证界面后不显示任何凭证，是怎么回事?答：是用户授权问题，因为操作员权限没设，在系统维护—》用户管理—》选中用户点授权—》把授权范围选定为“所有用户”，就可以了。

2，做12月结帐时，提示出纳系统没有结帐，但是出纳系统一直没有启用的。

怎么办?答：先到系统维护-帐套选项-税务银行，启用出纳系统，期间为12期，然后到出纳系统年末轧帐，完成后再到帐务处理年结。

3，系统维护-账套选项-税务、银行-“是否进行银行对帐?”改为“否”即可。

4，做凭证时顺序号老是重复，不能直接保存凭证答：使用工具下的账套数据检查工具可以修复。

5，资产负债表怎么在页眉上设置日期为固定每月月底日期比如现在是三月份要打印2月份的表怎么让日期显示为2月29号答：如是Kis专业版、商贸版、K3系统的报表的页眉页脚编制单位：&[sysinfo("companyname","")]|&[rptdate("YYYY-mm-dd")]|单位：元。

单位负责人：|财务负责人：|审核：|制表：如是Kis迷你版、标准版在报表属性里页眉页脚为编制单位：手工录入|&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日|单位：元。

6，科目余额表合计数翻倍,请问如何解决?答：这个必须用补丁。

PT0035167，过帐时提示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用。

答：系统工具，网络控制工具，登录后清除挂在里面的数据。

在操作时遇到非正常情况都可先用这个工具操作一下，能解决很多问题。