Excel会计凭证(自动生成报表、明细账、科目余额表)

四、总账/明细账表编制总账/明细账表，是本表编制的核心，会计核算的最终结果正确与否，完全取决于你编制的总账/明细账表是否正确。

这时需要对大家说明的是，编制总账/明细账表编制完成后，其计算过程全部是根据公式自动完成的，如果在使用后进行修改，可能导致前期与后期的账目数据不一致，因此，在编制总账/明细账表前，你应该首先要仔细考虑设计好会计核算的总账科目、二级明细科目和三级明细科目等等；其次，设计会计科目应根据《事业单位会计制度》及《企业会计制度》的相关规定，同时，也要结合单位的具体情况，尽可能科学合理、全面适用。

下面详述编制总账/明细账表的编制方法（参照图表5—总账-明细账表进行说明。

）。

照片名称：05.总账-明细账⒈新建总账/明细账表见图表5—总账-明细账表（表头），打开工作簿→双击Sheet4工作表标签→命名为“总账/明细账表”→在A1单元格中输入表标题“总账/明细账表”。

照片名称：05.总账-明细账（表头）如没有Sheet4工作表，可将光标移到工作表标签位置处右键单击，然后在快捷命令菜单中单击“插入”命令，即可添加下一个新的工作表，再进行命名。

⒉编制试算平衡表格照片名称：04.总账-明细账（试算平衡表）见图表4—总账-明细账表（试算平衡表），在A2中输入试算平衡→B2中输入公式“=C2+E2+G2-D2-F2-H2”→C2中输入公式“=SUM(SUMIF($A$4:$A$500,"<521",C$4:C$500))”→选中C2单元格直接拖动复制到D2:H2单元格区域中。

公式中【"<521"】部分，即是指仅统计小于521数字编号科目的对应单元格，为什么要这样设置呢？这是因为：根据财政部颁布的《事业单位会计制度》规定，事业单位现行会计核算的总账科目编号范围是101现金～520结转自筹基建，我们进行试算平衡时，只用观察总账科目的数据是否平衡，即可了解数据的正确性。

一、概述在日常生活和工作中，很多人都会使用Excel来进行记账和会计核算。

Excel作为一款常用的办公软件，其灵活性和功能强大的特点使其在会计核算中有着重要的应用价值。

掌握Excel记账的会计核算流程对于提高工作效率和准确性至关重要。

本文将从以下几个方面详细介绍Excel记账的会计核算流程，希望能够为相关人员提供一些帮助和指导。

二、建立工作表1. 开启Excel软件，并建立一个新的工作表。

2. 在工作表中输入会计科目和账户初始余额。

可以根据实际情况设置多个工作表，比如收入表、支出表、资产负债表等，以便于对不同类型的数据进行分类和统计。

三、录入业务数据1. 在Excel工作表中，按照会计凭证的顺序录入每一笔业务数据，包括借方金额和贷方金额。

2. 对于每一笔业务数据，需要在对应的会计科目和账户中记录相应的金额，确保借贷平衡。

四、制作会计报表1. 利用Excel的函数和公式，对录入的业务数据进行汇总和计算，生成各种会计报表，如总账、明细账、损益表、资产负债表等。

2. 可以使用Excel的图表功能，将会计报表数据以图表的形式直观展示，有利于数据分析和决策。

五、核对和调整1. 对生成的会计报表进行核对和比对，确保数据的准确性和一致性。

2. 针对发现的错误或不符的地方，及时对业务数据进行调整和修正。

六、结算和审计1. 在会计期末，进行结算操作，包括计提折旧、计提准备、损益结转等。

2. 进行财务审计，对会计核算结果进行检查和审定。

七、结语通过本文的介绍，可以看出Excel记账的会计核算流程是一个非常系统和复杂的过程，需要相关人员具备一定的会计基础知识和Excel操作技能。

灵活运用Excel的函数和公式，能够帮助用户更高效地完成会计核算工作。

希望本文的内容对于希望掌握Excel记账的会计核算流程的人们有所帮助。

八、掌握Excel记账的技巧在进行Excel记账的会计核算流程中，除了掌握基本的操作步骤外，还需要一些技巧和注意事项来提高工作的效率和准确性。

逸凡账务系统V3.0《使用指南》重庆罗惠民最新动态：《逸凡账务系统》已升级至V4.27版，主要功能参见V4.0版的介绍，下载地址：《逸凡账务系统》V4.0版主要功能介绍逸凡账务系统V4.0版已经具备了财务软件的常用功能，并创造性的提供了只有正规财务软件才具有的功能，如输入凭证时自动找平、借贷方转换、快速复制摘要、即时查看选定科目的现金流量项目、当月发生额、余额及材料类科目的数量单价。

是最优秀的Excel账务系统之一。

主要功能如下：一、凭证处理1、凭证录入快捷的科目定位查询（在科目代码栏输入科目代码的前几位可快速查询定位）、金额的借贷方转换(在金额栏输出空格后回车）、分录金额自动轧差(在金额栏输出+后回车）、快捷复制摘要（在摘要栏输入。

复制上一条摘要或。

1复制第一条摘要或。

2复制上间接一条摘要）、插入分录、删除分录、清除凭证内容、即时查看科目当月发生额及余额、自定义常用摘要。

2、凭证保存借贷平衡检验、科目是否为最明细级检验、现金流量项目检验，检验金额是否等于数量乘单价、检验是否已存在当前凭证号。

3、凭证查询根据凭证号查询，查询凭证修改后可直接保存。

(根据金额和摘要的模糊查询功能将在V5.0中提供）。

4、凭证打印功能系统可设定录入完凭证直接打印或凭证批量打印，打印纸张无限制，凭证专用纸或普通A4、B5纸均可。

5、审核记账，期末结账功能此功能将在V5.0中提供6、期末结转损益自动将有发生额的损益类科目结转入本年利润，并生成凭证二、账薄管理1、总账查询快速查询总账（可查询至最明细级），批量查询打印总账，可设定无发生额不打印，无余额不打印。

2、明细账查询基本功能和总账查询差不多，不赘述三、报表管理可自动生成资产负债表、损益表、现金流量表及其附表，以上报表均可生成任何连续期间的报表（如1-3月、2-5月）四、参数设置用户可根据本企业的实际情况和个人的使用偏好设置相关参数。

主要的参数有：需要录入数量金额的科目、常用摘要设定、是否需要现金流量检验、填制完凭证是否直接打印、是否需要即时查看所选定分录的科目的余额和本月发生额、账套备份的类型使用说明：打开《逸凡账务系统V4.0》，启用宏，进入系统后菜单栏下有一新菜单：《逸凡账务系统菜单》，最左边是返回主控台的按钮，在任何工作表点击其均可返回主控台，右边起第三个按钮为保存凭证，第二个为插入分录按钮，第一个为删除选定分录的按钮。

会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做？会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做？如题，会计总账、各种明细账的EXCEL的电子表格格式怎么做?谢谢求一份记账凭证、现金日记账、银行存款日记账、明细账excel电子表格记账模板求一份现金日记账、银行日记账、总账、明细账、固定资产账excel电子表格记账模板会计总账和明细账的EXCEL的电子表格格式(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)求电子版带公式的账本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)会计报表excel电子表格记帐求全套手工做账EXCEL表格，包括会计凭证，T字账户，各类明细账总账，日记账，科目余额表，报表等相关表格也许你已经在Excel中完成过上百张财务报表，也许你已利用Excel函数实现过上千次的复杂运算，也许你认为Excel也不过如此，甚至了无新意。

但我们平日里无数次重复的得心应手的使用方法只不过是Excel全部技巧的百分之一。

本专题从Excel中的一些鲜为人知的技巧入手，领略一下关于 Excel的别样风情。

一、让不同类型数据用不同颜色显示在工资表中，如果想让大于等于2000元的工资总额以“红色”显示，大于等于1500元的工资总额以“蓝色”显示，低于1000元的工资总额以“棕色”显示，其它以“黑色”显示，我们可以这样设置。

1.打开“工资表”工作簿，选中“工资总额”所在列，执行“格式→条件格式”命令，打开“条件格式”对话框。

单击第二个方框右侧的下拉按钮，选中“大于或等于”选项，在后面的方框中输入数值“2000”。

单击“格式”按钮，打开“单元格格式”对话框，将“字体”的“颜色”设置为“红色”。

2.按“添加”按钮，并仿照上面的操作设置好其它条件(大于等于1500，字体设置为“蓝色”;小于1000，字体设置为“棕色”)。

3.设置完成后，按下“确定”按钮。

看看工资表吧，工资总额的数据是不是按你的要求以不同颜色显示出来了。

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

欢迎使用账务系统一、注意事项：本系统采用EXCEL的宏命令编制，在EXCEL2003上调试通过。

打开文件时必须启用宏。

方法：工具-宏 不能更改已有工作表名称，凭证表、明细帐表、科目余额表已有等工作表不能插入或删除行或列， 建议将不需要的会计科目删除，以增加程序运行速度减小EXCEL文件体积。

本程序自带《小企业会计 本程序无需安装，可在任何安装有EXCEL2003的计算机上运行，在U盘等移动设备上运行速度稍慢， 未注册版：用户名、密码无需录入，直接登录即可。

未注册版本，账簿、报表只能只能使用一个月 建议文件命名规则：公司名称-会计年度启用后建议将本帮助粘贴到新的文件，但工作表不能删除。

修改凭证不要修改日期，否则会产生错误二、工作流程二.一、启用：1、主界面-系统设置-初始化-系统初始化。

执行本功能会清除全部数据，建议复制文件后执行。

2、主界面-系统设置-初始化-核算单位名称/启用时间-保存。

3、主界面-系统设置-注册-录入注册码-注册。

4、主界面-系统设置-初始化-会计科目编码方案-OK5、主界面-系统设置-会计科目初始化（录入期初余额，如一次不能录平，可挤平后保存，在“启用二.二、录入凭证：1、主界面-会计凭证2、会计凭证界面：按回车后，自动转到计凭证录入内容下一单元格，单元格内容不符和规定系统将 在会计科目单元格可直接录入会计科目号或单击“查”按钮查询会计科目，在查 注意：在会计科目单元格直接录入会计科目号或单击“查”按钮选择会计科目后 本界面中只能打印当前会计凭证，连续打印会计凭证：主界面-连续打印会计凭证打印格式调整：主界面-连续打印-打印设置/预览二.三、连续打印：连续打印会计凭证，凭证打印设置/预览二.四、记帐：将会计凭证记账，未记账凭证在明细帐查询中能查询到，但科目余额表中不包含未记账凭 凭证记账后不能单独一张凭证恢复记账前状态，但在系统设置-帐务处理-封帐-结转下月二.五、系统设置-账务处理-封帐二.六、系统设置-账务处理-结转下月二.七、录入下一月会计凭证三、明细帐单击凭证号单元格，单击凭证按钮查询会计凭证四、科目余额表：本系统没有三栏式总帐，科目余额表在只查询一个月的时候能起到总帐的作用初始化余额：只需填写最低级科目数量、金额，上级科目数量、金额保存时会自动生成。

大家可以用到，觉得不错的顶一下哦，很使用的方法，对初学者是不错的‘教程’。

如何用电子表格制做《凭证汇总表》一、表格设置，1、打开电子表格，双击左下角“sheet1”修改为《凭证汇总表》后，开始编制《凭证汇总表》。

（电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列，电子表格左边自上而下的123456789……代表行）在A1单元格中填写：企业名称(根据表格大小，合并居中即可)在A2单元格中填写：2011年XX月份凭证汇总表(根据表格大小，合并居中即可)在A3、A4单元格中填写:凭证编号（合并居中）在B3、C3单元格中填写:银行存款（合并居中）在B4、C4单元格中分别填写:借方贷方在A5单元格中填写:合计在A6\A7\A8\A9\A10\A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长在D3、D4单元格中填写:凭证编号（合并居中）在E3、F3单元格中填写库存现金（合并居中）在E4、F4单元格中分别填写:借方贷方在D5单元格中填写:合计或不填在D6\D7\D8\D9\D10\D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长其他会计科目类推，资产科目在前，负债科目、费用科目在后排列填写即可。

2、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上！第5行：A5单元格填写的是合计B5单元格输入=SUM(B6：B130) 银行存款借方合计C5单元格输入=SUM(C6：C130) 银行存款贷方合计D5\D6\D7单元格输入1 2 3……E5单元格输入=SUM(E6：E130) 库存现金借方合计F5单元格输入=SUM(F6：F130) 库存现金借方合计其他科目类推设置即可这样每一列可以输入125个凭证，一般企业完全够用。

如果不够用，还可以下拉至够用；3、验算《凭证科目汇总表》的设置验算公式设置：如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样；第1行银行现金合计借方公式=B6+E6银行现金合计贷方公式=C6+F6第2行银行现金合计借方公式=B7+E7银行现金合计贷方公式=C7+F7其他行类推第1行其他科目汇总合计借方公式是后面所有科目的借方相加其他科目汇总合计贷方公式是后面所有科目的贷方相加差额列的每一行的公式设置为同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方如果差额出现数值则代表输入不正确出现在哪一行，就表示哪一张凭证输入错了，需要检查更正。