日常报销借款单格式

报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。

它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。

本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。

2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。

•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。

•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。

•金额：记录报销的具体金额。

•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。

下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。

•从GitHub代码仓库中下载模板文件。

3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。

2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。

3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。

4.在金额一列填写具体报销金额。

5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。

请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。

3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。

你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。

建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。

4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。

费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。

费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。

本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。

二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。

2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。

3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。

4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。

5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。

6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。

7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。

8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。

三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。

财务制度报销单及借支单1. 财务制度及其重要性在现代企业中，财务制度是一个非常重要的概念。

财务制度是指规定财务管理与经营活动中各项财务工作的常规和制度，以及实行这些常规和制度所采取的措施和程序。

它是企业财务管理工作的核心，直接关系到企业的运转和发展。

一个良好的财务制度有利于企业的正常运作和正确决策，可以防范各种风险和损失，保护企业和投资者的利益。

同时，它也是企业取得良好经营绩效的重要保障。

2. 报销单的定义和流程报销单是指员工因公外出或工作需要产生的实际支出，经领导或财务部门审核后报销的单据。

报销单通常包括以下内容：•报销人姓名和部门•报销发生日期和地点•报销费用具体内容和金额•支出的目的和解释说明•报销单上级审核人的签字和日期•财务部门核实并签字的日期报销单的流程一般如下：申请——领导审核——财务审核——出纳付款——收款人签字——财务备案3. 借支单的定义和流程借支单是指员工在企业内部借款的单据。

通常情况下，企业内部会有相关的借支制度规定，员工需要按照规定填写借支单并进行审核，才能顺利借到公司内部的资金。

借支单通常包括以下内容：•借支人姓名和部门•借支日期和金额•借支原因和用途•担保人姓名和部门•借支单上级审核人的签字和日期•财务部门审核并打款的日期借支单的流程一般如下：申请——领导审核——借支担保人担保签字——财务审核——出纳打款——财务备案4. 报销单与借支单的联系报销单和借支单都是财务制度中重要的单据，它们的联系在于：•报销单和借支单都是涉及企业内部资金流转的单据，都需要经过审核和财务部门的管理和控制。

•报销单和借支单都需要填写详细的内容，包括支出的明细和原因等，以便于财务部门和领导进行审批和决策。

•报销单和借支单的核心在于审核，只有经过领导和财务部门的核准才能立项进行，实际支出和借款也应按照审核标准进行，减少企业财务风险。

5. 结论企业的财务制度在现代企业的管理中扮演着重要的角色，可以为企业提供保障和支持。

借款单的学习与总结一、借款单的格式首先我们得先来认识一下借款单的格式，如图1所示：（图1）这是一般单位的内外部借款单格式。

对于好多单位来说，有短期往来，不涉及借款利息的话，会用到借款单。

也有单位，给对方开借款收据，不用借款单。

还有就是单位内部人员，有时候需要预借现金，也可以用这个表格。

我们公司用的就是这种格式的借款单，一式三联，分别为付款凭证联、结算凭证联和回执联。

二、借款单的使用一般来讲，付款凭证联是付款后作为支付凭证的附件，而结算凭证和回执联则都记录该款项还款的情况，不同的是结算凭证是公司留底，一般在作为最后一次结算该借款凭证的附件，而回执是员工留底作为结算和清账的凭证。

借款时将第一联付款联作为支付凭证的附件；第三联给借款人保存（有的公司也采取暂保管的方法，我们公司便是），每次还款时在上面作记录，在清账后可以替代收据。

第二联结算联由会计保存，每次还款时由会计在上面作和回执联同样的记录，在最后一次还清时附在清账的凭证后。

在这里我打算结合具体的实务操作来演练一下借款单的使用方法，譬如：我公司员工小张近日打算出差到外地，需要借用一些现金（1000元）做备用，等出差回来后用报销单来冲减借款金额，那么该如何操作呢？1.借款首先，小张需要先到财务部领取一式三联的借款单，即图1格式的借款单三份，然后根据格式要求填好借款单，并找相关领导签字（后两联需用复写纸来写）。

然后，拿着此份借款单到财务部借钱就可，财务人员根据借款单上的金额把钱给借款人，并做账如下：借：其他应收款---XX员工1000贷：现金1000此时，第一联付款凭证联做记账附件，第二联结算凭证联交出纳，第三联回执联给小张（我们公司一并保管）。

2.报销（还款）报销时，报销人小张拿费用报销单及回执联就可以了，分两种情况：（1）若报销的金额超过借支的，如报销金额为1500元，则做账如下：借：营业费用等1500贷：现金500其他应收款---XX员工1000（2）若借支的钱没花完，有剩余的，如报销金额为800元，则做账如下：借：营业费用等800现金200贷：其他应收款---XX员工1000,财务人员在结算联和回执联的借款单付款记录的位置处，标明款已还清（在此也需使用到复写纸），然后把其中的第三联回执联交与借款人留存，第二联结算联附在清账的凭证后，至此该笔业务完成。

(修订版)报销表格模板
引言
此文档旨在详细说明修订版的报销表格模板，以便员工正确填写并提交费用报销申请。

请仔细阅读并遵循指南中的各项要求，以确保报销流程的顺利进行。

表格结构
1. 抬头部分
项目名称：填写公司名称或部门名称
项目编号：填写项目或任务的唯一编号
报销日期：填写提交报销申请的日期
2. 个人信息
员工姓名：填写提交报销申请的员工姓名
员工编号：填写员工的唯一编号
部门：填写员工所属部门名称
职位：填写员工职位名称
3. 报销详情
报销类型：根据报销内容选择相应的报销类型，如差旅费、交通费、住宿费等
报销事由：简要说明报销的原因和目的
发生日期：填写费用发生日期
费用金额：填写实际产生的费用金额，保留两位小数
费用说明：详细描述费用产生的具体情况，包括发票号码、商家名称等信息
4. 审批流程
申请人签名：申请人亲自签名，以确认报销信息的真实性和准确性
部门经理审批：部门经理审批报销申请，并在表格上签名确认
财务部门审批：财务部门对报销申请进行审批，并在表格上签名确认
注意事项
1. 请确保填写的内容真实、准确、完整，如有虚假信息，将承担相应责任。

2. 请附上相关发票和证明材料，以便财务部门进行核对。

3. 报销申请需在发生费用后的 15 个工作日内提交，否则将不予受理。

4. 若报销申请涉及跨部门协作，需事先与相关部门沟通并取得共识。

请按照以上指南填写并提交报销申请，我们将尽快处理您的请求。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

感谢您的配合！。

小企业日常费用报销制度【7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司借款单怎么写没有固定的借款格式，但建议如下：借款协议甲方（债务人）：xxx 乙方（债权人）：xxx 现由于xxx原因，甲方需向乙方借款xxx金额，借款事项如下： 1、借款金额：xxx注意大小写同时要有 2、借款期限： 3、借款用途：如果有特定用途的写上，没有可不写 4、借款利息：按商定的还是同期人民银行公布的贷款利息 5、还款方式：是资金还是股份还是其他什么 6、违约责任： 7、或有事项：如果出现一些情况，该怎么处理，如按《xxx法》执行甲方：（法人代表签字）乙方：（法人代表签字）时间：时间：公章公章。

企业员工借款时填写的借款单,当抵消后,借款单怎么处理留着，这是原始附件，需要入账作为附件的，员工还款时，给员工开收据注明还几月几日借款，第一联给员工，记账联入账作为附件，还有存根联就保留好了。

冲减流程：一般预借差旅费，而且差旅费报销单格式正确的话可以直接冲减借款，剩余的交回公司，就不用那么麻烦，要是采购物资的，那就单独报销。

例：发现“管理费用”账户1000元错记为10000元。

则以下处理就是“冲减”：借：管理费用 9000（红字）贷：银行存款 9000（红字）(1)冲减可用于应收款、应付款的核算：如当月发生一收入，但款未收到，你可以先挂账借：应收账款贷：主营业务收入等(2)在次月该业务款收回，你可以冲回部分或全部应收款，该笔业务即称冲减。

借：现金贷：应收账款(3)费用的冲减一般涉及较少，直接回冲费用，只有在发生坏账损失，但又有收回时才发生，如发生坏账时：借：管理费用贷：坏账准备又坏账又收回时，按会计处理原则，你可以直按冲减。

借：坏账准备贷：管理费用个人向单位借款申请书借款协议出借人（以下简称甲方）：借款人（以下简称乙方）：担保人（以下简称丙方）：鉴于三方根据相关法律法规的规定和三方真实意思表示的原则，甲方同意向乙方提供资金借款，并由丙方提供担保，为明确几方权利义务，特签订如下借款协议：一、借款金额以及用途1、甲方同意向乙方借款人民币万元。

网上报账操作说明“网上报销”报账模式推行一年来，根据用户反馈信息、财务信息化发展的需求以及国家有关政策的要求，对“网上报销”模块进行了完善。

现将具体操作程序介绍如下：一、系统登录按照财务部《财务信息平台登录指南》步骤登录，登录后的界面如图1：图1二、网报的项目授权管理（一）授权具有项目授权功能权限的用户可以将自己管理的项目授权给其他人（须有工号或学号），使其他人有权在被授权项目网报或进行二次授权，操作流程如下：点击图1中，在弹出的界面中进行项目授权操作。

单击，单击“授权系统列表”方杠内的下拉键，在备选菜单中选择“报销系统”，如图2：图2在图2中，填写网报授权相关信息。

录入被授权人工号或学号，在“起始时间—截止时间”栏填写授权截止日期，勾选“授权使用”前的复选框。

如果允许被授权人二次授权，则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。

填写完信息后点击“授权”完成授权程序。

若需修改或再给其他人授权时，点击“重置”重新录入。

（二）查询或取消授权要查询或取消授权点击，如图3：单击，在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”，将显示项目授权人所有的项目授权信息。

在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。

被授权人以自己的工号（学号）登录“网上报账系统”，页面将显示被授权可网报的所有项目，进行后面的操作。

三、报销单的填写（包含借款单和校内转账单）在图1中单击“网上报账系统”，进入网上报销的主界面，如图4：图4（一）日常报销在“网上报账系统”中，单击，进入日常报销填制界面，如图5。

依次选择项目号和报销内容。

图5点击“部门/项目编号”栏框，弹出项目列表窗口，在项目列表窗口选择项目，如图6：图6点击“报销内容”栏框，页面将显示各类业务的描述说明。

用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额，根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏，如图7：图7填写完毕，点击“保存并返回上一页”。

保存成功后，再点击“下一步（填写支付方式）”，进行“支付方式”的操作。

竭诚为您提供优质文档/双击可除借款单填写模板篇一：借款单填写说明及有关规定范本为了规范各公司和个人借款行为，更好地按照财务管理规定办事，及时掌握企业货币资金情况，通过集团公司领导班子研究决定，对借款单进行重新印制，有关借款单的填写和有关规定作如下说明：一、填写说明：1、公司或个人借款必须填写借款单，借款单所列相关内容必须填写清楚，项目要逐一填写完整，不得有空缺。

2、借款单位、借款事由必须具体详细。

3、“借款金额”大小写要填写一致。

4、“还款日期”、“批准还款日期”要填写到日。

二、有关规定：1、凡因公借支票、实际支付金额不得超过借款单金额。

空白支票，必须在“收款人签字”栏中加注不确定收款单位名称标记。

支票存根收款单位名称填写与票据联的收款单位名称完全一致。

原则上当天将支票存根送交财务，特殊情况第二天要向财务部说明原因，支票存根送交财务部时间最长不得超过三日，与支票相关的单据送交财务部时间不得超过借款单所注明的还款日期。

2、出差借款，出差人员返回以后5日内到财务部结算清楚，交回余款，不得拖欠。

3、所借支票和现金，财务部会计人员须在还款日到期前5日，第一次电话通知借款人。

(会计人员登记电话通知单，做好电话记录，出纳人员在证明人处签字，做好证明。

超过3天仍未还款，财务会计第二次电话通知借款人，两天后仍未还款，会计人员填写执行通知单，交批准领导签字批准后转人力资源部执行扣款并处以借款人和批准领导每人150元罚款。

4、财务人员必须按规定的借款流程操作执行，否则处以会计人员200元罚款，财务部长100元罚款，分管副总100元罚款。

5、借款期限最长为30天，到期如不能按时归还欠款，在财务人员第二次通知归还欠款时，重新办理借款单，只限两次(含上次)，连续两次不能归还的，由总经理申批处理。

6、本借款单一式三份，财务、借款人、批准领导各一份。