财务费用报销及付款流程图.doc

流程图报销人报销单据整理粘贴填写不同类型的费用报销单部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明报销人员根据公司费用报销制度要求, 整理好需要报销的发票或单据, 并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据并发送钉钉审批，具体审批流程如右：费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门主管审核签字，部门主管须对以下方面进行审核：费用产生的原因及真实性；费用的合理性；票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

费用报销单及相关单据有部门主管审核完成后，报销人员提交给财务人员审核签字，财务人员须对以下方面进行审核：票据金额及内容是否与报销单相符；票据是否符合财务规范要求；发生的费用是否符合报销标准；财务是否能及时安排此费用。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

财务人员审核签字后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括：财务部门审核和严谨性；费用产生开支的原因及真实性；费用的标准性及合理性；费用的控制等。

若总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。

出纳对单据金额进行复核，复核无误之后传与会计记账。

钉钉审批格式1、审批类型：报销审批2、报销金额：费用发生金3、报销类别：部门+费用分类4、费用明细：对此类别费用明细一一列出5、审批人顺序：①部门负责人②财务部门审核人③总经理④出纳6、抄送人：①副总②财务记账会计注：山丹所有部门报销单据需与报销审批同行，三道岭及北山以审批为准，报销单据网审，每 10 天传递一次。

记账会计对出纳传递的报销单据进行挂账会计挂账流程图付款发起人付款审批领款单资金计划部门主管审核财务部门审核总经理签字审核出纳签字说明1、填写付款审批，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。

2、附相关附件：报销审批、出差计划表、发票、借款单、合同等。

流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。

2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。

所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。

3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。

4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。

5、若有要事说明则备注填写。

相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。

2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。

项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。

2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。

3、审核有无报销人和负责人的签名。

4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。

财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。

2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。

3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。

不同意则退回给财务人员交给报销人。

项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。

2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。

3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。

财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。

所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。

相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。

2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。

财务费用报销流程图word模板一、概述财务部门是企业核心部门之一，负责企业的财务管理和资金管理工作。

财务费用报销流程是财务部门日常管理中必不可少的环节之一。

通过制定财务费用报销流程图word模板，可以让企业员工更快更清晰地了解财务费用报销流程，规范员工的报销行为，提高报销效率和准确性。

二、财务费用报销流程图word模板格式在制作财务费用报销流程图word模板时，需要按照以下几个方面进行设计：1. 流程图设计财务费用报销流程图word模板应该以流程图的形式展示出来，便于员工快速了解整个报销流程，包括报销申请、审核、凭证开具、报销付款等环节。

可以通过使用专业流程图软件绘制流程图，或者使用word自带的流程图工具，制作出规范美观的财务费用报销流程图。

2. 表格制作流程图设计完成后，还需要制作相应的报销表格，包括报销申请表、报销明细表、报销凭证表等。

表格应该具有规范的格式，方便员工填写和查询相关信息。

同时，在填写表格时，需严格按照规定的填写要求进行操作，确保报销信息的真实准确。

3. 样式设计模板样式设计应该贴近企业的实际情况和审批要求。

具体可以考虑选择合适的字体、颜色、排版等设计元素，使得模板整体风格美观、大方，同时还能够体现企业的品牌特色。

三、财务费用报销流程图word模板内容要点为了让员工更快速地了解财务费用报销流程，以下是模板的具体内容要点：1. 报销申请员工在报销前，必须先进行报销申请，申请表中需包含报销项目、报销事由、报销金额等相关信息。

申请表需经过主管人员审批后，方可进入下一步操作。

2. 报销明细在进行报销时，员工需要填写报销明细表，包括报销项目、报销事由、报销金额、发票号码等信息。

明细表应该清晰易懂，同时应该与申请表内容相符。

3. 凭证开具报销明细表填写完毕后，财务部门应根据明细开具凭证，主要包括发票、收据、支出凭证等。

凭证中需要注明报销人、报销项目、报销金额、发票号码等信息。

4. 报销付款凭证开具完成后，财务部门进行审批后，再进行付款操作。

费用报销流程一、内部费用报销：由经手人填写费用报销单同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理批准,出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销;
1.差旅费的报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
二、供应商对帐及付款流程；供应商对帐截止至每月25号,以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对,采
购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据;供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款;
审核：拟定人：。

报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。

财务部报销制度及流程图1. 为什么需要报销制度在公司的日常运营中，员工必须开支一定的费用，包括商务差旅、员工福利等等。

但是若没有明确的报销制度，很容易会出现以下几个问题：•员工的支出不受限制，导致财务风险增加。

•报销流程不透明，办理手续繁琐，影响公司运营效率。

•没有明确的报销标准供参考，员工可能出现费用浪费、过高标准等问题。

因此，一个健全的报销制度可以帮助公司保证财务风险，提高运营效率，并保证公司的资金使用合法、公正、透明。

2. 报销制度的主要内容2.1 报销标准公司应当根据自身财务状况、行业特点、地域差异等因素制定适合自身的报销标准。

报销标准应当合理、公正，同时还要考虑员工的生活成本和工作需要。

具体报销标准通常包括以下几个方面：•差旅费：主要包括交通费、住宿费、交际费等；•餐费：通常按照每餐不超过xx元的标准来计算；•通讯费：员工出差通讯费等；•其他：考勤补贴、节日福利及小额报销等。

2.2 报销流程报销流程是指公司规定的报销具体操作流程。

主要是为了方便员工报销及管理部门审查。

流程应该尽可能简单，通俗易懂，同时要有明确的时间和责任节点，完整的报销流程通常包含以下几个环节：•报销申请阶段：员工必须提交相关报销单据，包括发票、收据等，同时填写报销申请表，详细说明报销项目及金额；•部门审核阶段：由经理层级负责审核员工提交的报销申请表、发票及收据等单据，并判断其是否符合公司规定的报销标准；•财务审核阶段：财务部门审核报销单据及报销标准的符合性，验收单据真实性后予以审批；•报销付款阶段：在报销申请审批完成后，财务部门支付报销款项至员工账户。

2.3 报销管理与监控报销标准设计和流程的落地只是管理制度的一部分，还需要进行有效的管理与监控。

仅有规章制度不能起到很好的作用。

公司可以通过以下几种方式进行报销管理与监控：•与业务系统联动：将报销相关系统与公司内部财务系统结合，实现在线审批、跨部门协作、业务数据分析等功能；•定期检查报销单据：由内部审计或财务内控人员对报销单据逐一检查，查找不符合报销规定的项目，及时纠正；•降低作弊概率：建立清晰的报销明细和审核流程，加强防范作弊行为。

各级人员报销审核岗位职责：1、经办人：将所需要报销旳单据，粘贴整洁填写“费用报销单”，注明报销日期、报销事由、报销金额（大小金额必一致，不得涂改），经办人签字。

2、部门负责人：审核报销费用发生旳有关性，真实性.必要性。

3. 往来账会计：查对账簿记载，审核付款旳合理性和精确性。

4、主管会计：复核审核费用单据旳合法、合规、真实性.计算精确性.5、财务经理：审核总体合理性.合规性，掌握资金流向旳财务信息。

6、分企业负责人或企业总经理：对费用报销做最终审批。

7、出纳：审核报销单与否按规定程序报批，各负责人与否签字；审核金额与单据与否相符；假如出纳在核算过程中，发现未按程序审批或不合法旳单据，有权拒绝付款或办理。

业务办理完毕后在原始单据上加盖付讫章。

二.借款手续：先由借款人填写借款条。

填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。

经薪资部门对其工资发放状况进行预先审核.财务把控，转分企业负责人审批借款。

较大金额须经企业总经理签字同意。

除采购借款外其他借款必须于下次发放工资时及时结清。

不能结清旳将在此后发放工资中继续扣除以至还清所有借款为止。

借条须粘贴付款申请单封面并按流程签批。

三.挂账付款：先由分企业负责人或企业总经理根据挂账金额和资金状况确定付款金额，再转财务部门进行有关处理。

四.费用付款单据规定规范。

报销人应提供真实、合法旳原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等等。

填制凭据字迹清晰、多种单据大写金额字体书写规范，大写前面用占位符填满，背面以整字结束。

合计小写前面加人民币符号占位。

五．费用报销单（或付款单）下沿，将财务经理.主管会计.会计.出纳.报销人（或经办人）五要素列式齐全，并留出合适签字空间。

财务付款报销制度流程图摘要本文主要介绍财务付款报销制度的流程图。

此流程图展现了企业内部财务付款报销的标准化流程，以供企业内部人员参考，并且可以用于公司内部培训。

流程图st=>start: 开始op=>operation: 申请报销cond1=>condition: 报销单是否完成op1=>operation: 交给主管审批cond2=>condition: 审批是否通过op2=>operation: 报销单提交给财务op3=>operation: 财务统计核算op4=>operation: 进行预算控制op5=>operation: 记账和付款e=>end: 结束st->op->cond1cond1(yes)->op1->cond2cond1(no)->opcond2(yes)->op2->op3->op4->op5->econd2(no)->op1流程解析1.开始：首先需要申请报销，填写报销单。

2.报销单：报销单需要填写详细的申请报销信息，包括过程、费用、日期等。

3.报销单是否完成：检查报销单是否填写完整，如有遗漏，请补齐后重新提交。

4.提交主管：报销单需要交给所负责部门的主管进行审批。

5.审批是否通过：审核人员要判断报销合理性，是否符合公司标准，最终审核结果分为通过和不通过。

6.报销单提交给财务：审核通过之后，需要将报销单提交财务确认。

7.财务统计核算：财务需要验证报销账单的正确性，防止企业财务损失。

8.预算控制：财务需要进行预算控制，防止超支。

9.记账和付款：确认报销单正确后，以账务为基础进行逐笔记录，直至付款。

10.结束：报销流程结束。

适用范围此财务付款报销制度流程图适用于企业内部各行业人员及其部门内部流程，例如：人事行政、销售、采购、财务等部门。

结论本文介绍了财务付款报销制度的标准流程，此流程图可以作为规范企业内部流程的参考，以提高企业内部管理和流程统一化的水平，有效规避企业财务风险的发生。