费用报销单模板格式

差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。

报销单位，（填写报销单位名称）。

报销人，（填写报销人姓名）。

报销时间，（填写报销时间）。

报销单号，（填写报销单号）。

二、出差行程及费用明细。

1. 出差行程。

出差时间，（填写出差时间）。

出差地点，（填写出差地点）。

出差事由，（填写出差事由）。

2. 交通费。

交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。

费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。

交通费用2，（填写交通费用2）。

...3. 住宿费。

住宿地点，（填写住宿地点）。

费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。

住宿费用2，（填写住宿费用2）。

...4. 餐饮费。

费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。

午餐费用，（填写午餐费用）。

晚餐费用，（填写晚餐费用）。

...5. 其他费用。

费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。

招待费，（填写招待费用）。

其他费用1，（填写其他费用1）。

其他费用2，（填写其他费用2）。

...三、费用合计。

交通费总计，（填写交通费总计）。

住宿费总计，（填写住宿费总计）。

餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。

其他费用总计，（填写其他费用总计）。

合计费用，（填写合计费用）。

四、报销人及审核人意见。

报销人意见，（报销人签字并填写意见）。

审核人意见，（审核人签字并填写意见）。

五、报销单附件。

1. 出差行程单。

2. 发票、小票等费用凭证。

3. 其他相关附件。

以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。

费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。

差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。

说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。

费用报销单模板以下是费用报销单的模板（仅提供参考）：
费用报销单
费用报销单编号：
日期：
部门：
姓名：
职务：
序号\t费用项目\t金额（人民币）\t备注\t 1\t\t\t
2\t\t\t
3\t\t\t
4\t\t\t
5\t\t\t
6\t\t\t
7\t\t\t
8\t\t\t
9\t\t\t
10\t\t\t
合计金额（大写）：\t
合计金额（小写）：\t
审核人：
备注：
请将相关费用报销明细填写在上表中，并附上所有相关凭证（如发票、收据等）。

请注意，只有合规并附有有效凭证的费用才能得到报销。

注意事项：
1. 每项费用请单独列出，如果费用涉及多项，请增加行数。

2. 请务必填写准确金额，并将金额转换为人民币。

3. 如有特殊情况，请在备注栏中说明。

4. 提交报销单后，请尽快交给相关部门负责人审核并签字。

5. 报销单必须附上所有相关凭证的原件或复印件。

6. 经过审核并批准后，报销款项将在合理时间内支付到指定账户。

请将费用报销单在报销结束后存档，以备将来查阅。

以上模板仅供参考，具体的费用报销单可根据实际需求进行调整和修改。

费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。

用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分。

原借款：元。

应退余款：元。

出纳复核报销人。

借款审批单年月日，附件共张。

借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。

出纳复核借款人。

差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。

姓名：职别：出差事由：部门经理审核。

部门会计签批。

出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。

日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。

预支元。

补助元。

出纳复核报销人。

付款审批单年月日，附件共张。

付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。

思达科门市、销售部数额>5000元。

元；轮胎门市>元。

元；轮胎、铝圈销售部>元。

元，分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人。

收款收据单年月日，附件共张。

客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。

审批方式：可先通过短信、电话后签字。