财务报销流程 完整版流程图

流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。

2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。

所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。

3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。

4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。

5、若有要事说明则备注填写。

相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。

2、项目负责人必须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。

项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。

2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。

3、审核有无报销人和负责人的签名。

4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。

财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。

2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。

3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。

不同意则退回给财务人员交给报销人。

项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。

2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。

3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。

财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。

所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。

相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。

2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借款人。

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《外埠出差费报销单》。

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；相关部门主管费用报销单报销发票报销单据报销单据整填写《费用直接主转下一页部门经财务部NGNGNG2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；4）直接主管审核的严谨性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

度借款单财务费用报销流程图流程图 说明 权责部门 相关表单文件财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

填写报销单据整理粘贴附属发票
部门审核签字领导审核签字
财务审核
发放金额/报销完成根据规定，单位报销为每个月的15号和25号，请需要报销人员提前准备好报销事宜。

报销如含有发票的，请将发票按照日期整理好，填写单据后进行随单据一并装订。

对于部门的发票报销，首先整理完成后由部门负责人进行审核签字确认，如有不符的退回修
部门审核报销单据无误后，下一步将报销单据以及附属发票交由领导进行审核签字工作。

上述审核完成后交由财务部，财务审核通过进行发放工作；审核不通过返回第一步操作开
发放金额共有两种形式：01、立即发放02、报销金额计入报销人下一月工资内。

xxxx有限公司/单位财务报销流程
xxxxx有限公司/财务部。

超市财务报销制度及流程图引言财务报销是企业日常经营中非常重要的一个环节，涉及到企业的经济利益。

为了规范超市内部的财务报销，提高财务管理效率，确保财务报销的真实性、合规性和及时性，超市需要建立完善的财务报销制度。

制度内容报销范围超市内部报销范围包括基础支出报销和业务支出报销。

其中，基础支出包括但不限于员工工资、水电费、房租、物业费等；业务支出包括但不限于采购商品、广告宣传、车辆运输等。

报销标准超市内部报销的标准应该以实际支出为基础，有一定合理性。

对于报销金额较大、单笔支出超过一定额度的报销，需要经过主管部门审核、财务审批等多个环节。

报销流程超市财务报销的流程应该包括申请、审核、审批、付款四个阶段。

具体流程如下：申请阶段员工在需要报销的情况下，需要填写报销单并提交给主管部门审核。

报销单中应包括报销事由、报销金额、支出日期、凭证等基本信息。

审核阶段主管部门对报销单进行初步审核，比如核对报销事由是否属实，报销金额是否合理等。

如果审核通过，则将报销单上一级审核人。

否则将报销单退回员工到中心重新修改。

审批阶段超市中心将报销单进行财务审批。

如果金额不大于3000元，应由财务部门负责审批；如果超过3000元，则还需加上其他部门负责人的审批。

支付阶段报销单的最终审批通过之后，财务部门会进行审批，并安排相应的付款。

前端店铺社区负责人需要负责将已经审核过的发票和凭证交由财务部门进行归档。

流程图以下是超市财务报销的流程图：graph TD;A((员工填写报销单))-->B((主管部门初步审核));B--审核通过-->C((报销单上一级审核人));B--审核不通过-->A;C((报销单上一级审核人))-->D((中心处理报销单));D--审核通过-->E((财务审批));E--金额小于等于3000元-->F((财务部门审批));E--金额大于3000元-->G((其他部门负责人审批));F--审批通过-->H((付款));G--审批通过-->H;结论建立完善的超市财务报销制度，不仅可以提高财务管理效率，确保财务报销的真实性、合规性和及时性，还可以规范企业内部行为，保障企业经济利益的实现。