财务报销流程图(参考模板)

费用报销流程图
报销步骤：报销说明：
报销人填写《费用报销单》，并将原始凭证按照要求粘贴整齐。

项目/主管审批是否通过，未通过应返还给报销人。

VP/CMO/CTO/CEO审批是否通过，
未通过应返还给报销人。

出纳审核单据是否合法有效、是否齐全、粘贴是否符合规范，不符合规定应返还给报销人。

注：加班餐费提交给财务部前应先提交给人事部进行复核，由人事部在复核人处签字。

财务负责人审批是否通过，未通过应返还给报销人。

出纳报销后，报销人应在报销单签收人一栏签字。

财务日常报销制度及流程图背景介绍财务报销是每个企业日常经济活动中必不可少的一项工作。

为了规范财务报销流程，加强企业财务管理，设立财务日常报销制度并实施是非常必要的。

制度目的财务日常报销制度的目的是为了规范财务管理流程，保证财务记录的真实性、准确性和完整性。

同时，对于不符合规定的报销申请，制度也作为一个监管的工具，保证企业的财务安全。

适用范围制度适用于所有需要进行财务报销的员工及部门。

流程图下面是公司财务日常报销的流程图：start=>start: 开始apply=>operation: 预算申请check1=>condition: 预算审批step1=>operation: 报销申请step2=>operation: 报销审核check2=>condition: 财务审批step3=>operation: 会计核算step4=>operation: 财务支付end=>end: 结束start->apply->check1check1(yes)->step1->step2->check2check2(yes)->step3->step4->endcheck1(no)->endcheck2(no)->end流程说明1.申请预算：员工或部门在需要进行财务活动前提出预算申请，由上级主管审批后进行申请。

2.报销申请：员工或部门在完成预算使用后，根据预算要求提交报销申请，包括相关票据、单据以及报销金额。

3.报销审核：财务部门根据报销申请情况进行审核，并将审核结果反馈给报销申请人。

4.财务审批：财务主管对审核记录进行复核，并进行财务审批。

若报销申请不符合规定，将进行退回。

5.会计核算：会计根据财务审批记录，对相关财务凭证进行核算。

6.财务支付：根据会计核算结果，财务部门进行支付操作。

注意事项1.报销申请必须同时提供相关票据、单据并填写报销金额，以确保报销申请的真实性。

工地财务报销制度和流程图
一、报销制度
公司为规范管理，明确财务报销的流程，制定了以下报销制度。

1. 报销范围
1.工作人员出差因公出行，公费交通费、住宿费、餐费等；
2.工作人员因公采购办公用品、设备等；
3.工作人员因公发生其他支出。

###2. 报销标准
1. 交通费用
交通方式标准
飞机/高铁/动车全部报销
汽车/公共交通按实际费用报销
2. 住宿费
住宿级别标准
三星级及以上300元/人/天
二星级200元/人/天
以下150元/人/天
3. 餐费
餐费标准标准
工作日50元/人/天
休息日80元/人/天
4. 其他费用
此类费用需提供相关票据和费用明细，由财务部门审核后报销。

费用不得超出预算。

###3. 报销流程
1.工作人员填写报销申请表格，提交至所在部门主管审核；
2.所在部门主管审核通过后，提交至财务部门进行审核；
3.财务部门审核通过后，将费用报销给申请人，或进行转账，同时将费
用报表等相关资料交给所在部门及公司总经理审查。

##二、报销流程图
graph TD;
\tA(工作人员填写报销申请)-->B(所在部门主管审核申请);
\tB-->C(财务部门审核申请);
\tC-->D(费用报销给申请人或转账);
\tD-->E(提交费用报告给所在部门及公司总经理审查);。