(完整版)财务报销流程图

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《外埠出差费报销单》。

报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员费用报销单出差审批单采购审批表财务费用报销制度借款单《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；相关部门主管费用报销单报销发票报销单据报销单据整填写《费用直接主转下一页部门经财务部NGNGNG2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

出差审批单采购审批单财务费用报销制度借款单直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性；4）直接主管审核的严谨性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范财务部费用报销单报销发票报销单据出差审批单财务费用报销制要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

度借款单财务费用报销流程图流程图 说明 权责部门 相关表单文件财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《付款通知单》等。

报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单 《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

报销人员 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性；2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门主管费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 财务是否能及时安排此费用； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。

财务部财务经理费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款，金额当面结清、核对。

财务部出纳人员费用报销单报销发票 报销单据 财务费用报销制度借款单报销单据整理出纳付款结束粘贴填写《付款通知单》直接主管审核财务部审核财务对外支付流程图流程图说明权责部门相关表单文件N Y供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求，项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据支付内容填写《付款通知单》等。

付款金额符合小额现金支付的，由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的，由项目财务人员提请机关财务管理处付款。

项目经办人员发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

费用报销流程图
报销步骤：报销说明：
报销人填写《费用报销单》，并将原始凭证按照要求粘贴整齐。

项目/主管审批是否通过，未通过应返还给报销人。

VP/CMO/CTO/CEO审批是否通过，
未通过应返还给报销人。

出纳审核单据是否合法有效、是否齐全、粘贴是否符合规范，不符合规定应返还给报销人。

注：加班餐费提交给财务部前应先提交给人事部进行复核，由人事部在复核人处签字。

财务负责人审批是否通过，未通过应返还给报销人。

出纳报销后，报销人应在报销单签收人一栏签字。

财务付款报销制度流程图摘要本文主要介绍财务付款报销制度的流程图。

此流程图展现了企业内部财务付款报销的标准化流程，以供企业内部人员参考，并且可以用于公司内部培训。

流程图st=>start: 开始op=>operation: 申请报销cond1=>condition: 报销单是否完成op1=>operation: 交给主管审批cond2=>condition: 审批是否通过op2=>operation: 报销单提交给财务op3=>operation: 财务统计核算op4=>operation: 进行预算控制op5=>operation: 记账和付款e=>end: 结束st->op->cond1cond1(yes)->op1->cond2cond1(no)->opcond2(yes)->op2->op3->op4->op5->econd2(no)->op1流程解析1.开始：首先需要申请报销，填写报销单。

2.报销单：报销单需要填写详细的申请报销信息，包括过程、费用、日期等。

3.报销单是否完成：检查报销单是否填写完整，如有遗漏，请补齐后重新提交。

4.提交主管：报销单需要交给所负责部门的主管进行审批。

5.审批是否通过：审核人员要判断报销合理性，是否符合公司标准，最终审核结果分为通过和不通过。

6.报销单提交给财务：审核通过之后，需要将报销单提交财务确认。

7.财务统计核算：财务需要验证报销账单的正确性，防止企业财务损失。

8.预算控制：财务需要进行预算控制，防止超支。

9.记账和付款：确认报销单正确后，以账务为基础进行逐笔记录，直至付款。

10.结束：报销流程结束。

适用范围此财务付款报销制度流程图适用于企业内部各行业人员及其部门内部流程，例如：人事行政、销售、采购、财务等部门。

结论本文介绍了财务付款报销制度的标准流程，此流程图可以作为规范企业内部流程的参考，以提高企业内部管理和流程统一化的水平，有效规避企业财务风险的发生。

杭州振旗贸易有限公司Hangzhou Zhenqi trade Co.,Ltd财务费用报销流程图流程图说明权责部门 相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《出差费报销单》。

报销人员报销发票报销单据 财务费用报销制度借款单等 报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员费用报销单 出差审批单采购审批表 财务费用报销制度借款单等 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对以下方面进行审核：1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门负责人费用报销单 报销发票报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报销制度借款单等部门负责人审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 财务是否能及时安排此费用；3） 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。

财务部 出纳费用报销单 报销发票报销单据 出差审批单 财务费用报销制度借款单等审核符合要求的报销单据呈行政主管批准签字，若行政部发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

行政部审批后，再送呈总经理批准行政部费用报销单 报销发票报销单据 出差审批单借款单等 对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

总经理费用报销单 报销发票报销单据 出差审批单 借款单等注：财务部所有支付款都必须有《付款联系单》，必须见到行政部签字或总经理签字方可支付，所有员工都必须按流程操作，若擅自支付将记录考核范畴。

工地财务报销制度和流程图
一、报销制度
公司为规范管理，明确财务报销的流程，制定了以下报销制度。

1. 报销范围
1.工作人员出差因公出行，公费交通费、住宿费、餐费等；
2.工作人员因公采购办公用品、设备等；
3.工作人员因公发生其他支出。

###2. 报销标准
1. 交通费用
交通方式标准
飞机/高铁/动车全部报销
汽车/公共交通按实际费用报销
2. 住宿费
住宿级别标准
三星级及以上300元/人/天
二星级200元/人/天
以下150元/人/天
3. 餐费
餐费标准标准
工作日50元/人/天
休息日80元/人/天
4. 其他费用
此类费用需提供相关票据和费用明细，由财务部门审核后报销。

费用不得超出预算。

###3. 报销流程
1.工作人员填写报销申请表格，提交至所在部门主管审核；
2.所在部门主管审核通过后，提交至财务部门进行审核；
3.财务部门审核通过后，将费用报销给申请人，或进行转账，同时将费
用报表等相关资料交给所在部门及公司总经理审查。

##二、报销流程图
graph TD;
\tA(工作人员填写报销申请)-->B(所在部门主管审核申请);
\tB-->C(财务部门审核申请);
\tC-->D(费用报销给申请人或转账);
\tD-->E(提交费用报告给所在部门及公司总经理审查);。

财务的报销制度与流程图一、背景一个组织内部的报销制度是管理方案的一部分，是其内部运营和管理的关键组成部分之一。

组织中的员工会需要定期报销各种款项，如差旅、通讯、房租等。

因此，组织需要有一个有效的报销制度和流程，以保证员工的草率或滥用以及组织内部的财务管理得到有效的措施。

二、报销制度报销制度是定义报销标准和程序的规范文件。

一般情况下，报销制度会包括以下内容：报销的款项、报销的标准、报销的流程、报销的审核流程等。

2.1 报销的款项报销制度通常会列出：工作上或业务上发生的各类费用（包括差旅、通讯、房租、交通费用、汇款等），以及员工在履行工作职责时所需的维修、配备必需的工作用品费用等。

2.2 报销标准制定报销标准的目的是确保在组织内部使用相同的标准进行报销。

报销标准通常是指各种费用的限额和标准。

2.3 报销流程报销流程通常分为以下几个步骤：1.员工申请2.部门审批3.财务审批4.资金支付2.4 报销审核流程报销审核流程通常包括以下几个阶段：1.部门主管审核2.财务审核3.领导审核报销审核流程应在整个报销流程之前进行，以保证所需的报销款项已经核实和授权。

三、流程图示下面是一个简单的流程图，用于展示报销流程的不同阶段以及它们之间的联系：报销流程图报销流程图1.员工完成报销单（包括费用分类、金额、事由说明等信息）2.部门主管审核报销单，审核内容与费用是否符合报销标准，是否存在资金用途的重大问题3.财务审核报销单，审核内容与制定报销标准是否相符，是否遵循报销流程的相关规定，及信息安全保护等4.领导审核，对审核的意见和建议进行汇总，审批完成后通知财务支付申请人报销款四、总结报销制度和流程的设计和实施需要不断完美，应该随着企业运营的变化和发展而不断优化和改善。

通过制定和执行合适的制度和流程，组织能够规范员工行为，保障企业运营和管理的顺利进行。