报销管理正式版

差旅报销制度及报销流程(完整版)一、制度目的差旅报销制度的目的是规范公司员工差旅报销行为，确保公务差旅的合理性、合法性和规范性，提高报销流程的透明度和效率，保证公司财务管理的规范性和准确性。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实生。

三、报销标准- 交通费：根据出差地与公司总部的距离和交通工具的选择进行报销，公务用车的行驶里程以及计价器出示的费用为准。

- 住宿费：根据出差地的星级酒店标准用于报销，需提供酒店或收据。

- 餐饮费：根据实际开销情况进行报销，需提供餐厅或收据。

- 其他费用：如市内交通费、行李托运费等，需符合实际情况并提供有效的或收据。

四、报销流程1. 员工提交差旅报销单：员工在差旅结束后，填写差旅报销单并附上相关或收据，提交至所在部门的行政助理。

2. 部门经理审批：行政助理将差旅报销单转交给部门经理进行审批，部门经理需核实差旅事项的合理性和必要性。

3. 财务审核：部门经理审批通过后，差旅报销单以及相关或收据将转交给财务部门，财务人员进行费用审核。

4. 财务支付：财务部门完成费用审核后，将差旅费用转账或发放报销款项给员工。

5. 归档管理：财务部门将审核完毕的差旅报销单和相关文件进行归档管理。

五、注意事项1. 员工在出差前需向行政助理进行出差申请，并获得批准后方可进行差旅。

2. 差旅报销单上填写的信息必须真实准确，并附上原始或收据。

3. 差旅费用如有特殊情况需要超支，需提前向部门经理提出申请，并经过财务部门的审批。

4. 若发生报销单遗失或损毁的情况，员工需及时向行政助理进行说明并补办。

以上为差旅报销制度及报销流程的完整版，希望能够为公司员工的差旅报销提供明确的规范指导，保证公司财务管理的准确性和规范性。

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点，该范本强调简化流程和提高效率。

它建议通过电子化手段进行报销申请，减少纸质文档的使用，同时设立固定的审批时限，确保员工能够迅速获得报销款项。

【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高，人员流动性大。

因此，该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性，并建立项目预算制度，以便更好地控制成本和支持创新。

【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求，此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。

它还强调了合规性的重要性，要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。

【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质，对报销管理的要求更为严格。

该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定，以及对公共资金使用的监督机制，确保每一笔支出都合理透明。

【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性，因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。

它建议根据公司发展阶段和财务状况，定期调整报销政策，以适应不断变化的经营环境。

以上五篇范本各有侧重，但都体现了以下几个共同的原则：明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。

企业在制定自己的报销管理制度时，应结合自身实际情况，选择合适的范本进行参考和定制，以确保制度既合理又高效。

在实际操作中，企业还应不断收集员工的反馈，及时调整和完善报销制度，使其更加人性化和符合实际工作需要。

同时，随着科技的发展和管理理念的更新，企业也可以考虑引入更多智能化工具，如移动报销应用、在线审批系统等，以提高报销管理的效率和准确性。

公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内部所有员工。

三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。

第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。

2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。

3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。

4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。

5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。

二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。

第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。

二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。

三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。

四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。

第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。

二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。

三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。

四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。

五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。

第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。

二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。

三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。

四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。

五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。

第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。

公司报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理工作，保障公司的财产安全，提高财务管理的效率和透明度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各类报销及费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等各项费用的报销管理。

第三条公司报销管理应遵守法律法规，诚实守信，严格遵守公司的财务制度和规定。

第四条公司对报销申请人应定期进行培训，提高员工对报销管理制度的认识和遵守能力。

第五条公司财务部门应加强对报销管理的监督和审查，确保报销行为的合理合法。

第二章报销管理流程第六条报销人员应按照公司相关规定进行费用报销，报销前必须保留清晰的票据和发票，并填写完整的报销申请表。

第七条报销人员将费用报销申请表及相关证明资料交给所在部门审批人签字确认。

第八条审批人应认真核对报销申请表及相关证明资料，确保费用符合公司规定，并签字确认。

第九条审批人将已签字确认的报销申请表及相关证明资料送交财务部门进行审核。

第十条财务部门应认真审核报销申请表及相关证明资料，确保费用合规，并在规定时间内将报销款项支付给报销人员。

第十一条财务部门应及时将报销情况报告给公司领导，确保领导对公司的财务状况有清晰的了解。

第三章费用报销规定第十二条公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十三条公司规定的交通费报销范围包括交通工具费、出租车费、公交车费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十四条公司规定的招待费报销范围包括接待客户的餐饮费、礼品费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十五条公司规定的会议费报销范围包括会议场地费、会议服务费、会议材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十六条公司规定的培训费报销范围包括培训场地费、培训材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第四章违规处理规定第十七条若报销人员违反公司的财务管理制度，虚假报销、超支报销等行为，公司将予以警告或扣发相应工资。

财务报销制度及报销流程（详细版）财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。

总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。

借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账) 第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。

(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。

(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。

第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。

预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。

第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。

《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。

》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。

公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。

二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。

三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。

四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。

(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。

2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。

(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。

(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。

(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。

(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。

(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。

3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。

4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。

5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。

6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。

7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。

五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。

六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。

2024年差旅费报销管理制度范文为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。

一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。

2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。

3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。

(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。

(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。

(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。

(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。

特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。

二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。

2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。

3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。

因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。

5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。

对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。

6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。

公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。

第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。

第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。

第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。

第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。

第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。

第九章附则本制度自发布之日起正式施行。

公司对本制度拥有最终解释权。

以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。

制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。

公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。

第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。

第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。

并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。

第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。

第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。

报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。

第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。

第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。

未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。

第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。

第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。