便利店备用金及现金管理

营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。

一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。

是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。

2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。

核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。

3、营业款现金缴存。

次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。

现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。

二、备用金管理：1、“备用金”。

是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。

(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。

4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。

(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。

门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。

(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。

2024年营业现金收款及备用金管理制度____年营业现金收款及备用金管理制度一、总则1.本制度是为规范公司____年营业现金收款及备用金管理而制定。

2.公司所有相关部门及人员都必须按照本制度执行，确保资金安全和合规运作。

二、营业现金收款管理1.营业收入必须通过现金形式进行收款，不得接受非现金付款。

2.各业务部门必须按照公司制定的收款流程，严格执行现金收款操作程序。

3.现金收款必须经过至少两名员工的核对，确保金额的准确性和安全性。

4.现金收款必须及时存入指定的银行账户，并办理存款手续，确保资金安全。

5.公司必须定期对现金收款进行核对和复核，确保账目的准确性。

三、备用金管理1.备用金是公司为储备应急资金而设立的，任何部门和人员都不得私自动用。

2.备用金的支取必须经过备用金申请、备用金审批、备用金使用登记等程序进行，确保合规。

3.备用金的支取必须有正当理由，并在备用金使用登记簿上进行详细记录，包括金额、用途、使用人等信息。

4.备用金的余额必须定期进行盘点和核对，并报告给财务部门，确保备用金账目的准确性和安全性。

四、资金监管1.公司必须建立完善的资金监管制度，确保资金的安全和合规运作。

2.公司必须指定专门负责资金监管的部门或人员，并制定相应的操作程序和管理措施。

3.资金监管部门或人员必须随时能够核查资金流向和使用情况，确保资金使用的合理性和合规性。

4.公司必须定期对资金监管进行内部审计，并接受外部审计机构的审计，确保资金的安全和合规。

五、违规处理1.对于故意违反本制度的部门和人员，公司将采取相应的处理措施，包括但不限于警告、停职、降职、开除等。

2.对于因违反本制度而造成的经济损失，责任人必须承担相应的赔偿责任，并可能面临法律追究。

六、附则1.本制度适用于公司____年度的营业现金收款及备用金管理，如有变动，必须及时进行调整和修订。

2.本制度的解释权归公司所有，如有不清楚之处，请咨询相关部门或人员。

以上是____年营业现金收款及备用金管理制度的内容，制度的执行将有助于公司营业现金的安全管理和备用金的合规使用。

便利店经营过程中，钱款的交接工作，主要分为现金、和非现金两类。

一、非现金
非现金类，常见的是微信、支付宝、会员储值消费等，这些在收银系统中直接进行查看，并登记在交接班表中即可（下图以千帆掌柜收银系统为例，查看当班的金额）。

二、现金
现金的话，很多门店有自己的处理方式，常见的方式有两种：
（一）备用金机制
这种方式主要由店长进行整体的把控及管理。

整体流程分为以下三个步骤
1.领用备用金：根据门店的营业额确定店员备用金限额人民币**元，门店开业前由店长借款的方式到公司财务设计部借支并兑换零钱。

店员轮班时提前十分钟到达，向店长领取部分定额作为收银备用金，签字确认领取金额后用于门店收银找零使用。

2.兑换备用金：门店备用金尚有余额时，店员向店长申请兑换零钱即可。

若门店备用金使用完毕，由店长或管理人员进行兑换，店员个人不得私自兑换备用零钱。

3.交接备用金：收银备用金可实行两种方式
轮转制：店员轮班交接时，点清备用金数额，交接班时收银备用金一同进行交接。

领用制：收银备用金需由店员亲自向店长申请，交接班时前班需带走所有现金金额。

其次，需要注意的是，门店的备用金仅可用户顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支。

（二）当日结算机制
该种方式适合零钱使用较少的门店，当日内的交接班时，连同现金一齐进行交接。

当日内交接班时，结合千帆掌柜收银系统内的销售数据，对店内现存金额清点完毕、确认无误后记录签字并交给下一班。

晚班临下班前由店长清点店内金额，将店内整钱清点完毕后记录并汇总账。

店铺备用金及现金管理条例集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

2024年营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。

一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。

是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。

2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。

核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。

3、营业款现金缴存。

次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。

现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。

二、备用金管理：1、“备用金”。

是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。

(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。

4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。

(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。

门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。

(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。

2024年营业现金收款及备用金管理制度样本一、鉴于强化企业财务管理的迫切需求，确保各营业网点资金安全，遵循国家相关法律法规，并结合本公司实际情况，特此制订本财务管理规章制度。

二、各营业网点得在财务部申请以借款形式长期存放一定数量的零币及现金，以应对找零及退卡需求。

三、各营业网点必须指定专人负责管理钱款、卡片及票据，并详细记录所有出入库情况及交接班记录，确保每日对帐且定期进行盘点。

四、鉴于营业网点日常现金交易频繁，网点工作人员应提升对真假币种的辨识能力，严防收取假币及严重残损人民币。

若不慎收取，相关责任人需全额赔偿。

五、在收付现金过程中，应保持高度细心与准确性，临时库存现金须存放在指定的专用保险柜中，严禁挪用现金或谎报用途套取现金，同时不得存放与营业无关的其他现金。

六、各营业网点收到的现金及支票，应及时与财务部对帐，确保每日清算结算，并将资金全部存入指定的银行帐户，严禁将公款以私人名义储蓄。

七、各网点必须在每日下午5:00前将当日收到的所有现金、支票存入指定银行帐户；次日上午9:30前须将前一日营业结束后收到的所有钱款存入指定专户，并将存款凭据提交给财务部。

如遇特殊天气，可适当调整存款时间，并及时向财务部反馈资金状况。

八、存款金额超过规定数额时，必须由两人以上共同办理，以确保人身安全，并对周围存款环境保持高度警惕。

九、若发现库存卡片或现金出现短缺，应及时向财务部报告，并迅速查明原因。

根据情节严重程度，对相关责任人及负责人进行罚款及赔偿。

十、各营业网点工作人员必须严格遵守本管理制度，违反规定者一经查实，将严肃处理。

十一、本制度自颁布之日起正式实施。

____公司____年____月____日2024年营业现金收款及备用金管理制度样本（二）一、鉴于强化企业财务管理之需，确保旗下各营业网点资金安全，本制度依据国家现行法律法规，并结合本公司实际情况，特此制订。

二、各营业网点得在财务部办理借款，用以长期储备适量零币及现金，以应对找零及退卡等业务需求。

店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。

一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。

是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。

2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。

核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。

3、营业款现金缴存。

次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。

现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。

二、备用金管理：1、“备用金”。

是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。

(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。

4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。

(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。

门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。

(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。

备用金及现金管理规定一、实行店长负责制（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

二、备用金管理（一）备用金领用门店备用金限额人民币1000-2000元整（根据门店营业额大小确定），门店开业前一天，以店长借款的方式到公司财务审计部借支。

兑换零钱后，根据单班营业额大小拿出300-1000元交接给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店助进行兑换，可视情况处理：（三）备用金交接门店收银备用金实行轮转制，收银员进行交接时，应扣除规定限额的备用金，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉便利店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、非24小时营业门店的晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印销售汇总报表，然后关闭机器，存放现金，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

2024年营业现金收款及备用金管理制度为确保公司运营门店营业款及备用金管理工作的规范化，提升资金运用效率，有效控制资金占用，保障公司资产安全，特制定本管理制度。

一、营业现金收款管理1. “营业现金收款”是指公司各营运门店在日常经营过程中直接收取的现金收入。

2. 各单位应在每日营业结束后，由当班营运负责人与收银员共同对收银日报表中的现金收款金额进行清点。

3. 营业款现金缴存需在次日规定时间前完成，由当班营运负责人或指定人员与收银员共同将前一日营业现金取出清点，随后存入公司指定的银行账户。

二、备用金管理1. “备用金”是指公司内部各运营单位、职能部门或员工为销售找零、零星开支、零星采购等用途，以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2. 备用金额度如下：(1) 各门店收银用于营业找零的备用金额度为____千元。

(2) 各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元。

3. 备用金支取手续：(1) 支取备用金需有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2) 支取备用金时，应按照规定填写“暂支单”，并遵循公司规定的审批流程。

未经审批或手续不全的借款，财务人员有权拒绝办理。

(3) “暂支单”必须由借款人本人填写，并按照规定格式详细记录借款日期、借款部门、借款人、借款用途及借款金额等信息，不得由他人代写。

请款日期自填写之日起____日内有效。

4. 备用金管理：(1) 门店收银备用金在非营业时间应统一存放于门店保险箱内。

每日营业开始前，收银员与门店经理共同开启保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，与营业现金的清点、存放手续相同，共同清点后存入保险箱。

(2) 营运用备用金由门店店长负责管理，日常存放于门店保险箱内。

门店店长需妥善保存支付备用金的收据、发票及各种报销凭证，并建立备用金登记簿，记录各类零星支出、备用金报销及补充情况。

(3) 备用金必须严格按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私人事务；不得虚构用途套取备用金。

店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制;一店长负责备用金的领用和使用管理,并对公司负责;二店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合,负责交接班的管理和监督; 三店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作;四店长负责门店的所有资金安全,负责留存现金的保管,门店保险柜钥匙和密码的保管与使用;五店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况;二、备用金管理一备用金领用1、门店备用金限额元整大写元整:;门店开业前一天,以店长借款的方式到公司总部财务部借支;首次零钱由总部财务部负责兑换,以后各店备用金的换零由店长自行负责,如遇节假日大促销备用金不足,店长可提前申请临时备用金,临时备用金需在促销结束后归还财务部;2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金,并由收银员填写备用金明细交接表,签字确认后用于门店收银找零使用;二备用金兑换门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店长授权人员进行兑换;三备用金交接门店收银备用金实行定员定额制,收银员进行交接时,应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋,并在备用金明细交接表上注明,签字确认;四备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其他开支或费用;三、收银管理一基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品私款和私换钱币;2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金;3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银系统账户,并请店长或店助予以代班;4、收银员严禁将营业款带出收银台,不得随意打开钱箱查看数字和清点现金;5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品,了解商品信息和促销活动,主动进行二次推荐;6、严格依照收银员基本服务用语规范,做好唱收唱付：您好收您多少,总共多少,找您多少,请拿好谢谢光临,请慢走,欢迎下次光临7、晚班员工要做到下台前清点现金首先从面额最小的开始点起,点完后要复核一遍,打印收银系统销售汇总表和第三方支付系统收款汇总表,然后与店长办理交接,最后关闭机器,店长存放现金至保险箱,关掉电源,检查110联网系统,方能锁门离开;8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品;9、要一单一清,每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客,对顾客不要的小票要当场撕毁,不得保留;二紧急事项的处理1、为顾客结算时发生错误1真诚的向顾客道歉,立即纠正并解释原因；2如果收银小票已经打印,应立即收回,并将正确的收银小票双手递给顾客,再次道歉；3请顾客在作废的收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字；4向顾客的合作表示感谢;2、顾客携带现金不足或临时退货1应当好语安慰,不要让顾客难堪,并建议顾客办理不足部分的商品退货；2如果顾客临时退货,应热情、迅速地为顾客办理退款手续；3如收银小票已经打印,请顾客在收银小票上签字,并登记入册,请店长或店助签字确认；4商品退货有店长或店助协助办理;3、顾客在结账时,如因某种原因将一些商品留在收银台上,收银员应及时将顾客不需要的商品登记,然后归位到货架上,避免不必要的损耗;4、商品输入电脑后,要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格,当电脑显示的商品与实物不符时,应委婉地向顾客解释并及时统计还原；5、当扫描不出商品条码时,应将商品放在一边,带其他商品扫描完毕后,一起改用手工输入,不能使用不同条码的同价商品代扫入机;6、取消扫描、重扫商品,必须由店长或店助进行操作；7、门店突然断电时,店长或店助应监督收银员进行手工记账收银一人收银一人记账,正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品,把销售信息录入电脑;四、交接班管理一交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；二交接班时要清点收银款项,按照备用金明细交接表登记现金,签字确认后,留足规定限额的零钱备用金后,营业现金上交店长或店助,并请其签收、存入保险柜内,次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户;今日营业款每满5万元,店长应安排当日存一次;到今日营业款全部缴存完毕,店长通过钉钉填写店铺营业款缴存单与财务部出纳对账;店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后,装订一起上交财务部出纳处一周交一次,遇节假日顺延;1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后,放入小钱箱上锁加封条,再放入保险柜内;4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把,财务部一把;密码由店长和店助自设知晓;5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个,对应钥匙由各班组收银员保管,店长配备每个小钱箱的钥匙各一把,其余钥匙交财务部编号保管备用;店长公休之前与店助进行工作交接时,钱箱钥匙临时交与店助保管,并当面对保险柜内现金进行交接;公休结束时,店助及时交还店长;三收银员交接班时,同时打印收银时段的销售清单,请店长或店助与电脑账予以核对,核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部;一周交一次,遇节假日顺延五、结算缴款一店长或店助每日闭店后结算今日点至今日点期间的销售收入,打印销售日报表并上交公司财务部一周交一次,遇节假日顺延；二当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失影响使用,将按照币种明细交接表明确责任,由收款人员全额赔偿;七、密码管理收银员应当妥善保管好自己的收银密码,不得借用给他人,不得向外人泄露,如因收银员个人将密码外泄或借出,给公司造成经济损失的,一切损失由收银员自行赔偿,并参照公司制度予以处罚;八、对账管理门店人员按此管理规定交接单据,店长汇总整理保管,财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账;十、收银长短款管理一收银员下班之前,要核对收银机内现金、购物券等营业收入的总数,打印收银机内销售汇总上报店长或店助,由店长和店助与电脑账进行核对,如两者不符,收银员应就差额部分写出书面报告,以解释原因；二如遇现金短款,应根据造成短款的的原因,以决定收银员应承担的责任,属收银员个人责任导致的,由收银员全额赔偿,其他情况视情节处理；三发现门店收银短款后,财务部应予当日下发收银短款缴款通知单至门店店长,由店长负责督促收银员在3日内到公司补足短款金额,逾期未补交的,将给予门店店长及责任收银员予以处罚,并在各自当月工资中扣除短款金额；四收银长款时,说明收银员多收了顾客的钱款,会在顾客中造成不良影响,将责令收银员上缴同等金额的现金;九、单据的管理一店长对上交财务的单据负责管理,单据按照日装订,按周汇总上交财务部装订禁止使用订书针,请使用胶水和回形针装订;每日单据从上至下分别附：①店铺营业款缴存单钉钉打印、②收银机销售汇总表、③第三方支付收款汇总表第三方APP打印+存款凭条、④当班收银交接单+收银时段销售清单+银行POS单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、⑤收银员长短款书面报告;①店铺营业款缴存单必须与后附②③④⑤单据所载金额一致;上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处,遇节假日顺延至上班前三日内;十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考人事管理制度;财务部宣店铺资金管理安全责任书为进一步提高超市员工的业务素质,按照公司财务管理的要求,明确责任人在资金管理中的责任,责任人需承担以下责任：1、不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息;2、需要不断加强对收银员的执业道德教育,对于收银员交班时长短款要日清日结,清正廉洁,防范利用职务犯罪,确保财务资金安全与完整;3、资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放,营业款每日及时存入指定银行,零币不回流,严禁挪用备用金及营业款,如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出,有此行为视为挪用营业款,一经发现处十倍罚款,挪用金额超500元的,除十倍赔偿外,店长做撤职处理,离开平台;4、日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的,OA提交借款单,并附水电催缴单,借款单审核没有问题的财务会及时打款,即借即付;其他特殊大额支出,填OA借款单报部门领导审批批准,由财务打款,门店需及时冲账;门店经营需要小金额的支出,由店长先行垫付,保留好发票并及时OA报销,原始单带至财务审核打款;5、无论任何原因除不可抗拒力外,承担门店营业款、备用金、储值卡等短缺的损失；如果当日发生损失,次日需无条件补足;6、本安全责任书自日起生效,但不免除之前的责任;责任人所在的部门：责任人岗位：责任人姓名：责任人身份证号码：。

连锁便利店运营门店现金作业管理标准一、备用金1、门店备用金用以销售找零及代付总部允许的零星费用。

2、门店备用金根据各直营店销售核定，增加备用金需书面申请并经批准，不得从销售款中变相增加。

3、各门店备用金不能掌握在一个人手上，其中店长、店助、收银分配金额，由各店店长及营运部制定方案交财务部备案。

4、备用金代付经过批准的零星费用，门店将费用单据传真到财务部，财务部将金额交司机于次日带到门店，换取费用原单带回财务部记帐。

5、收银每日交班须将备用金交回带班人员，存入保险柜，不准私自带出店外。

6、不准将备用金代垫私人用途，否则按挪用公款处理。

二、销售审核、上传、交款、收银1、收银款项大额钞票每500元以上，须将大钞暂交存入保险柜。

2、收银不得公私款混放、混用。

3、收银交班不得先盘点后交款。

4、每晚24：00结束后，审核收银流水帐，进行通讯作业。

5、次日10：00前财务部如不能查询到门店的销售额，店长罚款50元/次，如果因为通讯失败原因，需即刻通知信息中心抢修，10：00前还不能上传通讯，需10：00前打电话到财务经理，否则照罚店长50元/次。

6、当天销售款在次日12点前悉数存入指定银行帐户，不得坐支、截留，确实有需要代垫费用的，需事先请示财务经理同意方可，否则罚款店长100元/次。

7、销售存款单需当天同其他单据一起交司机送到财务部，迟送、漏送罚款店长5元/次，三、现金整理时间：1、每晚7：30上班清点现金结余，2、核对现金收入、支出单据、金额，并与结余数核对，3、在工作中随时按规定捆扎现钞。

4、门店保险柜的现金每一笔的出入都要在现金日记帐本中登记好。

财务部、营运部会不定期的抽查门店现金管理。

四、现金捆扎：5、百元面额：1000元/1扎，10张，10000元/1大捆，10扎。

6、伍拾元面额：1000元/1扎，20张，10000元/1大捆，10扎。

7、贰拾元面额：100元/1扎，5 张，1000元/1大捆，10扎。

营业现金收款及备用金管理制度范本为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。

一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。

是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。

2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。

核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。

3、营业款现金缴存。

次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。

现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。

二、备用金管理：1、“备用金”。

是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。

(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。

4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。

(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。

门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。

(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。

一、目的与适用范围为加强便利店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障便利店正常运营，特制定本制度。

本制度适用于本公司所有便利店及其分支机构。

二、财务管理原则1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动合法合规。

2. 实事求是：真实、准确、完整地反映财务状况，确保财务信息真实可靠。

3. 严格审批：财务支出需按规定程序审批，确保资金合理使用。

4. 岗位职责：明确财务人员的岗位职责，加强财务监督，提高财务管理水平。

三、财务管理内容1. 营业款管理（1）营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入。

（2）商品销售收入：门店所有商品的销售收入，包括大包装拆零售卖的收入，必须通过POS机进行销售。

如遇停电等特殊情况，需手工记账，来电后立即补录。

（3）其他业务收入：门店提供的服务类项目所产生的收入，如书刊出租、旧书出售、胶卷冲洗、电话传真、其他代理业务收入等，必须有销售明细记录，并通过POS机进行销售。

（4）营业外收入：门店销售纸板等收入或其他赔偿收入，发生时如实记录（具体格式：日期，金额，经办人），月底会议时汇总上交财务室或营运部主管。

2. 备用金管理（1）备用金是财务为了门店方便收银找零而存放于门店的货币。

（2）备用金一般情况下不发生数量上的增减，如有需求须书面申请。

（3）备用金的夜间保管、交接等与营业款一样，违者按二级处理。

3. 爱心款管理（1）爱心款是顾客投入爱心箱里的货币。

（2）营运部定期收取爱心款，门店不得打开爱心箱动用。

4. 账务管理（1）应收账款：定期核对客户应收账款，确保账款准确无误。

（2）其他应付款：及时核对供应商、员工等应付款项，确保及时支付。

（3）商品进销存盘点：定期进行商品盘点，确保库存准确无误。

四、财务监督与责任1. 财务部门负责对便利店财务活动进行监督，确保财务管理制度得到有效执行。

2. 便利店负责人对财务活动承担直接责任，确保财务活动合法合规。

3. 财务人员违反本制度规定，将按公司相关规定进行处罚。

便利店现金规章制度一、前言为了规范便利店现金管理，提高资金利用效率，防范经济风险，特制定本规章制度。

二、现金管理基本原则1. 现金是公司的重要资产，应当妥善管理，防止遗失和盗窃。

2. 禁止私自挪用、私分、私存现金。

3. 严格执行记账、审核、复核，确保现金的真实性和准确性。

4. 现金应当按规定的用途使用，不得擅自使用或挪作他用。

5. 对现金流动情况进行定期清点和考核，及时发现问题并解决。

三、现金管理流程1. 收银台管理（1）每日开班前，对现金箱内的现金数量进行核对和登记，确保准确无误。

（2）收银员在交接班时应当及时清点并登记现金箱内的金额，确保不丢失。

（3）严格执行现金结算程序，确保收支平衡。

（4）对收银台进行定期清洁和消毒，确保操作环境整洁卫生。

2. 日常管理（1）严格执行现金报销程序，凭票据报销，确保有法可依。

（2）对现金流动情况进行定期统计和分析，及时发现问题。

（3）加强对现金管理人员的培训和监督，提高管理水平。

3. 保管管理（1）现金应当存放在专用的安全保险柜中，定期清点并登记金额。

（2）禁止将现金存放在非指定的地方，防止丢失和盗窃。

（3）对现金的存取，应当按照权限进行，严格控制。

（4）加强对现金的防伪技术和防伪方法的学习和应用，提高防范意识。

四、违规处理对于违反现金管理规章制度的行为，将按照公司规定进行处理，包括但不限于：1. 警告并通报批评。

2. 降职或调职。

3. 取消奖励资格。

4. 终止劳动合同。

五、结束语公司将依靠全体员工的努力，加强现金管理，提高资金利用效率，确保公司的可持续发展。

希望每位员工严格按照本规章制度执行，自觉遵守，做到心中有数、手中有证，共同维护公司的利益。