酒店现金管理规范

酒店现金支出管理制度第一章总则第一条为规范酒店现金支出管理，加强经费监督，保证经费使用的有效性和合理性，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于酒店内所有现金支出行为的监督管理，包括酒店日常运营中的各项费用开支。

第三条酒店财务部门负责具体执行本制度，全面监督酒店现金支出管理工作。

第四条酒店全体员工必须严格遵守本制度，不得违规使用酒店经费。

第五条酒店应当建立健全的财务管理体系，明确财务审批流程，确保现金支出的合规性和透明性。

第二章财务审批流程第六条酒店所有费用支出需提前提交费用报销申请，经费用审核人员审批通过后，方可进行支出。

第七条费用报销申请中需详细列明支出事由、金额及开支日期，并提供相应票据和证明文件。

第八条酒店财务部门负责审核酒店各类费用支出，确保支出行为合理、合规。

第九条财务审批流程包括初审、复审和终审，所有环节均须按照规定程序进行。

第十条酒店财务部门应当每月对费用支出进行汇总统计，及时向酒店领导汇报。

第三章现金管理第十一条酒店应当建立健全的现金管理制度，确保现金安全和准确使用。

第十二条酒店收入应及时入账，避免现金潜流和挪用现金。

第十三条酒店现金应当由专人保管，定期盘点并编制明细账册。

第十四条所有现金支出应当有相应票据和记录，未经审批不得擅自支出现金。

第十五条酒店现金支出需经财务审批后，由专人办理支出手续。

第十六条现金支出中涉及大额金额的需采用支票或转账方式支付，确保资金流向清晰可查。

第十七条酒店应当严格控制现金支出限额，未经领导许可不得超支。

第四章财务监督第十八条酒店应当设立内部审计部门，对酒店财务费用支出进行定期检查和审计。

第十九条内部审计部门应当制定审计计划，全面检查酒店财务支出情况，发现问题及时纠正。

第二十条酒店应当建立投诉举报制度，对员工违规使用酒店经费的行为予以严厉处理。

第二十一条酒店领导应当加强对财务审批流程的监督，确保审批程序合规、公正。

第二十二条酒店财务部门应当及时向领导报告经费使用情况，接受领导监督。

第一章总则第一条为加强酒店公司的现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合酒店公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店公司总部及各所属分支机构、子公司。

第三条酒店公司财务部门负责本制度的组织实施，各部门应予以积极配合。

第二章现金收入管理第四条酒店公司现金收入包括但不限于以下范围：1. 客房、餐饮、娱乐等经营收入；2. 会议室、宴会厅等场地租赁收入；3. 旅游、购物等附属服务收入；4. 其他现金收入。

第五条现金收入应按规定及时存入银行，不得私设“小金库”或截留、挪用。

第三章现金支出管理第六条酒店公司现金支出范围包括但不限于以下项目：1. 职工工资、奖金、津贴等；2. 购买办公用品、低值易耗品等；3. 临时性支出，如差旅费、招待费等；4. 其他经公司领导批准的现金支出。

第七条现金支出应遵循以下原则：1. 严格执行预算，合理控制支出；2. 审批手续齐全，支出项目明确；3. 付款方式合理，确保资金安全；4. 严禁以白条、借条等形式支付现金。

第八条现金支出审批权限如下：1. 1000元以下支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元支出，由财务部经理审批；3. 5000元（含）以上支出，由总经理审批。

第四章库存现金管理第九条酒店公司库存现金限额为人民币5000元，超过限额部分应及时存入银行。

第十条库存现金管理应遵循以下规定：1. 严格执行日清月结制度，确保账实相符；2. 不得以白条、借条等形式抵充库存现金；3. 严禁挪用库存现金；4. 严禁擅自借出、借入现金。

第五章现金支付管理第十一条酒店公司现金支付应通过以下途径：1. 使用银行支票；2. 使用银行汇票；3. 使用电子支付；4. 其他经公司领导批准的支付方式。

第十二条现金支付应遵循以下规定：1. 付款方式合理，确保资金安全；2. 付款凭证齐全，审批手续完备；3. 严禁以现金形式支付大额款项；4. 严禁私设小金库，截留、挪用资金。

某大酒店现金管理制度完整版第一章总则第一条为了规范大酒店的现金管理，保障酒店的资金安全、提高效益，特制定本制度。

第二条现金管理制度适用于大酒店全体员工，包括前台、财务部门等所有与现金收付相关的部门。

第三条大酒店坚持“严谨、真实、透明、高效”的原则，建立健全现金管理制度，确保现金的安全、保密和正确性。

第四条现金管理要与酒店内部的其他管理制度相配套，避免冲突和重复。

第二章现金收付管理第五条大酒店接收到客人的现金，在确认金额无误的情况下，应立即进行登记，记录下交款人、金额、日期等相关信息，并为交款人开具发票或收据。

第六条大酒店所有收款员都必须经过专门的培训，并持相应的资质证书。

第七条收款员在收到现金后，应立即进行点验，确保金额准确无误，并填写收支登记簿，在收款日报表中进行相应记录。

第八条大酒店的现金收款必须通过银行进行存款，不得私自保留或挪用现金。

第九条每天收款结束后，财务部门对收款员的收支登记簿和收款日报表进行核对，并进行盖章。

第三章现金周转管理第十条大酒店的备用现金必须精确记录，定期核对，确保数量的准确性。

第十一条现金库房应设置防火、防盗设施，并由专人进行保管，保证现金的安全。

第十二条对于现金周转的进出记录，必须详细登记，包括日期、金额、用途等信息。

第十三条在进行现金支出时，必须按照相关部门的规定填写支出申请表，并经过审批。

第十四条酒店的现金预支申请必须通过财务部门审批，未经批准不得擅自预支现金。

第四章现金核对和清点第十五条大酒店应定期对现金进行清点和核对，确保现金的正确性。

第十六条每次清点现金时，必须由两名不同的工作人员进行共同清点，并在清点记录上签字确认。

第十七条大酒店应定期对现金进行盘点和比对，确保与账务记录一致。

第五章现金保密和安全第十八条大酒店的员工在从事与现金相关的工作时，必须保守职业秘密，严禁泄露客户信息或酒店内部的资金情况。

第十九条对于大酒店现金管理制度的违反行为，将依法进行处理，并进行相应的追责，并可能被追究法律责任。

第一章总则第一条为加强酒店现金支出管理，确保酒店资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门及全体员工，旨在规范现金支出行为，确保现金支出的合法、合规、合理。

第三条酒店现金支出管理应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度；2. 实效原则：提高资金使用效率，降低成本；3. 规范原则：规范现金支出流程，明确职责分工；4. 节约原则：合理控制现金支出，减少浪费。

第二章现金支出范围第四条酒店现金支出范围包括但不限于以下内容：1. 购买小额物品、服务；2. 现金支付给供应商；3. 员工差旅费；4. 小额现金报销；5. 其他经批准的现金支出。

第三章现金支出审批流程第五条现金支出审批流程如下：1. 部门申请：各部门根据实际需要，填写《现金支出申请单》，经部门负责人审批后，报财务部。

2. 财务审核：财务部对《现金支出申请单》进行审核，包括金额、用途、预算等是否符合规定。

3. 领导审批：财务部将《现金支出申请单》提交给总经理或授权负责人审批。

4. 出纳支付：经审批通过的《现金支出申请单》，由出纳办理现金支付手续。

第四章现金支出凭证管理第六条现金支出凭证包括但不限于以下内容：1. 现金支出申请单；2. 发票；3. 收据；4. 银行对账单；5. 其他相关凭证。

第七条凭证管理要求：1. 凭证应完整、真实、准确；2. 凭证填写应规范，字迹清晰；3. 凭证应妥善保管，防止丢失、损坏；4. 凭证归档期限为五年。

第五章现金支出监督与检查第八条酒店应设立现金支出监督小组，负责对现金支出进行监督与检查。

第九条监督检查内容包括：1. 现金支出是否符合国家法律法规和财务制度；2. 现金支出审批流程是否规范；3. 现金支出凭证是否完整、真实、准确；4. 现金支出是否存在违规行为。

第十条对发现的问题，监督小组应提出整改意见，并督促相关部门进行整改。

第六章附则第十一条本制度由酒店财务部负责解释。

酒店现金财务保管制度范本第一条总则为了加强酒店现金财务管理，规范现金收支行为，保障酒店资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，制定本制度。

第二条现金管理原则1. 合规性原则：酒店现金管理应严格遵守国家法律法规和财务管理制度。

2. 安全性原则：酒店应采取有效措施，确保现金的安全保管，预防现金丢失、被盗等风险。

3. 效率性原则：酒店应优化现金收支流程，提高现金管理效率，减少现金流转环节。

4. 透明度原则：酒店现金收支情况应保持透明，便于内部审计和监督。

第三条现金收支范围1. 酒店收入：包括客房收入、餐饮收入、商品销售收入等，应全部通过银行转账或收取现金方式收取。

2. 酒店支出：包括采购、员工工资、水电费、税费等，原则上应通过银行转账方式支付。

特殊情况下，如需支付现金，应严格按照本制度规定执行。

第四条现金保管1. 酒店财务部门应设立专门的现金保管岗位，负责现金的收付、保管和日常核对工作。

2. 现金保管人员应具备良好的职业素养和责任心，定期进行现金保管知识培训。

3. 现金应存放于保险柜中，加锁保管，确保现金安全。

保险柜应放置在通风、干燥、安全的环境中。

4. 每日营业结束后，现金应全部清点入柜，并与销售日报、收入凭证等进行核对。

确保现金收入与账务记录相符。

5. 现金保管人员应每日检查现金保管环境，发现异常情况及时报告上级。

第五条现金支付1. 酒店财务部门应设立专门的现金支付窗口，明确支付职责和权限。

2. 现金支付人员应严格按照审批权限和支付规定，办理现金支付业务。

3. 现金支付时，应填写现金支付凭证，经审批后方可支付。

支付凭证应详细记录支付金额、支付对象、支付事由等信息。

4. 现金支付人员应定期与供应商、员工等核对现金支付记录，确保支付金额准确无误。

第六条现金盘点与对账1. 酒店财务部门应定期进行现金盘点，确保现金实有数额与账面数额相符。

2. 财务部门应与银行对账，确保银行存款数额与账面数额相符。

3. 对于现金盘点和银行对账中发现的差异，应及时查明原因，并进行调整。

一、制度目的为确保酒店现金管理工作的规范、安全、高效，维护酒店的经济利益，特制定本制度。

二、制度适用范围本制度适用于酒店所有收银员及其相关工作岗位。

三、现金管理制度内容1. 收银员上岗要求（1）收银员上岗前必须进行岗前培训，熟悉本制度及操作流程。

（2）收银员上岗时，应佩戴工牌，着装整洁，保持良好的精神面貌。

（3）收银员不得携带现金进入柜台，禁止将个人包带入总台。

2. 现金收付规定（1）收银员在收银过程中，应认真核对客人的消费项目和金额，确保准确无误。

（2）收银员在收取现金时，应确保现金的真伪，避免收受假币。

（3）收银员在收取现金后，应及时在收银机中录入相关信息，确保账目清晰。

（4）收银员在收取现金时，应向客人提供收据，并确保收据与实际收到的现金相符。

3. 现金管理要求（1）收银员应按照规定的程序进行现金管理，确保现金的安全。

（2）收银员不得私自挪用备用金，如需使用备用金，应经上级领导批准。

（3）收银员不得将现金外借，如发现现金外借，一经查实，将严肃处理。

（4）收银员不得擅自修改收银机数据，如发现篡改行为，将严肃处理。

4. 交接班规定（1）收银员在交接班时，应将收银机中的现金、账目等信息核对无误。

（2）收银员在交接班时，应将备用金、收据、账本等交由接班人员验收。

（3）收银员在交接班时，应将当天发生的业务、收据、账本等整理归档。

5. 检查与考核（1）酒店财务部门应定期对收银员进行现金管理检查，确保现金管理的规范性。

（2）酒店财务部门应对收银员的现金管理情况进行考核，考核结果作为收银员绩效评定的依据。

四、违反制度处理1. 收银员违反本制度规定，一经查实，将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处理。

2. 收银员涉嫌违法犯罪的，将依法移交司法机关处理。

五、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上现金管理制度，酒店可以确保收银员在现金管理方面的工作得到有效执行，降低现金风险，保障酒店的经济利益。

一、制度目的为规范酒店现金会计管理工作，确保酒店现金收支的安全、合规，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、制度适用范围本制度适用于酒店内部所有涉及现金会计业务的部门和人员。

三、现金会计岗位职责1. 负责酒店现金的收付、核算、管理等工作。

2. 严格执行国家财务会计制度，确保现金收支的合法、合规。

3. 定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。

4. 及时编制现金收支报表，为酒店管理层提供决策依据。

5. 配合审计部门进行内部审计，确保现金管理工作的合规性。

四、现金会计工作流程1. 收入管理（1）收银员收到现金时，应立即登记现金收入账，并及时上交财务部。

（2）财务部对收到的现金进行核对，确认无误后，登记现金收入日记账。

2. 支出管理（1）部门提出现金支出申请，经主管审批后，由财务部审核。

（2）财务部对支出申请进行审核，确认无误后，办理现金支出手续。

（3）支出完成后，财务部将支出凭证进行整理，登记现金支出日记账。

3. 现金盘点（1）每月末，财务部对现金进行盘点，确保现金账实相符。

（2）发现现金短缺或溢余，及时查明原因，并按规定进行处理。

4. 报表编制（1）财务部定期编制现金收支报表，为管理层提供决策依据。

（2）报表应真实、准确、完整，及时反映现金收支情况。

五、现金会计管理要求1. 严格执行国家财务会计制度，确保现金收支的合法、合规。

2. 加强现金管理，提高资金使用效率，降低财务风险。

3. 定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。

4. 保密原则，不得泄露酒店财务信息。

5. 加强与各部门的沟通与协作，提高工作效率。

六、监督与考核1. 财务部定期对现金会计工作进行监督，确保制度执行到位。

2. 对违反制度规定的行为，进行严肃处理。

3. 对表现优秀的现金会计人员，给予表彰和奖励。

4. 对现金会计工作进行年度考核，考核结果作为晋升、调薪的依据。

七、附则本制度自发布之日起实施，解释权归酒店财务部所有。

如遇国家政策调整或酒店经营需要，可对本制度进行修订。

第一章总则第一条为加强酒店现金管理，确保现金收支安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及国家有关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有涉及现金收支的部门和员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金安全，防止现金被盗、遗失或被挪用。

2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，合法合规地进行现金收支。

3. 便捷性原则：简化现金收支流程，提高工作效率。

4. 责任制原则：明确各部门和员工在现金管理中的责任。

第二章现金收支管理第四条现金收支范围：1. 客房入住、退房时的现金结算；2. 餐饮、娱乐、购物等消费场所的现金结算；3. 员工工资、福利发放；4. 其他合法的现金收支业务。

第五条现金收支流程：1. 任何现金收支业务必须填写《现金收支申请单》，经部门负责人审批后，由出纳人员办理；2. 出纳人员根据《现金收支申请单》办理现金收付，并做好记录；3. 收入现金应即时清点，确认无误后入库；4. 支出现金需凭有效凭证，并注明用途，经审批后支付；5. 每日现金收支完成后，出纳人员应编制《现金收支日报表》，并由部门负责人审核签字。

第三章现金保管第六条现金保管责任：1. 出纳人员负责现金的日常保管，确保现金安全；2. 出纳人员应妥善保管现金收支凭证，不得私自涂改、伪造或销毁；3. 酒店设立专门的保险柜，用于存放现金及贵重物品。

第七条现金保管要求：1. 出纳人员应每日清点现金，确保现金账实相符；2. 不得将现金存放于个人保险柜或私人处所；3. 不得将现金与个人物品混合存放；4. 不得将现金借给他人或用于个人消费。

第四章监督检查第八条酒店财务部门负责对现金管理制度的执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。

第九条财务部门应定期对现金收支情况进行审计，发现问题及时纠正。

第五章责任追究第十条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处理：1. 对挪用、侵占酒店现金的，一经查实，立即追回现金，并视情节轻重给予行政处分或追究刑事责任；2. 对违反现金保管规定的，给予警告、罚款等处罚；3. 对因玩忽职守导致现金损失的，依法承担相应责任。

酒店现金管理制度1. 前言本文档旨在规范酒店现金管理流程，确保现金安全和高效管理。

酒店现金管理制度适用于所有部门和员工，包括前台、财务、销售等。

2. 现金接收与存放2.1 现金接收•前台接收客人支付的现金时，应当核对金额和真伪。

•分阶段存放：在前台接收现金后，应当立即存放到指定安全保管箱中，并记录存放的金额、日期和存放人员。

•避免单人独自操作：现金接收和存放应当由至少两人共同完成，以确保安全和监督。

2.2 现金存放•指定保管箱：酒店应当配备安全保管箱，用于存放现金。

保管箱应牢固、防火防盗。

•现金分类：保管箱应当根据面额和币种等因素，将现金进行分类存放，以便于后续的清点和管理。

•保密性要求：保管箱应当放置在安全的地方，只有授权人员可以接触。

禁止在公共区域或易受侵扰的地方存放现金。

3. 现金支付与报销3.1 现金支付•正确记录：出纳员在支付现金时应当准确记录金额、日期、收款方，确保信息的准确性和可追溯性。

•支付审批：现金支付应当经过相应授权程序，确保支付的合法性和准确性。

•支付凭证：出纳员应当及时打印或制作现金支出凭证，存档备查。

3.2 现金报销•报销流程：员工在发生现金报销时，应当填写报销申请表，并附上相关凭证，如发票、费用明细等。

•报销审批：报销申请应当经过相应授权程序的审批，确保报销的合理性和准确性。

•报销记录：报销应当记录在报销登记簿中，包括报销金额、日期、报销人员等信息。

4. 现金清点与盘点4.1 现金清点•定期清点：酒店应当定期进行现金清点，以核对实际现金存量和账面余额是否一致。

•清点流程：现金清点应当由至少两人共同进行，清点完成后应当记录清点日期、清点人员等信息。

•异常处理：如发现现金清点异常，应当立即报告相关部门和主管，并进行调查解决。

4.2 现金盘点•盘点周期：酒店应当定期进行现金盘点，以核对实际现金存量和账面余额是否一致。

•盘点程序：现金盘点应当由专人负责，盘点结束后应当记录盘点日期、盘点人员等信息。

现金管控管理制度范文为加强对酒店现金的管理和监督，保证现金的安全，特制定本制度。

一、酒店实行备用金管理办法：备用金及库存现金在核定的限额内使用，酒店备用金的领用包括：出纳、前台收银员、各营业点收银员、采购员。

前台备用金____元，各营业点收银员找零用备用金____元，收银领班____元，采购员备用金____元。

二、除零星开支部分从库存现金中支付外，其他一切支出必须从银行提取，不得坐支。

因特殊情况需要坐支现金的，需报酒店领导批准。

酒店与其他单位之间的经济往来，除必须现金支付的款项外，其余均通过银行进行转账结算。

原则上出纳库存现金不得超过____元(含各收银点兑换用的零钞)；库存现金超过限额的部分，必须当日送存银行。

三、现金收支控制。

出纳员与会计人员必须分工明确，会计人员不得兼管出纳工作。

出纳人员应熟练掌握并严格执行有关现金管理制度。

根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务；负责登记现金和银行存款日记账；清查库存现金，与账面、银行核对，做到账款、账账相符；负责保管库存现金、各种有价证券、支票和法人代表章，财务专用章由财务部负责人保管。

对库存现金，财务部负责人、总账会计要进行定期检查(每月末、月中各一次)和突击性抽查，并填制库存现金(备用金)检查情况表，说明检查结果，并双方签字确认，对于核查出的长短款，要及时查明原因并提出处理意见。

四、备用金的抽查：前台备用金由前台大副进行管理，各个班次间要做好交接记录，做到每班必清。

计财部收银员备用金由收银员各自保管.未经酒店领导批准，前台接待及网点收银人员均不得将备用金及营业款借用他人，不得将备用金挪作它用。

收益会计应不定期对前厅及各收银网点的备用金进行抽查(每周不少于一次)，同时对备用金的抽查做好相应记录，被抽查人签字确认。

如有备用金溢余，当场交财务作为当天的营业外收入入账。

在日常工作中，如因个人原因导致酒店款项遭受损失，由个人承担赔偿。

各岗位如有备用金的短缺，当事人应在本班下班前将备用金补足。