便利店备用金及现金管理

营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。

一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。

是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。

2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。

核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。

3、营业款现金缴存。

次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。

现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。

二、备用金管理：1、“备用金”。

是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。

(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。

4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。

(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。

门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。

(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。

店铺备用金及现金管理条例集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

2024年营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。

一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。

是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。

2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。

核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。

3、营业款现金缴存。

次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。

现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。

二、备用金管理：1、“备用金”。

是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。

(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。

4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。

(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。

门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。

(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。

2024年营业现金收款及备用金管理制度样本一、鉴于强化企业财务管理的迫切需求，确保各营业网点资金安全，遵循国家相关法律法规，并结合本公司实际情况，特此制订本财务管理规章制度。

二、各营业网点得在财务部申请以借款形式长期存放一定数量的零币及现金，以应对找零及退卡需求。

三、各营业网点必须指定专人负责管理钱款、卡片及票据，并详细记录所有出入库情况及交接班记录，确保每日对帐且定期进行盘点。

四、鉴于营业网点日常现金交易频繁，网点工作人员应提升对真假币种的辨识能力，严防收取假币及严重残损人民币。

若不慎收取，相关责任人需全额赔偿。

五、在收付现金过程中，应保持高度细心与准确性，临时库存现金须存放在指定的专用保险柜中，严禁挪用现金或谎报用途套取现金，同时不得存放与营业无关的其他现金。

六、各营业网点收到的现金及支票，应及时与财务部对帐，确保每日清算结算，并将资金全部存入指定的银行帐户，严禁将公款以私人名义储蓄。

七、各网点必须在每日下午5:00前将当日收到的所有现金、支票存入指定银行帐户；次日上午9:30前须将前一日营业结束后收到的所有钱款存入指定专户，并将存款凭据提交给财务部。

如遇特殊天气，可适当调整存款时间，并及时向财务部反馈资金状况。

八、存款金额超过规定数额时，必须由两人以上共同办理，以确保人身安全，并对周围存款环境保持高度警惕。

九、若发现库存卡片或现金出现短缺，应及时向财务部报告，并迅速查明原因。

根据情节严重程度，对相关责任人及负责人进行罚款及赔偿。

十、各营业网点工作人员必须严格遵守本管理制度，违反规定者一经查实，将严肃处理。

十一、本制度自颁布之日起正式实施。

____公司____年____月____日2024年营业现金收款及备用金管理制度样本（二）一、鉴于强化企业财务管理之需，确保旗下各营业网点资金安全，本制度依据国家现行法律法规，并结合本公司实际情况，特此制订。

二、各营业网点得在财务部办理借款，用以长期储备适量零币及现金，以应对找零及退卡等业务需求。

店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

店铺备用金及现金管理条例Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。

一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。

是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。

2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。

核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。

3、营业款现金缴存。

次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。

现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。

二、备用金管理：1、“备用金”。

是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。

(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。

4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。

(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。

门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。

(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。

2024年营业现金收款及备用金管理制度为确保公司运营门店营业款及备用金管理工作的规范化，提升资金运用效率，有效控制资金占用，保障公司资产安全，特制定本管理制度。

一、营业现金收款管理1. “营业现金收款”是指公司各营运门店在日常经营过程中直接收取的现金收入。

2. 各单位应在每日营业结束后，由当班营运负责人与收银员共同对收银日报表中的现金收款金额进行清点。

3. 营业款现金缴存需在次日规定时间前完成，由当班营运负责人或指定人员与收银员共同将前一日营业现金取出清点，随后存入公司指定的银行账户。

二、备用金管理1. “备用金”是指公司内部各运营单位、职能部门或员工为销售找零、零星开支、零星采购等用途，以现金方式长期借用、定期报销的款项。

2. 备用金额度如下：(1) 各门店收银用于营业找零的备用金额度为____千元。

(2) 各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元。

3. 备用金支取手续：(1) 支取备用金需有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。

(2) 支取备用金时，应按照规定填写“暂支单”，并遵循公司规定的审批流程。

未经审批或手续不全的借款，财务人员有权拒绝办理。

(3) “暂支单”必须由借款人本人填写，并按照规定格式详细记录借款日期、借款部门、借款人、借款用途及借款金额等信息，不得由他人代写。

请款日期自填写之日起____日内有效。

4. 备用金管理：(1) 门店收银备用金在非营业时间应统一存放于门店保险箱内。

每日营业开始前，收银员与门店经理共同开启保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，与营业现金的清点、存放手续相同，共同清点后存入保险箱。

(2) 营运用备用金由门店店长负责管理，日常存放于门店保险箱内。

门店店长需妥善保存支付备用金的收据、发票及各种报销凭证，并建立备用金登记簿，记录各类零星支出、备用金报销及补充情况。

(3) 备用金必须严格按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私人事务；不得虚构用途套取备用金。

.. 店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

连锁便利店运营门店现金作业管理标准一、备用金1、门店备用金用以销售找零及代付总部允许的零星费用。

2、门店备用金根据各直营店销售核定，增加备用金需书面申请并经批准，不得从销售款中变相增加。

3、各门店备用金不能掌握在一个人手上，其中店长、店助、收银分配金额，由各店店长及营运部制定方案交财务部备案。

4、备用金代付经过批准的零星费用，门店将费用单据传真到财务部，财务部将金额交司机于次日带到门店，换取费用原单带回财务部记帐。

5、收银每日交班须将备用金交回带班人员，存入保险柜，不准私自带出店外。

6、不准将备用金代垫私人用途，否则按挪用公款处理。

二、销售审核、上传、交款、收银1、收银款项大额钞票每500元以上，须将大钞暂交存入保险柜。

2、收银不得公私款混放、混用。

3、收银交班不得先盘点后交款。

4、每晚24：00结束后，审核收银流水帐，进行通讯作业。

5、次日10：00前财务部如不能查询到门店的销售额，店长罚款50元/次，如果因为通讯失败原因，需即刻通知信息中心抢修，10：00前还不能上传通讯，需10：00前打电话到财务经理，否则照罚店长50元/次。

6、当天销售款在次日12点前悉数存入指定银行帐户，不得坐支、截留，确实有需要代垫费用的，需事先请示财务经理同意方可，否则罚款店长100元/次。

7、销售存款单需当天同其他单据一起交司机送到财务部，迟送、漏送罚款店长5元/次，三、现金整理时间：1、每晚7：30上班清点现金结余，2、核对现金收入、支出单据、金额，并与结余数核对，3、在工作中随时按规定捆扎现钞。

4、门店保险柜的现金每一笔的出入都要在现金日记帐本中登记好。

财务部、营运部会不定期的抽查门店现金管理。

四、现金捆扎：5、百元面额：1000元/1扎，10张，10000元/1大捆，10扎。

6、伍拾元面额：1000元/1扎，20张，10000元/1大捆，10扎。

7、贰拾元面额：100元/1扎，5 张，1000元/1大捆，10扎。