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材料备件采购流程
一、目的
为有效降低采购成本，确保采购计划在质量、数量和时间上及时满足生产经营
的需求。
1、部室、车间根据经营需要、生产计划、（单
2
3
4。
单一生产商、供应商、需指定的品牌产品或生产、检修急需的物资，由使用单位按
照非招申请表报批（格式见附表2）。
5、供应商报价结束后，由公司主管副总经理组织技术装备部、安全生产部、财务部、生产车间共同开标、评标，推荐供应商候选人，报至公司总经理签字审批。
纪
检参与招标全程监督。
6、采购合同由技术装备部编制，并按合同管理办法进行合同签订。
合同内容应包括品种、规模、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款，并经财务部门、合同管理部门审核把关。
7、技术装备部依据采购计划及采购合同组织供应商按规定供货。
到货后由技术装备部通知仓储中心，由仓储中心及时组织生产车间技术、保管等人员共同对所购物
8、
9
10
金额3000元以下的，
3000元。
11、（格式见附件3）报批，
物资核算员核实统计后报公司主管副总经理、总经理批准，送至财务部门办理相关手续。
到货验收由车间通知仓储中心按照流程第7条办理；结算付款由车间按照陆
港公司流程办理
12、网购、金额5000元以下的采购可直接出具发票。
13、与中铝物流集团制度要求冲突的，按照中铝物流集团要求执行。
编号：。
零星物资采购和报账流程图
备注：1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。
如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务
部要与申报部门说明原因）。
但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。
附表一：（审计部使用）
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二：（材料部使用）材料采购（询价）登记表（采购数量3000元以下）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：
附表三：（材料部使用）采购材料（供货商报价）登记表（采购数量3000元以上）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：。
零星物资采购流程
1.目的
本流程是为规范公司零星物资的申请、采购、发放、使用工作，减少浪费，降低成本，特制订本流程。
2.适用范围
本制度适用于集团公司零星物资的采购。
3.定义
零星物资：指公司采购过程中不经常采购，偶有用到的物资。
4.主要职责
集团公司采购部负责零星物资的采购工作；
资产管理部仓库负责零星物资的发放工作。
5.零星物资采购流程图及流程说明
零星物资采购流程
零星物资采购流程标准说明：
6.零星物资采购流程控制点
需求计划的审核：物品需求部门填写部门需求请购单，并按权限分配表进行审核。
7.附则
本流程由采购中心负责解释
附表一：《物品价格备案表》
附表二：《采购计划》。
1.流程图：零星采购管理工作流程图使用单位仓储单位职能管理部门公司领导财务中心财务科公司招标小组2.流程说明2.1.零星采购物资申购：使用单位填报零星采购物资甲报表(购买金额较高的计算机类及办公类设备、配件或耗材，必须要有专题报告)，本单位主管领导审核后送职能管理部门(指企管中心、采购部门等)审批。
2.2.审批：职能管理部门根据生产经营需要，在本单位权限内进行审批，超出权限的，送公司领导核定。
2.3.核定：公司领导根据实际情况进行核定，然后转财务中心核价；对公司领导及职能管理部门不予核定、审批的申请均驳回使用单位。
2.4.核价：财务中心根据生产经营需要进行审核定价。
财务中心在定价权限内根据市场价格、历史价格等资料进行定价。
符合招标条件的(按公司有关规定确定)，由公司招标小组组织招标、比价、集中，网上采购的工作。
2.5.采购：职能管理部门(属办公用品及用具的由使用单位)在核定价格范围内根据优质优价原则采购。
2.6.验收入库：职能管理部门或使用单位根据有关验收标准组织验收入库。
2.7.领用：使用单位开具领料单到职能管理部门领取。
2.8.结算：财务中心根据采购、验收、发放、领用及款项支付申请等资料，按有关规定进行结算。
2.9.帐务处理：财务中心根据有关原始凭证资料进行帐务处理。
3. 附则3.1.制、修、废。
本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
3.2.公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。
小额零星采购管理流程图引言在企业的日常运营中，小额零星采购是一项非常重要的任务。
它涉及到购买各种日常用品、办公设备、劳动保护用品等。
良好的小额零星采购管理可以提高企业的运营效率，确保物资的供应充足，同时也能节约成本。
本文将介绍小额零星采购管理的流程图，以帮助企业了解并优化自身的采购流程。
流程图graph LRA(开始) --> B(需求确认)B --> C(编制需求清单)C --> D(编制采购申请单)D --> E(采购审批)E --> F(选择供应商)F --> G(编制采购订单)G --> H(采购审核)H --> I(付款)I --> J(完成)J --> K(结束)流程图解释需求确认在这一阶段，采购人员需与相关部门沟通，明确所需物资的具体要求。
这可以通过会议、电话或电子邮件进行。
确认需求是整个采购流程的起点，它将确保采购人员了解到所需物资的种类、数量、质量等具体要求，以便采购人员做出正确的决策。
编制需求清单一旦需求被确认，采购人员将开始编制需求清单。
需求清单将详细列出所需物资的信息，包括物资名称、数量、规格、品牌等。
这将为后续的采购工作提供准确的依据。
编制采购申请单基于需求清单，采购人员将编制采购申请单。
采购申请单包括需求清单的详细信息，并提供了供应商选择、交货期要求等方面的说明。
采购申请单将提交给相关部门负责人进行审批。
采购审批在这一阶段，相关部门负责人将审批采购申请单。
审批过程将确保采购活动符合公司的规定和标准。
如果审批通过，采购流程将继续；如果审批不通过，采购人员将需要重新编制采购申请单或与相关部门协商解决争议。
选择供应商一旦采购申请单被批准，采购人员将开始选择供应商。
选择供应商的依据包括供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
采购人员可以通过询价、比较报价等方式进行选择。
编制采购订单在选择供应商之后，采购人员将编制采购订单。
文件类别流程类密级文件名称零星物资采购管理流程文件编号XG-LC-022 版本号02 管理部门项目管理部生效日期关联文件《零星物资采购管理规定》作成：审核：关联承认：批准：内部资料注意保密一、零星物资采购管理流程图分公司经理分公司分管领导项目综合工长项目经理分公司项管部分公司财务部项目材料员是是否是是否否是验收审核借款参与验收审批结束审核付款是否借款验收审核采购实施审核提出计划物资需用计划表验收单验收审核报销审批否二、零星物资采购管理工作程序序号主要工作内容负责岗位/部门时限要求1 提出计划，填制零星物资采购计划单（零星物资采购范围：1.不影响工程质量安全，采购金额较小，不适宜从事集中采购物资；2.同一项目采购总金额达到不到3万元的砂、石、砌体材料等地方性材料；3.购置施工机械设备单机价格在3万元以内；4.同一项目钢管、扣件、设备租赁等租赁总金额在3万元以内；5.项目零星使用的配电箱、电缆、扎丝、小五金、机械配件等物资总量金额不到10万元）项目综合工长即时2 审核零星物资采购计划单项目经理1天3 审核零星物资采购计划单（注：非招标采购物资金额较大或有质量安全保修要求的物资应签订供应合同，由分公司评审后签订采购合同，对质量、价格、数量严格把关）分公司项管部1天4 如果是紧急采购需要先付款，且单次金额超过2000元时，提出借款申请项目材料员即时5 审批借款申请分公司经理1天6 办理借款分公司财务部1天7 采购零星物资（注：分公司项目集中的区域宜由分公司项管部实施；项目分散或远征项目的非招标采购可由分公司项管部授权项目材料员实行）项目材料员规定时间8 按实际采购的数量、金额办理验收手续（料具验收单），工长参与项目材料员1天9 验收审核项目经理1天10 验收审核分公司项管部1天11 验收审核分公司分管领导1天12 审批采购报销分公司经理1天13 付款分公司财务部2天填报单位：年月日编号:序号物资名称规格型号质量要求计量单位需用数量备注数量时间数量时间数量时间合计工长: 项目材料员: 项目经理: 分公司项管部：分公司分管领导：收料单位：年月日本单编号字第号供方名称合同编号计量数量预算单价采购单价金额进场时间备注序号物资名称规格型号单位项目材料员材料组长项目经理分公司项管部分公司分管领导出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
零星采购大致流程1. 询价、报价、砍价、确认交期等之后接到营运部的申购单。
2. 让供应商提供三证复印件，复印一份，一份给品质部陈银燕，一份留底（后面13有用）。
3. 让供应商填写《推荐供方质量保证能力调查表（生产型）》，然后签字确认后给品质部（其实这个你可以自己填写，还是比较简单的）。
4. 你自己填写《合格供方评审确认或取消表》，让财务的易部长、宣总签字，然后给品质部。
5. 下纸质的合同给供应商（第一次下合同包括廉政协议），供应商签字盖章确认后回传。
6. 让王海东在合同上签字，然后给宣总签字，然后在企管部程欢处盖章，包括骑缝章。
如果供应商需要，回传一份盖章的合同给他们。
7. 填写纸质版的《付款申请单》，宣总签字。
8. 合同、付款申请单，一起递交给财务部（财务部有专人负责对应的部门付款），安排付款。
9. 在ERP系统里建立供应商信息。
路径：基础信息——业务信息——定义供应商。
10. 让品质部陈银燕审批供应商信息。
11. 制作纸质的《商品信息录入》，给信息部张红莲，让其建立商品的代码。
12. 制作纸质的《制定销售价格提供信息表》，给营运部（就是给你下申购单的人），让其提供销售价格并签字确认。
13．开始制作ERP订单。
顺序是：A . 统购合同。
路径：采购合同——统购合同——制定统购合同，注意：此步需要品质部审批供应商信息后才能完成，而且在采购管理部审核前，还需要提供三证复印件给采购管理部；B. 统购价格文件。
路径：采购合同——采购价格文件——制定统购价格文件，注意：在采购管理部审核前，还需要提供《销售价格提供信息表》给采购管理部；C. 统购订货单。
路径：总部管理——订货管理——制定统购订货单。
D. 制作预付款申单。
路径：采购结算——付款管理——制定预付款申请单。
注意：审批人是不同的：饶溢审批统购合同；陈燕审批统购价格文件；傅佳斌审批统购订货单；宣总审批预付款然后陈燕做系统审批。
14. 后续事宜：确认是否付款——供应商是否收到款——发货——到货——收集入库单——供应商开发票和销售清单——发票、销售清单、盖章的合同、入库单，一起移交给财务部——基本结束。
零星采购流程作业指导书
一.做ERP系统请购单：
1.1请购部门做ERP系统录入。
1.2打印系统物料请购单
1.3请购部门做人工审批
1.4总经理在系统物料请购单确认后，做ERP系统审核
二.询价，议价：
2.1原则：先确定质量规格要求，再询问价格，至少二家以上
2.2选符合要求（质量规格要求和价格）的，做二次或三次议价，
最后确定买家
三.货款支付
3.1原则：单笔交易在人民币1000元（含）以上必须用转账支
票
四.发票和收据留存：
4.1卖方开具采购费用清单（必须写清明细和加盖卖方盖章）
4.2卖方支付相同数额发票
五.做ERP系统采购订单：
5.1采购人员买货完毕后，实施或跟催做ERP系统采购订单的
录入，并在系统中通过相关部门领导的审核
六.做ERP系统到货单
6.1采购人员做好采购订单的审核后，然后做ERP系统到货单的录
入
6.2经审核后打印到货单（一联打印纸）
七.申购部门质量确认：
7.1采购人员凭着到货单，找请购人员做质量，规格技术要求的确
认
7.2确认无误后，请购人员在到货单上签字确认
八.仓库数量验收：
8.1仓库人员接到采购人员的到货单后，做数量的验收
8.2看数量是否与到货单一致，如果有误差，则记下实有数量，并
在到货单上签字确认，并反馈与采购人员
九.做ERP系统入库单：
9.1仓库人员根据到货单，做系统入库单
9.2经审核后，打印系统入库单（三联纸）十.费用发票报销：
10.1遵循发票报销程序。
