公司费用报销流程图

公司行政费用报销流程图
公司行政费用报销流程图
一、申请阶段：
1. 员工填写公司行政费用报销申请表，并附上相关费用凭证。

2. 员工将申请表和费用凭证交给所属部门经理审批。

二、审批阶段：
1. 部门经理审批申请表，确认费用项目的合理性和准确性。

2. 部门经理将审批通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行财务审核。

三、财务审核阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。

2. 财务部门确认费用是否符合公司政策和规定。

3. 财务部门将审核通过的申请表和费用凭证交给人力资源部门进行最终审核。

四、人力资源审核阶段：
1. 人力资源部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。

2. 人力资源部门确认申请表中的费用是否符合员工手册和公司政策。

3. 人力资源部门将审核通过的申请表和费用凭证交给财务部门进行报销处理。

五、报销处理阶段：
1. 财务部门核对申请表和费用凭证的一致性和完整性。

2. 财务部门将费用报销金额进行核算，并在系统中记录。

3. 财务部门将费用报销金额转账或发放给员工。

六、归档阶段：
1. 财务部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。

2. 人力资源部门将已处理的申请表和费用凭证进行归档。

以上是公司行政费用报销的流程图。

通过严格的申请、审批、审核和报销处理流程，可以确保公司行政费用的合规性和准确性。

同时，归档阶段的操作可以方便后续的查询和审计工作。

湖北XXXXXXXXX有限公司费用报销制度1目的1.1为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

2适用范围：2.1适用于各分公司（分公司如有特殊要求可自行制定补充规定,需报总经理审批）。

3费用报销原则3.1所有开支一律须经部门负责人审核，财务会计复核，公司负责人审批后方能付款。

3.2所有申请报销的支出经过完整的报销、审核、批准手续，方可报销。

经手人、公司负责人批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。

不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，部门负责人的支出报常务副总核批，常务副总的支出由总经理核批）。

3.3所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本原件，并加盖对方发票章，复印件将不受理。

发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。

如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章，无正式发票需当事人简要写清事由并报公司负责人同意。

3.4所涉及费用必须一次报销完，不得复印分次报销。

3.5对员工实行现金周报制度。

上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“费用报销单”办理报销手续，一般不允许跨月报销。

报支差旅费者，必须在出差回来后五个工作日内，到财务部办理报销手续。

财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。

4费用报销流程4.1费用报销申请4.1.1报销申请人首先将所有发票整理分类。

定额小尺寸发票（如车票、定额餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。

购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；所有接待、应酬费用必须每次结账每次报销，不可以月结的形式报销。

在填写“费用报销单”时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等。

报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。

报销制度及流程图一、报销制度二、报销流程图1）所有相关单据之追索及附属；2）关联单据之间的一致性审查；3）数量单价金额的正确性审查；4）检查发票抬头及印鉴是否错漏；5）报销单应附注付款时间与方式；6）当月费用当月报销，特殊原因事先报备；7）报销单字迹工整，粘贴整齐有序。

1）审核费用发生之真实性； 2）各项附件是否齐全、一致； 3）数量单价是否合理； 4）付款时间、方式是否符合规定。

参照报销制度之审核要求执行。

核查以上各站之审核是否确实。

核准。

整理入帐。

报销制度与流程图一、报销制度（一）租金支出1、审核发票支付日期是否为合同约定的日期；2、审核发票金额是否为合同约定的金额；3、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；4、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；5、发票金额、税额之计算是否正确；6、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。

（二）交际费1、交际业务的发生是否事先报备并征得主管同意；2、是否注明交际对象，交际对象是否为公司业务之确实需要，交际活动发生时间、地点与发票标示时间、地点是否一致；3、交际费用的实际参与人员与费用金额是否合理匹配；4、费用发生场所是否为公司指定之单位，若不是指定单位，是否事前有说明并征得主管同意；5、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；6、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；7、发票金额之计算是否正确；8、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。

（三）邮资1、审核邮寄对方是否为公司之业务需要；2、审核邮寄对方地址与邮资之间是否相符；3、审核寄出时间与邮资收据时间是否一致；4、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；6、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；7、发票金额之计算是否正确；8、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。