费用开支申请及报销审批流程图模板

报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。

公司差旅费用报销流程图公司差旅费用报销流程图1. 员工提交差旅费用报销申请：- 员工填写差旅费用报销申请表格，包括出差日期、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。

- 员工将填好的申请表格提交给上级主管审批。

2. 上级主管审批：- 上级主管收到员工的差旅费用报销申请后，审查申请表格中的各项费用是否合理。

- 如果申请表格中的费用合理，上级主管签署批准意见，并将申请表格转交给财务部门。

- 如果申请表格中的费用不合理，上级主管可以要求员工进行修改或提供进一步的解释。

3. 财务部门审核：- 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，进行费用核对和审核。

- 财务部门核对申请表格中的费用是否与员工提供的相关票据一致。

- 如果费用核对无误，财务部门将申请表格转交给人力资源部门。

- 如果费用核对有误，财务部门可以要求员工提供进一步的票据或解释。

4. 人力资源部门备案：- 人力资源部门收到员工的差旅费用报销申请后，将申请表格归档备案。

- 人力资源部门将报销申请的相关信息录入公司的人力资源管理系统中。

5. 财务部门付款：- 财务部门根据人力资源部门提供的信息，进行差旅费用的核算和付款。

- 财务部门将差旅费用报销款项支付给员工，通常是通过银行转账或支票等方式进行。

6. 员工确认：- 员工收到差旅费用报销款项后，进行确认。

- 如果款项正确无误，员工可以在人力资源管理系统中确认收款。

- 如果款项有误，员工可以向财务部门提出修正申请。

以上是公司差旅费用报销的流程图，涵盖了员工提交申请、上级主管审批、财务部门审核、人力资源部门备案、财务部门付款和员工确认等环节。

这个流程图旨在确保差旅费用报销的合理性和准确性，并加强公司内部的审批和管理。

费用支出审批流程总则为加强各项费用的管理与控制，根据“厉行节约、合理安排、从严控制、超支处罚”的原则，达到提高工作效率，规范经营活动，理顺业务关系的目的，特制定本制度。

第一章基本规定第一条费用支出的审批权限分三类：1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2、审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经总经理办公会议讨论通过。

3、复核：指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度或数字计算的正确、票据的合规性。

4、批准：指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见。

第二条: 费用支出审批权限的审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务、行政有关部门，后报财务部门。

若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认补签。

第三条:费用支出各级权签人员包括：经办人、部门主管、总经理。

各级权签人员须对自己的签章承担责任。

审批基本流程为：经办人申请→部门主管审核→财务部复核→总经理批准。

所发生业务超出本规定所述事项的，经总经理同意后，在本规定中加以补充。

第四条: 各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程；如遇特殊事项无法遵循上述程序的，可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理，但须立即补办上述程序。

财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则。

第五条：对外部单位或个人付款时，优先采用电汇、汇票、支票等结算方式，尽量避免采取现金方式与外部单位（个人）结算，经办人须提供收款人（本人或本单位）的名称、账号等基本信息。

若为外单位（个人）上门领款的，须提供领款人身份证明；委托他人领款的，须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。

如确需以现金形式对外支付的，必须经总经理批准。

第二章借款审批第一条：因私借款1、因私借款（限额500元，仅限试用期员工，用于解决生活费）：2、福利性借款（不高于本人一个月工资，员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请）3、审批流程：申请人填写《借款单》→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款。

费用报销流程图流程图说明部门相关表单文件报销单据整理粘贴报销人员根据公司费用报销管理制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。

根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差的填写《差旅费报销单》。

注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单报销人员报销发票报销单据费用报销管理制度借款单填写《费用报销单》部门负责人审核财务部审核总经理批准报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。

若属于出差的费用报销,必须附上经过批准签字的《出差申请单》。

采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给部门负责人审核签字,部门负责人须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。

部门负责人审核签字后,将报销单据交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报。

对审核符合要求的报销单据送呈总经理,由总经理进行批准签字,若总经理发现不符合要求,须立即退回财务部,由财务部跟进处理。

报销人员相关部门经理财务部总经理费用报销单出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单费用报销单报销发票报销单据出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单费用报销单报销发票报销单据出差申请单费用报销管理制度借款单费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单感谢您的下载，以下文章为赠送，谢谢您的支持，是我不断进步的动力。

员工个人工作总结范文员工个人工作总结范文时光荏苒，我来公司已有将近四个月，作为一名新员工，非常感谢公司提供给我一个学习和成长的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质和才能。

回首过去的三个多月，公司陪伴我走过了人生很重要的一个阶段，使我学到了很多。