费用开支申请及报销审批流程图模板

报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。

公司差旅费用报销流程图公司差旅费用报销流程图1. 员工提交差旅费用报销申请：- 员工填写差旅费用报销申请表格，包括出差日期、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。

- 员工将填好的申请表格提交给上级主管审批。

2. 上级主管审批：- 上级主管收到员工的差旅费用报销申请后，审查申请表格中的各项费用是否合理。

- 如果申请表格中的费用合理，上级主管签署批准意见，并将申请表格转交给财务部门。

- 如果申请表格中的费用不合理，上级主管可以要求员工进行修改或提供进一步的解释。

3. 财务部门审核：- 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，进行费用核对和审核。

- 财务部门核对申请表格中的费用是否与员工提供的相关票据一致。

- 如果费用核对无误，财务部门将申请表格转交给人力资源部门。

- 如果费用核对有误，财务部门可以要求员工提供进一步的票据或解释。

4. 人力资源部门备案：- 人力资源部门收到员工的差旅费用报销申请后，将申请表格归档备案。

- 人力资源部门将报销申请的相关信息录入公司的人力资源管理系统中。

5. 财务部门付款：- 财务部门根据人力资源部门提供的信息，进行差旅费用的核算和付款。

- 财务部门将差旅费用报销款项支付给员工，通常是通过银行转账或支票等方式进行。

6. 员工确认：- 员工收到差旅费用报销款项后，进行确认。

- 如果款项正确无误，员工可以在人力资源管理系统中确认收款。

- 如果款项有误，员工可以向财务部门提出修正申请。

以上是公司差旅费用报销的流程图，涵盖了员工提交申请、上级主管审批、财务部门审核、人力资源部门备案、财务部门付款和员工确认等环节。

这个流程图旨在确保差旅费用报销的合理性和准确性，并加强公司内部的审批和管理。