当前位置：文档之家 › 现金流量表(自动生成)模板免费下载

现金流量表(自动生成)模板免费下载

  • 格式：xls
  • 大小：52.00 KB
  • 文档页数：1

下载文档原格式

  / 1

合集下载

现金流量表自动生成模板(2015年最新).

现金流量表自动生成模板(2015年最新).
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资 产负债表、利润表和几个补充数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面 说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表 的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。 一、编制原理（根据两大主表变动分析填列现金流量表） 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润表各帐户的变动情况进行分析，并 补充若干表外数据(见“补充数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金 流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。 二、填制计算平衡 1.概述
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“补充数据录入”工作表中 各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润表及补充数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全 部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出现负数，因此还须 对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据 以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到 “处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为 便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名
2、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）

现金流量表自动生成模板2022

现金流量表自动生成模板2022

17
支付与其他投资活动有关的现金
18
投资活动现金流出小计
19
投资活动产生现金流量净额
20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
23
借款所收到的现金
24
收到与其他与筹资活动有关的现金
24
筹资活动现金流入小计
26
偿还债务所支付的现金
27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
28
支付与其他筹资活动有关的现金
798465.50 2288090.36 1316702.35 57123886.42 2871558.03
3020000.00
固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他
经营活动产生的现金流量净额
行次
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
3020000.00 -3020000.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
0.00
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 减：现金的期初余额
0.00 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额
-148441.97 现金及现金等价物净增加额 主管会计工作的负责人：XXXX
66 67 68
70 71 72 73 74 会计机构负责人：XXX

现金流量表(空白模板)

现金流量表(空白模板)

投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
1.吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金
3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
1.偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
公司名称：
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购买商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的
现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
1.购建固定资产、无现形金资流产入和小其计他长期资产所支付的 现金
2.投资所支付的现金
3.支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
单位负责人： 制表人：
财务负责人：
本年累计数
五、现金及现金等价物净增加额
单位负责人： 制表人：
财务负责人：
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
现金流量表
行次
本月数
预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额

最全最新的现金流量表自动生成(xls页)

最全最新的现金流量表自动生成(xls页)

调节表合计 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
返回主页面
335,457.09
90
期末 - 期初
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末 - 期初
资
产
0.00 短期借款
0.00 应付票据 0.00 应付账款 0.00 预收账款 0.00 其他应付款 0.00 应付工资 0.00
未交税金 0.00 未付利润
0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 长期借款
应付债卷 0.00 长期应付款 0.00 其他非流动负债
现金变动：
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的其他与经营活动有关的现金：
购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
0.00
支付的其他与经营活动有关的现金
二、投资活动现金流量 收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资

现金流量表(自动生成)模板

现金流量表(自动生成)模板
重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何 数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据
一、编制现金流量表所需数据录入 序号 项 目 1 应收票据贴现利息支出 2 支付给职工的工资 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 合 3 销项税额 进项税额 应交增值税 其他各项税 所得税 管理费用中列支的税金 在其他业务支出中列支的税金 实际应缴纳各项税金合计 4 分配股利所支付的现金
税率说明 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改
须根据实际税率修改
不抵减利息收入 可根据实际计提比率修改
பைடு நூலகம்
利息支出（不包括应收票据贴现利息支出）
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
不抵减利息收入 0.00% 163,516.01 502,034.69 可根据实际计提比率修改
5 计提坏账准备的比率
计提的坏账准备
6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 收到投资分红或利润 10 处置固定资产收回的现金净额
分配利润所支付的现金
金
额 202,046.16
2,971,171.61 157,356.12 44,862.92 计 3,173,390.65 4,043,461.49 3,452,837.15 590,624.34 116,434.27 48,695.39 30.00 165,129.67 980,216.33 10% 税率 17% 17%
处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
-
11 收到的其他与投资活动有关的现金 12 支付的其他与投资活动有关的现金 二、编制财务分析表所需数据录入 序号 1 待摊费用摊销 项 目 金 额 163,516.01

Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板

Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板

单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）65 - 支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
返回首页。

现金流量表(样表)

编制单位：
现金流量表
年月
企会03 表
单位：元项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的收费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿还利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额。

现金流量表(自动生成)-直接法


63,081,861.83
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55
现金流量表
年度 金额
198,380,324.26 1,605,000.00
12,577,808.43 212,563,132.69 152,603,194.78
4,245,563.65 3,473,803.40 -13,906,453.11 146,416,108.72 66,147,023.97
171,822,382.06 -42,797,177.42 129,025,204.64 -129,025,204.64
137,000,000.00 -4,000,000.00
补 充资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计
偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流量表生成模板

科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金 流量的真实情况，只能反映基本状况。
2、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
入资产负债 录入速
在公式设置
，并补充若 量表的各项
格数据就会出
前提是原基 ，若原基础 际情况进行修
现金流量表生成模板
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债 表、利润表和几个补充数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速 度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置 已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。
a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置 固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为便于长 期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名存盘后再行录 入报表数据。
五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元格”“图
案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反映的是各
六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反映的是各

Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板


81
82
83
-
- 3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
现金的期末余额
-
减：现金的期初余额
-
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
-
现金及现金等价物净增加额
79
-
80
-
36
-
投资活动产生的现金流量净额
37
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量：
债务转为资本
76
吸收投资所收到的现金
38
-
一年内到期的可转换公司债券
77
借款所收到的现金
40
-
融资租入固定资产
78
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
-
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益）
66
-
20
-
固定资产报废损失
67
-
21
-
财务费用
68
-
投资损失（减：收益）
69
-
收回投资所收到的现金
22
递延税款贷项（减：借项）
70
-
取得投资收益所收到的现金
23
-
存货的减少（减：增加）
71
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单位： 项 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 行次 1 2 3 4 5 6 本年累计数 上年同期数 目 2010年12月 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年累计数 单位：元 上年同期数