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2018年现金流量表模板

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现金流量表(静态回收期)

现金流量表(静态回收期)
现金流量表(静态回收期）
建设期 生 第2年 2015 第3年 2016 第4年 2017 第5年 2018 第6年 2019 第7年 2020 产
序号
项目
合计
第1年 2014
1
现金流入
13993.2
365.0
973.4 973.4 973.4 973.4 973.4 973.4
2
增量效益
13993.2
6
建设投资
4343.7
4343.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7
流动资金
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8
经营成本
5975.2
79.3
421.1 421.1 421.1 421.1 421.1 421.1
9
销售税金及附加
419.8
11.0
29.2
29.2
29.2
29.2
29.2
523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1
-439.7
83.4 606.5
1129.6 1652.7 2175.8 2698.9 3222.0
年的累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量.
金流量的绝对值除以当年的净现金流量.
13
所得税前净现金流量
3222.0
-4101.4 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1 523.1
14
所得税前累计净现金流量
-6595.3 -4101.4
-3578.3 -3055.2 -2532.1 -2009.0 -1485.9 -962.8

现金流量表(2018年盎然)

现金流量表(2018年盎然)

98,158.15 204,412.35
-106,254.20
会企03表 单位：元
金
流
量
表
会企03表 单位：元 额
2018年12月 额
141,572.98 -53,527.12 88,045.86 403,924.69 -25,063.48 -184,561.15 194,300.06 -106,254.20
-
补 充 资 料 行次 金 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 -91,622.24 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 237,139.32 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -210,000.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -41,771.28 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -106,254.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
76 77 78
Байду номын сангаас
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -106,254.20 现金及现金等价物净增加额
-
79 80 81 82 83
现
编制单位：盎然 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 金

2018年会计继续教育现金流量表

2018年会计继续教育现金流量表

一、单选题1、下列不属于“经营活动产生的现金流量”的是（）。

A、销售商品、提供劳务收到的现金B、收到的税费返还C、支付给职工以及为职工支付的现金D、收回投资所收到的现金【正确答案】D【您的答案】【答案解析】“收回投资所收到的现金”属于投资活动产生的现金流量。

2、现金流量表所反映的是企业（）。

A、某一特定日期的财务状况B、某一会计期间的经营成果C、某一会计期间的现金流量D、某一会计期间的经济资源【正确答案】C【您的答案】【答案解析】现金流量表，是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。

3、编制现金流量表时，可以直接根据资产负债表、利润表和有关会计科目明细账的记录，分析计算出现金流量表各项目的金额，并据以编制现金流量表。

这种方法的名称是（）。

A、工作底稿法B、T型账户法C、分析填列法D、直接法【正确答案】C【您的答案】【答案解析】4、下列项目中，不在现金流量表“支付的各项税费”项目中反映的是（）。

A、本期退回的增值税B、支付的教育费附加C、支付的矿产资源补偿费D、支付的土地增值税【正确答案】A【答案解析】支付的各项税费反映企业按规定支付的各种税费，包括本期发生并支付的税费，以及本期支付以前发生的税费和预交的税金，如支付的教育费附加、矿产资源补偿费、印花税、房产税、土地增值税、车船税等。

不包括计入固定资产价值、实际支付的耕地占用税等，也不包括本期退回的增值税、所得税。

本题退回的增值税、所得税应在“收到的税费返还”项目列示。

5、下列经济业务产生的现金流量中，属于经营活动产生的现金流量的是（）。

A、融资租赁所支付的现金B、支付经营租赁费用所产生的现金流量C、以分期付款方式购建固定资产各期支付的现金D、支付的计入固定资产的税金【正确答案】B【您的答案】【答案解析】选项A和C属于筹资活动产生的现金流量；选项D属于投资活动产生的现金流量；只有选项B属于经营活动产生的现金流量。

6、“将净利润调节为经营活动现金流量”中应调整减少现金流量的是（）。

现金流量表自动生成2018

现金流量表自动生成2018
资 产 负 债 表
编制单位： 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 67 年初数 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2018年7月31日 期末数 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计
-
-
-
0.00 -
负债和所有者权益（或股东权益）总计
行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114
单位：元 年初数
会企01表 期末数

海澜之家 2013-2018 现金流量表(间接法)

海澜之家 2013-2018 现金流量表(间接法)

Stkcd Accper Typrep D000101000D000117000D000102000D000103000D000104000D000105000长期待摊费用'无形资产摊销'资产减值准备'证券代码'会计期间'报表类型'净利润'未确认的投资'固定资产折旧'没有单位'没有单位'没有单位'元'元'元'元'元'元'6003982013-12-31A 1.47E+080683521894233026110182006003982013-12-31B 1.27E+080714178990415266954417.206003982014-12-31A 2.38E+09050421738 1.84E+0813480873216561746003982015-12-31A 2.95E+090 1.37E+08 2.01E+0816492856349023976003982016-12-31A 3.12E+090 1.88E+08 2.13E+0820992372548849786003982017-12-31A 3.33E+09 1.27E+08 2.37E+082295770671013383D000106000D000107000D000108000D000109000D000110000D000111000D000112000D000113000D000114000递延所得税资“－”号填列）'递延所得税负“－”号填列）'投资损失(收益以“－”号填列）'经营性应收项“－”号存货的减少（“－”号填列）'处置固定资产(收益以“－”号填列）'财务费用(收益以“－”号填列）'固定资产报废(收益以“－”号填列）'公允价值变动(收益以“－”号填列）'元'元'元'元'元'元'元'元'元'425976.900806093.9-4823275-5538890-1E+0817484756510757.500112876.3-4823275-6370210-1.1E+08110702205740509100-310092-1330158-8E+07-1252041-1E+09-6.6E+082657042001693281-2404121-8.7E+07-1502449-3.6E+09-3.2E+08-11776230-10783276933.37-4E+07-7.8E+07-14605628.8E+08-5.3E+08-70959131851.4733392486346849-1.3E+07-2E+07-1519454 1.73E+08-1.8E+08D000115000D000116000D000100000D000201000D000202000D000203000D000204000D000205000D000206000融资租赁固定现金的期末余'现金的期初余'一年内到期的'现金等价物的'经营性应付项“－”号填列）'其他'经营活动产生'债务转为资本'元'元'元'元'元'元'元'元'元'2.98E+080 4.58E+08000 1.58E+09 1.23E+0902.99E+080 4.24E+08000 1.35E+09 1.03E+0901.12E+09-1.3E+08 1.92E+09000 5.42E+09 3.84E+0903.46E+090 2.79E+09000 6.03E+09 5.42E+090-9.1E+080 2.93E+09000 6.89E+09 6.03E+090-8.8E+08 2.88E+09 5.9E+09 6.89E+09D000207000D000200000现金及现金等价物净增加额'现金等价物的'元'元'0 3.57E+080 3.24E+080 1.58E+090 6.06E+0808.67E+08-9.9E+08。

2018年商业计划书,现金流量表-范文模板 (4页)

2018年商业计划书,现金流量表-范文模板 (4页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==商业计划书,现金流量表篇一：竹鼠养殖创业计划书 (附现金流量表)创业/ 商业计划书公司名称：赛特竹鼠养殖加工厂所属院校： XXX院指导老师： XXX【主联系人】XX 【职务】总经理【电话号码】123456xxxx 【传真号码】【电子邮件】XX 【地址】XXXX 【邮政编码】XX日期保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

第 2页目录1.0 执行摘要 .................................................................. ................ 错误！未定义书签。

1.1 公司概况 .................................................................. ............. 错误！未定义书签。

1.2注册资金 .................................................................. ............. 错误！未定义书签。

自动编制现金流量表(2018最新版)

自动编制现金流量表(2018最新版)
最新现金流量表自动生成编制说明
一、编制原理
本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况 进析结果 分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表，这一编制方法，实质是报表 余额编制法，获取尽量少的表外数据是其编制原则，在速度和精确性之间，本方法选择 的是速度。
二、填制计算平衡
1、概述
各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任何数据！ 浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据，一经改动表格数据就会出现差错，建 议将该工作簿设为模板，同时将浅紫色部分进行锁定。
2、编制步骤
(1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕后，编 制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。
(2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是 电子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会计 制度》规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复制覆 盖即可。
(3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，所得税税率和坏账计提比例须按 公司实际情况进行修改，灰色阴影部分数据均可修改。
2、本编制办法编制速度较快，一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中 各数据即可。
四、表格生成
在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流 量表已全部自动完成并自动平衡。
五、重要说明

2018年最新版现金流量表

2018年最新版现金流量表

行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
本年累计金额
本月金额
制单人：管理员
打印时间：2018-01-30 10:07:31
第 1 页，共 1 页
现金流量表
会小企03表 编制单位: 2018年1期 单位：元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现初现金余额 五、期末现金余额

香飘飘2018年现金流量报告-智泽华

香飘飘2018年现金流量报告-智泽华

香飘飘2018年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 香飘飘2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为569,974.97万元，与2017年的593,778.56万元相比有所下降，下降4.01%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为
389925.42万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的68.41%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加61321.66万元。

在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的18.02%。

表明企业正在进行投资结构调整。

企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

2018年经营现金收益率为18.86%，与2017年的3.99%相比有较大幅度的提高，提高14.87个百分点。

二、现金流出结构分析
2018年现金流出为586,409.77万元，与2017年的576,542.68万元相比有所增长，增长1.71%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的34.91%。

2018现金流量表优化计算表格

2018现金流量表优化计算表格
现
金
流
量
表
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税款 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 构建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 吸收投资者投资所收到的现金 偿还借款本金支付的现金
0 0 0 0
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7月
8月
9月
10月
11月
0
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12月
本年累计金额
0
0
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0
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0
0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
偿还借款利息支付的现金 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
1月
0
0
分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
0 0 0
2月
3月
4月
5月
1-6月
0

Excel表格模板：资产负债表、利润表、现金流量表

Excel表格模板：资产负债表、利润表、现金流量表

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位：元 上期金额
0
0 0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
现金流量表
编制单位： ２０１２年 月 日 2018年 00月 00日 项 目 行次 本期金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 0.00 收到的税费返还 3 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 4 0.00 现金流入小计 5 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 0.00 现金流出小计 10 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 0.00 收回固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金 15 收到的其他与经营活动有关的现金 16 现金流入小计 17 0.00 构建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金 18 0.00 投资所支付的现金 19 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 0.00 投资活动产生的现金流量净额 22 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 0.00 借款所收到的现金 25 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 0.00 偿还债务所支付的现金 28 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 32 0.00 四、汇率变动对现金的影响： 33 五、现金以现金等价物净增加额 34 0.00 补充资料： 35 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 36 净利润 37 0.00 加：计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 0.00 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 0.00 预提费用增加长期资产的损失（减：收益）

一般企业现金流量表格式

一般企业现金流量表格式

一般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表编制单位: 位：元
加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
《企业会计准则第30号一一财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（或股东权益，下同）变动表和附注。

本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表，以及中期财务报表和年度财务报表。

一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
年月日
编制单位:
单位:元
编制单位： 位：元 利 润 表
年 月
会企02表
单
管理费用
财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损
所有者权益变动表编制单位:
年度
单位：元
四、本年年末余额
现金流量表
会企03表
三、现金流量表附注
（一）现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。

现金及现金等价物净增加额
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表。

现金流量表(带公式)

现金流量表(带公式)

37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
-

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 -
现金流量表
编制单位： 四叶草 2018 年度 单位：元
项
目
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36
金 额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 （减：增加） 预提费用增加 (减：减少） 处置固定资产、无形资产等的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
企业负责人：
会计：
制表：
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
金 额
经营活动产生的现金流量： 出售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产等所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计

2018年度公司现金流量总结

2018年度公司现金流量总结

2018年度公司现金流量总结
2018年度公司现金流量总结
本报告以截至2018年12月31日为截止日，对2018年度公司
现金流量情况进行综合总结。

2018年公司现金流量总额为280,701.74元，其中经营活动产
生的现金流量为196,293.08元，投资活动产生的现金流量为32,122.39元，筹资活动产生的现金流量为52,286.27元。

其中，2018年度经营活动现金流量主要来源于营业收入，共计
210,022.00元，其中168,031.93元为主营业务收入，42,090.07
元为其他业务收入，营业成本为126,529.31元，营业税金及附加为30,619.43元，管理费用为7,497.09元，经营活动现金流
量净额为56,376.17元，受投资活动、筹资活动影响，公司经
营活动产生的现金流量净额为196,293.08元。

2018年度，投资活动现金流量主要来源于投资收益，投资活
动现金流量净额为22,485.97元。

2018年度，筹资活动现金流
量主要来源于融资租入固定资产，筹资活动现金流量净额为-3,975.97元，受投资活动及经营活动影响，公司筹资活动产生
的现金流量净额为52,286.27元。

以上就是2018年度公司现金流量总结，希望能为您提供参考。

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76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 79 80 81 82
-
现金及现金等价物净增加额 企业负责人：
56
会计：
现金及现金等价物净增加额
83 制表：
-
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固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
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2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债பைடு நூலகம் 融资租入固定资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
金
额
-
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 归还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金的影响
现金流量表
编制单位： 2014 年度 会企03表 单位：元
项
经营活动产生的现金流量： 出售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
目
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55
金
额
补 充 资 料
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 （减：增加） 预提费用增加 (减：减少）