费用报销单填写规范及审批流程

费用支出报销单据流程规范第一条报销单据1.借支单:1)员工个人需借支，均需填写《借支单》;2)借支人必须在《借支单》详细注明借支人姓名、所在部门(岗位)、借款金额、借款事由、还款日期等；由直属领导签批意见后交总经理审批。

审批通过后交出纳领款；3)因公借支，借支人在公事办理完毕后的３日内，在行政综合部办理费用报销、填写报销单,写清用途和金额;交出纳核销借支，如果有余款须退回，如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。

2.费用报销单:1)费用报销科目包含：客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、交通费…等；2)单据填写必须备注清楚相关费用明细，例如：某某客户，某某项目…，附相关费用明细证明单；3)若有借支单,应备注清楚借支费用金额,及退回或补领金额。

3.差旅费费用报销单：1)要求单人单报，例如：多人一起出差，车票一人买多人,可以私下相互结清，填写差旅报销单时必须是单人完整的行程,包含来回相关交通费，住宿费;2)单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差项目、及相关费用明细,例如:交通费需有完整的来回票据，市内交通须提供详细行程证明;3)若有借支单，应备注清楚借支费用金额，及退回或补领金额。

4.支出证明单:1)支出证明单科目大指公司业务上开支的费用,例如:合同款、房租、财务审计费、顾问费…；2)单据填写须备注清楚相关费用明细，例如：合同款,需填写合同款项对应的具体项目及项目总费用,收款人相关信息等;第二条流程规范1.原始凭证粘贴单：1)发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶;2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开１厘米左右的距离,票据呈鱼鳞状分布；3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到１5-２０张）,粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀;4)当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准,超出部分,请将超出粘贴单的部分折叠好。

医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。

2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。

3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。

4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。

“摘要”为该项目的具体说明。

如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。

5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。

6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。

（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。

8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。

若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。

例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。

三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。

无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。

2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。

票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。

3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。

4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。

5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。

以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。

公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.填写费用报销单：员工在发生费用后，需要填写费用报销单。

费用报销单一般包括报销人姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。

2.提交费用报销单：员工填写完费用报销单后，需要将报销单以电子或纸质形式提交给所在部门的财务人员。

5.部门负责人审批：部门负责人对报销单进行审批，包括核对报销事由与工作任务的关联性、费用金额是否合理等。

6.上级审批：如果报销单的金额超过了一定的限额，需要经过上级审批。

上级一般为部门的上级主管或公司领导。

7.财务支付：报销单经过上级审批后，财务人员进行最后的核对，然后将款项转账或发放报销支票给员工。

8.报销审批流程结束：员工收到公司支付的报销款项，报销审批流程结束。

二、费用报销审批流程1.制定报销政策：公司需要制定明确的报销政策，包括什么样的费用可以报销、报销限额等。

2.审批流程制定：公司需要制定明确的报销审批流程，包括哪些岗位负责人需要审批、审批顺序等。

3.审批权限设定：公司需要设定不同岗位的审批权限，确保审批流程顺畅。

4.报销凭证要求：公司需要制定明确的报销凭证要求，如发票、费用明细等，以确保报销的真实性和准确性。

5.员工培训：公司需要对员工进行费用报销流程和政策的培训，确保员工了解相关要求和流程。

6.报销审批监控：公司可以通过建立报销审批监控机制，对各个环节进行审核，确保员工报销的合规性和准确性。

7.报销审批记录保存：公司需要保存员工报销审批记录，以备后续查阅和核算。

8.实时查询报销进度：公司可以建立报销进度查询系统，使员工可以随时查询报销进程，提高效率和透明度。

费用报销及审批流程的建立和执行可以提高公司内部的管理效率，确保费用的合理支出和准确报销，并且保证了公司资源的合理分配和利用。

费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中产生各种费用支出后，向公司申请报销的一种文书。

正确的费用报销单流程能够有效地管理公司的财务，保障员工的合法权益，提高工作效率。

下面将为大家详细介绍费用报销单的流程。

首先，员工在产生费用支出后，需要认真保存好相关的费用凭证，如发票、收据等。

这些凭证将作为报销的依据，必须真实、完整、清晰。

员工应当及时整理好这些凭证，以便后续的报销流程。

接下来，员工需要填写费用报销单。

在填写报销单时，员工应当认真核对相关信息，确保填写准确无误。

报销单上通常需要填写的内容包括，报销人姓名、部门、联系方式、报销事由、费用明细、金额、费用日期、费用凭证号码等。

填写报销单时，员工应当按照公司规定的格式和要求进行填写，保证报销单的规范和统一。

填写完报销单后，员工需要将相关的费用凭证和报销单一并提交给部门负责人进行审核。

部门负责人将对报销单上的费用进行审核核对，确保费用的合理性和真实性。

如果发现报销单上的费用有疑问或不符合规定，部门负责人有权要求员工进行说明或进行修改补充。

经过部门负责人的审核通过后，报销单将提交给财务部门进行最终的审批。

财务部门将对报销单进行综合审批，包括费用的合规性、金额的准确性等方面。

经过财务部门的审批通过后，报销流程进入到下一步。

下一步是财务部门进行付款操作。

在审批通过后，财务部门将安排相应的款项进行支付，同时将报销单和相关的费用凭证进行归档保存。

员工在收到报销款项后，应当认真核对金额是否与报销单一致，如有问题应当及时与财务部门进行沟通解决。

最后，公司将报销单和相关的费用凭证进行归档保存，建立完善的档案管理制度。

这样不仅有利于日后的查阅和审计工作，也能够为公司的财务管理提供有力的支持。

以上就是费用报销单的流程，正确的费用报销单流程能够有效管理公司的财务，保障员工的合法权益，提高工作效率。

希望各位员工能够严格按照规定的流程进行操作，确保费用报销工作的顺利进行。

费用报销程序与审批流程一、引言费用报销是企业中常见的财务活动之一，涉及到员工的差旅费、交通费、通讯费以及其他各项费用的报销。

为了规范企业的费用报销流程，提高审批效率，许多企业都建立了费用报销程序与审批流程。

本文将介绍一种常见的费用报销程序与审批流程，并简述每个环节的具体操作。

二、费用报销程序填写费用报销单：员工在需要报销费用时，需填写费用报销单，包括费用明细、发生日期、金额等信息，并附上相关的票据。

审核费用报销单：填写完费用报销单后，员工需将其提交给所在部门的负责人进行审核。

负责人将核对费用明细与票据，确保其合理性。

提交费用报销单：审核通过后，员工需将费用报销单提交给财务部门。

财务部门会进行进一步审查，确保费用符合公司的政策规定。

财务审批：财务部门在确认费用符合政策要求后，进行财务审批。

审批包括核对金额、确认报销事由等。

付款处理：财务部门完成审批后，将安排相应的付款操作，并将费用报销款项划入员工指定的账户。

三、审批流程部门负责人审核：费用报销单首先由员工所在部门的负责人进行审核，确认费用明细与票据的合理性。

负责人具有最终审核权限，可以批准或拒绝报销申请。

财务部门审查：审核通过后，费用报销单将被提交给财务部门。

财务部门会对费用报销单进行审查，核对费用的合规性和准确性。

财务审批：经过财务部门的审查后，费用报销单会被提交给财务主管或财务经理进行审批。

审批包括核对金额的准确性、报销事由的合理性以及公司政策的遵守情况等。

付款处理：一旦财务审批通过，财务部门将安排相应的付款操作，并将费用报销款项划入员工指定的账户。

四、注意事项遵守内部政策：报销费用必须符合公司内部的政策规定，遵守相关的报销标准和限额要求。

准确填写信息：员工在填写费用报销单时，需确保填写准确、完整的费用明细，并附上相关票据。

及时提交申请：提交费用报销申请时，需按照规定的时间节点提交，以避免延误报销流程。

保留相关证据：员工在报销费用后，应妥善保留相关票据和证明材料，以备后续审查或查询。

费用报销单流程范文
第一步：发出费用报销申请
发出费用报销申请的人可以是公司上级或员工本人，会根据需要填写
费用报销申请表格，提交报销费用的详细清单，同时附上所需的发票等凭证。

第二步：财务部审核
费用报销申请提交给财务部审核，一般由财务部经理审批，审核时需
要查验报账费用，即报销的金额是否符合公司规定、报销的费用是否有效，以及是否有必要。

第三步：总经理审批
如果费用报销申请中涉及大额费用，需要总经理审核签字同意，一般
经财务部审查后，才提交总经理审核，总经理也会审查报账费用，是否有
合理性、必要性，符合公司的规定等。

第四步：出纳支付
收到总经理审批批准文件的财务部，出纳会根据审批同意的金额支付
给报账人。

第五步：回收凭证
支付完成后，财务部有责任收回相应的凭证，以证明费用是合理报销的，它将是审核财务报销的重要依据。

总结：费用报销申请流程包括申请发出、财务部审核、总经理审批、出纳支付和凭证回收五个步骤，是一个相对完备的流程，可以有效地控制报账的详细情况。