费用报销单制度

费用报销单制度一、背景介绍费用报销单制度是指企业内部针对费用报销管理所制定的一套规章制度，用于规范和监控员工的费用报销行为。

费用报销单制度的建立旨在促进企业财务管理的规范化和高效化，保障企业的财务安全，同时也为员工提供了一个清晰的费用报销流程，以便能够及时、准确地获得费用报销。

二、制度目的制定费用报销单制度主要有以下几个目的：1. 规范费用报销行为：通过制度的建立，明确规定了费用报销的具体要求和流程，有效避免了因为个别员工的违规行为而导致的财务风险。

2. 提高财务管理效率：通过建立明确的费用报销单制度，能够减少企业内部的审批环节，加快费用报销的进程，提高财务管理的效率。

3. 精确掌握费用情况：企业通过费用报销单制度，可以准确地了解到各项费用的具体情况，有助于企业进行预算控制和财务决策，提高资金的利用效率。

三、适用范围费用报销单制度适用于企业内部所有员工，无论其职位和级别。

任何员工在进行费用报销时，都必须按照制度的规定进行操作。

四、制度内容1. 费用报销单的填写：员工在进行费用报销时，需要填写费用报销单。

费用报销单必须包含以下内容：费用报销日期、费用报销人员、费用报销项目、费用金额、费用说明以及附件等。

2. 费用报销单的审核流程：费用报销单需要经过相关部门的审核，如财务部门、人事部门等。

审核人员需要仔细审查费用报销单上的信息，确保其真实有效。

一旦有问题或异议，应及时与报销人员进行沟通解决。

3. 费用报销单的审批流程：审核通过后，费用报销单需要进行审批。

审批人员需要仔细核对费用报销单上的信息，确保其符合企业相关政策和规定。

审批人员对于费用报销单的审批结果需及时反馈给报销人员。

4. 费用报销单的支付流程：经过审批后，费用报销单需要进行支付。

支付人员需要核对费用报销单上的信息，并按照企业相关规定进行支付操作。

支付人员要保证支付的准确性和及时性，并保存好相关的支付记录和凭证。

5. 费用报销单的归档管理：完成支付后，费用报销单需要进行归档管理。

费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。

费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。

二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。

三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。

四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。

第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。

2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。

第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。

3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。

3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。

费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。

第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。

四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

费用报销单规章制度第一章总则第一条为规范公司内部费用报销制度，保障公司财务管理的稳健和规范，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部费用的报销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。

第三条公司各部门负责人应严格按照本规章制度执行，确保费用报销的合规性和准确性。

第四条员工在报销前应认真阅读本规章制度，严格按照规定操作，杜绝违规报销行为。

第二章费用报销申请流程第五条员工在发生需要报销的费用时，应填写《费用报销单》，并附上相关凭证和证明材料。

第六条费用报销单应包括报销人员姓名、部门、报销内容、金额、报销事由等信息。

第七条报销人员应在费用报销单上签字确认，并交由部门负责人审核签字。

第八条部门负责人审核签字后，费用报销单应提交至公司财务部门进行核对和审批。

第九条财务部门审批通过后，将费用报销单及相关凭证归档并安排报销款项的发放。

第十条若费用报销申请被退回，报销人员需根据意见进行修改后再次提交审核。

第三章费用报销范围和限制第十一条公司费用报销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、培训费等。

第十二条员工在报销费用时需遵守公司相关规定，不得超出公司规定的费用限制标准。

第十三条暂不予报销的费用包括但不限于个人生活消费、购买奢侈品、超出差旅标准的费用等。

第十四条公司对某些特殊费用有特别规定时，应按照规定执行，不得私自越权报销。

第十五条公司发现员工违规报销行为，有权要求员工退回相应费用并视情节严重程度予以相应处理。

第四章费用报销凭证和材料第十六条费用报销凭证应包括但不限于发票、收据、合同、协议等相关证明材料。

第十七条员工应保留相关费用报销凭证和材料，以备日后查验和审计需要。

第十八条费用报销凭证和材料应真实可靠，不得伪造或篡改，一经发现将依法处理。

第十九条公司对费用报销凭证和材料的真实性和合规性有权进行核查和审计，员工应积极配合。

第二十条公司财务部门对费用报销凭证和材料的存档管理负有保密责任，不得泄露相关信息。

企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。

借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。

6.每周三被指定为费用报销日。

培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。

当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。

二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。

超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。

5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。

如果擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。

员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。

6、出差津贴：每人每一天30元。

（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。

原则上不建议打车。

会计费用报销制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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费用报销单的财务制度一、总则为规范公司各项费用的报销管理，保障公司的财务安全，提高财务运作效率，特制定本费用报销单的财务制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的各项费用报销管理，包括但不限于差旅费、会议费、办公费、业务招待费等。

三、费用报销单的填写要求1.费用报销单应详细记录报销事由、金额、时间等相关信息，并经报销人签字确认。

2.费用报销单应按照公司规定的格式进行填写，不得有涂改或涂抹现象。

3.费用报销单上需附上相关费用的原始票据和发票，以便财务核对。

4.费用报销单应在报销事发生后的15个工作日内提交至财务部门进行审核。

四、费用报销标准1.差旅费：按照公司规定的差旅标准进行报销，需提供差旅行程、交通票据和住宿费用等原始票据。

2.会议费：会议费用需提供会议议程、会议费用明细和与会人员名单等相关文件。

3.办公费：办公费用包括办公用品、办公设备维修、水电费等，需提供购买发票或费用明细。

4.业务招待费：业务招待费应有邀请函、用餐发票和招待对象名单等相关文件。

五、费用报销流程1.报销人填写完整的费用报销单并附上相关票据，提交至所在部门主管审批。

2.部门主管审核无误后，将费用报销单和相关票据一并提交至财务部门进行核验。

3.财务部门审核完毕后，将费用报销单报销金额转账至报销人员指定的账户。

4.公司财务部门每月对费用报销单进行台账核对，确保报销款项的准确性和合规性。

六、费用报销违规处理1.报销人未按规定填写费用报销单或未提供相关票据的，财务部门有权拒绝受理。

2.报销人填写虚假信息或故意篡改报销单的，将按公司相关制度对其进行严肃处理。

3.财务部门发现报销人存在多次违规行为的，将取消其报销资格并追究相应责任。

七、费用报销单的保存和归档1.财务部门将费用报销单和相关文件进行归档保存，不得私自销毁或外传。

2.费用报销单需保存至少5年以上，以备日后审计需要。

3.报销人员需妥善保管好自己的相关票据，以备日后核查需要。

八、附则1.本制度一经制定，立即生效，如有补充或修订，须经公司财务部门和董事会审批后执行。

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

费用报销单管理制度一、总则为了规范公司费用报销流程，加强费用使用管理，提高费用使用效率，特订立本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工的费用报销行为。

三、费用报销申请1.员工应依据公司相关规定，使用指定的费用报销单进行费用报销申请。

报销单应包括以下内容：–报销项目明细：明确认真的费用项目，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、接待费等；–收款单位及账户信息：需供给收款单位和账户信息，便利资金划拨；–发票和凭证：报销单必需附带发票和相关凭证，确保报销的费用真实、合法、规范；2.报销单须填写真实精准的信息，不得伪造或篡改。

一经发觉，将追究相关责任人的法律责任。

四、费用报销审批1.提交报销单后，员工的部门主管或上级应审查报销单的真实性、合规性及合理性，确保报销行为符合公司政策。

2.审批流程应明确，严格依照公司相关规定进行。

3.审批人员应在提交申请后的3个工作日内完成审批操作，如有特别情况需要延迟审批，应提前告知申请人。

五、费用报销审批权责1.费用报销申请需经部门主管或上级审批同意后方可报销；2.部门主管或上级应负责对费用报销申请的真实性和合规性进行审查，并在审批看法中进行明确记录；3.值得注意的是，审批人员不得审批属于本身的费用报销申请，应有其他部门主管或上级审批。

六、费用报销支出1.费用报销审批通过后，公司财务部门应适时进行支出。

2.支出时，财务部门应核对费用报销单以及相关票据和凭证，并确保报销款项的精准性、合规性。

3.财务部门应在费用报销通过后的7个工作日内完成支出，如有特别情况需延迟支出，应提前告知报销人员。

七、费用报销记录保存1.公司财务部门应保存全部费用报销单据、发票和相关凭证，至少保存5年。

八、费用报销违规处理对于违反本管理制度或其他相关规定的费用报销行为，将依据公司内部规章制度进行处理，包括但不限于以下措施： - 予以口头或书面警告； - 吊销费用报销权限； - 追究法律责任，如涉嫌违法违纪，将移交相关部门处理。

公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。

该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。

以下是公司费用报销管理制度的一般内容：1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。

2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。

较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。

3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。

如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。

4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。

5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。

6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。

7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。

需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。

公司费用报销管理制度（二）一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。

本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。

三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。

2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。

3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。

公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。

即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。

____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。

市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。

报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。

____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。

3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。

报销制度（实用5篇）1.报销制度第1篇1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

⑴、报销发票单位名称需写全称“xxx”;⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;⑶、原则上跨年度发票不允许报销;⑷、发票内容与报销单内容一致;⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;⑹、报销单上需写明所附单据数量;⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。

会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。

⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。

⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。

⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。

⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。

4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。

5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;2.报销制度第2篇报销制度管理办法一为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

财务费用报销单填写的规章制度-文书模板一、总体要求1. 真实性原则：报销人必须确保费用的真实性，不得虚报、谎报费用。

所有报销的费用必须有实际发生的业务依据，如发票、收据、合同等。

2. 合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和公司财务制度的规定。

报销的费用必须是合法合规的支出，不得用于非法或违规活动。

3. 及时性原则：费用发生后，应及时填写报销单并提交审核。

一般规定当月费用当月报销，特殊情况不得超过规定的报销期限。

二、报销单填写规范1. 基本信息填写报销人：填写实际发生费用的人员姓名。

部门：填写报销人所在的部门名称。

报销日期：填写提交报销单的具体日期。

费用项目：详细列出报销的费用项目名称，如差旅费、办公费、业务招待费等。

金额：填写每个费用项目的具体金额，数字必须准确无误，大写和小写金额要一致。

2. 明细内容填写对于费用项目，应在报销单上详细说明费用的明细内容，包括费用发生的时间、地点、事由等。

例如，差旅费报销应注明出差日期、出差地点、出差事由、交通方式等；办公费报销应注明购买的办公用品名称、数量、单价等。

如果费用涉及多个明细项目，应分别列出并计算金额小计。

3. 附件要求报销单必须附有相应的原始凭证，如发票、收据、车票、机票、住宿清单等。

原始凭证必须真实、合法、有效，且与报销单上的费用项目和金额一致。

发票要求：发票必须是正规的税务发票或财政收据，发票上的单位名称、税号、金额等信息必须清晰完整。

发票内容应与报销项目相符，不得开具与实际业务不符的发票。

附件张数：在报销单上注明附件的张数，以便审核人员核对。

4. 审批流程报销单必须经过严格的审批流程，确保费用的合理性和合规性。

审批流程一般包括部门负责人审批、财务部门审核、公司领导审批等环节。

部门负责人审批：部门负责人应审核报销费用是否与本部门业务相关，费用是否合理，报销单填写是否规范等。

财务部门审核：财务部门应审核报销单的金额计算是否准确，发票是否合法有效，费用是否符合公司财务制度的规定等。

公司费用报销管理制度模板5篇公司费用报销管理制度模板【篇1】●第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

●第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。

如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.公司费用报销管理制度模板【篇2】一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。

费用报销管理制度（优秀6篇）费用报销管理制度篇一１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。

２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。

２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。