财务交接清单

会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

全面更新的财务经理工作交接清单引言本工作交接清单旨在确保财务经理职位的顺利过渡，保证接任者能够快速熟悉工作内容，确保公司财务运作的连续性和稳定性。

请交接双方严格按照清单执行，如有特殊情况，需双方协商一致后方可调整。

交接内容一、公司财务政策与流程1. 公司财务政策文件2. 财务相关操作手册3. 财务流程图4. 各项财务审批权限规定二、财务报表与分析1. 最近12个月财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）2. 财务报表编制说明3. 主要财务指标计算公式4. 财务分析报告模板及编制方法三、预算管理1. 下一年度财务预算草案2. 预算编制指南3. 预算调整流程4. 预算执行监控报告四、财务信息系统1. 财务信息系统用户手册2. 数据备份文件3. 信息系统操作权限分配4. 信息系统常见问题解答五、财务合规与风险管理1. 财务合规政策文件2. 内部控制手册3. 风险监测与应对措施4. 以往审计意见及改进措施六、税务管理1. 税种认定及税率表2. 税收优惠政策文件3. 税务申报流程及注意事项4. 以往税务审计应对记录七、资金管理1. 银行账户管理文件2. 资金调拨流程3. 对外投资及融资政策4. 现金流预测报告八、成本控制1. 成本核算政策及流程2. 成本控制措施3. 成本分析报告4. 成本优化项目案例九、薪资与福利1. 薪资结构及计算公式2. 福利政策文件3. 薪资发放流程4. 社保公积金缴纳操作十、固定资产与折旧1. 固定资产目录2. 固定资产购置流程3. 折旧政策及计算方法4. 固定资产清理流程十一、工作交接特殊事项1. 目前进行中的重大财务项目2. 预计会出现的财务风险及应对策略3. 与其他部门配合事宜及联系方式4. 工作交接后遗留问题处理规定交接程序1. 交接双方应提前安排交接时间，确保交接期间工作不断档。

2. 交接时，由离职财务经理对清单内容进行详细解释，确保接任者充分理解各项业务。

3. 交接双方应在交接完成后签字确认，并留存交接记录。

财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。

3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

交接清单（模式）
（写明交接的原因）
一、现金
1、现金收入
2、现金支出
3、现库存现金
二、银行存款
1、银行收入
2、银行支出
3、银行存款余额
三、应支未支款项、应收未收款项
四、其他应交接的资料、事项、物品等
此财务交接单以交接日期为准生效，以前的由×××校长负责，该日期以后由×××校长负责，此交接单以外的任何数字概不生效。

以上所有往来业务经双方校长核对无误。

此交接单一式多份，谁保存（教育局、财政所、学校、原校长、现校长）。

财务人员：
移交人：
接管人：
监交人：
×××学校
日期
附：1、上月（最近）会计报表
2、往来明细（即债务明细等）
3、资产明细
4、银行明细（本月）。

财务工作移交清单_财务工作交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。

财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。

现办理如下交接：一、交接日期：20__年_月_日二、具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：__元，经核对无误;3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：__(签名盖章)接管人：__(签名盖章)监交人：__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

财务交接清单模板
以下是一个简单的财务交接清单模板，可根据实际情况进行修改和扩充：
1. 财务文件清单：
- 财务报表：年度财务报表、月度财务报表等
- 凭证和收据：收款凭证、付款凭证、发票、退款收据等
- 银行对账单：银行存款对账单、银行账户结单等
- 合同和协议：与金融机构、供应商、客户等的合同和协议
- 税务文件：税务申报表、发票领用登记簿等
2. 银行账户信息：
- 银行账号和户名
- 开户行和开户地点
- 银行联系人和联系方式
- 银行账户余额和交易记录
3. 财务系统和软件：
- 财务系统名称和版本
- 账套和科目设置
- 用户名和密码
- 软件安装文件和许可证信息
4. 员工工资和福利信息：
- 员工工资结构和薪资记录
- 社保和公积金缴纳情况
- 员工福利和奖励制度
5. 税务信息：
- 税务登记证和税务登记号
- 税务申报表和纳税申报记录
- 税务发票领用登记簿和使用情况
6. 债权和债务信息：
- 借款合同和借款余额
- 应付账款和应付票据
- 应收账款和应收票据
7. 其他重要信息：
- 财务政策和流程文件
- 财务制度和会计准则
- 重要财务指标和分析报告
以上是一个基本的财务交接清单模板，根据实际情况可以增加或删除相关内容。

财务工作交接单篇一：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供支持。

1）、记账凭证：2021年本；2021年本。

2）、财务报表：2021年份；2021年份。

3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2021年份；2021年份。

4）、抵扣联及清单(按月)：2021年份；2021年份。

5）、税务税费申报卡张，密码：；发票申报卡张。

密码：。

6）、发票领购本本，密码：。

7）、增值税专用发票张；普通发票张。

8）、审计报告、汇算清缴报告：2021年份；2021年份。

9）、总分类明细账：2021年本；2021年本。

10）、总账：2021年本；2021年本。

11）、原材料明细账：2021年本；2021年本。

2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。

1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、社会团体代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证十七位本有关合同3、资金方面：1）网银密码。

2）支票领购本、密码。

3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。

7）银行开户许可证4、有关微信办事的密码。

海关、外汇。

5、每月需要向哪些部门直接提供报表、哪些报表。

部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。

7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。

8、钥匙经手期间的资产评估报告如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接管人：监交人：年月日篇二：会计人员工作交接清单会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款发票登记簿中,对已开出至今仍未在此之前收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订层次结构承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日篇三：财务交接单财务交接单移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、账簿类。

1. 总账：这可是财务的“司令部”，所有账目汇总都在这儿啦。

从[起始日期]到[截止日期]的都齐全，账本已经翻到最新的记账页面，用黄色便利贴做了标记哦。

2. 明细账：各种明细都在这堆本子里。

像是应收账款明细账，能看到谁欠咱们钱，欠了多少；还有应付账款明细账，咱欠别人的也一目了然。

每本明细账的侧面都贴了小标签，注明是什么明细，找起来超方便。

3. 现金日记账：记录现金收支的小本本。

每一笔收支都有日期、摘要、金额，我还在旁边简单备注了收支的原因呢。

最后一笔收支是[具体日期]，余额是[X]元，我已经核对了好几遍，肯定没错哒。

4. 银行存款日记账：咱们在各个银行账户的收支情况全在这儿。

有[银行名称1]、[银行名称2]等账户的日记账，每个账户都单独成册。

和银行对账单也都核对过了，差异都已经处理清楚，你可以放心接手。

二、凭证类。

1. 记账凭证：这是财务工作的“证据链”，从[起始日期]开始到[截止日期]的凭证都按照月份整理好了，每个月的凭证装在一个文件袋里，袋子上写了月份。

凭证后面都附着原始单据，像发票、收据之类的，要是有疑问，直接看后面的单据就行。

2. 原始凭证：除了记账凭证后面的那些，还有一些单独存放的原始凭证，比如一些未入账的发票或者特殊业务的单据。

这些我也都按照类型分好了，有报销类的、采购类的、销售类的等等。

我还做了一个简单的索引表，你可以根据索引快速找到你想要的单据。

三、报表类。

1. 月度财务报表：每个月的资产负债表、利润表、现金流量表都在这里。

报表都是按照财务制度编制的，数据都经过仔细核对。

如果有什么特殊情况或者调整事项，我在报表的备注栏里都写清楚了，你看的时候可以留意一下。

2. 年度财务报表：包括年度的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表。

这些报表是对全年财务状况的总结，非常重要哦。

我还准备了一份报表编制说明，里面详细解释了一些重要数据的来源和计算方法，希望能帮助你更好地理解报表。