财务工作交接单

财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料和各种会计物品，并列示于交接清单上。

3 、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品 ;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3 、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符 ; 必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

全面更新的财务经理工作交接清单引言本工作交接清单旨在确保财务经理职位的顺利过渡，保证接任者能够快速熟悉工作内容，确保公司财务运作的连续性和稳定性。

请交接双方严格按照清单执行，如有特殊情况，需双方协商一致后方可调整。

交接内容一、公司财务政策与流程1. 公司财务政策文件2. 财务相关操作手册3. 财务流程图4. 各项财务审批权限规定二、财务报表与分析1. 最近12个月财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）2. 财务报表编制说明3. 主要财务指标计算公式4. 财务分析报告模板及编制方法三、预算管理1. 下一年度财务预算草案2. 预算编制指南3. 预算调整流程4. 预算执行监控报告四、财务信息系统1. 财务信息系统用户手册2. 数据备份文件3. 信息系统操作权限分配4. 信息系统常见问题解答五、财务合规与风险管理1. 财务合规政策文件2. 内部控制手册3. 风险监测与应对措施4. 以往审计意见及改进措施六、税务管理1. 税种认定及税率表2. 税收优惠政策文件3. 税务申报流程及注意事项4. 以往税务审计应对记录七、资金管理1. 银行账户管理文件2. 资金调拨流程3. 对外投资及融资政策4. 现金流预测报告八、成本控制1. 成本核算政策及流程2. 成本控制措施3. 成本分析报告4. 成本优化项目案例九、薪资与福利1. 薪资结构及计算公式2. 福利政策文件3. 薪资发放流程4. 社保公积金缴纳操作十、固定资产与折旧1. 固定资产目录2. 固定资产购置流程3. 折旧政策及计算方法4. 固定资产清理流程十一、工作交接特殊事项1. 目前进行中的重大财务项目2. 预计会出现的财务风险及应对策略3. 与其他部门配合事宜及联系方式4. 工作交接后遗留问题处理规定交接程序1. 交接双方应提前安排交接时间，确保交接期间工作不断档。

2. 交接时，由离职财务经理对清单内容进行详细解释，确保接任者充分理解各项业务。

3. 交接双方应在交接完成后签字确认，并留存交接记录。

财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的_____张，空白_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。

附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：_____件。

移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

会计交接清单会计交接清单一、目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。

二、范围适用于集团所有财务人员。

三、职责1.移交人责任编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2.接收人责任检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

熟悉工作的各项流程和运作。

3.监交人的责任审核交接的各类资产、文档资料、实物。

及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

四、工作交接要求1.移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。

2.财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。

3.接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。

移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

4.财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。

5.公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。

五、工作交接的内容1.印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。

2.票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿3.发票类：普通发票，增值税进、销项发票4.资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等5.报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等6.内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等7.电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等8.会计凭证及其他会计资料。

会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。

现办理如下交接：一、交接日期：20__年_月_日二、具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：__元，经核对无误;3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：__(签名盖章)接管人：__(签名盖章)监交人：__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

财务工作交接表财务工作交接表使用说明在财务工作中，随着人员变动或岗位调整，确保财务工作的连续性和准确性显得尤为重要。

因此，财务工作交接表成为了财务人员之间不可或缺的重要工具。

本说明旨在详细阐述财务工作交接表的使用方法和注意事项，以确保交接过程的顺利进行。

一、交接表的作用与意义财务工作交接表作为财务领域的一项标准操作流程，其核心目的在于明确交接双方的责任与义务，确保所有财务资料、经济事项及信息系统权限的完整、准确交接。

通过详尽的记录和确认，有效避免因人员变动导致的财务工作中断或信息遗漏，保障公司财务体系的稳定运行。

二、交接表的主要内容1. 基本信息交接表首先需填写交接双方的基本信息，包括工号、姓名、部门、岗位等，以便明确交接的主体与范围。

同时，还需记录交接日期和完成日期，以便后续跟踪与核实。

2. 财务资料移交财务资料是交接工作的重中之重，包括但不限于账簿、凭证、各类报表、财务办公用品及工具、财务证章、已使用的票据存根及留存件、未使用的票据以及各类合同等。

在填写时，需详细列出每项资料的具体名称、数量及存放位置，确保接收人能够准确无误地接收并管理。

3. 经济事项移交经济事项的移交是财务交接中的另一个关键环节。

这包括但不限于库存现金、银行存款、代收款专用户以及各银行账户的具体金额与余额等。

在交接过程中，需确保所有经济事项均得到详细记录，并经过双方核对确认无误。

4. 信息系统权限交接随着财务信息化的不断深入，信息系统权限的交接也变得越来越重要。

在交接表中，需明确列出交接人所拥有的各项信息系统权限，包括但不限于财务软件、ERP系统、OA系统等，并注明交接后的权限分配情况。

这有助于确保接收人在接手后能够迅速熟悉并顺利开展工作。

5. 其他交接事项除上述内容外，还可能存在其他需要交接的事项，如未完成的财务项目、待处理的财务问题等。

在交接表中，应对这些事项进行逐一说明，并明确后续处理方案与责任归属。

三、使用注意事项1. 细致入微，全面记录在填写交接表时，应秉持细致入微的原则，对每一项交接内容都进行详尽的记录。

会计交接清单范本1.财务交接单怎么写具体财务交接单格式如图：财务人员离职前可能需要交接的资料：1、以前年度的所有凭证、所有账本。

2、交接最近3年的纳税申报底单。

3、将银行对账单和账目上进行核对。

4、交接现金，并和现金账进行核对。

5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额。

6、交接发票，并核对数量。

7、财务章交接。

8、公司的进出货往来有关的账本，有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。

各类总账、明细账核对后填写有关交接报告，双方、单位负责人、财务负责人签字。

交接时需做的其他工作：1、打印银行对账单。

2、需向接收人员交代所有纳税申报方式，并逐一进行实验。

3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。

注意几点：1、由于双方交接，首要的你要找老板说，需要找会计师事务所做个税审，这样会计师事务所就会帮你查了。

2、所有交接必须做好交接单，交接时必须有第三人在场并签字。

3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录。

4、交接时，交接人员需在交接单上签字。

如日后他做的账出现了问题的话，在法律的角度来讲，还是由交接人负责。

5、尽量在走之前的一个月内把以前账核对一次。

如出现差错最好急时解决。

2.财务交接单怎么写财务工作交接单移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2.库存国库券：xx元，经核对无误；3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚；2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

一、工作交接：
1、部门整体工作管理及协调交接大区财务总监臧小青总及陈锋总；
2、部门具体工作分工见《人员分工》表；
3、流程提交及审批注意事项见《流程注意》；
4、文件、合同、资料交接清单见《文件交接清单》；
5、遗留问题工作需清理见《遗留问题工作》。

二、后期部门工作及沟通机制
1、工作机制，工作内容参照分工全面管理各自工作，并对存在的问题跟进整改，工作结果直接汇报臧总/陈总；
2、沟通机制，部门内存在异议或需内部解决的工作，杨胜香牵头组织内部讨论解决，若无法解决或需领导决策性
臧总/陈总；
法解决或需领导决策性问题，对接臧总/陈总协调处理；。

财务交接单模板在公司内部进行财务交接是一项非常重要的工作，它涉及到公司财务的安全和稳定。

为了确保财务交接工作的顺利进行，特制定了以下财务交接单模板，以便财务人员在交接时能够清晰明了地记录和确认交接内容，确保双方的利益。

一、基本信息。

1. 交接人员信息。

姓名，____________。

部门，____________。

职务，____________。

联系方式，____________。

2. 接收人员信息。

姓名，____________。

部门，____________。

职务，____________。

联系方式，____________。

3. 交接时间，____________。

二、交接内容。

1. 财务资料交接。

a. 现金交接金额，____________。

b. 银行存款账户及余额，____________。

c. 财务报表，____________。

d. 发票及票据，____________。

e. 其他财务资料，____________。

2. 财务制度交接。

a. 财务管理制度文件，____________。

b. 财务流程及规范，____________。

c. 财务软件及账号密码，____________。

d. 其他相关制度，____________。

3. 财务事项交接。

a. 未结清账款，____________。

b. 未报销费用，____________。

c. 未处理财务纠纷，____________。

d. 其他财务事项，____________。

三、交接确认。

1. 交接人员确认。

交接人员确认以上交接内容属实，不存在遗漏或隐瞒情况。

2. 接收人员确认。

接收人员确认以上交接内容齐全，并已核对无误。

四、其他事项。

1. 交接备注，____________。

2. 相关附件，____________。

3. 签字确认，交接人员签名____________；接收人员签名____________。

以上为财务交接单模板内容，希望各位财务人员在进行财务交接时能够按照该模板认真填写和确认，确保财务交接工作的顺利进行。