财务人员交接制度附带财务人员交接清单精编

.财务人员交接制度一、总则1. 为了规X 会计人员的管理,确保会计人员变动岗位时,区分清楚岗位变动先后岗位责任人的责任,确保会计工作的先后衔接,防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生,根据有关规定,结合本组织具体情况,制定本制度.2. 会计人员调动工作、变动岗位或者因故离职的,必须按照本制度的规定处理善后事宜,与接管人员办清交接手续,编制移交清册,否则,一律不得离岗.二、移交会计人员离岗办理移交手续前,必须做好以下各项工作：1. 已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕.2. 尚未登记的账目应当登记完毕,并在最后一笔余额后盖经办人员印章.3. 整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料.要核实所有内外往来账目,部门间财产物资账,并尽可能处理结清,处理不完的列表交接..4. 编制移交清册.移交清册普通应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、##、移交清册页数以与需要说明的问题和意见等.交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容.会计核算已实行电算化的,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件与密码、会计软件数据挪移存储等与有关资料实物等内容.5. 会计人员暂时离职或者因病不能工作需要他人接替或者代理的,财务负责人必须指定有关人员接替或者代理,并办理交接手续.暂时离职会计人员恢复工作的,应当与接替或者代替人员办理交接手续.6. 移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交,但委托人应当承担相关责任.7. 项目结束撤销的,项目人员也应办理清算工作.清算工作未完毕前,不得离职.接收人员和移交日期由组织财务负责人确定.三、接管会计人员办理交接手续时,移交人员要按照移交清册逐项移交,接管人员要逐项核对点收,并注意以下几点：1. 现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交.库存现金、有价证券必须预会计账簿记录保持一致,不一致时,移交人要在规定期限内负责查清处理.2. 会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏.如有短缺,要查明原因,并要在移交册中加以注明, 由移交人负责.3. 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如不一致,应当编制银行余额调节表调节相符.4. 财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符.要通过随机抽查个别账户余额方式,核实账账、账实的核对情况.5. 接管的会计人员应继续使用移交的账簿,不得自行另立新账,以保持会计信息记录的连续性、完整性.6. 移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清晰,移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在电脑上进行实际操作, 以检查电子数据的运行和有关数字的情况, 在实际操作状态下进行交接.四、监交1. 会计人员办理交接时/必须有专人负责监交.普通会计人员交接/ 由财务负责人监交；财务负责人交接/ 由单位负责人监.交2. 交接工作结束后/交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章/ 以明确责任.移交清册一式四份/交接双方、监交人各一份/机构存档一份.五、附则本制度由##祥发建设##制定、解释和修改/ 自颁布之日起施行.附：财务人员交接清单单位〔章〕年月日类别名称年度份数备注纸质交接材料电子版交接材料待办事项交接其他工作交接交接人员移交人##接收人##监交人##职务职务职务移交人签字：接收人签字：监交人签字：单位〔章〕：年月日金额单位：元项目一、现金帐面余额加：未入帐收入单据减：未入帐付出单据二、应余现金余额三、实际清点现金四、未使用现金支票号五、未使用收据〔发票〕六、银行存款账面余额加：未达账项调增额减：未达账项调减额金额共〔共〔备注〕X〕X注：本表一式四份,移交人、接收人、监交人各一份,机构存档一份.移交人签字：接收人签字：监交人签字：年 月 日单位〔章〕 ： 年 月 日金额单位：元金 额 金 额金 额 科目名称 科目名称 科目名称 七、银行存款调整后余额八、银行对账单实际余额九、未使用转账支票号十、印章〔枚〕十一、有价证券十二、其他共〔 〕X移交人签字：接收人签字：监交人签字：年月日单位〔章〕：年月日交接年度会计凭证会计帐簿会计报表其它资料一、本年〔 - 月份〕二、以前年度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、移交人签字：接收人签字：监交人签字：年 月 日 三、移交经管票据、 公章、文件等 本,起止：枚收据 公章。

财务工作交接制度模板范本一、目的为确保公司财务工作的连续性和稳定性，规范财务人员工作交接程序，明确交接双方的责任，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间（一周以上，且无法上网）等情况下的财务工作交接。

三、职责1. 移交人责任：（1）编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

（2）负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

（3）梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2. 接收人责任：（1）检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

（2）对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

（3）熟悉工作的各项流程和运作。

3. 监交人的责任：（1）审核交接的各类资产、文档资料、实物。

（2）及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

四、工作内容及流程1. 工作交接要求（1）财务人员因岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间（一周以上，且无法上网）等情况，必须办理工作交接。

（2）移交人应在离职前完成所有交接工作，确保财务工作的连续性和稳定性。

（3）交接工作应在监交人的指导下进行，确保交接的准确性和完整性。

2. 交接内容（1）财务报表、财务报告、财务分析等财务成果性资料。

（2）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料。

（3）税务申报、税收筹划等税务资料。

（4）财务管理制度、财务流程、财务预算等财务管理相关资料。

（5）银行存款、现金、应收账款、应付账款等财务账户资料。

（6）财务软件账号、密码、系统设置等财务信息系统资料。

（7）其他与财务工作相关的资料和资产。

3. 交接流程（1）移交人向接收人说明交接内容，并提供相关资料。

（2）接收人对交接资料进行审核，确保资料的完整性和准确性。

（3）监交人对交接过程进行监督，确保交接的合规性和有效性。

财务人员交接管理制度财务人员交接管理制度1. 引言财务人员交接管理制度是为了确保财务人员在离职或换岗时能够顺利将工作交接给新的财务人员，保障企业的财务管理工作的连续性和正常运转。

本制度旨在规范和优化财务人员交接的流程和要求，确保信息的准确传递和知识的顺利转移。

2. 交接类型财务人员的交接可以分为以下两种类型：2.1 离职交接当财务人员离职时，需要进行离职交接。

离职交接的目的是将财务人员所负责的工作和资料交接给新的财务人员或者相关部门。

2.2 换岗交接当财务人员换岗时，需要进行换岗交接。

换岗交接是将财务人员原来负责的工作和资料交接给新的财务人员，同时了解新的财务工作职责和流程。

3. 交接流程财务人员交接的流程如下：3.1 事先准备在交接开始之前，需要进行事先准备工作：将财务工作的相关资料整理归档，并编制清单。

安排交接时间和地点，确保交接过程的顺利进行。

3.2 交接内容交接过程中，需要涉及以下内容：财务工作的相关文件和资料的交接：包括账簿、凭证、合同、报告等。

财务系统的交接：确保新的财务人员能够顺利登录并操作财务系统。

财务工作流程和规范的交接：将财务工作的流程和规范进行详细说明，并提供相关文档和培训材料。

系统权限的交接：将财务人员需要的系统权限进行交接和变更。

3.3 进度跟踪和反馈在交接过程中，需要进行进度跟踪和反馈：设立交接的时间节点，确保交接的按时完成。

定期进行交接进展的评估和反馈，及时解决交接中的问题和困难。

4. 交接要求为了保证财务人员交接的顺利进行和信息的准确传递，需要遵守以下要求：交接双方应保持积极配合和沟通，确保信息的完整和准确传递。

交接过程中的文件和资料应按照分类整理，并进行清晰的标注和记录。

交接前应进行资料的备份，以防止交接中的意外损失。

交接过程中，应留出足够的时间进行说明和培训，确保新的财务人员能够顺利接手工作。

交接完成后，应对交接进行评估和总结，及时进行改进和优化。

5. 其他事项在财务人员交接过程中，还需要注意以下事项：交接过程中的保密：财务人员在交接过程中应遵守保密协议，确保财务信息的安全性和保密性。

财务人员工作交接制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范财务人员工作交接的程序和要求，确保财务工作的连续性和准确性。

适用于公司所有财务人员的工作交接环节。

2. 工作交接流程2.1 交接前的准备工作•将工作交接的原因、范围和交接的详细内容明确记录，并与上级主管沟通确认。

•制定详细的交接计划，包括时间、地点和参与人员，并向相关人员进行通知。

•准备相关的交接资料，包括工作手册、相关文件和记录、账务资料等。

2.2 交接过程1.交接双方进行面对面的交流，对工作内容进行详细说明。

2.积极解答新负责人的问题，并提供充足的支持和指导。

3.详细介绍各项工作的流程、注意事项和相关制度。

4.将所有相关文件和记录交予新负责人，并确保其理解相关内容。

5.协商确定交接时间节点，确保工作过渡的顺利进行。

2.3 交接后的跟进工作•新负责人对接收到的工作进行核对和整理，并制定工作计划。

•负责人对工作交接的情况进行总结和评估，并及时向上级进行汇报。

•针对工作交接中存在的问题，及时进行改进和优化。

3. 管理标准3.1 工作交接的要求•交接双方要保持有效的沟通，明确交接的内容和时间表。

•交接双方要全面掌握工作的流程和要点，确保工作的连续性。

•交接双方要保护工作涉及的机密信息，禁止泄露相关资料。

•交接双方要保持诚信和责任心，确保工作交接的准确性和完整性。

3.2 交接资料的要求•交接资料要详实、准确、完整，确保新负责人能够顺利进行工作。

•交接资料要进行分类和整理，便于新负责人的查阅和使用。

•交接资料要进行备份和存档，确保数据的安全性和可追溯性。

4. 考核标准4.1 交接过程的考核标准•是否按照规定的程序进行工作交接。

•交接双方是否进行充分的沟通和联络。

•交接双方是否对所交接的工作内容进行全面的介绍和说明。

•新负责人是否能够理解和掌握相关工作流程和注意事项。

•交接双方是否遵守保密和诚信原则，确保工作的安全性。

4.2 跟进工作的考核标准•新负责人是否按照交接的内容和要求进行工作。

财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。

3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

财务人员交接规章制度一、交接前准备工作1.确定交接时间和地点，由公司财务主管指定。

2.交接双方准备交接材料，包括交接清单、财务记录、相关文件等。

3.交接人员了解公司财务制度和相关流程。

4.交接人员进行必要的培训和知识传递。

二、财务人员交接的具体规定1.交接人员之间要进行充分的沟通和信息共享，确保交接的顺利进行。

2.由交接人员共同编制一份详细的交接清单，包括需要交接的财务项目、账目、文件等。

3.交接人员要按照清单的要求逐项进行交接，交接前一方要给交接后一方做必要的讲解和指导。

4.交接人员要详细记录和归档交接过程中的重要事项和难点，并留下书面的交接记录。

5.交接完成后，交接人员要共同核对财务数据和账目的完整性和准确性，并进行签字确认。

以下是一个财务人员交接应用清单的范例，可以根据实际情况进行修改和补充：1.财务项目交接-现金和银行存款-应收账款和坏账准备-应付账款和预付款项-债务和贷款-固定资产和折旧-股权和股息-税务处理和报表-不同部门的财务报告2.财务账目交接-会计凭证和账簿-总帐和分户帐-利润表和资产负债表-资金流量表和现金报表-期末调整和年度结账3.相关文件交接-发票和收据-合同和协议-审计和验收报告-经营报告和预算报告-公司章程和内部控制文件以上是财务人员交接规章制度的一个范例，根据实际情况可以进行调整和补充。

这样的规章制度可以有效保障财务工作的连续性和准确性，同时也方便了新接手财务工作的人员的快速上手。

在实施过程中，我们建议公司财务主管和相关人员严格遵守规章制度，并定期进行规章制度的评估和改进，以保证其有效性和适应性。

财务工作移交清单范本实用版3篇Model financial work list汇报人：JinTai College财务工作移交清单范本实用版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单模板2、篇章2：财务工作移交清单模板3、篇章3：财务工作移交清单模板篇章1:财务工作移交清单模板附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日 -----年月日联系电话（离职后）：交接内容（根据本人具体岗位填写）1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）：总会计师（财务总监）：注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字;会计机构负责人（会计主管人员）离职由总会计师（财务总监）签字。

财务人员交接管理制度1. 引言财务人员在组织中扮演着至关重要的角色，他们的工作涉及到组织的财务安全和稳定运作。

为了保证财务工作的连续性和透明性，在财务人员变动时，制定一套完善的交接管理制度显得尤为重要。

本文档旨在规范财务人员交接的流程和责任，以确保交接工作的顺利进行。

2. 交接筹备在进行财务人员交接之前，相关部门应进行充分的筹备工作，包括但不限于：•准备相关的交接资料和文档，例如财务报表、账目记录、合同和协议等；•确定交接时间和地点，确保交接过程不会对正常的财务工作造成干扰；•指定一位负责人，负责协调和监督整个交接过程。

3. 交接流程财务人员交接应按照流程进行：3.1 交接准备阶段•交接人员应在交接前的一段时间内进行充分的准备工作，包括整理财务文件和记录，确保交接的信息完整和准确；•交接人员还应与接收人员进行沟通，明确交接的内容和细节，确保双方对工作的期望和要求一致。

3.2 交接会议•在交接正式开始前，交接人员和接收人员应召开交接会议，讨论和确认交接的目标、内容、时间表和责任；•交接会议应记录会议纪要，明确双方的责任和承诺，并由相关人员签字确认。

3.3 文件和记录交接•交接人员应逐一介绍和交接相关的文件和记录，包括财务报表、账目记录、合同和协议等；•接收人员应核对并确认接收的文件和记录的完整性和准确性，并在接收清单上签字。

3.4 系统和权限交接•交接人员应将财务相关的系统账号和权限逐一转交给接收人员，并确保接收人员了解和掌握相关操作流程和规范；•接收人员应及时更改密码，确保账号的安全性。

3.5 培训和支持•交接人员应对接收人员提供必要的培训和支持，包括但不限于操作系统、使用财务软件等；•接收人员应积极学习和熟悉相关知识和技能，并在需要时向交接人员寻求帮助和指导。

4. 交接责任在财务人员交接过程中，交接人员和接收人员均有各自的责任和义务。

4.1 交接人员责任•做好充分的交接准备工作，确保交接的信息完整和准确；•与接收人员进行及时有效的沟通，明确交接的内容和细节；•提供必要的培训和支持，确保接收人员能够熟练掌握工作。

财务人员交接管理制度财务人员交接管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范财务人员交接工作流程和责任分工，确保财务工作的连续性和准确性，保护企业财务安全。

二、适用范围本制度适用于所有从事财务工作的人员，包括财务主管、财务助理等。

三、交接程序1. 当一位财务人员即将离职或暂时离开岗位时，应提前通知上级并填写《财务人员交接申请表》，说明离职或离开的原因和时间。

2. 交接人员应在离职前的两周内开始交接工作，确保没有遗漏和差错。

3. 财务主管应组织交接人员和离职人员开展工作交接会议，明确交接事项和工作重点。

4. 交接人员应将整个工作流程以及相关文件和账目进行全面了解和熟悉，并向离职人员提出问题并记录要点。

5. 交接过程中，交接人员应详细记录交接事项和要点，以备后续查询和参考。

6. 离职人员应对交接人员提出的问题给予详细解答，并将重要事项和注意事项进行说明。

四、交接内容1. 交接人员需要了解和掌握财务工作的整体流程和操作规范，包括日常记账、报销审批、付款和收款等环节。

2. 交接人员需要掌握企业财务软件的使用方法和操作技巧，确保能够熟练处理各类财务操作。

3. 交接人员需要熟悉和了解公司的财务政策和制度，确保在操作过程中符合相关规定和要求。

4. 交接人员需要了解和掌握数据库和文件的存储位置和命名规范，确保后续能够方便地查找和管理相关数据和文件。

5. 交接人员需要了解和掌握财务报表的制作和分析方法，以及报表的提交和审核流程，确保报表的准确性和及时性。

五、交接责任1. 离职人员需要如实提供财务工作的相关信息和资料，并保证不泄漏公司的财务机密。

2. 交接人员需要认真负责地接收和整理离职人员的交接资料，并按照规定的工作流程进行处理。

3. 财务主管需要对交接工作的质量和进度进行监督和检查，并及时解决交接过程中的问题和困难。

4. 其他相关部门和人员需要积极配合财务人员的交接工作，提供必要的支持和协助。

六、交接评估1. 离职人员和交接人员应在交接完成后进行评估，评估结果应作为离职人员的离职评价和交接人员的业绩考核的重要依据。

一、目的为确保公司财务工作的连续性和稳定性，明确财会人员业务交接程序和责任，提高财务工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有财会人员的业务交接。

三、交接流程1. 提前准备（1）交接双方应提前了解对方工作内容，确保交接顺利进行。

（2）交接双方应准备好相关交接资料，包括会计凭证、账簿、报表、财务软件等。

2. 交接通知（1）离职财会人员应提前一个月向部门负责人提出书面交接申请。

（2）部门负责人应在接到申请后，及时通知接收人做好交接准备。

3. 交接实施（1）交接双方在监交人的见证下，按照以下程序进行交接：①核对交接资料，确认资料齐全、准确。

②逐项核对会计凭证、账簿、报表等资料，确保数据一致。

③交接双方对账，确认资金、库存等实物资产与账面相符。

④交接双方共同确认财务软件操作权限、密码等信息。

（2）交接过程中，如发现不符或疑问，应立即报告上级领导，并及时处理。

4. 交接确认（1）交接双方在监交人见证下，对交接内容进行确认，并在交接清单上签字。

（2）监交人签字确认后，将交接清单、交接清单副本、交接清单存根等资料归档。

四、交接注意事项1. 交接双方应本着认真负责、客观公正的原则，确保交接过程顺利进行。

2. 交接过程中，如发现不符或疑问，应立即报告上级领导，并及时处理。

3. 交接双方应严格按照交接清单进行核对，确保资料齐全、准确。

4. 交接双方应共同确认财务软件操作权限、密码等信息，确保交接后财务软件的正常使用。

5. 交接完成后，交接双方应向部门负责人报告交接情况。

五、责任追究1. 离职财会人员未按照本制度规定进行业务交接，导致公司财务工作出现问题的，应承担相应责任。

2. 接收人在交接过程中未认真核对，导致公司财务工作出现问题的，应承担相应责任。

3. 监交人未认真履行监交职责，导致公司财务工作出现问题的，应承担相应责任。

六、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

财务负责人工作交接清单一、引言作为财务负责人，工作交接是非常重要且必要的一项工作。

一个完善的工作交接清单可以确保财务工作的顺利进行，避免因信息不对称而导致的工作延误和错误。

本文将就财务负责人工作交接清单进行详细的介绍，帮助财务负责人在交接工作中做到全面、准确、无遗漏。

二、交接前的准备工作1.整理财务工作资料：梳理相关财务文件、报表、记录等，确保相关资料的完整性和准确性。

2.明确工作职责：整理自己的工作职责清单，明确个人职责范围，为后续的交接工作提供基础。

三、详细的工作交接清单1.财务制度和流程：（1）详细介绍公司的财务制度和流程，包括报销、付款、收款、结算等方面。

（2）说明财务工作的组织架构和人员职责，包括财务部门的职能划分、人员配备等。

2.财务报表和分析：（1）交接财务报表的编制方法和要求，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

（2）介绍财务指标的计算和分析方法，如利润率、偿债能力、运营效率等。

3.资金管理：（1）交接资金管理工作的注意事项和流程，包括资金的收付、银行账户管理、资金调拨等。

（2）介绍现金流量管理的重要性，包括现金流量表的编制和分析。

4.税务管理：（1）交接税务管理工作的要点，包括纳税申报、税务筹划、税务风险管理等。

（2）介绍税务相关政策和法规的变化，以及对公司财务工作的影响。

5.审计工作：（1）交接审计工作的要点，包括内部审计和外部审计的相关事项。

（2）介绍审计程序和要求，以及审计报告的编制和使用。

6.系统和软件：（1）交接财务系统和软件的使用方法和注意事项，确保接手人员能够顺利进行工作。

（2）介绍系统和软件的维护和更新，包括备份、安全性、权限管理等。

7.合规管理：（1）交接合规管理工作的要点，包括内控制度、风险管理、合规培训等。

（2）介绍合规管理的重要性，以及遵守相关法律法规对公司的影响。

8.其他事项：（1）交接其他与财务相关的工作和事项，如内部控制、预算管理、财务咨询等。

（2）介绍与其他部门的协作和沟通方式，确保工作的衔接和配合。

财务人员工作交接制度为规范公司财务人员的工作交接手续，保*财务工作的正常开展，根据国家有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。

第一章总则第一条本制度所指的财务人员，包括公司总部出纳、会计、财务负责人、财务总监、各项目部、子公司、分公司出纳、会计、财务负责人及其他所有从事财务工作的人员。

第二条财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接*员。

财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的。

也应按照规定办理交接手续。

没有办清交接手续的，不得调动和离职。

第三条财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

交接完成后，交接人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。

第四条会计工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。

第二章交接前的准备第五条财务人员工作调动或辞职，需要具备以下手续方可进行移交工作:1、财务人员因工作调动需要办理工作移交的，必须有公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单。

2、财务人员因辞职需要办理工作移交的，必须有经主管领导、部门签字同意的书面辞职申请。

第六条接管人员必须持公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单才能与移交人员办理交接。

第七条财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作:1、对已受理的经济业务，尚未填制会计凭*的应当填制完毕；2、对尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员的*。

出纳人员交接工作的，还必须将出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误；3、整理应移交的各项资料，对未了事项和遗留问题，写出书面材料；4、编制移交清册，列明移交的凭*，账薄、报表、*、现金、有价*券、支票薄、*、文件、其他会计资料和物品等内容；实行电算化的单位，还应在移交清册中列明会计软件及密码，会计软件数据磁盘及有关资料，实物等内容。

财务人员交接制度附带财务人员交接清单财务人员交接制度是组织内部的一项重要工作，它的目的是确保财务交接工作能够顺利进行，并保证财务数据安全可靠。

在制定财务人员交接制度时，可以附带一份财务人员交接清单，这可以帮助财务人员更好地完成交接工作。

一、财务人员交接制度1.交接程序：财务人员在离职前必须按照规定的程序进行交接，包括与接手人员进行面对面的交接会议。

交接会议的时间应提前安排，确保足够的时间进行交接。

2.交接内容：交接内容应包括财务工作的核心内容，如银行账户、现金管理、应收应付账款、固定资产、成本核算、税务申报等。

需要指明每个环节的具体操作流程、注意事项和交接资料。

3.交接资料：财务人员需要准备好相应的交接资料，如账簿、财务报表、合同、发票等，确保交接过程中的数据准确无误。

同时，交接人员也需要审查接收人员对资料的掌握程度和理解。

4.交接时间：财务人员应在正式离职前一段时间开始进行交接工作，以确保交接工作的顺利进行。

交接时间应充分考虑接手人员的时间安排，合理安排交接工作的时间节点。

5.交接记录：财务人员交接过程需记录每个环节交接的情况，包括交接资料的名称、交接人、接收人、交接时间、交接情况等信息，以备后续查询与追溯。

1.银行账户：-银行存款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

-银行支付账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

-银行收款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

2.现金管理：-现金流程：详细描述现金收支的流程，包括申请、领用、登记、存取款等。

-现金余额：告知当前现金余额，提供现金余额的相关证据。

3.应收应付账款：-应收账款：提供应收账款名录和对应的应收账款余额。

-应付账款：提供应付账款名录和对应的应付账款余额。

4.固定资产：-固定资产清单：提供固定资产清单，包括资产名称、购买日期、数量、金额等信息。

-固定资产账簿：提供固定资产账簿，包括资产编号、折旧情况、资产减值等信息。

一、目的与依据为规范财务人员工作交接程序，确保财务工作的连续性和保密性，维护公司财务信息的安全与完整，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员的离职、调动或因故暂时离岗工作交接。

三、交接前的准备工作1. 离职或调动人员应提前一个月向人力资源部门提出书面申请，并做好以下准备工作：（1）整理个人工作档案，包括但不限于工作总结、财务报表、合同、凭证等。

（2）整理工作交接清单，明确交接内容、责任和交接时间。

（3）协助接替人员熟悉工作环境和业务流程。

2. 接替人员应在离职或调动人员提出申请后，尽快熟悉相关业务，为工作交接做好准备。

四、交接程序1. 离职或调动人员应按照以下程序进行工作交接：（1）向人力资源部门提交工作交接申请，经批准后，与接替人员商定交接时间。

（2）按照工作交接清单，逐项核对财务报表、凭证、合同等资料，确保完整无误。

（3）对重要业务流程、风险点、注意事项等进行详细说明。

（4）完成交接后，双方签字确认。

2. 接替人员应按照以下程序接收工作：（1）查阅离职或调动人员提交的工作交接清单，了解交接内容。

（2）对交接资料进行审核，确保其真实、完整、准确。

（3）对重要业务流程、风险点、注意事项等进行深入了解。

（4）在离职或调动人员指导下，熟悉业务流程，掌握工作要领。

五、交接后的工作1. 离职或调动人员离开公司后，接替人员应继续履行职责，确保财务工作正常运行。

2. 人力资源部门应定期检查财务交接情况，对不符合规定的，责令整改。

3. 接替人员对工作交接过程中发现的问题，应及时向上级汇报，并采取措施予以解决。

六、违规处理1. 离职或调动人员未按规定进行工作交接的，公司有权要求其补交，并视情节轻重给予相应处罚。

2. 接替人员未按规定接收工作交接的，公司有权要求其重新接收，并视情节轻重给予相应处罚。

3. 任何人员泄露公司财务信息，造成不良后果的，公司将依法追究其法律责任。

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。

（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。

（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。

（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。

（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。

（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。

（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。

（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。

（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。

（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。

（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。

（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。

（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。

财务人员交接管理制度
1. 交接责任人：明确离职或调岗人员、接手人员和负责交接的管理人员。

2. 交接流程：确定交接的具体步骤和时间安排，包括准备交接的材料、信息、文件等。

3. 交接内容：明确交接的具体内容，包括财务资料、账目、报表、电子文档等。

4. 交接会议：安排交接人员的会谈，对交接事项进行详细说明和讨论，确保双方对交接工作有清晰的了解。

5. 交接记录：建立交接记录，详细记录交接过程中的各项事项、时间和责任人。

6. 交接培训：为接手人员提供有关财务制度、流程和操作的培训。

7. 交接期限：规定交接的时间范围，确保交接工作在合理的时间内完成。

8. 交接审核：由上级财务管理人员对交接工作进行审核和确认，确保交接工作质量和效果。

9. 交接后跟踪：在交接完成后进行跟踪，确保交接工作的有效执行并及时解决可能出现的问题。

10. 交接评估：对交接的质量和效果进行评估，及时调整和改
进交接管理制度。

以上是一个基本的财务人员交接管理制度的要点，在实际操作中，可以根据不同的组织和具体情况进行适当的调整和完善。

财会人员交接管理办法第一章总则第一条为保证财会工作顺利进行，明确各方职责，特制定本办法。

第二条发生下列情况之一，必须按照本办法办理移交：（一）轮岗或离职；（二）短期外出，预计会影响正常的运作而需要履行交接手续；（三）未办理正常的交接手续擅自离职；（四）公司关停并转。

第三条本办法适用于黑龙江地王金谷粮食收储有限公司（以下称本公司）及其下属全资子公司、分公司，控股子公司，合营企业及联营企业参照执行。

第二章财务负责人移交内容及流程第四条财务负责人交接内容包括：（一）轮岗或离职时需要移交的资料：财务印鉴章、各项制度、文件、岗位设置、岗位说明书、工作计划、财务预算、财务档案、未了事项说明、重大事项说明、财务工作流程等；（二）临时离岗需要移交：财务印鉴章、未了事项说明、相关档案资料及授权书等；（三）擅自离职需要移交的资料：公司将委派专人与接交人共同清理。

第五条轮岗或离职移交工作程序：（一）移交人按本办法及工作移交目录组织对财务相关资料进行清理，并填写财务负责人工作“交接目录清单”及“交接情况书面说明”一式四份；（二）组织账务登记、盘点货币资金及有价证券、核对银行存款；（三）积极处理未了事项，如在交接期内确实无法完成的，应书面说明该事项进展情况及需协调、关注的事项；（四）书面说明与银行、税务、财政、外管等相关职能部门的联系渠道；（五）向接交人介绍行业特点、年度财务工作计划，介绍部门员工的工作能力和特点、本公司在财务管理中需重点关注的环节和事项；（六）办理印鉴及其他各项资料的移交，涉及银行预留印鉴变更的需协助办理；（七）办理电子档案移交及电子密码变更；（八）办理部门其他需移交的事项；（九）由分管财务副总或其指定人员监交；（十）向本公司主要负责人报告交接情况；（十一）在“交接清单”及“交接情况书面说明”上签字，交接双方各存一份、本公司主要负责人及本公司财务部各存一份。

第六条财务负责人临时离岗交接步骤：（一）确定授权内容，填写授权委托书，报用人主管领导核准；（二）编写交接清单一式四份，办理财务印鉴章、文件、档案等交接；（三）明确在授权范围内需重点关注的事项；（四）处理未了事项，对未完成事项作出书面说明；（五）移交人离岗后应注意跟踪接交人工作情况，并协助处理相关事务。

中学财务人员工作交接制度一.财务人员工作调动或者因故离职，应按照《会计法》的规定，必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办理交接手续的，不得调动或者离职。

二.财务人员离职前必须将本人所经管的财务工作，在规定的期限内全部移交清楚，接替人员应当认真接管所交工作。

三.已经受理的经济业务尚未填制财务凭证，应当填制完毕，尚未登记帐目的，应当登记完毕，保证帐帐相符、帐实相符，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章，同时填写好“帐簿经管人员一览表”。

四.编制移交清册，列明应当移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表、印章、现金、有价证券、支票簿、票据、文件、其他财务资料和物品等内容。

实行电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明财务软件、财务软件数据磁盘(磁带等)及有关材料、实物等内容。

五.财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

一般财务人员交接，由财务主管人员监交；财务主管人员交接，由单位领导人监交，必要时应报请上级主管部门派人会同监交。

六.移交人员要按移交清册逐项移交，接收人员要逐项核对点收。

交接后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

移交清册应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

七.财务移交时，还必须将单位财务重要事项等，向接收人详细介绍，对未了事项，应当写书面材料。

八.接收人员应当继续使用移交的财务帐簿，不得自行另立新帐，以保持财务记录的连续性。

九.办理交接时，对于财务凭证和有关资料以及库存现金、票据等，移交人不得封包移交，接办人不得封包接收和保管。

十.移交人员对所移交的财务凭证、财务帐簿、财务报表和其他有关资料的合法性、真实性承担责任。

中学财务人员工作交接制度（2）主要包括以下内容：1. 工作交接原则：交接人员需按照规定的程序和要求进行工作交接，确保工作的连续性和顺利进行。