财务人员交接制度附带财务人员交接清单精编

.财务人员交接制度一、总则1. 为了规X 会计人员的管理,确保会计人员变动岗位时,区分清楚岗位变动先后岗位责任人的责任,确保会计工作的先后衔接,防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生,根据有关规定,结合本组织具体情况,制定本制度.2. 会计人员调动工作、变动岗位或者因故离职的,必须按照本制度的规定处理善后事宜,与接管人员办清交接手续,编制移交清册,否则,一律不得离岗.二、移交会计人员离岗办理移交手续前,必须做好以下各项工作：1. 已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的,应当填制完毕.2. 尚未登记的账目应当登记完毕,并在最后一笔余额后盖经办人员印章.3. 整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料.要核实所有内外往来账目,部门间财产物资账,并尽可能处理结清,处理不完的列表交接..4. 编制移交清册.移交清册普通应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、##、移交清册页数以与需要说明的问题和意见等.交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容.会计核算已实行电算化的,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件与密码、会计软件数据挪移存储等与有关资料实物等内容.5. 会计人员暂时离职或者因病不能工作需要他人接替或者代理的,财务负责人必须指定有关人员接替或者代理,并办理交接手续.暂时离职会计人员恢复工作的,应当与接替或者代替人员办理交接手续.6. 移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交,但委托人应当承担相关责任.7. 项目结束撤销的,项目人员也应办理清算工作.清算工作未完毕前,不得离职.接收人员和移交日期由组织财务负责人确定.三、接管会计人员办理交接手续时,移交人员要按照移交清册逐项移交,接管人员要逐项核对点收,并注意以下几点：1. 现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交.库存现金、有价证券必须预会计账簿记录保持一致,不一致时,移交人要在规定期限内负责查清处理.2. 会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏.如有短缺,要查明原因,并要在移交册中加以注明, 由移交人负责.3. 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如不一致,应当编制银行余额调节表调节相符.4. 财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符.要通过随机抽查个别账户余额方式,核实账账、账实的核对情况.5. 接管的会计人员应继续使用移交的账簿,不得自行另立新账,以保持会计信息记录的连续性、完整性.6. 移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清晰,移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在电脑上进行实际操作, 以检查电子数据的运行和有关数字的情况, 在实际操作状态下进行交接.四、监交1. 会计人员办理交接时/必须有专人负责监交.普通会计人员交接/ 由财务负责人监交；财务负责人交接/ 由单位负责人监.交2. 交接工作结束后/交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章/ 以明确责任.移交清册一式四份/交接双方、监交人各一份/机构存档一份.五、附则本制度由##祥发建设##制定、解释和修改/ 自颁布之日起施行.附：财务人员交接清单单位〔章〕年月日类别名称年度份数备注纸质交接材料电子版交接材料待办事项交接其他工作交接交接人员移交人##接收人##监交人##职务职务职务移交人签字：接收人签字：监交人签字：单位〔章〕：年月日金额单位：元项目一、现金帐面余额加：未入帐收入单据减：未入帐付出单据二、应余现金余额三、实际清点现金四、未使用现金支票号五、未使用收据〔发票〕六、银行存款账面余额加：未达账项调增额减：未达账项调减额金额共〔共〔备注〕X〕X注：本表一式四份,移交人、接收人、监交人各一份,机构存档一份.移交人签字：接收人签字：监交人签字：年 月 日单位〔章〕 ： 年 月 日金额单位：元金 额 金 额金 额 科目名称 科目名称 科目名称 七、银行存款调整后余额八、银行对账单实际余额九、未使用转账支票号十、印章〔枚〕十一、有价证券十二、其他共〔 〕X移交人签字：接收人签字：监交人签字：年月日单位〔章〕：年月日交接年度会计凭证会计帐簿会计报表其它资料一、本年〔 - 月份〕二、以前年度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、移交人签字：接收人签字：监交人签字：年 月 日 三、移交经管票据、 公章、文件等 本,起止：枚收据 公章。

财务工作交接制度模板范本一、目的为确保公司财务工作的连续性和稳定性，规范财务人员工作交接程序，明确交接双方的责任，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间（一周以上，且无法上网）等情况下的财务工作交接。

三、职责1. 移交人责任：（1）编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

（2）负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

（3）梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2. 接收人责任：（1）检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

（2）对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

（3）熟悉工作的各项流程和运作。

3. 监交人的责任：（1）审核交接的各类资产、文档资料、实物。

（2）及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

四、工作内容及流程1. 工作交接要求（1）财务人员因岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间（一周以上，且无法上网）等情况，必须办理工作交接。

（2）移交人应在离职前完成所有交接工作，确保财务工作的连续性和稳定性。

（3）交接工作应在监交人的指导下进行，确保交接的准确性和完整性。

2. 交接内容（1）财务报表、财务报告、财务分析等财务成果性资料。

（2）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料。

（3）税务申报、税收筹划等税务资料。

（4）财务管理制度、财务流程、财务预算等财务管理相关资料。

（5）银行存款、现金、应收账款、应付账款等财务账户资料。

（6）财务软件账号、密码、系统设置等财务信息系统资料。

（7）其他与财务工作相关的资料和资产。

3. 交接流程（1）移交人向接收人说明交接内容，并提供相关资料。

（2）接收人对交接资料进行审核，确保资料的完整性和准确性。

（3）监交人对交接过程进行监督，确保交接的合规性和有效性。

财务人员交接管理制度财务人员交接管理制度1. 引言财务人员交接管理制度是为了确保财务人员在离职或换岗时能够顺利将工作交接给新的财务人员，保障企业的财务管理工作的连续性和正常运转。

本制度旨在规范和优化财务人员交接的流程和要求，确保信息的准确传递和知识的顺利转移。

2. 交接类型财务人员的交接可以分为以下两种类型：2.1 离职交接当财务人员离职时，需要进行离职交接。

离职交接的目的是将财务人员所负责的工作和资料交接给新的财务人员或者相关部门。

2.2 换岗交接当财务人员换岗时，需要进行换岗交接。

换岗交接是将财务人员原来负责的工作和资料交接给新的财务人员，同时了解新的财务工作职责和流程。

3. 交接流程财务人员交接的流程如下：3.1 事先准备在交接开始之前，需要进行事先准备工作：将财务工作的相关资料整理归档，并编制清单。

安排交接时间和地点，确保交接过程的顺利进行。

3.2 交接内容交接过程中，需要涉及以下内容：财务工作的相关文件和资料的交接：包括账簿、凭证、合同、报告等。

财务系统的交接：确保新的财务人员能够顺利登录并操作财务系统。

财务工作流程和规范的交接：将财务工作的流程和规范进行详细说明，并提供相关文档和培训材料。

系统权限的交接：将财务人员需要的系统权限进行交接和变更。

3.3 进度跟踪和反馈在交接过程中，需要进行进度跟踪和反馈：设立交接的时间节点，确保交接的按时完成。

定期进行交接进展的评估和反馈，及时解决交接中的问题和困难。

4. 交接要求为了保证财务人员交接的顺利进行和信息的准确传递，需要遵守以下要求：交接双方应保持积极配合和沟通，确保信息的完整和准确传递。

交接过程中的文件和资料应按照分类整理，并进行清晰的标注和记录。

交接前应进行资料的备份，以防止交接中的意外损失。

交接过程中，应留出足够的时间进行说明和培训，确保新的财务人员能够顺利接手工作。

交接完成后，应对交接进行评估和总结，及时进行改进和优化。

5. 其他事项在财务人员交接过程中，还需要注意以下事项：交接过程中的保密：财务人员在交接过程中应遵守保密协议，确保财务信息的安全性和保密性。

财务人员工作交接制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范财务人员工作交接的程序和要求，确保财务工作的连续性和准确性。

适用于公司所有财务人员的工作交接环节。

2. 工作交接流程2.1 交接前的准备工作•将工作交接的原因、范围和交接的详细内容明确记录，并与上级主管沟通确认。

•制定详细的交接计划，包括时间、地点和参与人员，并向相关人员进行通知。

•准备相关的交接资料，包括工作手册、相关文件和记录、账务资料等。

2.2 交接过程1.交接双方进行面对面的交流，对工作内容进行详细说明。

2.积极解答新负责人的问题，并提供充足的支持和指导。

3.详细介绍各项工作的流程、注意事项和相关制度。

4.将所有相关文件和记录交予新负责人，并确保其理解相关内容。

5.协商确定交接时间节点，确保工作过渡的顺利进行。

2.3 交接后的跟进工作•新负责人对接收到的工作进行核对和整理，并制定工作计划。

•负责人对工作交接的情况进行总结和评估，并及时向上级进行汇报。

•针对工作交接中存在的问题，及时进行改进和优化。

3. 管理标准3.1 工作交接的要求•交接双方要保持有效的沟通，明确交接的内容和时间表。

•交接双方要全面掌握工作的流程和要点，确保工作的连续性。

•交接双方要保护工作涉及的机密信息，禁止泄露相关资料。

•交接双方要保持诚信和责任心，确保工作交接的准确性和完整性。

3.2 交接资料的要求•交接资料要详实、准确、完整，确保新负责人能够顺利进行工作。

•交接资料要进行分类和整理，便于新负责人的查阅和使用。

•交接资料要进行备份和存档，确保数据的安全性和可追溯性。

4. 考核标准4.1 交接过程的考核标准•是否按照规定的程序进行工作交接。

•交接双方是否进行充分的沟通和联络。

•交接双方是否对所交接的工作内容进行全面的介绍和说明。

•新负责人是否能够理解和掌握相关工作流程和注意事项。

•交接双方是否遵守保密和诚信原则，确保工作的安全性。

4.2 跟进工作的考核标准•新负责人是否按照交接的内容和要求进行工作。

财务工作交接清单财务工作交接清单财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。

3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品; 实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

23、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符; 必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

5; 移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

财务人员交接规章制度一、交接前准备工作1.确定交接时间和地点，由公司财务主管指定。

2.交接双方准备交接材料，包括交接清单、财务记录、相关文件等。

3.交接人员了解公司财务制度和相关流程。

4.交接人员进行必要的培训和知识传递。

二、财务人员交接的具体规定1.交接人员之间要进行充分的沟通和信息共享，确保交接的顺利进行。

2.由交接人员共同编制一份详细的交接清单，包括需要交接的财务项目、账目、文件等。

3.交接人员要按照清单的要求逐项进行交接，交接前一方要给交接后一方做必要的讲解和指导。

4.交接人员要详细记录和归档交接过程中的重要事项和难点，并留下书面的交接记录。

5.交接完成后，交接人员要共同核对财务数据和账目的完整性和准确性，并进行签字确认。

以下是一个财务人员交接应用清单的范例，可以根据实际情况进行修改和补充：1.财务项目交接-现金和银行存款-应收账款和坏账准备-应付账款和预付款项-债务和贷款-固定资产和折旧-股权和股息-税务处理和报表-不同部门的财务报告2.财务账目交接-会计凭证和账簿-总帐和分户帐-利润表和资产负债表-资金流量表和现金报表-期末调整和年度结账3.相关文件交接-发票和收据-合同和协议-审计和验收报告-经营报告和预算报告-公司章程和内部控制文件以上是财务人员交接规章制度的一个范例，根据实际情况可以进行调整和补充。

这样的规章制度可以有效保障财务工作的连续性和准确性，同时也方便了新接手财务工作的人员的快速上手。

在实施过程中，我们建议公司财务主管和相关人员严格遵守规章制度，并定期进行规章制度的评估和改进，以保证其有效性和适应性。

财务工作移交清单范本实用版3篇Model financial work list汇报人：JinTai College财务工作移交清单范本实用版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单模板2、篇章2：财务工作移交清单模板3、篇章3：财务工作移交清单模板篇章1:财务工作移交清单模板附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日 -----年月日联系电话（离职后）：交接内容（根据本人具体岗位填写）1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）：总会计师（财务总监）：注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字;会计机构负责人（会计主管人员）离职由总会计师（财务总监）签字。

财务人员交接管理制度1. 引言财务人员在组织中扮演着至关重要的角色，他们的工作涉及到组织的财务安全和稳定运作。

为了保证财务工作的连续性和透明性，在财务人员变动时，制定一套完善的交接管理制度显得尤为重要。

本文档旨在规范财务人员交接的流程和责任，以确保交接工作的顺利进行。

2. 交接筹备在进行财务人员交接之前，相关部门应进行充分的筹备工作，包括但不限于：•准备相关的交接资料和文档，例如财务报表、账目记录、合同和协议等；•确定交接时间和地点，确保交接过程不会对正常的财务工作造成干扰；•指定一位负责人，负责协调和监督整个交接过程。

3. 交接流程财务人员交接应按照流程进行：3.1 交接准备阶段•交接人员应在交接前的一段时间内进行充分的准备工作，包括整理财务文件和记录，确保交接的信息完整和准确；•交接人员还应与接收人员进行沟通，明确交接的内容和细节，确保双方对工作的期望和要求一致。

3.2 交接会议•在交接正式开始前，交接人员和接收人员应召开交接会议，讨论和确认交接的目标、内容、时间表和责任；•交接会议应记录会议纪要，明确双方的责任和承诺，并由相关人员签字确认。

3.3 文件和记录交接•交接人员应逐一介绍和交接相关的文件和记录，包括财务报表、账目记录、合同和协议等；•接收人员应核对并确认接收的文件和记录的完整性和准确性，并在接收清单上签字。

3.4 系统和权限交接•交接人员应将财务相关的系统账号和权限逐一转交给接收人员，并确保接收人员了解和掌握相关操作流程和规范；•接收人员应及时更改密码，确保账号的安全性。

3.5 培训和支持•交接人员应对接收人员提供必要的培训和支持，包括但不限于操作系统、使用财务软件等；•接收人员应积极学习和熟悉相关知识和技能，并在需要时向交接人员寻求帮助和指导。

4. 交接责任在财务人员交接过程中，交接人员和接收人员均有各自的责任和义务。

4.1 交接人员责任•做好充分的交接准备工作，确保交接的信息完整和准确；•与接收人员进行及时有效的沟通，明确交接的内容和细节；•提供必要的培训和支持，确保接收人员能够熟练掌握工作。

财务人员交接管理制度财务人员交接管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范财务人员交接工作流程和责任分工，确保财务工作的连续性和准确性，保护企业财务安全。

二、适用范围本制度适用于所有从事财务工作的人员，包括财务主管、财务助理等。

三、交接程序1. 当一位财务人员即将离职或暂时离开岗位时，应提前通知上级并填写《财务人员交接申请表》，说明离职或离开的原因和时间。

2. 交接人员应在离职前的两周内开始交接工作，确保没有遗漏和差错。

3. 财务主管应组织交接人员和离职人员开展工作交接会议，明确交接事项和工作重点。

4. 交接人员应将整个工作流程以及相关文件和账目进行全面了解和熟悉，并向离职人员提出问题并记录要点。

5. 交接过程中，交接人员应详细记录交接事项和要点，以备后续查询和参考。

6. 离职人员应对交接人员提出的问题给予详细解答，并将重要事项和注意事项进行说明。

四、交接内容1. 交接人员需要了解和掌握财务工作的整体流程和操作规范，包括日常记账、报销审批、付款和收款等环节。

2. 交接人员需要掌握企业财务软件的使用方法和操作技巧，确保能够熟练处理各类财务操作。

3. 交接人员需要熟悉和了解公司的财务政策和制度，确保在操作过程中符合相关规定和要求。

4. 交接人员需要了解和掌握数据库和文件的存储位置和命名规范，确保后续能够方便地查找和管理相关数据和文件。

5. 交接人员需要了解和掌握财务报表的制作和分析方法，以及报表的提交和审核流程，确保报表的准确性和及时性。

五、交接责任1. 离职人员需要如实提供财务工作的相关信息和资料，并保证不泄漏公司的财务机密。

2. 交接人员需要认真负责地接收和整理离职人员的交接资料，并按照规定的工作流程进行处理。

3. 财务主管需要对交接工作的质量和进度进行监督和检查，并及时解决交接过程中的问题和困难。

4. 其他相关部门和人员需要积极配合财务人员的交接工作，提供必要的支持和协助。

六、交接评估1. 离职人员和交接人员应在交接完成后进行评估，评估结果应作为离职人员的离职评价和交接人员的业绩考核的重要依据。

一、目的为确保公司财务工作的连续性和稳定性，明确财会人员业务交接程序和责任，提高财务工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有财会人员的业务交接。

三、交接流程1. 提前准备（1）交接双方应提前了解对方工作内容，确保交接顺利进行。

（2）交接双方应准备好相关交接资料，包括会计凭证、账簿、报表、财务软件等。

2. 交接通知（1）离职财会人员应提前一个月向部门负责人提出书面交接申请。

（2）部门负责人应在接到申请后，及时通知接收人做好交接准备。

3. 交接实施（1）交接双方在监交人的见证下，按照以下程序进行交接：①核对交接资料，确认资料齐全、准确。

②逐项核对会计凭证、账簿、报表等资料，确保数据一致。

③交接双方对账，确认资金、库存等实物资产与账面相符。

④交接双方共同确认财务软件操作权限、密码等信息。

（2）交接过程中，如发现不符或疑问，应立即报告上级领导，并及时处理。

4. 交接确认（1）交接双方在监交人见证下，对交接内容进行确认，并在交接清单上签字。

（2）监交人签字确认后，将交接清单、交接清单副本、交接清单存根等资料归档。

四、交接注意事项1. 交接双方应本着认真负责、客观公正的原则，确保交接过程顺利进行。

2. 交接过程中，如发现不符或疑问，应立即报告上级领导，并及时处理。

3. 交接双方应严格按照交接清单进行核对，确保资料齐全、准确。

4. 交接双方应共同确认财务软件操作权限、密码等信息，确保交接后财务软件的正常使用。

5. 交接完成后，交接双方应向部门负责人报告交接情况。

五、责任追究1. 离职财会人员未按照本制度规定进行业务交接，导致公司财务工作出现问题的，应承担相应责任。

2. 接收人在交接过程中未认真核对，导致公司财务工作出现问题的，应承担相应责任。

3. 监交人未认真履行监交职责，导致公司财务工作出现问题的，应承担相应责任。

六、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。