财务工作移交清单交接表模板

工作及财务移交表会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日财务会计交接清单工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符2.银行存款日记账金额_________,核对相符3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况附现金盘点表，借条明细表二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本2.本年度及上年度会计报表_____张3.空白转账支票_张，号码：_____到_____4.现金支票_____张，号码：_____到_____5.本年度银行对账单_____份6.凭证_____本7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把3.电费卡_____张4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本 2.地税登记证_____本 3.银行开户许可证_____张4.营业执照_____本5.组织机构代码证_____本6.税务申报CA证书_____个7.其它重要证件：_____件财务工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证共本(附:明细清单)(二)会计帐薄共册(附:明细清单)(三)会计报表共册(附:明细清单)(四)工资表共册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同共份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同共份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议共份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同共份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共枚其中:XXX单位财务专用章共枚XXX印鉴名章共枚六,财务法规,文件资料共份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书共份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移交人(签字): 承接人(签字):监交单位:监交人(签字):年月日财务主管工作交接表城市：提交日期：交接内容：一、证照类营业执照：税务登记证：法人代码证：商品流通资格证：其它：二、印章类：公章：合同章：财务章：法人名章：其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接八、往来账款类应收账款随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；预收账款随附确认签字的明细表，应付账款随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；预付账款随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；九、其它事项交接人：接收人：监交人：年月日。

财务工作移交清单一.资金方面1.库存现金:现金日记账实存现金年月日，金额元，账实相符。

2.银行存款日记账金额核对是否相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据本。

2.本年度及上年度会计报表张。

3.空白转账支票张，号码到：。

4.现金支票张，号码到：。

5.本年度银行对账单份。

6.凭证本。

7.社保，公积金，个税等涉税电报资料: 本。

8.各类报表取数途径是否交接清楚：9.应收，应付款项的所有明细是否解释清楚：10.报表其他科目的明细是否解释清楚：11.报税机关的信息是否交接清楚：12.负责保管的发票是否交接清楚：13.与出纳有关的所有事项是否交接清楚：15.负责保管的文件是否与清单相符：16.电脑上的有关文件是否交接清楚：17.计算器和相关办公用品交接清楚：三.财务工具交接1.财务章枚，发票专用章枚，法人章枚，公章枚。

2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙把，办公室大门钥匙___把。

3.电费卡张。

4.银行U盾个，网银相关资料: 。

5.开票IC卡张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票张，空白发票张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致? 。

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款？。

9.对包装物和固定资产，低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致? 。

②是否存在亏空？（附盘点明细表）。

四.其它证件1.国税登记证本。

2.地税登记证本。

3. 银行开户许可证张。

4. 营业执照本。

5.组织机构代码证本。

6.税务电报CA证书个。

7.其它重要证件: 件。

交接人签字：接收人签字：交接日期: 年月日。

会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。

财务部工作交接表公司名称：某某置地（江苏）有限公司
截止日期：××年×月×日
Ⅰ.未完事项
Ⅱ.文件
Ⅲ. 银行票据及印章
Ⅳ. 其他
注：
1. 其中财务专用章先交予行政人事部，再交接。

2. 若无该项交接内容，请划去。

3. 证照类若临近年检期，请在备注中标明。

4. 凭证类请附《年度凭证、报表登记表》（II．B－附件三）。

5. 报告、合同、函件类请注明日期、名称、编号、份数、以及是原件还是复印件，必要时，可列明目录
清单。

6. 银行票据及印章交接需附《银行帐户开户情况表》（Ⅴ.A-附件二）、《银行票据领用登记表》（Ⅴ.E－
附件一）和《银行帐户印章移交表》（Ⅴ.A.a-附件一）。

交接人：接受人：监交人：审批人：
日期：日期：日期：日。

财务工作移交清单模板财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。

以下是我为大家收集到的财务工作移交清单模板，希望对大家有帮助财务工作移交清单模板：交接内容：总会计师：注：一般人员离职，由会计机构负责人离职由总会计师签字。

财务工作移交清单模板交接日期: ___年__月__日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U 盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC 卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致? ②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致? ②.是否存在亏空。

附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、交接双方。

移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。

[具体日期]三、移交内容。

# （一）会计凭证相关。

1. 已装订凭证。

20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。

每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。

其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。

2. 未装订凭证。

这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。

这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。

# （二）账簿类。

1. 总账。

从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。

在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。

2. 明细账。

明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。

这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。

不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。

# （三）财务报表。

1. 月度报表。

20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。

这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。

特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。

2. 年度报表。

最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。

会计交接清单（样板）三篇（精选范文）交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。

三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。

附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件:_____件。

移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:工作交接表交接人基本情况姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年月日 -----年月日联系电话(离职后) :交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人:监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) :总会计师(财务总监) :注:一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。

会计⼯作进⾏交接的时候，是需要填写交接表清单的。

以下是店铺精⼼推荐的.会计⼯作交接表模板，⼀起来学习下吧! 出纳员⼯作交接书移交原出纳员朱xx，因⼯作调动，财务处已决定将出纳⼯作移交给⾦xx接管。

现办理如下交接： (⼀)交接⽇期： 199x年x⽉x⽇ (⼆)具体业务的移交： 1、库存现⾦：x⽉x⽇帐⾯余额xx元，实存相符，⽉记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对⽆误。

3、银⾏存款余额xxx万元，经编制“银⾏存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、⽂件： 1.本年度现⾦⽇记帐⼀本。

2.本年度银⾏存款⽇记帐⼆本。

3.空⽩现⾦⽀票xx张(xx号⾄xx号)。

5.托收承付登记簿⼀本。

6.付款委托书⼀本。

7.信汇登记簿⼀本。

8.⾦库暂存物品细表⼀份，与实物核对相符。

9.银⾏对帐单1⼀10⽉份10本。

10⽉份未达帐项说明⼀份。

(四)印鉴： 1.xx公司财务处转讫印章⼀枚。

2.xx公司财务处现⾦收讫印章⼀枚。

3.xx公司财务处现⾦付讫印章⼀枚。

(五)交接前后⼯作责任的划分：199x年x⽉x⽇前的出纳责任事项由朱xx负责。

19xx年x⽉x⽇起的出纳⼯作由⾦xx负责。

以上移交事项均经交接双⽅认定⽆误。

(六)本交接书⼀式三份，双⽅各执⼀分，存档⼀份。

移交⼈：朱xx(签名盖章)接管⼈：⾦xx(签名盖章)监交⼈：迟xx(签名盖章)xx公司财务处(公章)199x年x⽉x⽇【会计⼯作交接表清单模板】。

会计工作移交清单会计工作移交清单出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决议将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）实在业务的移交：1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对无误。

3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调整表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；（四）印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚；2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）201X年X月X日会计工作移交清单一般而言，辞职的人需要认真地填写《交接清单》并逐项进行签字确认交接。

而接收签字的人，需要检查好交接的各种资料是否完整、真实、精准，以及与交接清单相符。

同时，最好需要配备监督交接的人，进行过程和结果审核。

交接的重要内容包含：1、各种印章：财务章、发票章等，以及这些印章的使用记录也需要进行交接。

2、各种票据：无论是存档的票据、还是没有使用的空白票据都需要交接妥当，并随交接附带各种票据的领用和发放登记簿。

3、各种发票。

4、各种资料：诸如银行开户登记、银行对账单、报税资料、盘点表、各种登记证等等。