金蝶专业版供应链财务一体化

金蝶财务供应链功能介绍目录第一章财务管理系统41.1总账系统 (4)1.2报表系统 (7)1.3财务分析系统 (8)1.4应收账款管理系统 (8)1.5应付账款管理系统 (11)1.6固定资产管理系统 (14)1.7现金管理系统 (16)1.7.1现金日记账管理 (16)1.7.2银行存款日记账管理 (16)1.7.3票据管理 (17)1.7.4往来结算 (17)1.8报表 (17)1.9现金流量表系统 (17)第二章物流管理系统182.1销售管理系统 (18)2.1.1客户信息档案管理 (18)2.1.2客户合同（协议）管理 (18)2.1.3客户信用控制管理 (19)2.1.4销售订单的全程跟踪与管理 (20)2.1.5销售价格管理 (23)2.1.6销售出库管理 (24)2.1.7销售开票 (24)2.1.8销售返利计算 (25)2.1.9销售分析查询 (26)2.1.10应用效益 (26)2.2采购管理系统 (27)2.2.1供应商管理 (27)2.2.2采购作业管理 (27)2.2.3采购订单管理 (28)2.2.4 采购价格管理 (29)2.2.5采购入库与退货的处理 (30)2.2.6采购统计报表查询与分析 (30)2.3仓库管理系统 (31)2.3.1库存地点维护 (31)2.3.2批次管理方式 (31)2.3.3保质期物料的管理 (32)2.3.4仓库的收料业务处理 (32)2.3.5仓库的发料业务处理 (32)2.3.6仓库的盘点业务处理 (32)2.3.6调拨作业 (33)2.3.7盘点作业 (33)2.3.8批次调整 (34)2.3.9待检、代管、赠品物资的管理 (35)2.4金蝶K/3 ERP存货核算系统 (36)2.4.1主要业务流程 (36)2.4.2主要功能 (36)2.5商机管理系统 (37)2.5.1主要业务流程 (38)2.5.2主要功能 (38)2.6服务管理 (40)2.5.1主要业务流程 (40)2.6.1主要功能 (41)第三章金蝶K/3 HR解决方案423.1金蝶K/3 人力资源系统功能提纲 (43)3.2 K/3 HR功能亮点 (44)1.1总账系统总账系统是K/3 ERP 的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供科目任意多种辅助核算，用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。

总账系统系统简介金蝶K/3ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心.系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能,以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。

在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。

该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行,又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用,提供更完整、全面的财务管理解决方案。

主要功能1、多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能,在会计科目下设置多种类别的核算项目,并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动,实现多角度管理分析。

2、自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。

3、预提摊销处理系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能,且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

4、期末调汇处理系统提供期末调汇功能,帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。

5、期末损益结转系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转,帮助企业从不同角度核算结营成果。

6、科目计息系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。

7、科目预算控制系统提供科目预算管理，在凭证录入时,实现预算控制。

可以与金蝶K/3预算管理系统集成使用，帮助企业实现更复杂的预算管理与控制。

8、现金流量表编制系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目,自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表,加强资金管理。

金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Prepared on 22 November 2020估价入库核算外购入库核算调拨单领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。

如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。

3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。

此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。

*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。

*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。

（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。

（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。

（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。

（5）账务处理中的凭证是否未过账。

二、应收应付1、收款、付款操作1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。

金蝶专业版财务业务一体化解决方案目录一功能介绍 (4)1采购管理 (4)2销售管理 (5)3仓存管理 (6)4存货核算 (7)5应付帐款管理系统 (8)6应收帐款管理系统 (9)7账务处理 (10)8固定资产 (11)9工资管理 (11)10报表与分析 (11)11出纳管理 (12)二服务内容 (13)三、远程接入介绍 (13)3.1 产品概述 (13)3.2 功能特点 (14)3.3 关键特性 (15)3.4 CTBS接入策略拓朴图 (16)3.5 方案特点 (16)3.6 方案价值 (17)一功能介绍金蝶专业版系统提供财务和业务一体化的解决方案，使物流、资金流、信息流高度集成化和一体化。

销售、采购、生产、仓存等环节发生的业务数据同步在金蝶财务系统形成财务数据，迅速得到各种复杂的财务报表，为企业提供及时、准确的决策依据。

1采购管理实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪快捷灵活的采购订单管理方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能支持多维度的采购分析报表实用的价格管理提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能2销售管理实现多类型的销售业务处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。

强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理实用规范的销售报价管理快捷灵活的销售订单管理方便的销售出库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽灵活简便的销售结算, 发票的跟踪核销功能支持多维度的销售分析报表提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能3仓存管理仓库的收料业务处理:利用金蝶入库业务处理，输入外购入库、产成品入库、委托加工产品入库、其他入库。

金蝶K I S专业版供应链操作手册1.采购管理采购管理包括：采购订单、采购入库、采购发票。

1）新增单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入供应商信息（按F7进行供应商查找）；录入日期信息（默认是系统当天日期），采购方式（默认是赊购）；3）录入表体信息表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的数量、单价信息，交货日期；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推采购订单可以下推生成采购入库单，同理采购入库单可以下推生成采购发票；单据下推后会自动将订单上的信息带入到入库单中；确认采购入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成采购入库单的生成；7）单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开采购订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏点击即时库存查询，弹出过滤界面，输入后过滤条件的物料和仓库进行确定查询（其他报表查询方法同理）2.销售管理销售管理包括：销售订单、销售入库单、销售发票。

1）新增单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入购货单位（客户）信息（按F7进行客户查找）；录入日期信息（默认是系统当天日期），销售方式（默认是赊销）；3）录入表体信息表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的数量、单价信息，交货日期；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推销售订单可以下推生成销售出库单，同理销售出库单可以下推生成销售发票；单据下推后会自动将订单上的信息带入到出库单中；确认销售出库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成销售出库单的生成；7）单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开销售订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏点击即时库存查询，弹出过滤界面，输入后过滤条件的物料和仓库进行确定（其他报表查询方法同理）3.仓存管理仓存管理包括了所有的出入库类别的单据1）新增出入库单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）引用订单生成单据，选择源单类型（订单），根据选单号-过滤条件引用订单来生成入库单双击选择过滤出来的源单双击后引入到了入库单3）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；4）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据5）采购退货、销售退货在采购入库单新增界面按红字，切换到红字单据界面，出现红字标志；选择源单类型（入库单），根据选单号-过滤条件引用蓝字入库单（不合格的入库单）来生成红字入库单（采购退货）；双击选择过滤出来的源单引入到红字入库单（采购退货），确定没有问题后，保存，审核；（销售退货同理）7）单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开入库类单据序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏点击即时库存查询，弹出过滤界面，输入后过滤条件的物料和仓库进行确定查询（其他报表查询方法同理）4.生产管理生产管理包括了：生产任务单、生产领料单、产品入库单、在产品产量录入1）新增生产任务单在生产管理界面，打开生产任务单，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入产品代码信息（按F7进行产品信息查找）；在这里录入的产品物料属性必须为自制（可按F7后过滤出物料，按修改按钮查看物料属性是否自制）；输入生产数量，开工日期，计划完工日期；3）录入表体信息表体信息录入，录入生产产品所需领用的原物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的标准用量，领用材料仓库信息；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推生产任务单可以下推生成领料单，同理生产任务单可以下推生成产品入库单；单据下推后会自动将生产任务单上的信息带入到领料单或者产品入库单中；确认领料单或者产成品入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成领料单和产成品入库单的生成；领料单和产成品入库单下推完成后，领料信息和入库信息会反写到生产任务单里面5.委外管理委外管理包括了：委外加工单、委外发料单、委外产品入库单、委外加工费用1）新增生产任务单在委外管理界面，打开委外加工单，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入委外加工商信息（按F7进行加工商信息查找）；录入产品代码信息（按F7进行产品信息查找）；在这里录入的产品物料属性必须为自制（可按F7后过滤出物料，按修改按钮查看物料属性是否自制）；输入加工数量，开工日期，计划完工日期；3）录入表体信息表体信息录入，录入加工产品所需领用的原物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的标准用量，领用材料仓库信息；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推委外加工单可以下推生成委外发料单，同理委外加工单可以下推生成委外产品入库单；单据下推后会自动将委外加工单上的信息带入到委外发料单或者委外产品入库单中；确认领料单或者产成品入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成领料单和产成品入库单的生成；领料单和产成品入库单下推完成后，领料信息和入库信息会反写到生产任务单里面。

金蝶K3财务供应链概述金蝶K3财务供应链是金蝶软件股份有限公司推出的一款面向企业财务和供应链管理的软件产品。

它以企业资源计划（ERP）管理思想为基础，结合供应链管理（SCM）和财务管理等理念，为企业提供全面的财务和供应链解决方案。

金蝶K3财务供应链旨在帮助企业实现财务与业务的一体化、精细化管理，提高运营效率和管理水平。

支持采购计划、采购订单、采购收货、采购发票等业务流程，实现采购过程的全面管理和控制。

采购管理支持销售计划、销售订单、销售发货、销售发票等业务流程，实现销售过程的全面管理和控制。

销售管理支持入库、出库、盘点、调拨等库存管理业务，实现库存的精细化管理和控制。

库存管理包括总账管理、应收管理、应付管理、固定资产管理等功能，实现企业财务的全面管理和核算。

财务管理业务构成及功能制造业金蝶K3财务供应链在制造业中广泛应用，支持从采购到销售的全流程管理，提高生产计划和物料控制水平。

零售业金蝶K3财务供应链为零售业提供全面的进销存管理和财务管理解决方案，支持多业态、多渠道的零售业务。

物流业金蝶K3财务供应链可帮助物流企业实现运输、仓储、配送等业务的全面管理和优化，提高物流运作效率。

案例某大型制造企业通过引入金蝶K3财务供应链，实现了采购、生产、销售等业务流程的全面整合和优化，提高了企业整体运营效率和管理水平。

行业应用与案例根据表格数据，金蝶k3财务供应链的总营收从2019年的33.26亿人民币增长到2022年的48.66亿人民币，年均增长率超过10%。

其中，2021年总营收同比增长24.36%，2022年同比增长16.57%。

该主题课程的营收增长态势明显，未来有望继续保持增长。

时间总营收（亿人民币）同比(%)2018FY ----2019FY 33.26--2020FY 33.56+0.932021FY 41.74+24.362022FY48.66+16.57总营收详情数据总资产详情数据金蝶K3财务供应链的总资产在逐年增长，2020FY同比增加27.34%，2022FY总资产为117.31亿人民币，同比增长5.81%。

级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。

3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。

4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。

5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。

=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。

-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。

空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。

F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。

..（两个点）：快速复制上一条摘要。

//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。

F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。

F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。

二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。

说起办公软件品牌，相信大家对于金蝶软件并不陌生，旗下多款云服务产品获得众多标杆企业的青睐，例如财务云，供应链云，全渠道云，制造云，HR云，办公云，电商云。

每款云服务提供不同的一体化解决方案，今天让我们来了解一下电商云服务一体化方案详解。

金蝶软件电商云，为电商企业构建完整的新零售闭环，具有专业化、智能化、一体化的特色。

它可提供以下一体化解决方案。

1、集团企业全渠道营销解决方案由金蝶云·星空与云EC-OMS、EC-WMS对接，大中型集团企业提供财务业务一体化解决方案。

实现电子商务平台构建；大数据平台构建；内部系统集成及业务优化；移动端应用开发。

2、中小企业全渠道营销解决方案云C-ERP与金蝶云·星空对接，实现多组织协同运营；智能会计平台自动生成多账簿凭证；多平台多店铺订单统一管理；多仓库、多货主等不同业务模式的精准库存管理；系统无缝对接，内外部数据互通。

3、中小企业线上线下一体化解决方案云C-ERP与金蝶K/3 WISE对接，实现多个电商平台订单统一显示，集中处理；线下库存与线上电商平台库存一体化管理；线上线下数据共享，电商业务与线下财务一体；线下管理系统进行销售入账、财务核算，掌握经营状况。

4、小微企业新零售解决方案云C-ERP与金蝶精斗云对接，为小微企业打造以客户为中心，以订单为驱动的新零售解决方案。

实现自动生成报表；出入库成本精准核算；独有的电商经营分析；多店连锁经营，独立核算单店利润数据；云端服务，多端协同。

5、移动办公解决方案基于金蝶云之家，构建社交化的移动办公协同和管理平台，实现数据的实时传递。

拥有统一的企业和用户账号体系，企业内外部协同的移动入口，基于开放API构建企业智能数据采集服务平台。

相信大家对于金蝶软件电商云服务一体化解决方案有了大致的了解，软件实施成功的背后，是针对不同用户企业的需求，提供的切实可实施的一体化解决方案，其深度集成，贯穿企业全链路，实现业财一体化管理。

金蝶K I S专业版供应链操作手册1.采购管理采购管理包括：采购订单、采购入库、采购发票。

1）新增单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入供应商信息（按F7进行供应商查找）；录入日期信息（默认是系统当天日期），采购方式（默认是赊购）；3）录入表体信息表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的数量、单价信息，交货日期；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推采购订单可以下推生成采购入库单，同理采购入库单可以下推生成采购发票；单据下推后会自动将订单上的信息带入到入库单中；确认采购入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成采购入库单的生成；7）单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开采购订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏查询（其他报表查询方法同理）销售管理包括：销售订单、销售入库单、销售发票。

1）新增单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入购货单位（客户）信息（按F7进行客户查找）；录入日期信息（默认是系统当天日期），销售方式（默认是赊销）；3）录入表体信息表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的数量、单价信息，交货日期；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推销售订单可以下推生成销售出库单，同理销售出库单可以下推生成销售发票；单据下推后会自动将订单上的信息带入到出库单中；确认销售出库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成销售出库单的生成；7）单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开销售订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏（其他报表查询方法同理）仓存管理包括了所有的出入库类别的单据1）新增出入库单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）引用订单生成单据，选择源单类型（订单），根据选单号-过滤条件引用订单来生成入库单双击选择过滤出来的源单双击后引入到了入库单3）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；4）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据5）采购退货、销售退货在采购入库单新增界面按红字，切换到红字单据界面，出现红字标志；选择源单类型（入库单），根据选单号-过滤条件引用蓝字入库单（不合格的入库单）来生成红字入库单（采购退货）；双击选择过滤出来的源单引入到红字入库单（采购退货），确定没有问题后，保存，审核；（销售退货同理）7）单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开入库类单据序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏查询（其他报表查询方法同理）生产管理包括了：生产任务单、生产领料单、产品入库单、在产品产量录入1）新增生产任务单在生产管理界面，打开生产任务单，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入产品代码信息（按F7进行产品信息查找）；在这里录入的产品物料属性必须为自制（可按F7后过滤出物料，按修改按钮查看物料属性是否自制）；输入生产数量，开工日期，计划完工日期；3）录入表体信息表体信息录入，录入生产产品所需领用的原物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的标准用量，领用材料仓库信息；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推生产任务单可以下推生成领料单，同理生产任务单可以下推生成产品入库单；单据下推后会自动将生产任务单上的信息带入到领料单或者产品入库单中；确认领料单或者产成品入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成领料单和产成品入库单的生成；领料单和产成品入库单下推完成后，领料信息和入库信息会反写到生产任务单里面5.委外管理委外管理包括了：委外加工单、委外发料单、委外产品入库单、委外加工费用1）新增生产任务单在委外管理界面，打开委外加工单，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入委外加工商信息（按F7进行加工商信息查找）；录入产品代码信息（按F7进行产品信息查找）；在这里录入的产品物料属性必须为自制（可按F7后过滤出物料，按修改按钮查看物料属性是否自制）；输入加工数量，开工日期，计划完工日期；3）录入表体信息表体信息录入，录入加工产品所需领用的原物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的标准用量，领用材料仓库信息；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推委外加工单可以下推生成委外发料单，同理委外加工单可以下推生成委外产品入库单；单据下推后会自动将委外加工单上的信息带入到委外发料单或者委外产品入库单中；确认领料单或者产成品入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成领料单和产成品入库单的生成；领料单和产成品入库单下推完成后，领料信息和入库信息会反写到生产任务单里面。

金蝶KIS旗舰版财务供给链一体化解决方案金蝶KIS旗舰版，模块功能传承K/3 RISE稳定成熟的品质，完美融合KIS品牌简约易用的极致体验，是金蝶专为小微企业精心打造的明星产品。

系统充分满足小型工贸、商贸企业规部管理的信息化需求，同时基于成功客户应用实践结合对未来市场趋势的前瞻性分析，提供创新的电商、移动与社交化整合解决方案，帮助小企业高效构建以客户为中心的全员业务协作能力。

金蝶KIS旗舰版集财务管理、供给链管理、生产制造管理、HR、移动商务、B2C电子商务、集成引擎与行业插件等业务管理组件为一体，整合云之家平台，帮助成长性企业更好的依托管理软件系统与外部供给商、客户、伙伴进展业务沟通与协作，搭建高效业务协作平台，建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

功能详情：销售管理支持收集和管理潜在客户、成交客户信息。

提供销售计划、销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售结算、销售订单全程跟踪等全面的销售业务流程管理，以与信用赊销、价格与折扣、锁库管理、信用管理、促销等综合销售业务管理功能。

销售单据界面支持显示物料图片，销售单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部客户直接协作。

采购管理提供采购需求管理、采购订货、收料检验、仓库收料、采购退货、购货结算等全面的采购业务流程管理，以与供给商管理、价格控制、供货信息管理、批号等综合采购业务管理功能。

采购单据界面支持显示物料图片，采购单据、序时簿界面提供协作功能，通过云平台可与外部供给商直接协作。

仓库管理提供入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以与批次管理、保质期管理、条形码管理、组装作业、虚仓管理、物料盘点、即时库存等综合仓存业务管理功能。

仓存单据界面支持显示物料图片，仓存单据、序时簿界面支持企业部协作。

存货核算提供入库核算、出库核算、存货跌价准备计提功能，支持多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能，全面管理企业的存货计价与出入库核算业务。

金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT估价入库核算外购入库核算调拨单领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。

如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。

3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。

此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。

*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。

*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。

（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。

（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。

（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。

（5）账务处理中的凭证是否未过账。

金蝶K/3 V12.0 财务、供应链⏹财务模块1）总账总账模块是财务会计系统中最核心的功能。

适用于各类企业、行政事业单位进行凭证处理、账簿查询、账务结转、损益调整、往来管理、系统维护等各种操作。

以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。

企业所有的核算最终在总账中体现。

此系统是一切财务数据的收集点，是K/3系统各个模块之间联系的交点。

2）报表资产负债表表，现金流量表，也可以根据自己的需求设置数据生成表格3）现金管理可以和总账模块结合使用。

也可以独立完成出纳的业务。

包括现金业务，银存款也务及其相关报表。

4）网上银行网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，以及接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。

4）固定资产管理可记载固定资产的新增，清理，变动，以及按新会计准则进行计提折旧。

5）应收款管理应收款管理系统，通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您减少坏账的发生。

同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时收款。

7）应付款管理应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。

⏹供应链模块1）采购管理采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

企业管理软件1、金蝶EAS——金蝶EAS是集团企业的一体化全面管控解决方案，适用于资本管控型、战略管控型及运营管控型的集团企业。

金蝶EAS为资本管控型的多元化企业集团提供财务、预算、资金和高级人才的管控体系，为战略管控型的集团企业提供集团财务、企业绩效管理、战略人力资源、内控与风险的全面战略管控，为运营管控型的集团提供战略采购、集中库存、集中销售与分销、协同计划及其复杂的内部交易和协同供应链的集成管理。

2、金蝶K/3——金蝶K/3是为中小型企业量身定制的企业管理软件。

金蝶K/3集财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、企业绩效、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励，帮助企业建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

3、金蝶KIS——金蝶KIS是面向小型企业的管理信息化解决方案。

无缝支持友商在线应用模式，全面满足小企业的不同需求，包括流水管理、简单管理、精细管理、财务管理、税务管理及国际业务等。

金蝶KIS旨在帮助企业规范业务流程，提升管理能力，增强竞争力，最终帮助小企业实现可持续发展。

金蝶KIS，让管理更简单！财务管理系统金蝶k3ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中，全面预算，资金管理，财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。

财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成的企业应用解决方案。

主要功能：财务会计，管理会计供应链管理系统金蝶K3ERP供应链管理系统面向企业采购，销售，库存和质量管理人员，提供采购管理，销售管理，库存管理，质量管理，存货核算，进口管理，出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。

⾦蝶与聚⽔潭业财⼀体化对接集成服务⽅案⼀：聚⽔潭单据为主，⾦蝶系统为辅
1.聚⽔潭与⾦蝶的基础资料对接
2.聚⽔潭与⾦蝶ERP的销售订单对接
3.聚⽔潭与⾦蝶ERP的采购模块对接
4.聚⽔潭与⾦蝶Cloud的仓库模块对接
⽅案⼆：⾦蝶单据为主聚⽔潭系统为辅
1.⾦蝶ERP与聚⽔潭的基础资料对接集成
2.⾦蝶ERP与聚⽔潭的线上销售订单销售出库对接集成
3.⾦蝶ERP与聚⽔潭的线下销售订单销售出库对接集成
4.⾦蝶ERP与聚⽔潭的采购模块对接
5.⾦蝶ERP与聚⽔潭的仓库管理模块对接集成
科技打造的系统数据集成平台，提供可视化配置实现企业各类异构系统的数据集成。

通过⼀键⽣成⾦蝶Cloud与聚⽔潭ERP数据集成⽅案。

⾮⼊侵式、松耦合集成，不侵⼊现有业务系统。