下载文档原格式
{财务管理外汇汇率}七外汇期货交易∙学习目标：了结外汇期货的交易规则和基本操作方法。
∙重要概念：期货、金融期货、保证金、交易指令、套期保值、对冲平仓、经纪公司∙本章结构：第一节：外汇期货概述第二节：外汇期货市场结构、交易基本规则第一节 外汇期货概述一、外汇期货的产生期货可以分为商品期货和金融期货。
商品期货具有很长的历史，而金融资产和金融工具进入期货还只是1972年以后的事情。
自古以来，各国农产品、金属、能源等一般商品期货交易，都在交易所进行，把这种商品期货交易的方法，运用于货币、证券类以及股票指数等金融资产和金融工具的期货交易，称为金融期货。
其交易规模已远远超过金融期货主要分类外汇期货利率期货股票指数期货本章主要介绍外汇期货交易的基本规则和实际操作方法。
利率期货•指买卖各类债券的标准化合约，由于各类债券的收益率以利率或贴现率表示，买卖债券合约时的价格通常都是根据利率计算出来，而且买卖的目的是转移利率风险，因此，将买卖债券的合约简称利率期货，利率期货实际上是债券期货，如国库券、短期商业票据等，大额定期存单、其交易是在有组织的期货交易所中，通过公开叫价进行的，在未来某一时期进行交割的债券合约买卖。
股指期货•指同期货交易所签订的、约定在将来特定的日期，交易者向交易结算公司收付等于股票价格指数若干倍金额的合约。
•也称货币期货，是指交易双方在期货交易所内，通过公开叫价的方式、买卖在未来某一标准清算日期、交割一定数量外汇的标准化期货合约的外汇交易。
•外汇期货交易并不是实际外汇的交易，其买卖的是标准化的外汇期货合约。
外汇期货外汇期货特•外汇期货交易的是标准化的外汇合约，合约的币种、数量、交割日期、交割月份、交割都是标准化的，汇率是唯一变量。
通过公开竞价，也就是通过拍卖方式确定的，绝大多的期货交易都是在到期日之前，以对冲方式了结。
对冲又称平仓，即进行相反方向的买行为。
1.标准化合约•期货交易只能在期货交易所内通过公开竞价进行，交易双方各自向交易所的清算公司负约关系，清算公司是所有外汇期货买方的卖方，又是所有卖方的买方，交易双方无须担对方违约。
远期与择期外汇交易培训引言外汇交易市场是全球最大、最活跃的金融市场之一，其中远期与择期外汇交易是交易者们常用的合约形式之一。
对于想要进入外汇市场或加强自身交易技能的人来说，接受远期与择期外汇交易培训是至关重要的。
本文将探讨远期与择期外汇交易的基本概念、优势及风险，并介绍接受此类培训的必要性和收益。
远期外汇交易什么是远期外汇交易？远期外汇交易是指买卖双方约定在未来某一特定日期按照事先确定的汇率和金额进行货币交换的交易形式。
在远期外汇交易中，买卖双方约定在未来的特定日期按照约定的价格进行货币兑换，无论未来的市场价格如何波动，双方都必须遵守合同约定。
远期外汇交易的优势•锁定汇率风险：通过远期外汇交易，可以锁定当前汇率，避免未来价格波动带来的风险。
•规避市场波动：可以避免外汇市场波动对贸易和投资带来的冲击。
•计划货币需求：可以提前规划和管理未来的货币需求，降低经营风险。
远期外汇交易的风险•无法参与市场上升：如果市场汇率高于远期协议的价格，可能会错过从市场上升中获利的机会。
•违约风险：如果任何一方无法履行合约，远期外汇交易可能会导致损失。
择期外汇交易什么是择期外汇交易？择期外汇交易是指在未来的某一时间点进行货币兑换的交易形式，但与远期不同的是，择期外汇交易的交易双方可以在约定的未来时间点之前任何一天选择执行交易。
这种灵活性使择期外汇交易成为交易者常用的工具之一。
择期外汇交易的优势•灵活性：可以选择在未来的任何时间点执行交易，更灵活地应对市场波动。
•避免违约风险：双方可以按照自己的意愿决定是否执行交易，避免违约风险的同时也能够灵活地进行交易。
择期外汇交易的风险•市场风险：市场价格波动可能会对交易造成影响。
•执行风险：如果交易双方无法达成一致意见，可能会导致交易无法执行。
接受远期与择期外汇交易培训的必要性与收益必要性•熟悉市场规则：外汇交易市场复杂多变，接受培训可以帮助交易者熟悉市场规则和交易机制。
•降低风险：了解远期与择期外汇交易的优势和风险，可以帮助交易者降低风险，提高交易准确性。
