政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法
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预算编制操作流程及注意事项根据省教育厅预算编制流程要求,预算编制共分为“二上”“二下”四个阶段,本次为“一上”阶段。
现将预算系统操作流程说明如下,并将本阶段常见问题进行汇总,供大家参考。
一、预算编制基本要求。
“一上”阶段截止时间为2019年9月15日。
本阶段只编制部门项目支出预算,基本支出预算(指行政部门为基本业务费和业务招待费,学院为基本业务费、实践教学经费、学生活动费学生就业经费和业务招待费)待下阶段再做细化、核对,不在本次填报范围之内。
二、进入系统操作流程。
预算经办人员通过“智慧巢院”→“财务平台”→“预算系统”进入,单击打开“预算编制管理”功能模块。
三、新增项目操作流程。
单击“项目信息”子模块即可显示本部门所有项目信息,如本部门2020-2022年有新增项目,请点击图1所示“+”,填写完整图2显示信息后点击提交即可。
如不增加新项目,此环节无需操作。
图1图2四、预算编制操作流程。
单击“预算编制”子模块,点击图3所示“添加”,在“项目编号”编辑框中点击即可弹出本部门所有项目信息,选择好项目,点击图4“+”即可进行项目细化及预算编制。
图3图4五、预算编制报表打印。
预算编制审批完成后,打开“预算报表管理”功能模块,单击“项目预算编制情况汇总表”和“预算编制指标明细表”,分别点击图5和图6中的“打印”按钮即可。
图5图6六、预算编制注意事项。
1.新增项目信息时,项目概述等项目基本信息字数控制在2000字以内。
2.项目编制预算时,第一个项目编制完成后,保存后单击图7“返回”按钮后,再重新选择项目进行编制,不可在第一个项目编制完成后直接更换项目进行编制。
图73.凡是政府采购项目或项目部分需政府采购,皆需要填写图8所示的政府采购清单,点击“+”,“经济科目编号”“金额”和“支付时间”三处输入信息后保存即可。
图84.编制过程中有任何疑问,请联系财务处胡海明,联系电话:********。
财务处2019年9月11日。
信息化预算、目标成本编制办法一、成本编制要求:1、在填写成本表格里面具体项目时,对于预算取费中的直接费、措施费和间接费,与项目部财务人员结合,对应财务成本的划分细度,进行划分。
2、按照公司工程处下发的WBS拆解要求,对预算进行拆分,按工程进度进行数据录入。
二、总预算成本:1、总预算成本应按照工程的中标价,即以投标预算乘以投标优惠率,进行数据录入。
如果工程是清单投标,则直接按照工程清单投标报价进行数据录入。
2、如果工程是费率投标,按实结算,应该按照图纸,如实计算,扣除投标优惠率,编制总预算成本,进行成本的对比分析。
3、如果工程中发生变更,则根据变更的部位,对应WBS拆解的明细,进行编制。
例如:主体工程的变更,则把该项变更加到成本管理的主体工程里面,按照钢筋、混凝土、模板进行分解、编制(总目标成本、月度预算成本、月度目标成本的变更也按照这个要求进行编制)。
三、月度预算成本:参照总预算成本,按照工程部每月的形象进度(进度应该和财务、材料的实际进度相一致),进行计算、分析、编制。
在工程项目完工结算后,月度预算成本的累计数应与总预算成本一致。
四、总目标成本:在编制总目标成本时,工程项目现场经理应该召集项目部的财务人员、预算人员、工程部人员、材料人员,根据实际工程情况,结合实际市场人工、材料、机械价格,参考以往工程经验,以总预算成本为准,扣除该工程项目的预测利润,进行编制。
五、月度目标成本:参照总目标成本,按照工程部每月的形象进度(进度应该和财务、材料的实际进度相一致),进行计算、分析、编制。
在工程项目完工结算后,月度目标成本的累计数应与总目标成本一致。
六、信息化成本表格中具体数据填写明细:1、由于财务核算统计的口径和预算费用中的不一致,编制成本填写办法。
各项目部可参照此办法,结合工程实际情况,与项目部财务人员结合,在统计口径统一的情况下,进行调整。
2、预算成本中的人材机:按照预算取费中的人材机+差价进行编制。
信息化项目管理预算编制及管理指南前言从2005年开始,上海市信息化委员会(下列简称“市信息委”)根据上海市人民政府的工作要求,开展了对本市市本级信息化项目支出预算的专项评审工作。
2006年,市信息委与上海市财政局(下列简称“市财政局”)联合公布了《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法(试行)》,在制度上建立了信息化项目支出预算专项评审的长效机制。
为规范本市市本级信息化项目支出预算的编制与管理工作,市信息委、市财政局根据《中华人民共与国预算法》、《中华人民共与国预算法实施条例》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法(试行)》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法(试行)》的要求,按照预算编制与管理的通常程序,结合信息化项目建设与运维的特点,组织有关人员在充分听取专家与有关预算单位意见的基础上,编制了本指南,供各预算主管部门与单位在编制信息化项目支出预算时参考。
由于信息化项目具有一定的特殊性,特别在技术服务、软件开发等方面的价格估算尚无可参考的标准,因此,本指南难免有不妥之处, 请批判指正。
同时,对在指南编制中给予帮助的人员与单位表示衷心的感谢!1适用范围 (3)2项目分类 (3)3支出预算分类的确定 (4)4预算管理部门 (5)5预算编制及管理流程 (6)6预算编制 (8)6. 1编制要求 (8)6.2建设项目预算编制 (9)6. 2. 1 ............................................................................................ 预算构成96. 2.2 ................................................................................................ 估算方法106.2.2. I费用分配 (10)6. 2. 2. 2软硬件设备购置费 (10)6. 2. 2. 3软件开发费 (11)6.2.2. 4 通信费 (11)6. 2. 2. 5系统集成费 (12)6. 2. 2. 6安全测评费 (12)6. 2.3 ................................................................................................ 预算总额6.3运维项目预算编制 (13)6. 3. 1 ............................................................................................... 预算构成136. 3.2 ................................................................................................ 估算方法136. 3. 2. 1设备保护费 (13)6. 3. 2. 2软件保护费 (14)6. 3. 2. 3通信服务费 (16)6. 3. 2. 4安全服务费 (16)6. 3. 2. 5数据采集费 (17)6. 3.3 ............................................................................................ 预算总额177 预算申报 (17)7. 1申报条件 (17)8.2申报要求 (18)9.3申报材料 (19)8 专项评审 (19)8. 1评审原则 (19)8. 2评审程序 (20)8. 3评审方式 (21)9.4评审结果 (21)9 预算实施及监督管理 (22)9.1实施要求 (22)9. 2监督管理 (23)10附贝IJ (23)11参考根据 (23)附件:申报函示例 (25)1适用范围本指南适用于本市市本级预算单位预算金额大于10万元的信息化项目支出预算编制与管理。
国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算报告编制要求一、说明(一)本文件是开展国家电子政务工程建设项目初步设计以及编制初步设计方案和投资概算报告(以下可简称“初步设计报告”)的指导性文件。
(二)项目初步设计工作的任务旨在可行性研究基础上,进一步明确并细化项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、实施方案、投资概算、风险及效益分析等内容。
(三)项目建设单位应招标选定或委托具有相关专业甲级资质的设计单位编制初步设计报告。
(四)项目建设单位和初步设计报告编制单位主要依据项目审批部门对项目可行性研究报告(或项目建议书,以下同)的批复等,按照本文件的要求,本着客观、公正、科学的原则,开展项目初步设计工作并编制初步设计报告。
(五)初步设计报告需报送项目审批部门,项目审批部门委托有资格的咨询机构评估后审核批准。
初步设计报告如与项目可行性研究报告的批复内容有较大变化,其调整投资未超出批复额度范围的,须以独立章节对变更部分进行定量补充论证;对超出批复额度范围的,应报请原项目审批部门批准。
二、格式和提纲初步设计报告应参考如下格式和提纲进行编制:(一)封面格式:××××(项目全称)初步设计报告项目建设单位:×××××编制单位:×××××编制日期:××××年××月项目建设单位联系人:×××联系方式:×××××(电话、传真、电子邮件)(二)扉页格式:编制单位:×××××(盖章)编制单位负责人:×××(签章)编制项目负责人:×××(职称)主要编制人员:×××(职称)参加编制单位:×××(盖章)(三)初步设计报告编制提纲:第一章项目概述1、项目名称2、项目建设单位及负责人、项目责任人3、初设及概算编制单位4、初设及概算编制依据5、建设目标、规模、内容、建设期6、总投资及资金来源7、效益及风险8、相对可研报告批复的调整情况9、主要结论与建议第二章项目建设单位概况1、项目建设单位与职能2、项目实施机构与职责第三章需求分析1、政务业务目标需求分析结论2、系统功能指标3、信息量指标4、系统性能指标第四章总体建设方案1、总体设计原则2、总体目标与分期目标3、总体建设任务与分期建设内容4、系统总体结构和逻辑结构第五章本期项目设计方案1、建设目标、规模与内容2、标准规范建设内容3、信息资源规划和数据库设计4、应用支撑系统设计5、应用系统设计6、数据处理和存储系统设计7、终端系统及接口设计8、网络系统设计9、安全系统设计10、备份系统设计11、运行维护系统设计12、其它系统设计13、系统配置及软硬件选型原则14、系统软硬件配置清单15、系统软硬件物理部署方案16、机房及配套工程设计17、环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计18、初步设计方案相对可研报告批复变更调整情况的详细说明第六章项目建设与运行管理1、领导和管理机构2、项目实施机构3、运行维护机构4、核准的项目招标方案5、项目进度、质量、资金管理6、相关管理制度第七章人员配置与培训1、人员配置计划2、人员培训方案第八章项目实施进度第九章初步设计概算1、编制说明2、初步设计概算书3、资金筹措及投资计划第十章风险及效益分析1、风险分析及对策2、效益分析附表:1、项目软硬件配置清单2、应用系统定制开发工作量核算表附件:初步设计及概算编制依据,有关的政策、技术、经济资料。
简述预算编制的程序与方法
预算编制的程序和方法可以分为以下几个步骤:
1. 确定预算期间:确定预算的起止日期、编制周期和更新频率。
2. 收集数据:收集相关数据,包括历史数据、预测数据和参考资料。
3. 制定预算指导方针:制定与预算编制相关的指导方针,包括预算目标、预算分配和预算指标等。
4. 制定收支计划:根据预算分配和预算指标,制定收支计划,确定预算收入和支出的具体数额。
5. 制定预算报表:根据制定的收支计划和预算指标,编制对应的预算报表,及时反映预算执行的情况。
6. 审批预算:将制定好的预算报表提交给负责人或组织审批,进行最后的确认和批准。
7. 执行预算:根据批准的预算计划,认真执行预算,及时跟踪预算执行情况,发现问题及时进行调整。
8. 监督和评估:通过现金流预测、预算报表分析和绩效评估等方式,对预算执行情况进行监督和评估,不断优化预算编制和执行流程。
附件省直部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准山西省财政厅山西省政务信息管理局目录一、适用范围............................................................................................................................... - 1 -二、方案编制规范....................................................................................................................... - 1 -(一)基本情况................................................................................................................... - 1 -1.项目单位情况。
........................................................................................................ - 1 -2.项目名称和类型。
.................................................................................................... - 1 -3.项目建设依据及必要性分析。
................................................................................ - 1 -4.项目建设可行性分析。
............................................................................................ - 2 -5.项目单位信息化现状。
信息系统项目概算编制信息系统项目概算编制是指在信息系统项目开始之前,对项目所需资金进行预估和计划。
这个过程包括对项目范围、需求、资源、风险等方面进行详细分析和评估,确定项目的总体预算和详细预算,并制定相应的预算计划和控制措施。
1.收集项目需求:首先需要明确项目的需求和目标,包括系统功能、性能、安全性等方面的要求。
通过与项目相关方的沟通和交流,收集和整理项目的需求,为后续概算编制提供基础数据。
2.确定项目范围:根据项目需求,明确项目的范围和界限。
项目范围是指项目的具体目标、工作内容和交付物等。
通过确定项目的范围,可以准确地估算项目的工作量和成本。
3.评估项目资源:评估项目所需的各类资源,包括人力资源、物资资源和设备资源等。
根据项目的性质和规模,合理配置项目资源,以满足项目的需求。
4.估算项目成本:根据项目的需求和资源评估结果,对项目的各项成本进行估算。
项目成本包括直接成本和间接成本两部分。
直接成本是指与项目具体工作内容和交付物直接相关的成本,如人员工资、设备采购和软件许可费等。
间接成本是指与项目间接相关的成本,如管理费用和办公费用等。
5.制定预算计划:根据项目成本估算结果,制定项目的总体预算和详细预算。
总体预算是指整个项目的预算规模和分配,包括各个阶段和任务的预算分配。
详细预算是指对项目各个方面的详细预算编制,包括各项成本和费用的详细估算和分配。
6.制定预算控制措施:根据项目的预算计划,建立预算控制的责任和流程。
制定相应的预算控制指标和标准,确保项目在预算范围内进行,并及时采取相应的控制措施和调整预算计划。
概算编制是信息系统项目管理中非常重要的一环。
通过合理估算项目成本和制定预算计划,可以帮助项目经理和团队合理安排项目资源,控制项目进度,降低项目风险,保证项目的质量和顺利完成。
但需要注意的是,信息系统项目概算编制是一个动态过程。
随着项目的推进和变化,项目成本和预算计划可能发生变化。
因此,在项目进行过程中,需要不断对项目的成本进行跟踪和分析,及时调整预算计划,确保项目的顺利进行。
电子政务工程软件项目费用构成及概算方法(V1.0)(征求意见稿)为规范电子政务工程项目软件的价格行为,维护价格公平竞争,同时为电子政务软件项目进行经费概算提供科学可信的依据,广东软件行业协会组织有关专家和企业,经过多次研究和修订,提出以下电子政务工程软件项目费用构成及概算方法。
一、名词解释开发阶段:开发阶段是指从软件项目启动到项目实施前的这一时间段。
因此,开发阶段的工作包括详细需求分析、系统设计、编码、测试等方面的工作。
实施阶段:实施阶段是指软件项目从实施开始到项目正式验收的这一时间段。
因此,实施阶段的工作包括系统安装、系统调试、用户培训等方面的工作,但不包括各实施点的本地化开发工作。
运行维护阶段:运行维护阶段是指从软件项目正式验收到合同规定的一年项目维护期结束的这一时间段。
因此,维护阶段的工作包括系统在维护期内所需要提供的原系统完善性修改和服务等工作(不包括新增需求和原功能的重大变更)。
功能点:功能点是对软件功能和大小的间接度量单位,一般通过必须和用户交互的情况的数目来测算程序工作量的大小。
功能点分析法是目前国际上软件行业普遍接受的软件项目规模度量模型。
成本系数:成本系数是指完成某个功能点(FP)的规定活动所需要投入的人工时,因此成本系数的单位为:人工时/FP。
如开发阶段的成本系数,则是指一个功能点(FP)需要完成“详细需求分析”、“系统设计”、“编码”和“测试”等工作所需要投入的人工时。
其他如实施阶段成本系数、运行维护阶段成本系数的定义以此类推。
软件人员月人工费用:软件人员月人工费用是指一个软件人员工作一个月平均需要的所有成本开销(包括工资、奖金、福利、办公成本、国家各种税费、管理费用等等)及软件企业合理利润的总和。
、软件项目费用构成电子政务软件项目的费用构成因素很多,为准确描述,我们依据软件工程理论,从角色和项目阶段两个维度来描述项目的费用构成。
从角色维度来看,电子政务工程项目建设中主要包括建设方、承建方、第三方测试机构和监理方四个主体;从项目阶段维度来看,可以分为前期咨询、开发、实施、验收、维护五个阶段。
1 总则1.1为规范深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书(以下简称项目建议书)的编制,明确编制的原则、内容和深度要求,结合深圳市政府投资信息化工程项目建设与管理的特点,制定《深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书编制指南》(以下简称本指南)。
1.2本指南适用于深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书的编制。
深圳市政府投资信息化工程建设项目是指部分或全额利用市政府资金建设的信息化固定资产投资项目,建设内容主要包括应用系统工程、计算机网络系统工程、信息安全系统工程、综合布线系统工程、机房工程及其他专业工程。
1.3项目建议书应依据经批准或审查的深圳市(或上级部门)信息化建设规划、相关规划或主管部门批复的有关文件等进行编制。
1.4项目建议书的主要内容和深度应符合以下要求:(1)通过调查现状,论证项目建设的必要性。
(2)提出需求,确定项目的建设目标(包括分期目标)、原则、范围、内容、规模及工期。
(3)提出项目总体建设方案。
(4)提出项目实施计划、建设管理和运行维护管理方案。
(5)提出项目投资匡算和资金筹措方案。
(6)对项目的经济效益和社会效益进行初步分析。
(7)从技术、经济、环境和社会条件等方面归纳总结项目建设的合理性和必要性。
1.5项目建议书内容的深度要求可随项目条件的不同而有所差别或侧重。
1.6项目建议书的编制单位应具有相关专业的工程咨询资质。
1.7项目建议书的编制除参照本指南外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
一般要求2.1项目建议书文档应统一命名为:项目名称+项目建议书。
2.2项目建议书应由前引部分、正文部分和可选的补充部分组成。
1. 前引部分一般包括以下内容:1)封面2)编制单位及编制人员名单3)编制单位资质证书4)前言5)目录2. 正文部分一般按下列内容编制:1)项目概述2)建设单位概况3)建设必要性4)需求分析5)总体建设方案6)本期建设方案7)环保、消防和节能8)项目组织机构和人员9)项目实施计划10)投资匡算及资金筹措11)项目效益与风险分析12)结论与建议3. 补充部分可包括:1)附录2)附件2.3项目建议书编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国际、国内的惯用术语;除此之外,对理解报告有重要影响的专用术语,应做出定义;需定义的术语较多时,宜汇编列为附录或术语表。
深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南1 总则1.1 为规范深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计方案及投资概算报告(以下简称初步设计报告)的编制,明确编制的原则、内容和深度要求,结合深圳市政府投资信息化工程项目建设与管理的特点,制定《深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南》(以下简称本指南)。
1.2 有关深圳市政府投资信息化工程建设项目的定义和范畴请参见《深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书编制指南》总则部分第1.2条。
1.3 初步设计报告应在深圳市发展和改革委员会批准的可行性研究报告(或项目建议书)的基础上,遵循国家相关政策法规,按有关标准、规范进行编制。
1.4 初步设计报告是进行项目建设及验收的重要依据。
编制初步设计报告时,应认真进行调查和研究,取得可靠的基本资料。
设计应安全可靠,技术先进,密切结合实际,节约投资,注重经济效益。
初步设计报告应有分析、论证及必要的方案比较,并有明确的结论和意见,文字简明扼要,图表完整清晰。
1.5 初步设计报告如与项目可行性研究报告的批复内容有较大变化,其调整投资未超出批复额度范围的,须以独立章节对变更部分进行定量补充论证,对超出批复额度范围的,应报请深圳市发展和改革委员会批准。
1.6 初步设计报告的主要内容和深度应符合下列要求:(1)详细描述项目需求、项目建设目标与任务,明确业务处理流程、数据结构与流程、功能和性能需求。
(2)根据项目需求分析,明确初步设计对象及内容,设计系统的总体架构。
(3)根据项目的内容组成和技术特点,进行系统划分,并对各组成部分进行设计。
(4)根据系统设计,确定系统集成方案,明确项目的招标方案。
(5)提出项目建设与运行管理方案。
(6)编制初步设计概算和实施计划, 列出概算汇总表和各单项工程费用明细表,说明经费来源,制定资金使用计划等。
1.7 初步设计文件应根据需要将下列资料列为附件:(1)可行性研究报告的批复意见、专题报告的审查意见、重要会议纪要或文件等。