集团公司预算表大全

公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。

财务预算书表内项目说明
1、主表之外的所有附表的基础数据由各经营单位及部门根据本单位(部门)的具体情况进行填报；
2、主表由会计部根据所有附表的基础数据进行填报；
3、管理费用是指各经营单位的管理人员工资性支出及管理部门员工为进行本单位(部门)的行政管理工作而发生的各项费用；
4、营业费用是指各经营单位的营销人员工资性支出及营销部门（各地营销中心）员工为进行本单位(部门)的营销工作而发生的各项费用；
5、研发费用是指各经营单位的研发人员工资性支出及研发部门为进行本单位(部门)的研发工作而发生的各项费用；
6、制造费用是指各经营单位的生产管理人员及生产人员的工资性支出、生产管理部门为进行本单位(部门)的生产管理工作而发生的各项费用；
7、存货平衡预计表与产品销售收入成本预算表中的产品名称明细顺序应一一对应一致。

8、外部市场工程回款预算表与直营工程毛利预算表中的工程项目明细顺序应一一对应一致。

资产负债预算表
编制单位： 资 产 行次 流动资产 1 货币资金 2 短期投资 3 减：短期投资跌价准备 4 短期投资净额 5 应收票据 6 应收股利 7 应收利息 8 应收帐款 9 减：坏帐准备 10 应收帐款净额 11 其他应收款 12 减：坏帐准备 13 其他应收款净额 14 预付帐款 15 应收补贴款 16 内部应收款 17 存货 18 其中：原材料 19 产成品 20 库存商品 21 分期收款发出商品 22 减：存货跌价准备 23 存货净额 24 待摊费用 25 一年内到期的长期债权投资 26 应收货款 27 其他流动资产 28 流 动 资 产 合 计 29 长期投资 30 长期股权投资 31 年 年 初 数 年末预计数 月 日 负 债 及 股 东 权 益 流动负债 短期借款 其中：银行借款 内部借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其中：应交各项基金 其他应付款 内部应付款 预提费用 预计负债 应付贷款 一年内到期的长期负债 其他流动负债 行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 年 初 数 金额单位： 万元 年末预计数
流 动 负 债 合 计 长期负债 长期借款 其中：银行借款 应付债券 长期应付款 专项应付款
资产负债预算表
编制单位： 资 产 行次 年 初 长期债权投资 32 长期投资合计 33 减：长期投资减值准备 34 长期投资净额 35 其中合并价差（贷差以“-”表示） 36 固定资产 37 固定资产原价 38 减：累计折旧 39 固定资产净值 40 减：固定资产减值准备 41 固定资产净额 42 工程物资 43 在建工程 44 减：在建工程减值准备 45 在建工程净额 46 固定资产清理 47 固 定 资 产 合 计 48 无形资产及其他资产 49 无形资产 50 减：无形资产减值准备 51 无形资产净额 52 长期待摊费用 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 55 递延税项 56 递延税款借项 57 拨付所属资金 58 资 产 合 计 59 补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票 2、融资租入固定资产原值 5、全部流动资产平均余额 年 数 年末预计数 行次 91 92 长 期 负 债 合 计 93 94 递延税项 95 递延税款贷项 96 97 负 债 合 计 98 99 少数股东权益 100 101 股东权益 102 股本 103 其中：国家资本 104 集体资本 105 法人资本 106 个人资本 11 未分配利润 112 外币折算差额 113 所有者（或股东）权益合计 114 115 上级拨入资金 116 117 负债和所有者（或股东）权益合计 118 3、固定资产原值平均余额 4、固定资产净值平均余额 月 日 负 债 及 股 东 权 益 其他长期负债 年 初 数 金额单位： 万元 年末预计数

项目
预算分类 办公费 办公费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 差旅费 工资 其他
月份预算费用明细 摘要 新办公室座椅采购费及办公文具费用 商标注册费 山东--深圳机票费用100/人×4人=400 山东出差团深圳到山东机票+保险 1200/人×4人=4800 山东出差团住宿110/人/天×4人×4天=1760 山东出差团交通费30/人/天×4人×4天=480 山东出差团餐费70/人/天×4人×4天=1120 山东出差团返回深圳机票（预留） 山东出差团深圳机场返家车费 山东出差团预留唐山行程费用 亿农在线工资 其他备用金
XXXXX公司
总00.00 1,760.00 480.00 1,120.00
8,560.00
制表：刘海娇
项目预算分类摘要办公费新办公室座椅采购费及办公文具费用办公费商标注册费差旅费山东深圳机票费用100人4人400差旅费山东出差团深圳到山东机票保险1200人4人4800差旅费山东出差团住宿110人天4人4天1760差旅费山东出差团交通费30人天4人4天480差旅费山东出差团餐费70人天4人4天1120差旅费山东出差团返回深圳机票预留差旅费山东出差团深圳机场返家车费差旅费山东出差团预留唐山行程费用工资亿农在线工资其他其他备用金总计集团总裁