公司部门预算汇总表

公司产品项目汇总表格模板一、基本信息1. 公司名称：____________________2. 部门名称：____________________3. 负责人：____________________4. 日期：____________________二、产品项目列表1. 项目编号：____________________项目名称：____________________项目类型（新产品开发/现有产品改进/市场调研等）：____________________项目开始日期：____________________项目预计完成日期：____________________项目预算：____________________项目负责人：____________________2. 项目编号：____________________项目名称：____________________项目类型（新产品开发/现有产品改进/市场调研等）：____________________项目开始日期：____________________项目预计完成日期：____________________项目预算：____________________项目负责人：____________________三、项目进度跟踪1. 项目编号：____________________项目名称：____________________当前进度（百分比）：____________________预计完成日期：____________________实际完成日期：____________________项目负责人：____________________2. 项目编号：____________________项目名称：____________________当前进度（百分比）：____________________预计完成日期：____________________实际完成日期：____________________项目负责人：____________________四、项目成果评估1. 项目编号：____________________项目名称：____________________项目成果（产品原型/技术文档/市场分析报告等）：____________________项目成果评估（优秀/良好/一般/较差）：____________________ 项目负责人：____________________2. 项目编号：____________________项目名称：____________________项目成果（产品原型/技术文档/市场分析报告等）：____________________项目成果评估（优秀/良好/一般/较差）：____________________ 项目负责人：________五、问题与建议1. 问题描述：_______（请详细描述项目中遇到的问题）2. 解决方案：_____（请提出针对问题的解决建议）3. 负责人：_____（请指定负责解决问题的人员）4. 预计解决时间：_____（请给出解决问题的预期时间）六、总结与展望1. 本次产品项目汇总的主要收获：_____（请总结本次产品项目中的主要收获）2. 对下一阶段产品项目的展望与计划：_____（请描述对下一阶段产品项目的展望与计划）3. 负责人：_____（请指定负责总结与展望的人员）。

费控管理报表一、概述本报表旨在提供公司费用控制情况的实时数据，以便管理层了解并优化各项支出。

报表涵盖了财务部门提供的各类账单和报销申请，以及与费用相关的其他信息。

二、报表内容及格式1. 费用分类：按照公司规定的费用类别进行划分，包括办公用品、差旅、招待、培训等。

2. 金额统计：以货币单位（如人民币、美元等）显示各项费用的总额和明细。

3. 时间轴：按月或季度展示费用发生的时间点，便于分析费用波动趋势。

4. 其他信息：包括预算执行情况、未结算款项等信息。

报表格式如下：标题：【费控管理报表】（Excel表格）表头：日期、费用类别、金额、备注三、使用方法1. 财务部门将各类账单和报销申请整理成电子文档，按照规定的时间节点提交给报表使用者。

2. 使用者打开Excel表格，根据表头依次输入对应的数据。

如有疑问，可及时向财务部门咨询。

3. 月度或季度末，使用者可将汇总后的数据导入报表中，生成当月的总费用和预算执行情况分析报告。

4. 将报表分享给相关领导和部门负责人，以便他们了解公司的费用控制状况。

四、注意事项1. 确保数据的准确性和完整性，避免因录入错误导致的数据失真。

2. 对于异常费用或未按时支付的款项，应及时查明原因并进行处理。

3. 定期更新费用标准和预算额度，以确保报表的有效性。

4. 若发现有违规行为导致的额外支出，应立即上报相关部门进行处理。

五、附注本报表仅为参考模板，实际使用时可根据公司实际情况进行调整和完善。

建议在使用前咨询专业人士，以确保报表的科学性和实用性。

六、报表分析通过对费控管理报表的定期分析，我们可以了解公司费用控制的总体情况，以及各部门的预算执行情况。

通过比较实际支出与预算的差异，可以找出潜在的成本控制点，并采取相应的措施进行优化。

以下是一些常见的分析维度：1. 费用类别分析：对比各类费用的增减趋势，识别哪些费用类别的支出偏高或低于预期，从而为下一步的费用优化提供参考。

2. 部门预算执行情况：根据各部门提交的实际费用数据，评估其预算执行情况，以便及时发现和纠正超支或未达标的情况。

xxx全面预算管理表格填制说明及手册目录A-1 销售收入及回款预算表本表是按产品商品分类的销售预算,由销售部门编制;OTC营销部,流通事业部,处方药营销部由其下属营销部门填写,总部汇总,植物药业公司暂由总部填写,最后汇总到财务部财务管理中心,由于该表是编制预算的起点,在编制月度预算时,以上各部须在20日前先上交草表;编制部门：指该表的填制部门,如XX分公司、XX执行部等;预算期限：指该表所涵盖的时间,如为年度预算表,则注明起止时间,集团规定是当年12月28日至次年12月27日,如为月度预算表,填明月份即可,集团规定是当月28日至次月27日;1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品商品的装箱规格,如药品的含量、容量、数量,小包装的数量等;2、计量单位：指产品商品的数量单位;为统一计量,一律作“箱”或“件”;3、预计销售量：预测下一预算期限该产品商品的销售总数量;4、单价：指一箱产品商品的预计销售价格,若价格有波动,则取预测的平均价格;5、预计收入：指产品商品该预算期限的销售金额,即预计销售量×单价;6、本月铺货金额：指产品商品用于经销商处铺货金额;7、预计上月应收余额：预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回;9、当期回款：预计本预算期限内的销售收入中回款金额10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的预计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计;等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和;14、预计本月应收余额：预计本预算期限末的应收帐款余额;等于预计收入+预计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1分公司销售费用预算明细表A-2 总部和分公司销售费用预算汇总表本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况,A-2-1表由分支机构编制,上报总部,A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用,最后上交财务部;采用“权责发生制”原则计算费用支出,但在计算现金流量时,除折旧费用和递延资产摊销外,其余所有费用均视同在预算期限用现金支付;编制部门：指该表的填制部门,如XX分公司等,上海医药公司,香港汇仁堂亦使用此表;预算期限：指该表所涵盖的时间,如为年度预算表,则注明年份,预算期限是当年12月28日至次年12月27日,如为月度预算表,填明月份即可,预算期限是当月28日至次月27日;预算依据：指该项费用的计算依据,变动费用一般根据销售收入的百分比计算,固定费用一般根据上期和历史数据推测;支付时间：指该项费用的预计支付时间,亦可分期支付;经常性项目:1、租赁费：指房屋租金含仓租、物业管理费;2、广告费：分下列栏目详细列出,由总部管理的费用由总部填写,不再向下分摊;➢媒体广告：指在电视、电台、报纸、杂志等大众传媒上发布广告的费用和广告制作费用;➢宣传物品：指灯箱、路牌、横幅、宣传单、台卡、小折页、宣传画、车体广告、墙体广告以及印有“汇仁”标记小礼品等,包括制作费用和发布广告的费用;➢促销活动费用：指促销推广活动的发布费、登记费、场地费、外购小礼品；开展赞助活动、奖励活动的费用；开展各类活动付给非公司员工的咨询费、工资等费用;➢其他广告宣传费：指除了1至3项以外的广告宣传费用,如终端促销员、宣传组长、宣销员的工资、差旅费等费用;3、办公费: 低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等;4、挂靠管理费: 某些分公司向挂靠单位上缴的管理费5、员工保险支出: 职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报;6、折旧: 分公司固定资产的折旧费用7、递延资产摊销: 分公司递延资产的摊消费用二、非经常性项目1、教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;2、行政扣罚损失：指政府行政执法机关对营销机构的罚款、扣货损失3、低值易耗品：指购买的各种不够固定资产标准但列入台账管理的物品和物料消耗如办公家具等4、工资及福利：指各级员工的固定收入和浮动收入,年、节福利费用和医药费;5、电话费：指手机、电话的通讯费用,包括包干的通讯费用;6、差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;7、交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;8、运输及装卸搬运费：指运费和装卸车费、搬运费、堆高费等,包括执行部包干的运杂费;9、增值税及附加：指因产品进销差价而应计提的增值税和城建教育附加,包括实际发生的补交税款和罚税款;10、其他税金：指企业所得税、印花税、房地产税、车船牌照税等等税金,包括补税、罚税款;11、财务费用：指结算手续费;12、其他费用：指以上各个项目所没有包含的其他费用,如：会务费、诉讼费、产品检验费、包装费、咨询费、审计费、修理费、财产保险费、坏帐损失、偷盗损失等;由于本项目内容较庞杂,要在预算表空白处,注明主要费用项目和金额;资本性支出在资本性支出预算表中填报;B-1-1生产量预算表本表以A-1为基础,根据销售量的变化和计划库存量要求,预计各个产品的实际生产量,由制造事业部编制并下发车间作为生产预算依据;1、产品名称及规格：产品的名称和装箱规格;2、计量单位：指产品商品的数量单位;为统一计量,一律作“箱”或“件”;3、预计销售量：指预算期限内某产品的销量,根据“A-1”中的预计销售量填列;4、本期末计划库存量：指本预算期限末的安全库存量不积压也不脱销的库存数量,或者公司指定的库存数量;年度预算时指12月27日计划库存量,月度预算指下月27日计划库存量;5、上期末库存量：指预计上一预算期限末的库存数量;6、预计生产量：指预算期限内需要生产的数量;B-1直接成本预算表本表用于计算产品的直接成本,包括直接材料和直接人工,根据制造事业部下达各车间的直接材料消耗定额B-1-2和直接人工定额B-1-3编制;得出预算直接成本; B-1-2每件产品直接材料消耗定额本表用于计算产品直接材料的消耗定额,由制造事业部在年度预算时编制;平时若发生正式修改定额要即时编报;每个产品每个规格编制一份定额表;1、材料名称：指该产成品所要消耗的所有直接原料、辅料、包装材料的名称,物料要一个品种填列一行;2、计量单位：指原材料的常用数量单位;3、理论消耗量：指每百件产品在不考虑损耗的情况下,根据配方、包装要求所要消耗的物料数量;4、损耗率：指该原辅料生产过程中的损耗,一般以%表示,可以取同行水平或上年平均损耗率并经过公司核定;5、实际消耗量：指每百件产品在实际生产过程要消耗的物料数量;6、材料单价：指预计预算期限内物料的含税单价,也可以取上年度实际平均单价,由供应部提供;7、每件产品消耗定额：指每件产品所要消耗该物料的金额;B-1-3每百件产品直接人工定额本表用于计算产品在基本生产车间的人工消耗定额,由制造事业部在年度预算时编制;平时若发生正式修改定额,要即时编报;每个产品、每个规格编制一份定额表;1、工序岗位名称：指生产该产品所要经历的全部岗位的名称,每道岗位填列一行,按前后岗位顺序排列;2、定员人数：指该道工序核定的生产工人人数;3、工价：指该道工序每个工人每件产品的工资含量;由制造事业部核定和提供;4、每件产品人工定额：生产每件产品的工资定额B-2制造费用预算表本表用于预计预算期限内的制造费用,由各车间编制,制造事业部汇总审核;采用“权责发生制”原则计算费用支出;车间管理人员工资在本表填报;1、燃料及动力预算由表C-1-3-1提供,暂时由财务部直接分配到车间,本表汇总,待计量设备完善后改由车间根据生产量填报;燃料及动力费用包括辅助生产车间的费用,该费用可以选用较为科学的标准,在辅助生产车间的产品中分摊,或暂由财务部分摊;2、劳动保护费：指车间工人使用的生产过程中消耗的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等费用,采用定额管理,与生产量相关,定额由制造事业部核定;3、非记件人员工资：指生产车间和辅助车间主任、班组长、质检员、保全工等非记件员工的工资、奖金、津贴等;4、非记件人员福利费：根据非记件人员工资的14%记提5、折旧费：指按规定计提的固定资产折旧费,由财务部根据车间占用的固定资产直接分配6、修理费：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的人工等费用;7、办公费按细则解释如下：电话费：指手机、电话的通讯费用,包括包干的通讯费用;低值易耗品：指各种不够固定资产标准但列入台账管理的办公用品,家具等;邮递费：指信件物品邮寄费;交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;文具纸张杂费：指文具、墨水、帐本等费用;8、机物料消耗：指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用,也包括车间用工量具、用具、容具等备品备件;根据购买渠道的不同,由采购供应部购买的和由设备部购买的要分开填写;9、其他按细则解释如下：租赁费: 指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;员工保险支出：指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用,如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等;请在预算表余下空白处,注明主要费用项目和金额;非付现费用：指非本部门或现在不需要付现的费用,如折旧费,采购费等B-2-1燃料及动力需求预算表燃料及动力：指煤、油、水含纯净水、污水处理、电等消耗;根据现有实际,暂由辅助生产车间设备动力部统一填报,待生产部门与非生产部门分开装表后,生产部门由各车间填报,非生产部门由行政部填报;在实行三级核算后,油、水、电、汽将按核算的最小单位装表计量,由具体使用部门根据生产计划填报;B-3 产品成本预算表根据B-1,B-2表预算,由各车间编制本车间产品的生产成本,本表用于预计下一预算期限产品的制造成本,并据此考核分析该期限末产品实际成本和预算成本差异; 直接材料,直接人工：根据B-1表填列制造费用：根据B-2表填列,并根据财务部确定的办法分摊制造成本：指产品的直接材料、直接人工、制造费用相加之和;除以生产量,即得出每件产品的制造成本;B-1-4原材料及辅助材料需求预算表根据B-1-1,B-1-2表预算,由制造事业部各车间编制,制造事业部汇总;本表用于预计预算期限内所需要的可以直接认定到产品的原材料;包括原材料、包装材料和辅料;品名及规格：指原材料的名称以及装箱规格计量单位：指原材料的计价单位;预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格;预算依据：指计算需求数量的计算凭据,一般以生产定额为准;预计金额：指需求数量与预计单价的乘积;根据材料不同,请将原材料和辅助材料分开填制并说明;C-1-3-1备品备件及其它物料需求预算表根据B-1-1表预算,由制造事业部下属车间编制,制造事业部汇总;办公设备修理用的备品备件由行政事业部填报此表;备品备件指不能直接认定到产品的机械用消耗性材料,机械配件,修理材料及工量具等;机修车间修理工来车间修理时需要的备品备件在本表列支;品名及规格：指物料的名称以及装箱规格计量单位：指物料的计价单位;预计单价：指预算期限内该物料预计或平均购买价格;预算依据：指计算需求数量的计算凭据,一般以生产定额为准;预计金额：指需求数量与预计单价的乘积;劳保用品也用此表填制,并与备品备件分开说明C-1 采购资金预算表本表用于预计预算期限内原辅料、包装材料、备损件及其它材料、低值易耗品的采购金额;以C-1-1, C-1-2, C-1-3,D-2为基础汇总计算而成;C-1-1 原辅材料采购预算表C-1-2 包装材料采购预算表C-1-3 备品备件及其它材料采购预算表C-2 燃料及动力采购资金预算表本表没有包括基建材料的采购金额,它们的采购金额在资本性支出的预算中反映; 本表用于预计下一预算期限原料、辅料、包装材料、备品备件及其它材料的采购数量,其中C-1-1、C-1-2、C-1-3以制造事业部上报的物料需求预算表为基础,根据计划库存量的变化,预计各项物料的采购量和采购金额;由供应部门编制;物品名称及规格：指采购的物料的名称和规格型号;单价：预算期限所采购物料的预计价格或预计平均价格;计量单位：指物料的计量单位,以常用单位为准;需求量：指各种物料在该预算期限内所需消耗的数量;期末计划库存量：指该类物料预算期限27日的安全库存量,或者公司指定的库存数量;上期末库存量：指预计当期12月27日的库存数量;预计采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量;预计采购量=生产需用量+期末计划库存量-上期末库存量;当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库存量之和时,则不需安排采购;预计采购金额：预计采购量×预计平均单价=预计采购金额预计支付前欠货款：上期应付货款中需要在本期支付的金额预计支付本期货款：本期应付货款中需要在本期支付的金额合计：预计本期需要支付采购资金的现金总额上、中、下旬：本期需要支付采购资金的现金总额在上、中、下旬各应该支付的金额;采购部门需要建立应付帐款登记表,根据供应商的付款条件,预计到期应该支付的资金;D-1部门管理费用预算表本表用于预计下一预算期限的管理费用,由各职能管理部门编制;各营销部、制造事业部各下属车间不使用本表;采用“权责发生制原则”预计费用支出;工资及福利支出：指各级员工的固定收入和浮动收入,年、节福利费用和医药费;总部所在地的各部门的年节福利支出由各部门负责预算,记入本部门费用;办公用品费: 低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等;各部门的复印及打字的纸张费用由本部门预算,记入本部门费用;邮递费：由本部门预算,记入本部门费用;电话费：指手机、电话的通讯费用,包括各部部长包干的通讯费用;低值易耗品：指购买的各种不够固定资产标准的但需要建立台帐管理的办公用具及物品;差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;部长私家车的费用补贴,在差旅交通费项目填列;公司车辆费用：指公司小车发生的汽油费、路桥费、修理费、养路费等等费用;租赁费：指房屋租金含仓租、物业管理费;交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;员工保险支出: 职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报;固定资产折旧：固定资产的折旧费用,由财务部摊入;水电费：指管理部门耗用的水和电的费用;在不能装表计量的情况下水费电费由制造事业部负责填报；若能区分生产用水、电和非生产用水、电两大块时,则各管理部门的水、电由行政部负责填报.财务费用：由财务部填报装卸搬运费：指各部门用于搬运或装卸公司物品时发生的费用各管理部门制造事业部和外地机构除外的财产保险和公共固定资产的修理费由行政部预算,列入修理费;所需要的备品备件填制备品备件及其他物料消耗表,列入机物料消耗;清洁工的劳保用品列入劳动保护费;质量部所消耗的试剂、实验用品、劳保用品不再列入低值易耗品,列入机物料消耗和劳动保护费,填制备品备件及其他物料消耗表;资产摊销费、折旧费制造事业部的折旧除外、各项税金基建部门直接交纳的税金除外由财务部预算；各部门需要的员工的招聘费用由人力资源部预算;其他管理费用：指以上没有包含的费用,如财产保险费、咨询费、审计费、诉讼费、绿化费、证照年检费、商标注册费、产品检验费、企业形象宣传费用、房产税、土地使用税、印花税、捐赠支出、营业外支出等等;由于本项目内容庞杂,要在预算表空白处,注明主要费用项目和金额;本期付现费用：本栏反映预算期限内除低值易耗品、办公用品采购费用外该两项费用由采购部列入采购费用,需要支付现金的项目;D-2低值易耗品及办公用品汇总采购表本表用于行政部汇总各职能部门的低值易耗品需求并向供应部提出采购需求;品名及规格：指所需物品的名称以及装箱规格计量单位：指所需物品的计价单位;预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格;需求量：根据D-2-1,汇总各职能部门含本部门的需求量;期末计划库存量：指该类物料预算期限27日的安全库存量,或者公司指定的库存数量;上期末库存量：指预计当期12月27日的库存数量;预计采购量：指该类物料下预算期限需要采购的数量;预计采购量=生产需用量+期末计划库存量-上期末库存量;当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库存量之和时,则不需安排采购;预计采购金额：预计采购量×预计平均单价=预计采购金额D-2-1低值易耗品及办公用品需求表本表用于各部门提出低值易耗品和办公用品的需求,交行政部或其上级部门汇总; 低值易耗品指价值不够固定资产,属于一次性摊销,但需要建立台帐管理的办公用品办公用品指价值不够固定资产,属于一次性摊销的办公用消耗品品名及规格：指原材料的名称以及装箱规格计量单位：指原材料的计价单位;预计单价：指预算期限内该原材料预计或平均购买价格;预算依据：指计算需求数量的计算凭据,一般以历史数据为准;预计金额：指需求数量与预计单价的乘积;D-1-1仓储费用预算表本表用于供应部预算其下属仓库所需要的所有费用,由各仓库编制,采购供应部汇总;但不含供应部本部费用,本部费用由部门管理费用表D-1填报;采用“权责发生制原则”预计费用支出;燃料及动力预算由表C-1-3-1提供,暂时由财务部直接分配到仓库,本表汇总,待计量设备完善后改由车间根据生产量填报;燃料及动力费用包括辅助生产车间的费用,该费用可以选用较为科学的标准,在辅助生产车间的产品中分摊,或暂由财务部分摊;劳动保护费：指仓库工人使用的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等费用,采用定额管理,由采购事业部核定;仓库人员工资：指仓库主任、保管员等员工的工资、奖金、津贴等;仓库人员福利费：根据非记件人员工资的14%记提折旧费：指按规定计提的固定资产折旧费,由财务部根据仓库占用的固定资产直接分配修理费：指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的人工等费用;办公费按细则解释如下：电话费：指手机、电话的通讯费用,包括包干的通讯费用;低值易耗品：指各种不够固定资产标准但列入台账管理的工量具、用具、容具等;邮递费：指信件物品邮寄费;交际应酬费：指开展企业公关活动的费用,包括业务招待和赠送礼品等;文具纸张杂费：指文具、墨水、帐本等费用;机物料消耗：指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用,以及仓库使用的备品备件;装卸搬运费：指仓库物品搬运和装卸所发生的费用其他按细则解释如下：租赁费: 指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费：指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费,包括包干的车船费等;教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出,也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用;如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出,由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算,不再向下分摊;员工保险支出：指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用,如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等;请在预算表余下空白处,注明主要费用项目和金额;非付现费用：指非本部门或现在不需要付现的费用,如折旧费,采购费等D-1-2运输费用预算表本表用于供应部预计预算期限所需要的运输费用及运输管理人员的费用;运费：指付出的运输费工资：本公司押运人员的工资。

公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。

资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。

从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。

2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。

按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。

换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。

目前我国预算会计采用收付实现制原则。

我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。

《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。

企业会计核算采用权责发生制。

企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。

二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。

部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。

部门经费预算汇总表一、收入预算1.预计年度拨款：XXXXX元说明：收入预算的第一项是预计年度拨款。

此项表示部门预计从上级部门或者其他资金源获得的拨款金额。

2.预计其他收入：XXXXX元说明：此项表示部门从其他方式获得的收入，可以包括：经营活动收入、投资收益、捐赠收入或其他可预见的收入。

3.预计总收入：XXXXX元（等于预计年度拨款+预计其他收入）说明：总收入是收入预算的核心，表示部门在整个年度内预计获得的总收入金额。

该金额将为部门的开支提供资金支持。

二、支出预算1.人员费用：XXXXX元说明：人员费用是指部门为了保证正常运转所需的员工人员开支。

包括工资、奖金、社会保险费、公积金、培训费用、福利及人员招聘费等。

2.办公室及设备费用：XXXXX元说明：办公室及设备费用是指部门日常运营中需要支付的费用，包括办公用品采购费、设备维护费、通讯费用、电脑软硬件更新费等。

3.业务推广及宣传费用：XXXXX元说明：业务推广及宣传费用是指部门为了宣传自身业务及提升知名度所需支付的费用，包括广告费、推广费用、市场调研费用等。

4.培训及发展费用：XXXXX元说明：培训及发展费用是指部门为了提升员工技能及组织能力所需支付的费用，包括培训费用、研讨会费用及其他发展费用等。

5.研究与开发费用：XXXXX元说明：研究与开发费用是指部门为了开展新业务、新产品或新技术的研究与开发所需支付的费用，包括研发人员工资、研发设备费用、实验费用等。

6.其他费用：XXXXX元说明：其他费用是指在以上费用之外，无法具体列明的费用，可以包括设备维修费、差旅费、会议费、保险费等。

7.总支出：XXXXX元（等于人员费用+办公室及设备费用+业务推广及宣传费用+培训及发展费用+研究与开发费用+其他费用）说明：总支出是支出预算的核心，表示部门在整个年度内预计的总支出金额。

三、预计结余1.预计结余：XXXXX元（等于预计总收入-总支出）说明：预计结余是指部门在预算周期结束后的预计剩余资金。

公司年度预算编制时间表
（一）预算编制通知：每年9月30日前，公司下达预算编制通知；
（二）编制预算初稿：每年10月31日前，各部门完成年度预算初稿编制，并报送公司财务部全面预算管理小组。

（三）审核预算初稿：每年11月20日前，公司全面预算管理小组审核预算初稿，下发审核、修改意见；
（四）编制预算终稿：每年12月5日前，各部门根据公司全面预算管理小组的审核意见，完成预算终稿编制并上报。

12月10日前，全面预算管理小组编制年度预算草案并上报公司全面预算管理委员会审议；
（五）下发年度预算定稿：全面预算管理委员会在12月20日前完成年度预算审议，并提交董事会审批。

12月31日前，公司董事会完成审批并正式下发公司年度预算定稿。

关于下发2022年度全面预算的通知公司各部门：全面预算是指企业对一定期间的生产经营活动、投资活动、筹资活动等做出的预算安排。

全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，整合和优化配置企业资源，提升企业运行效率，成为促进实现企业发展战略的重要抓手，是企业内部管理控制的一种主要方法。

公司于2022年2月13日召开全面预算专题会议，决定公司在2022年度实施全面预算管理，布置公司2022年全面预算编制工作，经过公司各部门协调合作，三上三下，于2022年3月2日将各部门的全面预算表格报给了全面预算管理办公室，汇总后于2022年3月10日将公司全面预算表格上报到全面预算管理委员会。

经过全面预算管理委员会整体平衡，确定了公司2022年度全面预算指标。

现将2022年度公司全面预算表格下发执行。

公司决定，2022年度4月份未全面开车生产，全面预算月指标推迟一个月执行，即5月份执行4月份预算指标，12月执行11月份预算指标，2022年5-6月份为试执行阶段，采取模拟考核的办法，2022年7月份正式执行考核。

公司将按月份和年度评价结果兑现绩效工资，全面预算的考评和激励方法，公司将于近期出台。

公司各单位要严格按照2022年全面预算表格执行，月份、年度执行结果反馈到全面预算管理办公室（公司办公楼4楼）。

附件：2022年度全面预算表1、生产预算表编制单位：生产技术部2022年度预算01表3/ 222、销售预算表预算02表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元4/ 223、采购预算表预算03表编制单位：采购部2022年度金额单位：元5/ 224、劳动工资预算表预算04表编制单位：人力资源部2022年度单位：人，元6/ 227/ 225、制造费用预算表预算05表编制单位：生产技术中心2022年度金额单位：元8/ 226、产品成本预算表预算06表编制单位：生产技术中心2022年度金额单位：元9/ 227、毛利预算表预算07表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元10/ 228、销售费用预算预算08表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元11/ 229、管理费用预算表预算09表12/ 2210、财务费用预算表预算10表13/ 2211、固定资产投资预算表（1）预算11表14/ 2211、固定资产投资预算表（2）预算11表15/ 2212、对外筹资预算表预算12表编制单位:16/ 2213、资产负债预算表（1）预算13表17/ 2213、资产负债预算表（2）预算13表编制单位：2022年度金额单位：万元18/ 2214、利润预算表预算14表编制单位：2022年度金额单位：万元19/ 2215、现金流量预算表预算15表20/ 22编制单位：2022年度金额单位：万元21/ 22（此页无正文）XXXX公司2020年2月20日22/ 22。

***事业部/子公司XX年资产投入计划目录一、资产投资汇总 (2)二、资产投资分析 (4)1.生产设备 (4)1)生产设备投资明细 (4)2)生产设备投资说明 (4)2.辅助生产工具 (6)1)辅助生产工具投资明细 (6)2)辅助生产工具投资说明 (6)3.生产运输及输送工具 (7)1)生产运输及输送工具投资明细 (7)2)生产运输及输送工具投资说明 (7)4.计量及检测工具 (8)1)计量及检测工具投资明细 (8)2)计量及检测工具投资说明 (9)5.研发设备设施 (10)1)研发设备投资明细 (10)2)研发设备投资说明 (10)6.无形资产（商标、专利、版权，IT软件见办公资产） (11)1)无形资产投资明细 (11)2)无形资产投资说明 (12)7.办公资产（IT及办公设备） (12)1)办公资产投资明细 (12)2)IT类办公资产投资说明 (13)3)非IT类办公资产投资说明 (15)8.轿车及电动车： (15)1)轿车及电动车投资明细 (15)2)轿车及电动车投资说明 (15)9.基建类 (16)1)基建投资明细 (16)2) 基建投资说明 (16)1.生产设备1)生产设备投资明细2)生产设备投资说明A.1资产名称：__ ，总投资预算__ 万元。

i.投入目的：（产能提升/降低成本/提高效率/减少人员收益/改善质量/降低损耗/减少设备维护保养/降低能耗/其他）ii.现状分析：目前共有__ 台此设备：□■设备数量可以满足XX年生产要求，但其中__ 台设备因为需改造，其中__ 台设备因为需大修，其中__ 台设备因为需淘汰，其中__ 台设备因为需……（根据实际情况删除或继续列示）。

□■因为（包含淘汰），设备数量不能满足XX年生产需求，需要采购__ 台设备。

现有设备使用部门及状态描述如下使用部门：_ ，责任人：_ ， _ 台，状态_。

使用部门：_ ，责任人：_ ， _ 台，状态_ 。

（根据实际情况删除或继续列示）iii.投资方案及效益分析：如为改造或大修格式要求如下：使用部门：_ ，责任人：_ ，改造或维修实施方案_，达到效果_ ；主要投入资源明细及对应资金需求金额_ ，总资金需求_ 万元，预计生产效率提升_ %，预计因为_ （产能提升/降低成本/提高效率/减少人员收益/改善质量/降低损耗/减少设备维护保养/降低能耗/其他），每年可以实现收益_万元，预计_ 年（总投资/每年收益，保留一位小数）能收回投资。