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表 5 _________年度________公司销售收入预算表
填报单位：
填报人：填报日期：单位：元
填表说明1234集团内部销售的收入必须单独列示
根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售额，预计预算编制年度将会签订合同的金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的服务类型和服务金额，预测服务收入额，填写本预算
根据对各客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计服务款项的收款时间，并填写销售回款栏根据客户的付款情况填列本期的应收账款及预收账款情况，并根据期初余额及预算期发生额填列期末余额。
共1页 第1页。
20××年度企业财务预算报表表4-2 资产负债预算表××企预01表编制单位：20××年12月31日单位：万元注：表中带*科目为合并会计报表专用。
表内公式：10行≥(11+12)行(合理性)；15行=(2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14)行；24行=(22—23)行；26行=(24—25)行；38行=(17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35 +36+37)行；39行=(15+38)行；46行≥(47+48)行；49行≥50行；56行=(41+42+43+44+45+ 46+49+51+52+53+54+55)行；65行=(58+59+60+61+62+63+64)行；66行=(56+65)行；74行=(68+69—70+71+72+73)行；76行=(74十75)行；78行=(66+76)行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，73=0.75=0(合理性)；39行=78行。
表4—3 利润预算表××企预02表编制单位：20××年度单位：万元注：表中带*科目为合并会计报表专用。
表内公式：1行=(2+3)行；4行=(5+6)行；13行≥14行(合理性)；15行=(1-4-7-8-9-10-11+12+13)行；18行=(15+16-17)行；20行=(18-19)行；22行=(20-21)行；28行=(29+30)行；31行=(32+33+34+35)行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，21行=0(合理性)。
表4—4 现金流量表××企预03表编制单位：20××年度单位：万元行；23行=(19+20+21+22)行；24行=(18-23)行；26行≥27行；31行=(26+28+29+30)行；33行≥34行；36行=(32+33+35)行；37行=(31-36)行；39行=(11+24+37+38)行；41行=(39+40)行。
预算表2 年度公司销售收入预算表
单
人：核批填表说明：
1、根据产品销售年度经
营目标值，参考上年同期
的销售量，预计预算编制
年度将会签订合同的产品
名称、销售量和销售金
额，并结合当年已签订跨
预算年度的合同中所列示
的产品的
名称、销售量和销售
金额，预测产品的名称、
销售量和销售金额，填写
本预算。
2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售数量。
3、根据产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价×销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月
的预计销售金额。
4、根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计销售货款的收款时间，并填写销售回款栏。
预算表目录
注：本套预算报表的设计及编制是从的管理要求出发，有别于对外报送财务报表的设计及编制要求，主要体现在以下几点：
1.对事业部管辖范围内的所有独立核算主体（如xx生产厂、xx生产厂等独立核算的单位等），
视为事业部内部的一个核算部门，不单独编制完整的财务预算报表，只涉及其业务预算内容及内部管理、考核所需的预算内容，且预算编制过程中运用的核算口径与依据也是从事业部内部管理要求出发，与其独立报送的财务报表编制口径有别。
2.预算表中有些项目的核算口径为适应管理的要求，与对外财务报表的核算口径不一致，详见
各表中对这些项目的注解说明；
3.在填列上年实际数值时，注意分析预算核算口径与财务核算口径的差别，保证与预算核算口
径的一致性。
预算格式说明及报表目录
1、请设置预算主体名称、报表年度、编制月份以及相关责任人：
公司全称：
部门名称：
预算年度：2015年(当年4月1日－－次年3月31日）
编制月份：4月
预算负责人：
预算编制人：
2、报表目录：
经营预算：
No.101
*1、销售（营业）收入预算表………………………………………………………………………………………………………
No.102
*2、销售货物收入预算表……………………………………………………………………………………………………………
*3、生产成本预算表…………………………………………………………………………………………………………………
No.103
4、销售（营业）成本预算表………………………………………………………………………………………………………
No.104
No.105
*5、年度费用预算表…………………………………………………………………………………………………………………
6、专项费用预算明细表……………………………………………………………………………………………………………
No.106
资本性支出预算
7、投资项目预算表………………………………………………………………………………………………………………..…
No.201
财务预算：
8、利润预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
No.301
3、报表单元格之颜色说明：
字体为深蓝色：表示报表标题
字体为红 色：表示报表栏目
字体为蓝 色：表示具体项目
底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏
底色为白 色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入
底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格
3、编报要求：
1、项目公司与单独核算的项目部，须编制1#-8#全套预算报表，项目公司负责人与会计配合编制完成；
2、上波、江波、山波职能部门编制5#-7#，有销售（营业）收入的部门须同时编制1#、4#，
部门负责人与预算员配合编制完成；
3、波、雪、康羽绒服事业部编制3#、5#、6#、7#，事业部总经理与对应主体公司会计配合编制完成；
4、营销系统由营销总公司汇总编制1#、2#、5#、6#、7#，由营销总公司总经理与会计配合编制完成；。
