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集团结算管理中心成立方案汇报一、目的作用1、合理有效整合集团与地区审核资源，更好为集团生产经营服务。
2、加强地区结算业务上的指导与复核，确保结算准确率。
3、规范地区议标管理，促进地区议标工作公平公正公开，有效控制地区公司议标工程成本。
4、提高地区大包产值及中期支付审核的准确率。
5、加强与预算中心与工程设计中心的协同配合，强化各地区动态成本跟踪力度。
二、结算中心职责㈠集团总部结算管理中心工作职责1、二审各地区上报的土建工程、装修工程、园建绿化工程、市政工程、三通一平、供货安装等总包及分包结算；二审各地区上报的签证及变更结算。
2、组织各地区各项目年度目标成本及新项目初始目标成本的编制及修订工作。
3、复核汇总各地区上报的面积，形成集团面积报表。
4、复核各地区的季度产值，并汇总审批。
包括总包产值及分包产值。
5、复核各地区上报的议标标底，审批议标结果。
6、配合集团财务与投资管理中心进行各项目税务筹划工作。
7、优化各地结算分中心的组织架构，使之结构扁平，流程高效。
8、组织成本、审核管理系列制度、流程的优化调整。
9、定期总结结算审核案例，提练完善结算审核标准。
㈡地区结算分中心工作职责1、一审项目公司上报的土建工程、装修工程、园建绿化工程、市政工程、三通一平、供货安装等总包及分包结算；一审项目公司上报的签证及变更结算。
2、组织各项目年度目标开发成本及新项目初始目标成本的编制及修订工作。
3、汇总复核各项目的面积，形成地区公司月度面积报表。
4、审核汇总各项目的月度产值，季度产值上报集团结算管理中心二次审核。
包括总包产值及分包产值。
5、组织“二点一线”工程、外水外电等垄断工程及其他零星工程的议标工作、负责预算、标底的编制工作，并按议标规定上报集团结算管理中心审批。
6、负责营销物料、零星材料定价的审核工作。
7、配合财务与投资中心及工程设计中心完成各项目税务筹划工作。
8、定期总结结算审核案例，并报集团结算中心汇总后下发学习。
集团资⾦结算中⼼组建⽅案集团资⾦结算中⼼组建⽅案⽬录前⾔ (3)⼀、资⾦结算中⼼概述 (3)⼆、组建资⾦结算中⼼的必要性 (4)三、组建资⾦结算中⼼的可⾏性分析 (6)四、集团公司资⾦结算中⼼运作⽅案 (9)（⼀）总体思路 (9)（⼆）功能定位 (9)（三）组织架构 (11)（四）管理内容 (12)1、资⾦计划 (12)2、账户管理 (13)3、资⾦结算 (15)4、内部贷款 (19)5、融资业务集中管理 (20)6、收益分配 (21)7、风险防范 (21)五、资⾦结算中⼼组建步骤 (22)前⾔随着集团公司规模不断扩⼤，集团内部以单个企业为主体、各⾃为政、分散管理的传统资⾦管理模式弊端⽇益凸显，已不能适应集团公司进⼀步发展的需要。
因此，建⽴与集团公司特点相适应的内部资⾦管理体系，实⾏资⾦集中管理，提⾼资⾦整体使⽤效益成为当前集团公司财务⼯作的当务之急。
资⾦结算中⼼作为⼀种较为成熟的资⾦集中管理模式，为众多企业集团所采⽤。
本着“集中、⾼效、可控”的⽬的，NC 资⾦项⽬组在2012年筹建集团公司实施资⾦管理模块的基础上，对集团所属有关企业进⾏了调研，对结算中⼼项⽬进⾏了可⾏性分析，并分别咨询了中国银⾏、建设银⾏、中信银⾏业务部、银企互联部门有关⼈员的意见，也征询了商业公司、地产公司、超市等所属企业的意见。
在调研和吸纳各⽅意见的基础上，项⽬组做了深⼊研究和综合，形成此组建⽅案。
现将资⾦结算中⼼组建⽅案报公司，请公司领导审⽰。
⼀、资⾦结算中⼼概述资⾦结算中⼼是由企业集团内部设置的，以管理、协调集团内部各成员单位资⾦为主要业务的职能机构，它受集团委托，代表集团执⾏与资⾦管理有关的各项业务活动。
通过筹措、协调、规划、调控资⾦，真正做到有效调节资⾦流向，宏观控制资⾦合理使⽤，盘活沉淀资⾦，挖掘资⾦使⽤潜⼒，加速资⾦周转，防⽌资⾦流失和体外循环，整合资⾦优势，全⾯提⾼企业集团的资⾦使⽤效率。
⽬前国内很多⼤型企业集团对新的资⾦管理模式做出了新的探索，重新思考集团公司传统的对企业经营层的委托代理关系，重新界定集团本部和经营层的权限划定，将资⾦管理从成员企业传统的财务管理中分离出来，由集团本部直接负责资⾦业务的管理，成员单位经营层的管理重点更偏重于经营、销售等业务的管理。
结算中心组建工作计划范文一、项目背景随着公司业务的不断拓展和发展，结算中心的作用越来越重要。
结算中心是公司的财务管理中心，主要负责公司的资金结算、账务管理、税务申报等工作。
为了更好地满足公司业务的发展需求，我们决定组建一个专业的结算中心团队，以提高公司财务管理水平，确保公司财务稳健运行。
二、组建目标1. 打造高效的结算中心团队，提高财务管理水平。
2. 确保公司财务数据的准确性和及时性。
3. 优化公司财务管理流程，提高工作效率。
4. 加强风险防范，降低公司财务风险。
三、组建方案1. 人员招聘为了确保结算中心团队的专业化和高效运作，我们将在财务管理、会计、税务等方面招聘相关专业的人才。
同时，也会招聘有丰富经验的财务管理人员，以确保团队的稳定性和专业性。
2. 培训针对新加入的员工，我们将开展相关的培训，使他们了解公司的财务管理制度、流程和工作要求，提高他们的专业水平和工作能力。
同时，也会邀请专业的培训机构或专家，开展相关的财务管理知识培训，提高团队整体的专业水平。
3. 技术支持结算中心是一个专业的部门，需要依靠先进的财务管理系统和技术支持。
我们将投入相应的资金，引进先进的财务管理软件和技术，提高结算中心的运作效率和质量。
4. 流程优化我们将对公司的财务管理流程进行全面的梳理和优化，提高工作效率和质量。
同时，也会建立起严格的财务管理制度和规范，确保公司财务数据的准确性和合规性。
5. 团队建设为了提高结算中心团队的凝聚力和执行力，我们将加强团队建设，提高团队的执行力和协作能力。
同时，也会加强内部沟通和协作，确保团队的运作顺畅和高效。
四、工作计划1. 人员招聘首先，我们将确定结算中心的组织架构和人员需求，制定招聘计划，并开展相关的人才招聘工作。
我们将采取多种渠道，如网络招聘、人才市场、校园招聘等，确保招聘工作的顺利进行。
2. 培训计划在人员招聘工作基本完成后，我们将组织相关的培训计划，对新员工进行专业知识的培训和岗位技能的培训，提高他们的工作能力和素质。
关于集团公司建立资金结算中心的探讨
随着企业规模的逐渐扩大，跨地区、跨国家的经营越来越普遍，资金流动的复杂程度也越来越高。
为了加强资金管理的有效性和精细化程度，提高集团公司的效率和竞争力，建立资金结算中心成为了集团公司管理的重要一环。
资金结算中心，简称结算中心，是指在一个集中的机构中，通过对各个子公司的收付款进行统一处理和调配，实现集团公司内部支付系统的整合、优化和协调。
它是一个枢纽式的平台，将各个业务部门和财务部门之间的资金结算流程有效地串联起来。
在建立资金结算中心的过程中，需要考虑如下几个方面。
一、优化资金管理
建立资金结算中心可以优化资金管理，实现集团内部资金利用率的最大化。
它能够集中管理和调配资金，降低资金运转和管理的成本，提高企业整体的资金使用效率。
二、提升集团财务效率
建立资金结算中心不仅降低了集团公司各个子公司的操作成本，也加快了财务结算速度，缩短了结算周期。
同时，集团公司能够更好地进行现金流管理，实现资金的动态跟踪和管理，为集团决策提供更准确的支持。
三、规范公司经营
资金结算中心强化了对集团公司内部经营管理的管控，实现资金收付的规范化、透明化和标准化。
通过对企业内部公私分账的实现，还能够有效防范腐败和贪污的风险。
四、降低企业风险
通过资金结算中心的建立，集团公司的风控能力得到了极大的提升。
它能够减少资金风险，防范锁定资金，确保现金流稳定和可控，提高企业经营的稳健性和可持续性。
总之，建立资金结算中心是对集团公司的一项重要举措。
它不仅能够有效地提高集团公司资金的使用效率和财务效率，规范公司经营和降低风险，还能够为企业未来的发展提供强有力的支持。
集团资金结算实施方案一、背景。
随着集团业务的不断扩大和多元化发展，资金结算工作变得日益复杂。
为了提高资金结算效率，规范资金结算流程，确保资金安全，制定集团资金结算实施方案势在必行。
二、总体目标。
集团资金结算实施方案的总体目标是建立高效、安全、规范的资金结算机制，确保资金流动的稳定和安全。
三、具体措施。
1.建立资金结算中心。
集团将建立资金结算中心，统一管理和监督集团各个子公司的资金结算工作。
资金结算中心将负责制定资金结算规范和流程，统一管理资金流动，提高资金使用效率。
2.优化资金结算流程。
资金结算中心将优化资金结算流程，采用先进的信息技术手段，简化资金结算流程，提高结算效率。
同时，建立严格的资金审批机制，确保资金使用的合规性和安全性。
3.加强风险控制。
资金结算中心将建立完善的风险控制机制，对资金结算过程中的风险进行全面评估和控制。
同时，建立资金监控系统，及时发现和解决资金结算中的风险问题。
4.加强信息披露。
资金结算中心将加强与各子公司的沟通，及时了解各子公司的资金需求和结算情况，确保信息畅通，及时协调解决资金结算中的问题。
5.建立绩效考核机制。
资金结算中心将建立绩效考核机制，对各子公司的资金结算工作进行定期考核，激励各子公司提高资金结算效率，确保资金结算工作的顺利进行。
四、保障措施。
为了确保集团资金结算实施方案的有效实施，集团将采取以下保障措施：1.加强人员培训。
集团将加强资金结算人员的培训，提高其资金结算技能和风险意识，确保资金结算工作的专业化和规范化。
2.完善内部控制。
集团将完善内部控制机制，建立健全的内部审计制度，加强对资金结算工作的监督和检查，及时发现和纠正资金结算中的问题。
3.加强信息安全。
集团将加强对资金结算信息的保护，建立完善的信息安全管理制度，确保资金结算信息的机密性和完整性。
五、实施时间表。
集团资金结算实施方案将于明年年初正式启动实施，资金结算中心将逐步建立并完善资金结算流程和机制，确保资金结算工作的顺利进行。
资金结算中心的实施方案一、背景随着公司规模的不断扩大和业务范围的不断增加，资金结算工作变得日益复杂和繁琐。
为了更好地管理和控制资金流动，提高资金使用效率，我们决定建立资金结算中心，统一管理公司各项资金结算工作，确保资金的安全和合理使用。
二、目标资金结算中心的建立旨在实现以下目标：1. 统一管理公司各项资金结算工作，提高工作效率；2. 加强对资金流动的监控和控制，防范资金风险；3. 优化资金使用流程，提高资金使用效率；4. 提升公司整体财务管理水平，为公司发展提供有力支持。
三、实施步骤1. 设立资金结算中心资金结算中心将由公司财务部门负责设立，设立后将成立专门的资金结算小组，负责具体的资金结算工作。
2. 制定资金结算管理制度资金结算中心将根据公司实际情况，制定详细的资金结算管理制度，明确资金结算的流程、权限和责任，确保资金结算工作的规范和有序进行。
3. 建立资金结算系统资金结算中心将建立完善的资金结算系统，实现对资金流动的实时监控和管理，确保资金的安全和合理使用。
4. 加强内部控制资金结算中心将加强内部控制，建立健全的审批制度和风险控制机制，防范各类资金风险，确保资金结算工作的安全和稳定进行。
5. 完善资金结算流程资金结算中心将完善资金结算流程，简化操作步骤，提高工作效率，同时加强对资金使用的监督和管理，确保资金使用的合理性和有效性。
四、实施效果通过资金结算中心的建立和实施，我们预期可以实现以下效果：1. 资金结算工作得到统一管理，提高工作效率；2. 资金流动得到有效监控和控制，降低资金风险；3. 资金使用流程得到优化，提高资金使用效率；4. 公司整体财务管理水平得到提升，为公司发展提供有力支持。
五、总结资金结算中心的建立和实施，是公司财务管理工作的重要举措，也是公司发展的需要。
我们将严格按照实施方案的要求，认真做好各项工作，确保资金结算中心的顺利建立和有效运行。
相信在资金结算中心的管理下，我们将能够更好地管理和控制资金流动，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力支持。
集团结算中心实施方案一、背景。
随着集团公司规模的不断扩大和业务范围的逐步拓展，集团内部各个子公司之间的结算工作变得日益复杂。
为了提高结算工作的效率和准确性，集团决定成立集团结算中心，统一管理和协调各个子公司之间的结算业务，以实现资金的集中管理和优化运营成本。
二、目标。
集团结算中心的实施旨在实现以下目标：1. 实现资金的集中管理，降低资金占用成本；2. 统一规范结算流程，提高结算效率；3. 加强对各个子公司结算业务的监控和管理，减少风险；4. 提升财务数据的准确性和及时性，为决策提供可靠数据支持。
三、实施步骤。
1. 设立集团结算中心。
集团公司成立专门的结算中心，负责统一管理和协调各个子公司之间的结算业务。
结算中心设立专门的结算团队，包括结算主管、结算专员等岗位，负责具体的结算业务操作和管理。
2. 制定结算管理制度。
结算中心制定统一的结算管理制度，明确各个子公司结算流程和规范，包括结算流程、结算标准、结算周期等内容，确保各个子公司遵守统一的结算规范。
3. 实施结算系统。
结算中心引入先进的结算管理系统，实现对结算业务的全面管理和监控。
结算系统应具备资金监控、账务管理、对账核算等功能，以实现结算业务的自动化和信息化管理。
4. 建立结算风险控制机制。
结算中心建立健全的结算风险控制机制，包括风险评估、风险预警、风险应对等环节，及时发现和解决结算中可能存在的风险问题，确保结算业务的安全和稳定运行。
5. 加强内部协作。
结算中心与各个子公司加强沟通和协作，建立定期的结算业务会商机制，及时了解各个子公司的结算需求和问题，共同协商解决方案，推动结算工作的顺利进行。
四、保障措施。
1. 加强人员培训。
结算中心加强对结算人员的培训，提高其结算业务的专业水平和操作技能，确保结算工作的准确性和高效性。
2. 完善监督机制。
结算中心建立健全的内部监督机制，对结算业务进行全面监督和检查，发现问题及时纠正，确保结算业务的规范运行。
3. 定期评估。
结算中心实施方案一、背景介绍。
随着公司业务的不断拓展和发展，结算工作变得日益繁琐复杂。
为了提高结算效率、降低成本、规范结算流程，公司决定实施结算中心的建设和改革。
二、目标。
1. 提高结算效率，通过建立结算中心，优化结算流程，减少人工干预，提高结算效率。
2. 降低成本，集中管理结算资源，统一采购结算系统，降低系统成本。
3. 规范结算流程，建立标准化的结算流程和制度，减少人为错误，提高结算准确性。
三、实施方案。
1. 结算中心组建，成立专门的结算中心，由经验丰富的结算专业人员组成，负责公司所有业务的结算工作。
2. 结算流程优化，对公司现有的结算流程进行全面梳理和优化，建立科学、规范的结算流程，并制定详细的操作手册。
3. 系统建设，引入先进的结算管理系统，实现结算信息的自动化处理和管理，提高结算效率和准确性。
4. 内部培训，对结算中心的工作人员进行系统的培训，提高他们的专业能力和业务水平，确保结算工作的顺利进行。
5. 风险管控，建立健全的风险管控机制，加强对结算过程中可能出现的风险的预警和控制，确保结算安全稳定进行。
四、实施效果。
1. 提高效率，结算中心的建立将大大提高结算效率，缩短结算周期，提高资金周转率。
2. 降低成本，优化结算流程和引入先进系统将降低结算成本，减少人力资源投入。
3. 规范流程，建立标准化的结算流程和制度，减少人为错误，提高结算准确性。
五、总结。
结算中心的实施将为公司的发展提供有力的支持，提高公司的竞争力和盈利能力。
公司将不断优化结算中心的建设和管理，以适应市场的变化和业务的发展，实现结算工作的高效、规范和安全进行。
某集团财务结算中心的组建引言随着企业规模的不断扩大，财务管理变得日益复杂和繁琐。
为了提高财务管理效率和质量，某集团决定组建一个财务结算中心，集中管理和处理财务结算相关的工作。
本文将介绍某集团财务结算中心的组建过程和相关要点。
背景某集团是一家跨国企业，拥有多个子公司和分支机构。
由于财务结算工作散乱在各个部门和地区进行，存在信息难以共享、流程繁琐以及审核难度大等问题。
为了解决这些问题，某集团决定组建一个财务结算中心，以实现财务结算工作的集中管理和标准化处理。
目标某集团财务结算中心的组建旨在实现以下目标：1.提高财务结算的效率和准确性；2.实现财务信息的实时共享和数据一致性；3.统一财务结算流程和标准，简化工作流程；4.加强财务风险管理和内部控制。
组建过程第一阶段：确定组织架构和人员需求在组建财务结算中心之前，首先需要确定组织架构和人员需求。
财务结算中心将由一个负责人和若干个财务结算人员组成。
根据财务结算工作的规模和复杂度，确定所需人员的数量和岗位职责。
第二阶段：制定财务结算流程和标准在确定组织架构和人员需求之后，下一步是制定财务结算流程和标准。
财务结算中心需要与各个部门和分支机构进行合作，明确各个环节的责任和流程，确保信息的准确性和及时性。
同时，还需要制定相关的财务结算标准，统一各个部门和地区的操作规范。
第三阶段：搭建财务结算系统和技术平台为了实现财务信息的共享和数据一致性，财务结算中心需要搭建一个财务结算系统和技术平台。
该系统应具备以下功能：•财务结算数据的录入、处理和存储；•财务报表的生成和分析；•财务信息的实时共享和查询。
同时，还需要考虑系统的安全性和稳定性，确保财务数据的保密和完整性。
第四阶段：培训和推广财务结算中心组建完成后，还需要进行相关人员的培训和推广工作。
培训内容包括财务结算流程和标准的操作方法，以及财务结算系统的使用技巧。
通过培训和推广工作，提高财务人员的业务水平和系统使用能力。
相关要点在组建某集团财务结算中心过程中，还需注意以下要点：1.组建前应进行充分的调研和分析，确保组建的必要性和可行性；2.财务结算中心的组建应与集团整体战略和规划相协调；3.组建过程中应与相关部门和人员进行充分的沟通和合作；4.组建完成后需要建立相关的绩效评估和监控机制，及时调整和改进财务结算工作。
某集团资金结算中心方案1. 背景与目标某集团是一家跨国企业，拥有多家子公司和分支机构，业务涉及多个国家和地区。
为了统一管理和监控资金流动，实现更高效的资金结算和管理，某集团计划建立一个集中的资金结算中心。
本文档旨在提出某集团资金结算中心的方案，包括系统架构、功能模块、数据流动和安全控制等内容。
2. 系统架构某集团资金结算中心采用分层架构，包括以下几个主要组件：2.1 数据接入层数据接入层负责从各个子公司和分支机构获取资金结算相关的数据，包括收款、付款、账单、发票等。
这些数据可以通过接口、文件传输或者数据库复制等方式进行获取。
2.2 数据处理层数据处理层负责对接收到的数据进行清洗、合并、转换等处理，使其符合资金结算中心的数据标准和规范。
同时，数据处理层还负责数据的校验和异常处理，确保数据的准确性和完整性。
2.3 数据存储层数据存储层用于存储经过处理的数据，包括原始数据和结算结果。
可以选择关系数据库、数据仓库或者分布式存储系统等方式进行数据存储。
2.4 结算处理层结算处理层负责实现各种类型的资金结算，包括内部转账、跨行支付、国际结算等。
结算处理层还需要与外部的支付系统、银行接口等进行集成，以实现资金的实时结算和清算。
2.5 应用服务层应用服务层提供各种资金管理和监控的功能模块，包括资金流水查询、资金预测、风险控制等。
这些功能模块可以通过网页、手机应用或者API等方式进行访问和使用。
3. 功能模块某集团资金结算中心包括以下几个主要功能模块：3.1 账务管理账务管理模块用于管理和监控资金的收入和支出，包括账户管理、余额查询、账单生成等功能。
通过账务管理模块，可以实时掌握资金的流动情况，及时进行调整和预测。
3.2 结算管理结算管理模块用于实现资金的结算和清算，包括内部转账、跨行支付、国际结算等功能。
通过结算管理模块，可以实现资金的实时结算和清算，提高资金使用效率和运营效果。
3.3 风险控制风险控制模块用于监控和控制资金流动中的风险和异常情况，包括异常交易、资金欺诈等。
结算中心组建制度范本一、总则第一条为规范结算中心组建及运行，加强财务管理，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条结算中心作为负责单位财务结算业务的专门机构，应遵循依法合规、公开透明、严谨高效的原则，确保各项财务结算业务的顺利进行。
第三条结算中心的组建和运行，应建立健全内部控制制度，明确职责分工，加强风险管理，确保资金安全。
第四条结算中心应严格执行国家财政政策和财务管理制度，依法合规办理财务结算业务，切实保障单位合法权益。
二、组建与职责第五条结算中心的组建应遵循精简、高效的原则，结合单位实际情况，合理设置岗位和人员。
第六条结算中心的主要职责包括：（一）负责单位财务结算业务，包括工资发放、奖金发放、报销审核、资金支付等；（二）建立健全财务结算内部控制制度，确保结算业务规范、安全、高效运行；（三）定期与单位其他财务部门进行对账，确保财务数据一致性和准确性；（四）配合单位财务部门开展预算执行、财务审计、税务申报等工作；（五）定期对结算中心业务进行自查，发现问题及时整改，确保资金安全。
三、人员与岗位第七条结算中心人员应具备相应的专业知识和业务能力，遵守职业道德，诚实守信。
第八条结算中心设立主任一名，负责结算中心的整体工作。
主任应具备中级及以上会计职称，或者有五年以上财务工作经验。
第九条结算中心设立若干岗位，包括财务核算岗、资金支付岗、报销审核岗等，各岗位人员应按照职责分工，认真履行工作职责。
四、内部控制与风险管理第十条结算中心应建立健全内部控制制度，明确业务流程，确保结算业务规范运行。
第十一条结算中心应加强风险管理，建立健全风险防控机制，确保资金安全。
第十二条结算中心应定期对内部控制制度和风险管理情况进行检查评估，发现问题及时整改。
五、资金管理第十三条结算中心应严格执行国家财政政策和财务管理制度，依法合规使用资金。
第十四条结算中心应建立健全资金管理制度，明确资金支付审批流程，加强资金监管。
组建企业集团内部结算中心摘要：随着企业集团不断壮大，内部的结算也变得越来越复杂。
为了方便集团内部企业的结算，提高集团内部资金的使用效率，组建企业集团内部结算中心呼之欲出。
本文首先介绍了企业集团及其内部结算的问题，其次提出了组建结算中心的必要性和优势。
接着探讨了构建结算中心的基本框架和流程。
最后，针对可能存在的问题和挑战，提出了相应的解决方案。
关键词：企业集团；结算中心；内部结算；基本框架；流程优化正文：一、企业集团及其内部结算问题随着企业集团的不断发展，其内部结算变得越来越复杂。
由于集团内部存在多个子公司，每个子公司之间的结算需要进行跨部门、跨企业的资金流转，使得结算系统变得复杂，难于管理。
此外，集团内部存在着不同的产业板块或业务线，各自的结算方式也不完全一致，更增加了集团内部结算的复杂性。
二、组建结算中心的必要性和优势在这样的背景下，组建企业集团内部结算中心成为结算问题的必要解决方案。
一方面，结算中心可以统一管理集团内部的结算，达到实现集中管理、专业化运作的效果。
另一方面，结算中心的出现可以解决由于集团内部不同子公司间的结算不同步、延迟等导致的资金使用效率问题，有效提高了集团内部的资金使用效率。
三、构建结算中心的基本框架和流程1、基本框架企业集团内部结算中心应该包含的主要职能包括：⑴账户管理。
结算中心可以集中管理企业集团内部的银行账户，统一进行企业内部的资金管理。
⑵收款支付。
通过建立收款支付流程和内部汇款渠道，实现集团内部的支付结算。
⑶会计处理和财务报表。
通过统一会计处理和财务管理流程，使得集团内部财务报表更加统一。
2、流程优化在结算中心建设过程中，应该重点考虑以下方面的流程优化：⑴流程规范。
建立合理且经过验证的结算中心工作流程，实现专业化、规范化操作。
⑵财务科技应用。
应用财务科技技术，达到数据共享、流程优化、效率提升的目的。
⑶绩效考核。
对结算中心进行绩效考核，对工作效率和质量进行监督，优化工作流程，提高绩效。
© UFSOFT 2003 Corporate集团资金结算中心解决万案 演讲人：王浩明时间：2003年8月©用反软仕股fli 有眼公司♦存在的问题及目标♦系统的解决方案♦环境与配套令用反软件¥麦肯锡的资深董事潘望博在比较中国企业与跨国公司的差距时讲到：跨国公司与中国企业的相比最大的进步之一就是实现了财务集中•财政部关于《企业国有资本与财务管理暂行办法》企业应当按照建立现代企业制度的要求，明晰产权，理顺和规范资本与财务管理关g用反软件系。
企业拥有子公司的，要建立母子公司资本与财务管理体制，母公司以其出资额为限对子公司承担责任。
母公司的主要职责之一:实行企业内部资金集中统一管理.依法管理子公司《跨国公司经常项目外汇管理改革试点办法》近日已下达试点单位：外资的跨国公司、中资跨国公司对中资跨国公司参与的条件：具有对外贸易经营权或其他涉外经营权、并在境内拥有6家具有对外贸易经营权或其他涉外经营权的生产型或贸易型的分公司、全资附属子公司，以及合资、合作公司。
其中的优惠条件：①以利息合计或资金集合方式实行外汇资金集中管理；②实行经常项目外汇收入的集中收入, 以及经常项目外€用反软件汇支出和资本外汇支出的集中支付；③ 以灵活方式进行境外外包生产或境外外包设计生产等特殊贸易项下的外汇收支。
（一）现金固有的风险和成本（“道德危机与寻租现象T——“现金为王^（二）两权分立、公司规模扩张和组织结构的复杂信息不好称（三）对出资者利益的保护一监控资金的运行也就监控了投入资本的运行，这是快速控制企业绝大多数经济活动的一条必经之途。
G用反软件（四）从财务控制的角度来确保公司整体战略顺利实施_全球收益最大化；€用反软件(五)金融全球化所带来的风险一考验总部的风险控制能力(1)巨额资本全球流动。
(2)资金能在瞬间完成在世界范(3) 国际汇率变幻莫测。
(4) 完全由逆差国自我调节的国际收支调节机制无法维持稳定和平衡。
集团公司如何建立结算中心随着经营规模的不断扩大，现代企业正逐渐向集团化发展。
为了发挥资金的最大效益并控制资金风险，集团公司往往会成立资金结算中心以实现对资金的管理。
本文对集团公司结算中心的作用、组织架构、资金管理模式进行了探讨，并对对资金稽核和资金预算管理提出了建议。
一、集团公司设立结算中心的作用（一）归集资金，发挥资金的规模效益结算中心可以将集团各子公司资金进行统一归集，使原本分散在各账户上的闲置资金集中起来，从而发挥更大的资金使用效益。
同时，如资金充裕，资金集中归集后能增加对外投资的信誉和实力，在资金相对匮乏时，可利用集团优势，增加对外融资能力。
（二）资金集中结算，降低资金管理风险集团所属成员单位对外收付款及成员单位之间的内部交易，通过结算中心完成，降低了成员单位资金管理风险，同时又能保障对外资金及时结算，特别是成员单位之间的内部资金及时结算。
（三）集团成员单位之间进行资金调控，平衡资金通过结算中心，可以将资金较宽裕的成员单位资金通过内部贷款借给资金相对紧缺的成员单位，在短期内缓解成员单位资金紧张的问题，从而在集团层面起到资金平衡的作用，促进集团整体发展。
二、建立结算管理中心的注意事项（一）建立结算中心组织架构建立结算中心首先应构建其组织架构。
结算中心分为广义和狭义两个方面。
广义的结算中心指的是集团企业对资金集中管理的一种模式，其组织架构通常包括董事会、战略发展部、财务管理部、结算中心等。
狭义的结算中心一般根据集团企业根据财务管理和资金管理的需要设立，负责集团企业资金结算、资金调剂、资金筹集等工作。
其组织结构由资金结算中心、资金调度中心、投资融资中心几个部分组成。
其中资金结算中心主要负责内外资金收入和支付，银企直联行的外部账户开立、变更、注销的管理等工作。
资金调度中心主要负责资金预算计划和集团内部资金调度。
投资融资中心主要负责企业对内外的投资及融资中的资金筹措等相关工作。
（二）选择恰当的资金管理模式建立高效结算中心的另一个关键点是选择适合公司的资金管理模式，目前，主要的资金管理模式有以下三种：1、高度集中管理模式适合集团结算中心建立初期阶段，此时集团公司各成员单位资金管理水平不高，独立运行资金风险较大，集团公司所有分支机构资金都应通过结算中心进行结算。
浅谈企业集团资金结算中心的构建【摘要】企业集团在对其成员企业的资金进行管理与监控的过程中往往面临许多问题，笔者认为建立资金结算中心是解决诸多问题的有效办法。
本文就资金结算中心构建的具体步骤及资金结算中心的运作机制的建立等方面进行探讨，以加强集团对资金进行集中管理并加以盘活，提高资金使用效率。
【关键词】资金资金结算中心步骤运作机制资金是企业集团经营运作的命脉，资金管理的水平直接影响到企业集团的运作发展和利润实现水平。
目前，企业集团在对其成员企业的资金进行管理与监控的过程中往往面临以下问题:由于成员企业追求自身价值最大化而导致其经营目标背离企业集团的整体战略，由此产生不规范的资金使用行为;成员企业不同的发展机遇使企业集团面临着各成员企业的资金需求不平衡的难题;企业集团总部不能有效监控成员企业的资金收付，不能实时掌握集团整体资金的存量、流量、流向;成员企业的筹资、投资决策不规范等问题。
这些都直接影响着企业集团资金运用的效率、效益，制约着企业集团市场的竞争能力与可持续发展能力。
笔者认为建立资金结算中心是解决上述问题的有效办法。
资金结算中心是为了满足企业集团资金管理需求而产生的内部资金管理机构，它通常设立于企业集团财务部门内，是一个独立运作的职能机构。
其主要职能有:归集成员企业的各项收入;统一拨付成员企业各项业务所需的资金并监控其流向;统一对外筹资，通过内部放款调剂各成员企业之间的资金需求;办理各成员企业之间的往来结算等。
其实质是将整个企业集团的资金统收统支或采取收支两条线管理的方式，从集团整体角度对全部资金进行监控、管理、调剂和使用，进而提高资金使用效率、减少资金闲置、降低财务费用以及提高企业集团信用等级和融资能力、强化内部监控、增强资本运营能力。
下面仅就资金结算中心的构建谈几点看法:一、建立资金结算中心可从以下几个步骤着手进行(一)确定资金结算中心的管理模式并制定相关管理制度和具体实施细则资金结算中心通常可以采用监控型和结算型两种管理模式。
公司资本结算中心组建方案精选文档目录序言 3一、资本结算中心概括 3二、组建资本结算中心的必需性 4三、组建资本结算中心的可行性剖析 6四、公司公司资本结算中心运作方案9〔一〕整体思路. 9〔二〕功能定位. 9〔三〕组织架构. 11〔四〕管理内容. 121、资本方案. 122、账户管理. 133、资本结算. 154、内部贷款. 195、融资业务集中管理. 206、利润分派. 217、风险防备. 21五、资本结算中心组建步骤 (22).精选文档前言跟着公司公司规模不停扩大，公司内部以单个公司为主体、各自为营、分别管理的传统资本管理模式缺点日趋突显，已不可以适应公司公司进一步展开的需要。
所以，成立与公司公司特点相适应的内部资本管理系统，推行资本集中管理，提高资本整体使用效益成为目前公司公司财务工作的当务之急。
资本结算中心作为一种较为成熟的资本集中管理模式，为众多公司公司所采纳。
本着“集中、高效、可控〞的目的，NC资本工程组在2021年筹建公司公司实行资本管理模块的根基上，对公司所属有关公司进行了调研，对结算中心工程进行了可行性剖析，并分别咨询了中国银行、建设银行、中信银行业务部、银企互联部门有关人员的建议，也征询了商业公司、地产公司、商场等所属公司的建议。
在调研和吸纳各方建议的根基上，工程组做了深入研究和综合，形成此组建方案。
现将资本结算中心组建方案报公司，请公司领导审示。
一、资本结算中心概括资本结算中心是由公司公司内部设置的，以管理、协调公司内部各成员单位资本为主要业务的职能机构，它受公司拜托，代表公司执行与资本管理有关的各项业务活动。
经过.筹备、协调、规划、调控资本，真实做到有效调理资本流向，宏观控制资本合理使用，盘活积淀资本，发掘资本使用潜力，加快资本周转，防备资本流失和体外循环，整合资本优势，全面提高公司公司的资本使用效率。
目前国内好多大型公司公司对新的资本管理模式做出了新的探究，从头思虑公司公司传统的对公司经营层的拜托代理关系，从头界定公司本部和经营层的权限划定，将资本管理从成员公司传统的财务管理中分离出来，由公司本部直接负责资本业务的管理，成员单位经营层的管理要点更侧重于经营、销售等业务的管理。
公司本部与成员公司拜托代理关系的改变，需从头界定传统财务管理与资本管理的内涵，以适应公司管理以财务管理为中心，财务管理以资本管理为中心的财务与会计管理思路。
二、组建资本结算中心的必需性〔一〕资本集中管理是大型公司公司资本管理的必定趋向公司公司是以资本为纽带的母子公司为主体共同构成的公司法人联合体，拥有财富规模宏大、资本链条长、地区散布宽泛等特点，存在着集权与分权管理的不一样选择。
经过多年的改革和实践，“财权合适集中，事权合适下放〞的集权与分权相联合的管理理念获取公司公司的宽泛认可。
实践证明，资本集中管理〔财权集中〕使公司公司能够有效整合.资本优势，降低资本使用本钱，提高资本使用效率，为公司带来可观的效益，有益于推动公司战略目标的实现。
所以，资本集中管理的方法已为愈来愈多的公司公司所采纳，成为公司公司资本管理展开的必定趋向。
〔二〕公司公司现行资本分别管理模式缺点突显，急迫需要改进经过多年展开，公司公司规模不停扩大，已成为拥有近20家控股公司、2家参股公司的大型公司公司，但在资本管理上仍沿用以各成员公司为主体、各自为营分别管理的传统模式，没有形成一致集中的资本管理系统，不可以有效发挥公司公司的资本优势，不利于公司公司进一步展开的需要。
公司公司现行资本分别管理模式下，存在的主要问题：一是缺少对成员公司资本管理的拘束体制和有效的监察手段，获取的资本信息残破、零落、滞后，难以有效监控；二是因为资本分别管理，难以形成规模效应，在与银行办理业务的过程中，享受不到信贷和储存业务的有关优惠，增添了财务花费支出；三是多头开户、资本分别寄存，各成员单位资本流动信息没有形成互相关系的完好信息，一方面局部单位有高额存款临时闲置不用，另一方面局部单位资本出现资本缺口需借入大批贷款，致使公司公司存贷双高现象突出，造成资本占用的浪费。
(三〕资本集中管理可有效提高公司公司效益，提高公司.形象成立结算中心，将各成员公司的资本归入一致管理，可获取多方面利润：其一，可实现对成员公司资本使用事先、事中、过后的全过程管控，使资本估算与资本结算有机联合，从而抵达以估算控制结算的作用，防备成员单位盲目或违规使用资本，保证资本使用的安全、有效性。
其二，可充足发挥公司公司资本会合规模效应，增添授信额度、获取存贷款优惠利率：另一方面，可争取贷款利率下浮。
其三，可充足发挥“资本池〞作用，将成员公司的闲散资本齐集在资本池中，进行内部融通，减少公司对外借钱总数，按现行一年期贷款利率计算，每减少借钱1亿元，一年可减少利息支出600万元。
别的，成立结算中心，推行资本集中管理，是一种管理手段的创新，有益于建立公司公司“科学管理，标准营运〞的公司形象。
三、组建资本结算中心的可行性剖析〔一〕国家有关文件、法例为公司公司组建资本结算中心管理供应了政策依照为鼓舞大型公司公司推行资本一致集中管理，财政部出台了一系列政策文件：1、财政部在?对于增强国有公司财务监察假定干问题的规定?〔财工字[1997]346号〕明确“有条件的公司，要逐渐.成立资本结算中心，一致筹集、分派、使用、管理和监察资金活动。
〞2、财政部?对于印发〈公司国有资本与财务管理暂行方法〉的通知?〔财企[2001]325号〕：“母公司应该成立以现金流为核心的内部资本管理制度，对公司资本推行一致集中管理。
〞3、财政部在2021年4月9日年公布的?对于目前应付金融危机增强公司财务管理的假定干建议?中再次重申“应妥善办理资本集中管理与分别管理的关系，倡议资本集中管理，降低资本本钱，增强资本保障能力。
〞4、?中华人民共和国公司所得税实行条例?〔国务院令512号〕第38条规定，非金融公司向非金融公司借钱的利息支出，不超出依照金融公司同期同类贷款利率计算的数额部分准予在税前扣除。
5、?财政部、国家税务总局对于非金融机构统借统还业务征收营业税问题的通知?〔财税字[2000]7号〕规定，对企业主管部门或公司公司中的核心公司向部下单位收取用于送还金融机构的统借统贷利息不征收营业税。
〔二〕国内外大型公司公司的成功经验为公司公司推行资本集中管理供应了实践依照财务集中管理是国内外优异公司经营管理的共同特点和广泛趋向。
在欧美国家，特别是在西门子、GE、IBM等国.际著名跨国公司，成立资本集中管理中心，对公司内部资本和市场风险推行集中管理和控制，已成为公司管理的必不行少的一局部，世界前500强公司中，实现资本集中管理的己达80%；国内众多著名大型公司，如海尔、联想、华能等也早已推行资本集中管理。
很多公司利用公司内部财务公司、结算中心等资本平台，鼎力推行资本和债务集中管理，推动内部资本融通，加快了资本周转，节俭了资本本钱，有效发挥了公司资源的聚合效应。
资本结算中心管理模式在国内外大型公司公司中的应用实践证明，这是一种卓有成效的资本管理手段，能够充足发挥资本集中优势，盘活公司公司的内部资本，提高公司公司对成员公司的控制力，增强公司公司的融资能力和信誉扩充能力，提高公司管理水平。
〔三〕子公司股东会受权拜托管理方式为公司公司集中管理供应法律保障因为公司公司所属成员公司全局部为独立法人，公司公司将其归入资本集中管理波及对公司法人财富管理的问题，依照法人治理构造的管理要求，需要获取各成员公司股东会拜托公司公司对其进行资本管理受权，在执行有关法律程序后，公司公司对成员公司进行资本集中管理的行为将遇到法律保护。
〔四〕网络信息技术的展开的飞快展开，保证了资本集中管理的技术可行性.公司公司及控股公司、各子公司己经全面实现了会计核算的电算化，一致的NC管理软件加上商业银行在互联网技术根基上实现的“银企互联〞，使公司公司的资本管理人员不单能够能够经过网络及时认识各成员单位的资本状况，还能够进行远程办理、在线管理，从而能够做到对成员单位资金的及时监控和对资本推行动向化的集中管理。
所以，网络信息技术的展开保证了资本集中管理的技术可行性。
四、公司公司资本结算中心运作方案〔一〕整体思路成立资本结算中心的整体思路是：以结算中心为资本集中运作的平台，以公司公司资本管理系统为载体，以资本估算为主要控制手段，依靠“银企直联〞网络系统，设置总分账户联合的账户管理系统，依照进出两条线管理模式，将公司所属局部公司的资本集中起来，形成兼备运作的“资本池〞，科学标准管理，保证资本安全，全面提高资本使用效率，实现公司公司整体资本效益最大化。
〔二〕功能定位1、资本管理功能资本结算中心作为公司的资本管理部门，代表公司履行资本管理权。
对所属成员公司的资本收入、支出、融资进行.精选文档事先、事中、过后全方向管理。
增强各成员公司资本管理意识，兼备安排，减少资本闲置，有效防备支付危机。
2、资本融通职能资本结算中心以汲取存款的方式把公司内成员公司临时闲置分别的资本集中起来，再以发放内部贷款的形式分派给公司内需要资本的成员公司，从而实现公司内资本互相调剂余缺。
3、内部监控职能公司内各公司的资本收付都经过资本结算中心办理，资本结算中心对各公司出入资本的合规性、安全性、效益性和方案性进行审察，从而使公司内各公司的资本运作完好置于公司的监控之下。
4、增收节支功能资本结算中心经过公司内部资本融通，把公司内各公司的结余资本留在公司中，从而减少了资本闲置，同时降低因对外借钱而支付的利息；别的，因为财务结算中心经营公司内部存贷款业务，还会形成一个存贷款利息差，降低公司整体财务花费。
5、扩大信誉功能公司内各个公司的展开是不均衡的，有的公司经济实力雄厚，效益较好，较简单获取商业银行的贷款，而有的公司经济实力衰，财务状况差，难以获取商业银行的贷款支持。
.精选文档这类状况在很大程度上影响了公司内各公司的均衡展开和公司整体实力的提高。
成立资本结算中心，公司资本整体优势获取充足表达，进一步增强银行对公司公司的信心，一致由公司公司出头与银行谈判，可增添谈判筹码，从整体上扩大公司的银行信誉，有效解决所属局部规模较小的成员公司贷款难、贷款利率高问题。
〔三〕组织架构依如实行方案，结算中心隶属于公司公司财务管理部，是公司财务管理部所属内部机构；资本结算中心设置资本管理、资本结算、出纳等岗位，详细业务人员编制5人〔不包含部门经理〕。
资本结算中心及岗位职能以下：结算中心作为公司的内部银行，借鉴商业银行的运作模式，做到账务日清月结，保证资本头寸的分配和各账户余额的正确。
它的主要职责是：依照国家及人民银行公布的有关金融法例和对结算中心的要求，拟定相应的规章制度和内部管理制度；一致管理公司本部及各公司银行账户；一致管理对外融资，筹集公司和各公司经营所需的资本；接受公司贷款申请，经过对外融资和调剂公司存款发放.精选文档内部贷款；一致管理、规划、调剂公司资本，增强结算、信贷、资本调剂的标准化管理，防备资本的流失、积淀、闲置、提高资本的利用效率，保证结算中心业务的顺利运行；辅助公司拟定资本使用方案，帮助公司理财。
